基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理徐文琪,赵荣杰,江源 申购费率0.15% 基金规模0.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码001304 | 基金经理徐文琪,赵荣杰,江源 | 最新份额22,831.39万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-05-14 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.15% |
力争每年获得较高的绝对回报。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 1.1676 | 1.4226 | 0.58% |
2025-7-14 | 1.1609 | 1.4159 | -0.04% |
2025-7-11 | 1.1614 | 1.4164 | 0.35% |
2025-7-10 | 1.1573 | 1.4123 | 0.06% |
2025-7-9 | 1.1566 | 1.4116 | -0.41% |
2025-7-8 | 1.1614 | 1.4164 | 1.18% |
2025-7-7 | 1.1478 | 1.4028 | -0.23% |
2025-7-4 | 1.1505 | 1.4055 | 0.03% |
2025-7-3 | 1.1502 | 1.4052 | 0.47% |
2025-7-2 | 1.1448 | 1.3998 | -0.83% |
2025-7-1 | 1.1544 | 1.4094 | -0.22% |
2025-6-30 | 1.1569 | 1.4119 | 0.69% |
2025-6-27 | 1.149 | 1.404 | 0.14% |
2025-6-26 | 1.1474 | 1.4024 | -0.36% |
2025-6-25 | 1.1515 | 1.4065 | 1.30% |
2025-6-24 | 1.1367 | 1.3917 | 1.26% |
2025-6-23 | 1.1226 | 1.3776 | 0.73% |
2025-6-20 | 1.1145 | 1.3695 | -0.54% |
2025-6-19 | 1.1206 | 1.3756 | -0.74% |
2025-6-18 | 1.1289 | 1.3839 | 0.16% |
江源女士:多元资产投资部副总经理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2024年5月7日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.6 | -18.65% | -19.02% |
建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 2.2 | -18.98% | -18.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵荣杰 | 2025-06-25 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
徐文琪 | 2023-06-01 至 今 | 2年1个月零15天 | -19.03 | -17.81 |
江源 | 2022-11-25 至 今 | 2年-5个月零21天 | -18.65 | -19.02 |
袁蓓 | 2022-11-25 至 2025-06-25 | 2年-6个月零31天 | -18.65 | -19.02 |
牛兴华 | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7年7个月零19天 | 33.56 | 44.28 |
徐文琪女士:硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金,任多元资产投资部投资经理。2023年6月1日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月21日起任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 1.7 | -0.19% | 0.34% |
建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 2.1 | -19.03% | -17.81% |
建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 2.1 | -19.25% | -17.82% |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 1.7 | -0.27% | 0.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵荣杰 | 2025-06-25 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
徐文琪 | 2023-06-01 至 今 | 2年1个月零15天 | -19.03 | -17.81 |
江源 | 2022-11-25 至 今 | 2年-5个月零21天 | -18.65 | -19.02 |
袁蓓 | 2022-11-25 至 2025-06-25 | 2年-6个月零31天 | -18.65 | -19.02 |
牛兴华 | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7年7个月零19天 | 33.56 | 44.28 |
赵荣杰先生:多元资产投资部高级投资经理,硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师,国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2023年8月8日起任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年6月25日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信多因子量化股票 | 股票型 | 2024-01-29 至 今 | 1.5 | -4.76% | -3.86% |
建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.0 | -1.65% | -17.56% |
建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.0 | -1.84% | -17.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵荣杰 | 2025-06-25 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
徐文琪 | 2023-06-01 至 今 | 2年1个月零15天 | -19.03 | -17.81 |
江源 | 2022-11-25 至 今 | 2年-5个月零21天 | -18.65 | -19.02 |
袁蓓 | 2022-11-25 至 2025-06-25 | 2年-6个月零31天 | -18.65 | -19.02 |
