公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合C
| 基金代码016282 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额61.23万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-17 | 1.286 | 1.753 | 1.10% |
| 2025-9-16 | 1.272 | 1.739 | 0.55% |
| 2025-9-15 | 1.265 | 1.732 | -0.16% |
| 2025-9-12 | 1.267 | 1.734 | -0.24% |
| 2025-9-11 | 1.27 | 1.737 | 1.84% |
| 2025-9-10 | 1.247 | 1.714 | 0.32% |
| 2025-9-9 | 1.243 | 1.71 | -0.16% |
| 2025-9-8 | 1.245 | 1.712 | 1.22% |
| 2025-9-5 | 1.23 | 1.697 | 2.76% |
| 2025-9-4 | 1.197 | 1.664 | -2.60% |
| 2025-9-3 | 1.229 | 1.696 | -1.60% |
| 2025-9-2 | 1.249 | 1.716 | -2.65% |
| 2025-9-1 | 1.283 | 1.75 | 0.00% |
| 2025-8-29 | 1.283 | 1.75 | -0.23% |
| 2025-8-28 | 1.286 | 1.753 | 2.31% |
| 2025-8-27 | 1.257 | 1.724 | -0.95% |
| 2025-8-26 | 1.269 | 1.736 | -0.70% |
| 2025-8-25 | 1.278 | 1.745 | 1.59% |
| 2025-8-22 | 1.258 | 1.725 | 2.44% |
| 2025-8-21 | 1.228 | 1.695 | -0.73% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合C 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.9 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.9 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年0个月零24天 | ||
| 孙晟 | 2022-07-28 至 2025-08-25 | 3年0个月零28天 | -40.15 | -24.91 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000478 | 3.2786 | 3.2786 | 0.81% | |
| 000756 | 3.906 | 3.906 | 0.81% | |
| 000876 | 1.428 | 1.548 | 0.09% | |
| 001070 | 3.269 | 3.269 | 0.81% | |
| 002281 | 2.9807 | 2.9807 | 0.73% | |
| 002573 | 1.4942 | 1.4942 | 0.73% | |
| 002585 | 1.0992 | 1.4492 | 0.73% | |
| 003584 | 1.0942 | 1.2997 | 0.09% | |
| 005259 | 2.3499 | 2.3499 | 0.81% | |
| 005873 | 2.0787 | 2.0787 | 0.81% | |
| 005880 | 1.3947 | 1.4867 | 0.81% | |
| 006165 | 2.107 | 2.6384 | 0.81% | |
| 007806 | 1.4313 | 1.6923 | 0.81% | |
| 008963 | 1.6127 | 1.6127 | 0.73% | |
| 010767 | 1.0489 | 1.1439 | 0.09% | |
| 010768 | 1.3655 | 1.4715 | 0.09% | |
| 011169 | 0.9097 | 0.9097 | 0.73% | |
| 011790 | 0.9924 | 0.9924 | 0.73% | |
| 014782 | 1.0851 | 1.0851 | 0.73% | |
| 014857 | 1.1018 | 1.1018 | 0.09% | |
| 016065 | 0.8332 | 0.8332 | 0.73% | |
| 016268 | 1.2874 | 1.2874 | 0.81% | |
| 016497 | 1.1003 | 1.1003 | 0.09% | |
| 017789 | 1.1244 | 1.1744 | 0.09% | |
| 018904 | 1.0167 | 1.0467 | 0.09% | |
| 020570 | 0.9985 | 1.0498 | 0.09% | |
| 020682 | 1.106 | 1.106 | 0.81% | |
| 021579 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% | |
| 021852 | 3.1603 | 3.1603 | 0.81% | |
| 022658 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% | |
| 023743 | 1.3537 | 1.3537 | 0.81% | |
| 024335 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
| 024351 | 1.1578 | 1.1578 | 0.81% | |
| 159916 | 5.261 | 2.8664 | 0.81% | |
