基金代码008962 | 基金经理邵卓 | 最新份额20,696.04万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-02-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模9.89亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,积极挖掘科创板所蕴含的投资机会,重点投资科创板股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.4025 | 1.4025 | 3.10% |
2025-7-28 | 1.3603 | 1.3603 | 2.44% |
2025-7-25 | 1.3279 | 1.3279 | 0.20% |
2025-7-24 | 1.3252 | 1.3252 | 0.85% |
2025-7-23 | 1.314 | 1.314 | -0.39% |
2025-7-22 | 1.3192 | 1.3192 | 0.07% |
2025-7-21 | 1.3183 | 1.3183 | 0.66% |
2025-7-18 | 1.3097 | 1.3097 | 0.50% |
2025-7-17 | 1.3032 | 1.3032 | 2.44% |
2025-7-16 | 1.2721 | 1.2721 | -0.19% |
2025-7-15 | 1.2745 | 1.2745 | 1.10% |
2025-7-14 | 1.2606 | 1.2606 | 0.25% |
2025-7-11 | 1.2574 | 1.2574 | 0.38% |
2025-7-10 | 1.2527 | 1.2527 | -0.06% |
2025-7-9 | 1.2534 | 1.2534 | -0.86% |
2025-7-8 | 1.2643 | 1.2643 | 1.06% |
2025-7-7 | 1.251 | 1.251 | -1.01% |
2025-7-4 | 1.2638 | 1.2638 | -0.31% |
2025-7-3 | 1.2677 | 1.2677 | 1.38% |
2025-7-2 | 1.2505 | 1.2505 | -0.82% |
邵卓先生:中国国籍,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-19 至 2021-09-29 | 3.8 | 115.18% | 71.00% |
建信创新驱动混合 | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.1 | -40.88% | -30.21% |
建信卓越成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.5 | -37.36% | -22.35% |
建信信息产业股票A | 股票型 | 2015-02-27 至 今 | 10.4 | 90.40% | 18.27% |
建信创新中国混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 10.2 | 78.22% | 6.38% |
建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-10-09 | 1.2 | 81.15% | 20.14% |
建信科技创新混合A | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 5.3 | 10.01% | 4.12% |
建信科技创新混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 5.3 | 7.95% | 4.12% |
建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 2021-09-29 | 1.2 | 67.38% | 18.41% |
建信卓越成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.5 | -36.89% | -22.35% |
建信信息产业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 3.5 | -35.84% | -28.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵卓 | 2020-04-14 至 今 | 5年3个月零16天 | 10.01 | 4.12 |
黄斐玉 | 2020-02-10 至 2021-03-04 | 1年0个月零22天 | 32.43 | 33.69 |
姚锦 | 2020-02-10 至 2021-03-04 | 1年0个月零22天 | 32.43 | 33.68 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000208 | 1.231 | 1.442 | -0.06% | |
003584 | 1.0918 | 1.2973 | -0.06% | |
165314 | 1.6 | 1.6 | -0.06% | |
006165 | 1.8484 | 2.3798 | 0.77% | |
000547 | 5.596 | 5.596 | 0.79% | |
007671 | 1.3964 | 1.3964 | 0.77% | |
007672 | 1.3634 | 1.3634 | 0.77% | |
009033 | 1.8203 | 1.8203 | -0.52% | |
530009 | 1.549 | 2.014 | -0.06% | |
530016 | 2.873 | 2.973 | 0.79% | |
530028 | 1.1462 | 1.1562 | -0.06% | |
531009 | 1.452 | 1.897 | -0.06% | |
001781 | 1.46 | 1.54 | 0.77% | |
001858 | 2.3124 | 2.3124 | 0.79% | |
006500 | 1.0431 | 1.1851 | -0.06% | |