牛兴华 | 2015-05-08 至 2022-12-27 | 7年7个月零19天 | 33.56 | 44.28 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022658 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
022946 | 2.7933 | 2.7933 | 0.19% | |
023304 | 1.0182 | 1.0182 | 0.19% | |
024211 | 1.2744 | 1.2744 | 0.33% | |
165312 | 1.3064 | 2.5129 | 0.19% | |
000756 | 3.135 | 3.135 | 0.19% | |
005633 | 2.6816 | 2.6816 | 0.19% | |
000105 | 1.054 | 1.546 | -0.03% | |
000208 | 1.227 | 1.438 | -0.03% | |
000270 | 1.5236 | 2.3272 | 0.33% | |
003583 | 1.1089 | 1.3339 | -0.03% | |
530009 | 1.544 | 2.009 | -0.03% | |
530018 | 2.1468 | 2.1468 | 0.19% | |
530029 | 1.0833 | 1.1403 | -0.03% | |
539001 | 2.8735 | 2.8735 | 0.38% | |
005873 | 1.4815 | 1.4815 | 0.19% | |
007026 | 1.0351 | 1.2021 | -0.03% | |
009208 | 1.2389 | 1.2389 | 0.19% | |
005217 | 1.2195 | 1.2195 | 0.18% | |
005259 | 1.8894 | 1.8894 | 0.19% | |
011169 | 0.8114 | 0.8114 | 0.33% | |
011946 | 1.0769 | 1.1339 | -0.03% | |
011790 | 0.7403 | 0.7403 | 0.33% | |
008177 | 0.979 | 1.6555 | 0.19% | |
015048 | 1.3758 | 1.3758 | 0.19% | |
013919 | 3.019 | 3.019 | 0.19% | |
960029 | 1.139 | 1.432 | -0.03% | |
013444 | 1.2804 | 1.3494 | 0.19% | |
014251 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% | |
017457 | 1.0692 | 1.0692 | -0.03% | |
016064 | 0.7403 | 0.7403 | 0.33% | |
016269 | 3.611 | 3.611 | 0.19% | |
016282 | 1.136 | 1.603 | 0.33% | |
015436 | 0.9904 | 1.2454 | 0.33% | |
018147 | 1.15 | 1.15 | 0.38% | |
021930 | 1.6639 | 1.6739 | -0.03% | |
018903 | 1.0193 | 1.0493 | -0.03% | |
022657 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
165313 | 2.657 | 2.657 | 0.33% | |
165314 | 1.594 | 1.594 | -0.03% | |
510800 | 1.2887 | 1.2887 | 0.19% | |
512180 | 1.4537 | 1.4537 | 0.19% | |
006166 | 1.722 | 2.2481 | 0.19% | |
000308 | 4.734 | 4.734 | 0.33% | |
003590 | 1.092 | 1.2783 | -0.03% | |
008344 | 1.1389 | 1.1879 | -0.03% | |
159956 | 1.3888 | 1.3888 | 0.19% | |
007672 | 1.3327 | 1.3327 | 0.19% | |
005874 | 1.4475 | 1.4475 | 0.19% | |
008923 | 1.4859 | 1.4859 | 0.19% | |
001070 | 2.405 | 2.405 | 0.19% | |
001858 | 2.2394 | 2.2394 | 0.33% | |
001397 | 1.9163 | 1.9163 | 0.19% | |
001473 | 2.8059 | 2.8059 | 0.19% | |
008064 | 1.0915 | 1.2145 | -0.03% | |
014863 | 2.377 | 2.377 | 0.19% | |
013442 | 1.7225 | 2.1476 | 0.19% | |
015517 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
018192 | 1.0926 | 1.0926 | -0.03% | |
020536 | 1.047 | 1.047 | -0.03% | |
020537 | 1.044 | 1.044 | -0.03% | |
018884 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | |
159835 | 0.6493 | 0.6493 | 0.19% | |
022836 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
023743 | 1.0402 | 1.0402 | 0.19% | |
024210 | 1.2869 | 1.2869 | 0.33% | |
020760 | 1.0833 | 1.0963 | 0.19% | |
020906 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
510090 | 2.625 | 3.1316 | 0.19% | |
000729 | 3.065 | 3.065 | 0.19% | |
004683 | 1.4629 | 1.4629 | 0.19% | |
007807 | 1.2214 | 1.4694 | 0.19% | |
000346 | 1.0149 | 1.5894 | -0.03% | |
530010 | 2.77 | 2.77 | 0.19% | |
530019 | 2.121 | 2.631 | 0.33% | |
005880 | 1.3043 | 1.3963 | 0.19% | |
002573 | 1.4006 | 1.4006 | 0.33% | |
003400 | 1.0316 | 1.2962 | -0.03% | |
001781 | 1.452 | 1.532 | 0.19% | |
001825 | 1.3479 | 1.3479 | 0.19% | |
006791 | 1.0295 | 1.2135 | -0.03% | |
012571 | 1.5383 | 1.5383 | 0.38% | |
011942 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