| 510800 | 1.3845 | 1.3845 | 0.81% | |
| 530005 | 1.5356 | 2.5414 | 0.73% | |
| 530015 | 2.6979 | 2.6979 | 0.81% | |
| 530016 | 2.807 | 2.907 | 0.73% | |
| 960029 | 1.244 | 1.537 | 0.09% | |
| 000207 | 1.248 | 1.51 | 0.09% | |
| 000729 | 3.638 | 3.638 | 0.81% | |
| 004618 | 1.3104 | 1.5224 | 0.73% | |
| 005829 | 1.7324 | 1.7324 | 0.81% | |
| 006500 | 1.0589 | 1.2009 | 0.09% | |
| 007699 | 1.0065 | 1.1357 | 0.09% | |
| 008064 | 1.0889 | 1.2119 | 0.09% | |
| 008177 | 1.1805 | 1.857 | 0.81% | |
| 008827 | 0.5592 | 0.5592 | -0.68% | |
| 011793 | 0.9572 | 0.9572 | 0.81% | |
| 011942 | 1.1114 | 1.1114 | 0.09% | |
| 012713 | 1.2388 | 1.2388 | 0.81% | |
| 013444 | 1.3681 | 1.4371 | 0.81% | |
| 013919 | 3.581 | 3.581 | 0.81% | |
| 014380 | 1.5638 | 1.5638 | 0.81% | |
| 014864 | 0.8524 | 0.8524 | 0.81% | |
| 015048 | 1.7741 | 1.7741 | 0.81% | |
| 015436 | 1.2674 | 1.5224 | 0.73% | |
| 016716 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 017194 | 1.3853 | 1.3853 | 0.73% | |
| 018455 | 1.1176 | 1.1176 | 0.73% | |
| 020536 | 1.0473 | 1.0473 | 0.09% | |
| 020569 | 0.999 | 1.053 | 0.09% | |
| 020905 | 1.031 | 1.031 | 0.09% | |
| 020906 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% | |
| 022657 | 1.0243 | 1.0243 | 0.09% | |
| 023685 | 1.9339 | 1.9339 | -0.68% | |
| 024211 | 1.3104 | 1.3104 | 0.73% | |
| 165314 | 1.616 | 1.616 | 0.09% | |
| 530006 | 2.779 | 4.175 | 0.73% | |
| 530020 | 3.513 | 3.513 | 0.09% | |
| 530028 | 1.1478 | 1.1578 | 0.09% | |
| 589880 | 1.3054 | 1.3054 | 0.81% | |
| 000995 | 1.459 | 1.459 | 0.73% | |
| 001304 | 1.3476 | 1.6026 | 0.73% | |
| 001825 | 1.5876 | 1.5876 | 0.81% | |
| 002952 | 1.3992 | 1.3992 | 0.81% | |
| 003583 | 1.1121 | 1.3371 | 0.09% | |
| 003681 | 1.1276 | 1.3366 | 0.09% | |
| 004683 | 1.5914 | 1.5914 | 0.81% | |
| 005633 | 3.1561 | 3.1561 | 0.81% | |
| 005881 | 1.3679 | 1.4549 | 0.81% | |
| 007807 | 1.4123 | 1.6603 | 0.81% | |
| 008828 | 0.5482 | 0.5482 | -0.68% | |
| 011503 | 1.0616 | 1.0616 | 0.73% | |
| 011506 | 1.4703 | 1.4703 | 0.81% | |
| 011947 | 1.0596 | 1.1129 | 0.09% | |
| 014653 | 1.102 | 1.102 | 0.73% | |
| 016064 | 0.8431 | 0.8431 | 0.73% | |
| 016269 | 4.56 | 4.56 | 0.81% | |
| 016352 | 1.5722 | 1.5722 | 0.81% | |
| 016799 | 1.112 | 1.112 | 0.09% | |
| 016800 | 1.1088 | 1.1088 | 0.09% | |
| 017681 | 1.0002 | 1.0582 | 0.09% | |
| 018193 | 1.0888 | 1.0888 | 0.09% | |
| 018885 | 1.0481 | 1.0481 | 0.09% | |
| 022068 | 1.0086 | 1.0086 | 0.09% | |
| 022383 | 1.262 | 1.262 | 0.81% | |
| 022946 | 3.2939 | 3.2939 | 0.81% | |
| 024210 | 1.3234 | 1.3234 | 0.73% | |
| 024350 | 1.1587 | 1.1587 | 0.81% | |
| 024649 | 1.1446 | 1.1446 | 0.09% | |
| 024828 | 1.097 | 1.097 | 0.81% | |