009147 | 1.4782 | 1.4782 | 0.77% | |
013075 | 1.1325 | 1.1325 | -0.06% | |
008022 | 1.1507 | 1.1617 | -0.06% | |
014654 | 0.9094 | 0.9094 | 0.79% | |
515560 | 1.1347 | 1.1347 | 0.77% | |
518860 | 7.3732 | 1.7521 | -0.52% | |
011947 | 1.0639 | 1.1172 | -0.06% | |
015048 | 1.4572 | 1.4572 | 0.77% | |
015436 | 1.023 | 1.278 | 0.79% | |
013442 | 1.7982 | 2.2233 | 0.77% | |
014250 | 1.1128 | 1.1128 | -0.06% | |
014251 | 1.105 | 1.105 | -0.06% | |
016497 | 1.0986 | 1.0986 | -0.06% | |
017707 | 1.2229 | 1.2229 | 0.79% | |
020495 | 1.3097 | 1.3097 | 0.79% | |
018194 | 1.6768 | 1.6768 | 0.77% | |
024210 | 1.2931 | 1.2931 | 0.79% | |
020759 | 1.0855 | 1.0985 | 0.77% | |
021541 | 2.35 | 2.35 | 0.79% | |
000207 | 1.24 | 1.502 | -0.06% | |
003583 | 1.1092 | 1.3342 | -0.06% | |
165311 | 1.664 | 1.815 | -0.06% | |
510800 | 1.3171 | 1.3171 | 0.77% | |
512530 | 1.6118 | 1.6118 | 0.77% | |
000756 | 3.468 | 3.468 | 0.77% | |
005633 | 2.8093 | 2.8093 | 0.77% | |
002378 | 1.2846 | 1.2846 | 0.79% | |
007026 | 1.033 | 1.2 | -0.06% | |
007094 | 1.0379 | 1.2379 | -0.06% | |
009034 | 1.7845 | 1.7845 | -0.52% | |
530017 | 1.172 | 1.909 | -0.06% | |
531017 | 1.138 | 1.619 | -0.06% | |
531020 | 3.107 | 3.107 | -0.06% | |
006791 | 1.0268 | 1.2108 | -0.06% | |
002573 | 1.4096 | 1.4096 | 0.79% | |
002585 | 1.0491 | 1.3991 | 0.79% | |
013076 | 1.1237 | 1.1237 | -0.06% | |
011506 | 1.2133 | 1.2133 | 0.77% | |
012713 | 1.2727 | 1.2727 | 0.77% | |
016716 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% | |
017194 | 1.2747 | 1.2747 | 0.79% | |
014782 | 1.1015 | 1.1015 | 0.79% | |
014380 | 1.3755 | 1.3755 | 0.77% | |
016362 | 1.0598 | 1.0598 | 0.79% | |
588910 | 1.1105 | 1.1105 | 0.77% | |
022382 | 1.1414 | 1.1414 | 0.77% | |
020726 | 1.5872 | 1.5872 | 0.79% | |
021579 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
024829 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
001166 | 0.892 | 0.892 | 0.77% | |
000347 | 1.0122 | 1.5178 | -0.06% | |
165312 | 1.3192 | 2.5257 | 0.77% | |
006166 | 1.7977 | 2.3238 | 0.77% | |
000729 | 3.155 | 3.155 | 0.77% | |
005375 | 1.0434 | 1.3136 | -0.06% | |
005597 | 1.9712 | 1.9712 | 0.79% | |
002281 | 2.6531 | 2.6531 | 0.79% | |
007807 | 1.2669 | 1.5149 | 0.77% | |
007830 | 1.0072 | 1.085 | -0.06% | |
005830 | 1.542 | 1.542 | 0.77% | |
005873 | 1.6146 | 1.6146 | 0.77% | |
005874 | 1.5773 | 1.5773 | 0.77% | |
005881 | 1.3064 | 1.3934 | 0.77% | |
011790 | 0.8323 | 0.8323 | 0.79% | |
012485 | 1.0556 | 1.0556 | 0.79% | |
009476 | 0.8091 | 0.8091 | 0.77% | |
016715 | 1.088 | 1.088 | -0.06% | |
016799 | 1.1119 | 1.1119 | -0.06% | |
014857 | 1.1 | 1.1 | -0.06% | |
013170 | 1.011 | 1.114 | -0.06% | |
021930 | 1.6605 | 1.6705 | -0.06% | |
021960 | 1.294 | 1.294 | -0.06% | |