011970 | 1.0925 | 1.0925 | 0.33% | |
011507 | 1.1122 | 1.1122 | 0.19% | |
011793 | 0.7758 | 0.7758 | 0.19% | |
008022 | 1.1509 | 1.1619 | -0.03% | |
014856 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
013443 | 1.4477 | 1.4477 | 0.19% | |
014200 | 0.6776 | 0.6776 | 0.33% | |
016715 | 1.0832 | 1.0832 | -0.03% | |
016799 | 1.1147 | 1.1147 | -0.03% | |
017456 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
017681 | 1.012 | 1.07 | -0.03% | |
017707 | 1.1659 | 1.1659 | 0.33% | |
017789 | 1.1235 | 1.1735 | -0.03% | |
015516 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
015522 | 0.8146 | 0.8146 | 0.33% | |
013170 | 1.0315 | 1.1165 | -0.03% | |
021960 | 1.289 | 1.289 | -0.03% | |
021342 | 1.018 | 1.018 | -0.03% | |
019073 | 2.2133 | 2.2133 | 0.33% | |
020495 | 1.2095 | 1.2095 | 0.33% | |
020496 | 1.2022 | 1.2022 | 0.33% | |
023685 | 1.8069 | 1.8069 | 0.80% | |
023744 | 1.0396 | 1.0396 | 0.19% | |
020682 | 0.868 | 0.868 | 0.19% | |
024649 | 1.1723 | 1.1723 | -0.03% | |
024660 | 1.1083 | 1.1083 | -0.03% | |
006165 | 1.7703 | 2.3017 | 0.19% | |
000547 | 5.24 | 5.24 | 0.33% | |
007830 | 1.0068 | 1.0846 | -0.03% | |
001304 | 1.1609 | 1.4159 | 0.33% | |
000056 | 2.055 | 2.055 | 0.33% | |
530001 | 0.9248 | 4.2127 | 0.33% | |
530005 | 1.1992 | 2.205 | 0.33% | |
530012 | 3.234 | 3.302 | 0.33% | |
530015 | 2.4822 | 2.4822 | 0.19% | |
530016 | 2.611 | 2.711 | 0.33% | |
530020 | 3.162 | 3.162 | -0.03% | |
530028 | 1.1464 | 1.1564 | -0.03% | |
530030 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
539003 | 1.3251 | 1.3571 | 0.38% | |
005830 | 1.4871 | 1.4871 | 0.19% | |
005881 | 1.2802 | 1.3672 | 0.19% | |
006989 | 1.0649 | 1.2256 | -0.03% | |
007094 | 1.0408 | 1.2408 | -0.03% | |
002585 | 1.0402 | 1.3902 | 0.33% | |
000875 | 1.475 | 1.595 | -0.03% | |
000876 | 1.409 | 1.529 | -0.03% | |
000995 | 1.204 | 1.204 | 0.33% | |
012713 | 1.2652 | 1.2652 | 0.19% | |
008707 | 0.1854 | 0.1854 | 0.38% | |
009476 | 0.7922 | 0.7922 | 0.19% | |
012751 | 0.4019 | 0.4019 | 0.38% | |
011503 | 0.9522 | 0.9522 | 0.33% | |
014654 | 0.8206 | 0.8206 | 0.33% | |
014781 | 1.0061 | 1.0061 | 0.33% | |
014782 | 0.9935 | 0.9935 | 0.33% | |
014864 | 0.7808 | 0.7808 | 0.19% | |
012413 | 1.1568 | 1.3038 | -0.03% | |
014199 | 0.6872 | 0.6872 | 0.33% | |
014250 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
014380 | 1.3286 | 1.3286 | 0.19% | |
016497 | 1.099 | 1.099 | -0.03% | |
016800 | 1.1117 | 1.1117 | -0.03% | |
016267 | 1.1047 | 1.1047 | 0.19% | |
015521 | 0.8239 | 0.8239 | 0.33% | |
018455 | 1.0983 | 1.0983 | 0.33% | |
020569 | 1.0011 | 1.0551 | -0.03% | |
018904 | 1.0184 | 1.0484 | -0.03% | |
023303 | 1.0186 | 1.0186 | 0.19% | |
021578 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | |
165309 | 1.6507 | 1.6507 | 0.19% | |
165310 | 1.2648 | 2.1208 | 0.19% | |
005375 | 1.0463 | 1.3165 | -0.03% | |
001276 | 1.197 | 1.197 | 0.33% | |
530014 | 1.1772 | 1.1772 | -0.03% | |
531008 | 1.8 | 2.159 | -0.03% | |
531009 | 1.447 | 1.892 | -0.03% | |
008924 | 1.4652 | 1.4652 | 0.19% | |
000994 | 1.318 | 1.318 | 0.33% | |
010767 | 1.0597 | 1.1547 | -0.03% | |
006500 | 1.0396 | 1.1816 | -0.03% | |
006501 | 1.0288 | 1.1538 | -0.03% | |
013021 | 0.6301 | 0.6301 | 0.33% | |
014858 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% | |