| 159763 | 0.6095 | 0.6095 | 0.81% | |
| 530001 | 1.0105 | 4.375 | 0.73% | |
| 530009 | 1.573 | 2.038 | 0.09% | |
| 530021 | 1.6626 | 1.6806 | 0.09% | |
| 530030 | 1.0576 | 1.0576 | 0.09% | |
| 531009 | 1.474 | 1.919 | 0.09% | |
| 000346 | 1.0151 | 1.5896 | 0.09% | |
| 000592 | 4.617 | 4.617 | 0.81% | |
| 003400 | 1.0283 | 1.2929 | 0.09% | |
| 003590 | 1.0883 | 1.2746 | 0.09% | |
| 005874 | 2.0295 | 2.0295 | 0.81% | |
| 006990 | 1.0455 | 1.201 | 0.09% | |
| 008962 | 1.6587 | 1.6587 | 0.73% | |
| 009147 | 1.8007 | 1.8007 | 0.81% | |
| 011189 | 0.9196 | 0.9196 | 0.73% | |
| 011969 | 1.2894 | 1.2894 | 0.73% | |
| 012413 | 1.1563 | 1.3033 | 0.09% | |
| 014250 | 1.1135 | 1.1135 | 0.09% | |
| 014863 | 3.228 | 3.228 | 0.81% | |
| 016362 | 1.0616 | 1.0616 | 0.73% | |
| 018541 | 1.3351 | 1.4101 | 0.73% | |
| 020537 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | |
| 022836 | 1.0052 | 1.0052 | 0.09% | |
| 024829 | 1.0964 | 1.0964 | 0.81% | |
| 159616 | 0.8431 | 0.8431 | 0.81% | |
| 159891 | 0.4893 | 0.4893 | 0.81% | |
| 165311 | 1.682 | 1.833 | 0.09% | |
| 165313 | 3.3 | 3.3 | 0.73% | |
| 530010 | 2.7943 | 2.7943 | 0.81% | |
| 530012 | 3.62 | 3.688 | 0.73% | |
| 530017 | 1.245 | 1.982 | 0.09% | |
| 531008 | 1.827 | 2.186 | 0.09% | |
| 531020 | 3.348 | 3.348 | 0.09% | |
| 960028 | 2.1795 | 3.0475 | 0.73% | |
| 000105 | 1.053 | 1.545 | 0.09% | |
| 001396 | 1.381 | 1.381 | 0.81% | |
| 002378 | 1.3967 | 1.3967 | 0.73% | |
| 005375 | 1.0438 | 1.314 | 0.09% | |
| 005597 | 2.18 | 2.18 | 0.73% | |
| 007026 | 1.0338 | 1.2008 | 0.09% | |
| 008022 | 1.1525 | 1.1635 | 0.09% | |
| 008344 | 1.1352 | 1.1842 | 0.09% | |
| 008923 | 1.6171 | 1.6171 | 0.81% | |
| 008924 | 1.5934 | 1.5934 | 0.81% | |
| 012486 | 1.053 | 1.053 | 0.73% | |
| 012570 | 1.8018 | 1.8018 | 2.05% | |
| 013075 | 1.1342 | 1.1342 | 0.09% | |
| 013443 | 2.0298 | 2.0298 | 0.81% | |
| 014251 | 1.1054 | 1.1054 | 0.09% | |
| 014654 | 1.0866 | 1.0866 | 0.73% | |
| 014858 | 1.1051 | 1.1051 | 0.09% | |
| 015521 | 0.9447 | 0.9447 | 0.73% | |
| 015522 | 0.9333 | 0.9333 | 0.73% | |
| 017456 | 1.0747 | 1.0747 | 0.09% | |
| 017457 | 1.0694 | 1.0694 | 0.09% | |
| 018194 | 1.8374 | 1.8374 | 0.81% | |
| 019073 | 2.511 | 2.511 | 0.73% | |
| 020495 | 1.5251 | 1.5251 | 0.73% | |
| 020760 | 1.0856 | 1.0986 | 0.81% | |
| 024336 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | |
| 159956 | 1.9897 | 1.9897 | 0.81% | |
| 165309 | 1.8732 | 1.8732 | 0.81% | |
| 165312 | 1.3782 | 2.5847 | 0.81% | |
| 512530 | 1.5665 | 1.5665 | 0.81% | |
| 530003 | 2.4772 | 4.4222 | 0.73% | |
| 530008 | 2.06 | 2.373 | 0.09% | |
| 530011 | 1.302 | 2.498 | 0.73% | |
| 530018 | 2.6129 | 2.6129 | 0.81% | |
| 531017 | 1.208 | 1.689 | 0.09% | |