022068 | 1.0078 | 1.0078 | -0.06% | |
589880 | 1.0794 | 1.0794 | 0.77% | |
016282 | 1.177 | 1.644 | 0.79% | |
018455 | 1.1023 | 1.1023 | 0.79% | |
023744 | 1.1332 | 1.1332 | 0.77% | |
024350 | 1.0162 | 1.0162 | 0.77% | |
020760 | 1.0878 | 1.1008 | 0.77% | |
020906 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
022657 | 1.0116 | 1.0116 | -0.06% | |
159916 | 4.9507 | 2.6973 | 0.77% | |
000106 | 1.029 | 1.489 | -0.06% | |
003681 | 1.1257 | 1.3347 | -0.06% | |
165313 | 2.925 | 2.925 | 0.79% | |
512180 | 1.5118 | 1.5118 | 0.77% | |
006363 | 2.484 | 2.484 | 0.77% | |
007027 | 1.028 | 1.194 | -0.06% | |
008923 | 1.7063 | 1.7063 | 0.77% | |
530003 | 2.2359 | 4.1809 | 0.79% | |
530010 | 2.791 | 2.791 | 0.77% | |
530014 | 1.1649 | 1.1649 | -0.06% | |
530015 | 2.5481 | 2.5481 | 0.77% | |
531021 | 1.5868 | 1.6038 | -0.06% | |
010767 | 1.0522 | 1.1472 | -0.06% | |
005829 | 1.5887 | 1.5887 | 0.77% | |
001397 | 2.0122 | 2.0122 | 0.77% | |
009208 | 1.2761 | 1.2761 | 0.77% | |
008177 | 1.0434 | 1.7199 | 0.77% | |
011169 | 0.8303 | 0.8303 | 0.79% | |
012712 | 1.2875 | 1.2875 | 0.77% | |
011970 | 1.1519 | 1.1519 | 0.79% | |
016800 | 1.1089 | 1.1089 | -0.06% | |
016064 | 0.7586 | 0.7586 | 0.79% | |
016065 | 0.7501 | 0.7501 | 0.79% | |
014781 | 1.1157 | 1.1157 | 0.79% | |
015516 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% | |
015517 | 1.0988 | 1.0988 | -0.06% | |
015521 | 0.8485 | 0.8485 | 0.79% | |
014200 | 0.7458 | 0.7458 | 0.79% | |
022067 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | |
016267 | 1.153 | 1.153 | 0.77% | |
016268 | 1.1442 | 1.1442 | 0.77% | |
016034 | 1.0954 | 1.0954 | -0.06% | |
018903 | 1.0171 | 1.0471 | -0.06% | |
023303 | 1.0594 | 1.0594 | 0.77% | |
021343 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
159775 | 0.6375 | 0.6375 | 0.77% | |
159891 | 0.4605 | 0.4605 | 0.77% | |
000308 | 5.179 | 5.179 | 0.79% | |
165310 | 1.303 | 2.159 | 0.77% | |
002952 | 1.3874 | 1.3874 | 0.77% | |
005455 | 1.0483 | 1.26 | -0.06% | |
004413 | 1.2565 | 1.2565 | 0.79% | |
006990 | 1.0588 | 1.2003 | -0.06% | |
008962 | 1.4025 | 1.4025 | 0.79% | |
530008 | 2.044 | 2.357 | -0.06% | |
530011 | 1.191 | 2.387 | 0.79% | |
530018 | 2.2557 | 2.2557 | 0.77% | |
530019 | 2.362 | 2.872 | 0.79% | |
530020 | 3.258 | 3.258 | -0.06% | |
530029 | 1.0797 | 1.1367 | -0.06% | |
001070 | 2.665 | 2.665 | 0.77% | |
010768 | 1.3705 | 1.4765 | -0.06% | |
001396 | 1.094 | 1.094 | 0.77% | |
001473 | 2.8589 | 2.8589 | 0.77% | |
000876 | 1.411 | 1.531 | -0.06% | |
011503 | 0.9986 | 0.9986 | 0.79% | |
011189 | 0.7822 | 0.7822 | 0.79% | |
012570 | 1.6217 | 1.6217 | 0.61% | |
011942 | 1.0986 | 1.0986 | -0.06% | |
017457 | 1.068 | 1.068 | -0.06% | |
013919 | 3.107 | 3.107 | 0.77% | |
013443 | 1.5775 | 1.5775 | 0.77% | |
021852 | 2.813 | 2.813 | 0.77% | |