014967 | 3.091 | 3.091 | 0.19% | |
016352 | 1.4463 | 1.4463 | 0.19% | |
017194 | 1.2446 | 1.2446 | 0.33% | |
016065 | 0.7322 | 0.7322 | 0.33% | |
016268 | 1.0964 | 1.0964 | 0.19% | |
588910 | 1.013 | 1.013 | 0.19% | |
022383 | 1.0911 | 1.0911 | 0.19% | |
021343 | 1.0166 | 1.0166 | -0.03% | |
159891 | 0.43 | 0.43 | 0.19% | |
022837 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | |
020725 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
020905 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | |
021541 | 2.11 | 2.11 | 0.33% | |
023373 | 1.3032 | 1.3032 | 0.38% | |
023422 | 2.8031 | 2.8031 | 0.38% | |
006363 | 2.4207 | 2.4207 | 0.19% | |
005455 | 1.051 | 1.2627 | -0.03% | |
002378 | 1.2542 | 1.2542 | 0.33% | |
004617 | 1.2869 | 1.4989 | 0.33% | |
001166 | 0.871 | 0.871 | 0.19% | |
000106 | 1.029 | 1.489 | -0.03% | |
000207 | 1.235 | 1.497 | -0.03% | |
000347 | 1.0136 | 1.5192 | -0.03% | |
003681 | 1.1264 | 1.3354 | -0.03% | |
530003 | 2.1792 | 4.1242 | 0.33% | |
530008 | 2.031 | 2.344 | -0.03% | |
531017 | 1.106 | 1.587 | -0.03% | |
501098 | 1.1695 | 1.1695 | 0.33% | |
159981 | 1.3409 | 1.3409 | 0.80% | |
007671 | 1.3648 | 1.3648 | 0.19% | |
007699 | 1.0041 | 1.1333 | -0.03% | |
005829 | 1.5319 | 1.5319 | 0.19% | |
008827 | 0.5768 | 0.5768 | 0.80% | |
008828 | 0.5658 | 0.5658 | 0.80% | |
010768 | 1.3805 | 1.4865 | -0.03% | |
012712 | 1.2797 | 1.2797 | 0.19% | |
008708 | 0.1822 | 0.1822 | 0.38% | |
011947 | 1.0717 | 1.125 | -0.03% | |
012752 | 2.7899 | 2.7899 | 0.38% | |
012753 | 0.3902 | 0.3902 | 0.38% | |
013076 | 1.1248 | 1.1248 | -0.03% | |
014653 | 0.8316 | 0.8316 | 0.33% | |
014849 | 5.168 | 5.168 | 0.33% | |
515560 | 1.0683 | 1.0683 | 0.19% | |
960028 | 1.9177 | 2.7857 | 0.33% | |
016362 | 1.0596 | 1.0596 | 0.33% | |
016716 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
013169 | 1.0351 | 1.1201 | -0.03% | |
018193 | 1.0906 | 1.0906 | -0.03% | |
018456 | 1.0898 | 1.0898 | 0.33% | |
021951 | 1.0636 | 1.0796 | -0.03% | |
022067 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
020570 | 1.0009 | 1.0522 | -0.03% | |
016034 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
159775 | 0.5915 | 0.5915 | 0.19% | |
024351 | 1.0006 | 1.0006 | 0.19% | |
020724 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | |
020759 | 1.0807 | 1.0937 | 0.19% | |
165311 | 1.658 | 1.809 | -0.03% | |
512530 | 1.6014 | 1.6014 | 0.19% | |
000592 | 3.653 | 3.653 | 0.19% | |
002281 | 2.4032 | 2.4032 | 0.33% | |
530006 | 2.491 | 3.887 | 0.33% | |
531021 | 1.5903 | 1.6073 | -0.03% | |
539002 | 1.163 | 1.163 | 0.38% | |
006990 | 1.0602 | 1.2017 | -0.03% | |
007027 | 1.0302 | 1.1962 | -0.03% | |
009033 | 1.8415 | 1.8415 | 0.80% | |
011189 | 0.7504 | 0.7504 | 0.33% | |
001396 | 1.026 | 1.026 | 0.19% | |
008706 | 1.3029 | 1.3029 | 0.38% | |
013075 | 1.1335 | 1.1335 | -0.03% | |
011506 | 1.1305 | 1.1305 | 0.19% | |
518860 | 7.4608 | 1.7729 | 0.80% | |
159616 | 0.7626 | 0.7626 | 0.19% | |
018194 | 1.5377 | 1.5377 | 0.19% | |
018541 | 1.151 | 1.226 | 0.33% | |
589880 | 0.9857 | 0.9857 | 0.19% | |
022382 | 1.0925 | 1.0925 | 0.19% | |
018832 | 1.0476 | 1.3976 | 0.33% | |
159763 | 0.4875 | 0.4875 | 0.19% | |
159916 | 4.8068 | 2.6189 | 0.19% | |
024350 | 1.0008 | 1.0008 | 0.19% | |
020726 | 1.5161 | 1.5161 | 0.33% | |
021579 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
002952 | 1.3777 | 1.3777 | 0.19% | |
005596 | 1.991 | 1.991 | 0.33% | |
005597 | 1.9194 | 1.9194 | 0.33% | |
002377 | 1.1559 | 1.3121 | -0.03% | |
004413 | 1.253 | 1.253 | 0.33% | |
004618 | 1.2744 | 1.4864 | 0.33% | |
007806 | 1.237 | 1.498 | 0.19% | |
000478 | 2.7833 | 2.7833 | 0.19% | |
003584 | 1.0916 | 1.2971 | -0.03% | |
530011 | 1.15 | 2.346 | 0.33% | |
530017 | 1.139 | 1.876 | -0.03% | |
530021 | 1.6663 | 1.6843 | -0.03% | |
531020 | 3.016 | 3.016 | -0.03% | |
531028 | 1.1522 | 1.1632 | -0.03% | |
005925 | 1.2652 | 1.2652 | 0.18% | |
005926 | 1.2198 | 1.2198 | 0.18% | |
007095 | 1.0372 | 1.2342 | -0.03% | |
008962 | 1.2606 | 1.2606 | 0.33% | |
008963 | 1.2269 | 1.2269 | 0.33% | |
009034 | 1.8056 | 1.8056 | 0.80% | |
009147 | 1.3954 | 1.3954 | 0.19% | |
012570 | 1.5236 | 1.5236 | 0.38% | |
011969 | 1.1107 | 1.1107 | 0.33% | |
014857 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
012485 | 1.0413 | 1.0413 | 0.33% | |
012486 | 1.026 | 1.026 | 0.33% | |
017746 | 1.2084 | 1.2084 | 0.19% | |
017747 | 1.1977 | 1.1977 | 0.19% | |
015442 | 1.2156 | 1.2156 | 0.18% | |
018195 | 1.5245 | 1.5245 | 0.19% | |
021852 | 2.6851 | 2.6851 | 0.19% | |
022068 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | |
016035 | 1.0924 | 1.0924 | -0.03% | |
018885 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,777.00 | 69.37 |
2 | 债券及货币 | 10,267.08 | 29.96 |
3 | 现金 | 6,505.33 | 18.98 |
4 | 其他资产 | 263.34 | 00.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 02.50 | 1,040.00 | 3.03% | -0.06 |
600036 | 招商银行 | 22.30 | 965.37 | 2.82% | -0.39 |
002594 | 比亚迪 | 02.50 | 937.25 | 2.73% | -0.05 |
688531 | 日联科技 | 13.88 | 829.82 | 2.42% | -0.30 |
601100 | 恒立液压 | 10.20 | 811.31 | 2.37% | 0.00 |
600498 | 烽火通信 | 33.00 | 744.81 | 2.17% | -3.05 |
000887 | 中鼎股份 | 33.05 | 633.90 | 1.85% | 0.00 |
002050 | 三花智控 | 21.25 | 612.64 | 1.79% | 0.00 |
688169 | 石头科技 | 02.51 | 609.46 | 1.78% | -0.30 |
688012 | 中微公司 | 03.30 | 607.93 | 1.77% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160405 | 16农发05 | 18.00(万张) | 1,836.64(万元) | 5.36(%) |
2 | 240011 | 24附息国债11 | 10.00(万张) | 1,047.06(万元) | 3.06(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 01.27(万张) | 148.85(万元) | 0.43(%) |
4 | 113047 | 旗滨转债 | 00.40(万张) | 48.37(万元) | 0.14(%) |
5 | 113049 | 长汽转债 | 00.40(万张) | 45.20(万元) | 0.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.02 |
2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.015 |
3 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.02 |
4 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.02 |
5 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.02 |
6 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 0.015 |
7 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.02 |
8 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 0.02 |
9 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 0.03 |
10 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 0.015 |
11 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.03% | 26.27% | 3.27% | 3.36% | 3.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17% | 3.89% | 0.35% | 8.27% | 26.27% | 10.15% | 17.95% | 47.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.21 | 0.76 |
夏普比率 | 99.50 | 19.94 | 26.57 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
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