| 531028 | 1.1538 | 1.1648 | 0.09% | |
| 016034 | 1.0972 | 1.0972 | 0.09% | |
| 000208 | 1.239 | 1.45 | 0.09% | |
| 000547 | 5.898 | 5.898 | 0.73% | |
| 001276 | 1.286 | 1.286 | 0.73% | |
| 001781 | 1.563 | 1.643 | 0.81% | |
| 005455 | 1.0474 | 1.2591 | 0.09% | |
| 005596 | 2.2633 | 2.2633 | 0.73% | |
| 005830 | 1.6805 | 1.6805 | 0.81% | |
| 006166 | 2.0481 | 2.5742 | 0.81% | |
| 006363 | 2.6283 | 2.6283 | 0.81% | |
| 006791 | 1.0267 | 1.2107 | 0.09% | |
| 006989 | 1.0478 | 1.2255 | 0.09% | |
| 007027 | 1.0287 | 1.1947 | 0.09% | |
| 007672 | 1.4325 | 1.4325 | 0.81% | |
| 009208 | 1.369 | 1.369 | 0.81% | |
| 012485 | 1.0695 | 1.0695 | 0.73% | |
| 013442 | 2.0487 | 2.4738 | 0.81% | |
| 014849 | 5.814 | 5.814 | 0.73% | |
| 014856 | 1.1056 | 1.1056 | 0.09% | |
| 015516 | 1.1041 | 1.1041 | 0.09% | |
| 015517 | 1.1007 | 1.1007 | 0.09% | |
| 016267 | 1.2978 | 1.2978 | 0.81% | |
| 017707 | 1.4472 | 1.4472 | 0.73% | |
| 018192 | 1.091 | 1.091 | 0.09% | |
| 018195 | 1.8203 | 1.8203 | 0.81% | |
| 018456 | 1.1083 | 1.1083 | 0.73% | |
| 018884 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% | |
| 020725 | 1.0426 | 1.0426 | 0.09% | |
| 020759 | 1.0839 | 1.0969 | 0.81% | |
| 021342 | 1.0174 | 1.0174 | 0.09% | |
| 022067 | 1.01 | 1.01 | 0.09% | |
| 022382 | 1.2645 | 1.2645 | 0.81% | |
| 159981 | 1.3098 | 1.3098 | -0.68% | |
| 501098 | 1.4737 | 1.4737 | 0.73% | |
| 512180 | 1.6642 | 1.6642 | 0.81% | |
| 518860 | 7.9873 | 1.898 | -0.68% | |
| 530014 | 1.1499 | 1.1499 | 0.09% | |
| 531021 | 1.5859 | 1.6029 | 0.09% | |
| 000056 | 2.275 | 2.275 | 0.73% | |
| 000106 | 1.028 | 1.488 | 0.09% | |
| 000875 | 1.496 | 1.616 | 0.09% | |
| 001166 | 1.111 | 1.111 | 0.81% | |
| 001397 | 2.311 | 2.311 | 0.81% | |
| 001473 | 3.1576 | 3.1576 | 0.81% | |
| 004413 | 1.2918 | 1.2918 | 0.73% | |
| 004617 | 1.3234 | 1.5354 | 0.73% | |
| 006501 | 1.0472 | 1.1722 | 0.09% | |
| 007094 | 1.0392 | 1.2392 | 0.09% | |
| 007671 | 1.468 | 1.468 | 0.81% | |
| 007830 | 1.0088 | 1.0866 | 0.09% | |
| 009476 | 0.8655 | 0.8655 | 0.81% | |
| 012571 | 1.8182 | 1.8182 | 2.05% | |
| 012712 | 1.2538 | 1.2538 | 0.81% | |
| 013021 | 0.7588 | 0.7588 | 0.73% | |
| 013169 | 1.0129 | 1.1179 | 0.09% | |
| 014200 | 0.8578 | 0.8578 | 0.73% | |
| 014781 | 1.0997 | 1.0997 | 0.73% | |
| 016035 | 1.0936 | 1.0936 | 0.09% | |
| 016282 | 1.286 | 1.753 | 0.73% | |
| 017746 | 1.6542 | 1.6542 | 0.81% | |
| 017747 | 1.6384 | 1.6384 | 0.81% | |
| 020496 | 1.5148 | 1.5148 | 0.73% | |
| 020724 | 1.0483 | 1.0483 | 0.09% | |
| 021541 | 2.777 | 2.777 | 0.73% | |
| 021578 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | |
| 021930 | 1.6603 | 1.6703 | 0.09% | |
| 021960 | 1.302 | 1.302 | 0.09% | |