016035 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
020496 | 1.3016 | 1.3016 | 0.79% | |
018193 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | |
018456 | 1.0936 | 1.0936 | 0.79% | |
023685 | 1.7857 | 1.7857 | -0.52% | |
023743 | 1.134 | 1.134 | 0.77% | |
020682 | 0.889 | 0.889 | 0.77% | |
020725 | 1.0343 | 1.0343 | -0.06% | |
021578 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
024649 | 1.1599 | 1.1599 | -0.06% | |
159763 | 0.5245 | 0.5245 | 0.77% | |
159835 | 0.73 | 0.73 | 0.77% | |
022946 | 2.9277 | 2.9277 | 0.77% | |
001276 | 1.228 | 1.228 | 0.79% | |
000056 | 2.113 | 2.113 | 0.79% | |
000105 | 1.054 | 1.546 | -0.06% | |
000346 | 1.0137 | 1.5882 | -0.06% | |
501098 | 1.3076 | 1.3076 | 0.79% | |
004618 | 1.2805 | 1.4925 | 0.79% | |
004683 | 1.6446 | 1.6446 | 0.77% | |
006989 | 1.0636 | 1.2243 | -0.06% | |
530001 | 0.9474 | 4.2555 | 0.79% | |
530006 | 2.536 | 3.932 | 0.79% | |
530030 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
531028 | 1.152 | 1.163 | -0.06% | |
000995 | 1.263 | 1.263 | 0.79% | |
005880 | 1.3312 | 1.4232 | 0.77% | |
000875 | 1.478 | 1.598 | -0.06% | |
011793 | 0.8046 | 0.8046 | 0.77% | |
008064 | 1.089 | 1.212 | -0.06% | |
014653 | 0.9217 | 0.9217 | 0.79% | |
017456 | 1.0731 | 1.0731 | -0.06% | |
014858 | 1.1032 | 1.1032 | -0.06% | |
015522 | 0.8387 | 0.8387 | 0.79% | |
159616 | 0.7907 | 0.7907 | 0.77% | |
016269 | 3.968 | 3.968 | 0.77% | |
017681 | 1.007 | 1.065 | -0.06% | |
017747 | 1.3276 | 1.3276 | 0.77% | |
018832 | 1.0564 | 1.4064 | 0.79% | |
019073 | 2.2852 | 2.2852 | 0.79% | |
023304 | 1.0587 | 1.0587 | 0.77% | |
024211 | 1.2805 | 1.2805 | 0.79% | |
021342 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | |
020570 | 0.9985 | 1.0498 | -0.06% | |
000270 | 1.5953 | 2.4367 | 0.79% | |
003590 | 1.0885 | 1.2748 | -0.06% | |
165309 | 1.712 | 1.712 | 0.77% | |
510090 | 2.6465 | 3.1572 | 0.77% | |
002377 | 1.1545 | 1.3107 | -0.06% | |
159956 | 1.5215 | 1.5215 | 0.77% | |
159981 | 1.375 | 1.375 | -0.52% | |
008827 | 0.5889 | 0.5889 | -0.52% | |
008828 | 0.5776 | 0.5776 | -0.52% | |
008924 | 1.6822 | 1.6822 | 0.77% | |
530021 | 1.6628 | 1.6808 | -0.06% | |
008344 | 1.1361 | 1.1851 | -0.06% | |
000994 | 1.383 | 1.383 | 0.79% | |
001825 | 1.3957 | 1.3957 | 0.77% | |
013021 | 0.6844 | 0.6844 | 0.79% | |
960028 | 1.9673 | 2.8353 | 0.79% | |
960029 | 1.171 | 1.464 | -0.06% | |
012413 | 1.1553 | 1.3023 | -0.06% | |
012486 | 1.0399 | 1.0399 | 0.79% | |
011946 | 1.0692 | 1.1262 | -0.06% | |
014849 | 5.518 | 5.518 | 0.79% | |
014856 | 1.1037 | 1.1037 | -0.06% | |
014863 | 2.634 | 2.634 | 0.77% | |
014864 | 0.7973 | 0.7973 | 0.77% | |
014967 | 3.419 | 3.419 | 0.77% | |
014199 | 0.7564 | 0.7564 | 0.79% | |
016352 | 1.6256 | 1.6256 | 0.77% | |
017789 | 1.1227 | 1.1727 | -0.06% | |
018884 | 1.0388 | 1.0388 | -0.06% | |
018195 | 1.6621 | 1.6621 | 0.77% | |
022383 | 1.1398 | 1.1398 | 0.77% | |
020536 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
020724 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
022658 | 1.01 | 1.01 | -0.06% | |
001304 | 1.2245 | 1.4795 | 0.79% | |
000478 | 2.9165 | 2.9165 | 0.77% | |
000592 | 4.015 | 4.015 | 0.77% | |
005596 | 2.0452 | 2.0452 | 0.79% | |
007699 | 1.0046 | 1.1338 | -0.06% | |
004617 | 1.2931 | 1.5051 | 0.79% | |
007806 | 1.2833 | 1.5443 | 0.77% | |
007095 | 1.0342 | 1.2312 | -0.06% | |
008963 | 1.3647 | 1.3647 | 0.79% | |
530005 | 1.2388 | 2.2446 | 0.79% | |
530012 | 3.302 | 3.37 | 0.79% | |
531008 | 1.812 | 2.171 | -0.06% | |
005259 | 1.9827 | 1.9827 | 0.77% | |
006501 | 1.0321 | 1.1571 | -0.06% | |
003400 | 1.0288 | 1.2934 | -0.06% | |
011507 | 1.1934 | 1.1934 | 0.77% | |
012571 | 1.6371 | 1.6371 | 0.61% | |
011969 | 1.1714 | 1.1714 | 0.79% | |
013169 | 1.0126 | 1.1176 | -0.06% | |
013444 | 1.3066 | 1.3756 | 0.77% | |
018541 | 1.2139 | 1.2889 | 0.79% | |
021951 | 1.0623 | 1.0783 | -0.06% | |
017746 | 1.3397 | 1.3397 | 0.77% | |
018885 | 1.0318 | 1.0318 | -0.06% | |
018904 | 1.0162 | 1.0462 | -0.06% | |
018192 | 1.0902 | 1.0902 | -0.06% | |
024351 | 1.0159 | 1.0159 | 0.77% | |
020537 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | |
020569 | 0.9987 | 1.0527 | -0.06% | |
020905 | 1.0299 | 1.0299 | -0.06% | |
024660 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | |
024828 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
022836 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | |
022837 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,471.14 | 86.41 |
2 | 债券及货币 | 3,213.34 | 09.42 |
3 | 现金 | 3,213.34 | 09.42 |
4 | 其他资产 | 1,580.67 | 04.63 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 04.08 | 1,871.54 | 5.49% | 4.08 |
688700 | 东威科技 | 46.04 | 1,816.28 | 5.33% | 46.04 |
002414 | 高德红外 | 168.67 | 1,728.87 | 5.07% | 168.67 |
002475 | 立讯精密 | 49.82 | 1,728.26 | 5.07% | 16.16 |
00981 | 中芯国际 | 35.65 | 1,453.12 | 4.26% | -37.60 |
600487 | 亨通光电 | 84.89 | 1,298.82 | 3.81% | -8.33 |
002371 | 北方华创 | 02.79 | 1,233.77 | 3.62% | -1.38 |
00388 | 香港交易所 | 02.93 | 1,119.04 | 3.28% | 2.93 |
01801 | 信达生物 | 15.32 | 1,095.31 | 3.21% | 15.32 |
02015 | 理想汽车-W | 09.37 | 914.31 | 2.68% | 9.37 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
47.77% | 43.46% | -1.97% | 5.83% | 6.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18% | 16.48% | 11.07% | 25.19% | 43.46% | -5.8% | 32.77% | 40.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.27 | 1.02 |
夏普比率 | 130.21 | -4.22 | 26.97 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.10 | -0.05 | 0.04 |
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