| 022837 | 1.0046 | 1.0046 | 0.09% | |
| 510090 | 2.6504 | 3.1619 | 0.81% | |
| 515560 | 1.16 | 1.16 | 0.81% | |
| 530029 | 1.0792 | 1.1362 | 0.09% | |
| 588910 | 1.2774 | 1.2774 | 0.81% | |
| 000270 | 1.6945 | 2.5883 | 0.73% | |
| 000308 | 6.166 | 6.166 | 0.73% | |
| 000347 | 1.0132 | 1.5188 | 0.09% | |
| 000994 | 1.599 | 1.599 | 0.73% | |
| 001858 | 2.5424 | 2.5424 | 0.73% | |
| 002377 | 1.1558 | 1.312 | 0.09% | |
| 007095 | 1.0354 | 1.2324 | 0.09% | |
| 009033 | 1.9725 | 1.9725 | -0.68% | |
| 009034 | 1.9326 | 1.9326 | -0.68% | |
| 011507 | 1.4455 | 1.4455 | 0.81% | |
| 011946 | 1.0653 | 1.1223 | 0.09% | |
| 013076 | 1.1251 | 1.1251 | 0.09% | |
| 013170 | 1.0111 | 1.1141 | 0.09% | |
| 014199 | 0.8705 | 0.8705 | 0.73% | |
| 014967 | 3.849 | 3.849 | 0.81% | |
| 016715 | 1.1155 | 1.1155 | 0.09% | |
| 018832 | 1.1062 | 1.4562 | 0.73% | |
| 018903 | 1.0178 | 1.0478 | 0.09% | |
| 020726 | 1.685 | 1.685 | 0.73% | |
| 021343 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% | |
| 021951 | 1.0473 | 1.0793 | 0.09% | |
| 023303 | 1.1777 | 1.1777 | 0.81% | |
| 023304 | 1.1763 | 1.1763 | 0.81% | |
| 023744 | 1.3521 | 1.3521 | 0.81% | |
| 024660 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | |
| 159775 | 0.8278 | 0.8278 | 0.81% | |
| 159835 | 0.7637 | 0.7637 | 0.81% | |
| 165310 | 1.3986 | 2.2546 | 0.81% | |
| 530019 | 2.793 | 3.303 | 0.73% | |
| 589820 | 1.0353 | 1.0353 | 0.81% | |
| 011970 | 1.2673 | 1.2673 | 0.73% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,060.47 | 93.04 |
| 2 | 债券及货币 | 2,158.28 | 15.38 |
| 3 | 现金 | 2,158.28 | 15.38 |
| 4 | 其他资产 | 18.16 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300442 | 润泽科技 | 19.54 | 967.82 | 6.89% | 19.54 |
| 300153 | 科泰电源 | 27.98 | 947.12 | 6.75% | 27.98 |
| 600590 | 泰豪科技 | 95.57 | 933.72 | 6.65% | 95.57 |
| 300738 | 奥飞数据 | 44.25 | 926.15 | 6.60% | 44.25 |
| 000880 | 潍柴重机 | 24.12 | 912.22 | 6.50% | 24.12 |
| 688775 | 影石创新 | 04.55 | 765.90 | 5.46% | 4.55 |
| 600589 | 大位科技 | 72.74 | 578.28 | 4.12% | 72.74 |
| 002929 | 润建股份 | 11.87 | 560.98 | 4.00% | 11.87 |
| 002335 | 科华数据 | 13.13 | 560.39 | 3.99% | 13.13 |
| 300468 | 四方精创 | 11.08 | 559.43 | 3.99% | 11.08 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.037 |
| 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 3 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.29% | 20.71% | -8.87% | 0.0% | -8.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08% | 17.55% | 9.17% | -3.08% | 20.71% | -24.35% | 0.0% | -25.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 1.41 | 1.21 |
| 夏普比率 | 76.97 | 11.57 | -33.45 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.11 | -0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund