公募基金 > 基金超市 > 建信现金增利货币C
| 基金代码011200 | 基金经理陈建良,李星佑,先轲宇 | 最新份额478,031.4万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金将投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信现金增利货币C 2024-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.9 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.2 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.4 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.0 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 5.6 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.0 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 3.0 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.0 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.1 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.7 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.0 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.2 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.9 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.0 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.4 | 6.24% | 4.08% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.0 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.8 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.8 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.8 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.2 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.5 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.5 | 12.66% | 65.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2024-06-26 至 今 | 1年1个月零7天 | ||
| 先轲宇 | 2024-06-26 至 今 | 1年1个月零7天 | ||
| 陈建良 | 2024-06-26 至 今 | 1年1个月零7天 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022068 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | |
| 013169 | 1.0145 | 1.1195 | -0.01% | |
| 014200 | 0.7323 | 0.7323 | -0.76% | |
| 016497 | 1.0991 | 1.0991 | -0.01% | |
| 000995 | 1.239 | 1.239 | -0.76% | |
| 005217 | 1.2334 | 1.2334 | -0.93% | |
| 001397 | 1.9651 | 1.9651 | -1.33% | |
| 009208 | 1.257 | 1.257 | -1.33% | |
| 012753 | 0.3958 | 0.3958 | -0.60% | |
| 008022 | 1.1512 | 1.1622 | -0.01% | |
| 014654 | 0.9027 | 0.9027 | -0.76% | |
| 014856 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | |
| 015048 | 1.4077 | 1.4077 | -1.33% | |
| 159981 | 1.3703 | 1.3703 | -0.43% | |
| 007671 | 1.3682 | 1.3682 | -1.33% | |
| 007699 | 1.0047 | 1.1339 | -0.01% | |
| 005873 | 1.5659 | 1.5659 | -1.33% | |
| 005881 | 1.2924 | 1.3794 | -1.33% | |
| 005925 | 1.3032 | 1.3032 | -0.93% | |
| 005926 | 1.2562 | 1.2562 | -0.93% | |
| 006990 | 1.0597 | 1.2012 | -0.01% | |
| 008828 | 0.5754 | 0.5754 | -0.43% | |
| 008923 | 1.6856 | 1.6856 | -1.33% | |
| 531017 | 1.125 | 1.606 | -0.01% | |
| 001166 | 0.862 | 0.862 | -1.33% | |
| 000270 | 1.5706 | 2.399 | -0.76% | |
| 165309 | 1.6819 | 1.6819 | -1.33% | |
| 165312 | 1.3091 | 2.5156 | -1.33% | |
| 165314 | 1.599 | 1.599 | -0.01% | |
| 006165 | 1.8286 | 2.36 | -1.33% | |
| 023744 | 1.1149 | 1.1149 | -1.33% | |
| 020682 | 0.859 | 0.859 | -1.33% | |
| 020724 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 021578 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% | |
| 024660 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | |
| 588910 | 1.0751 | 1.0751 | -1.33% | |
| 589880 | 1.0609 | 1.0609 | -1.33% | |
| 018903 | 1.0182 | 1.0482 | -0.01% | |
| 018456 | 1.0915 | 1.0915 | -0.76% | |
| 016715 | 1.086 | 1.086 | -0.01% | |
| 017457 | 1.0688 | 1.0688 | -0.01% | |
| 017789 | 1.123 | 1.173 | -0.01% | |
| 013443 | 1.5299 | 1.5299 | -1.33% | |
| 016362 | 1.0602 | 1.0602 | -0.76% | |
| 001825 | 1.3612 | 1.3612 | -1.33% | |
| 001858 | 2.2603 | 2.2603 | -0.76% | |
| 013919 | 3.038 | 3.038 | -1.33% | |
| 008707 | 0.1852 | 0.1852 | -0.60% | |
| 011942 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 501098 | 1.2998 | 1.2998 | -0.76% | |
| 530001 | 0.9252 | 4.2134 | -0.76% | |
| 530009 | 1.546 | 2.011 | -0.01% | |
| 530015 | 2.4758 | 2.4758 | -1.33% | |
| 531020 | 3.08 | 3.08 | -0.01% | |
| 008344 | 1.138 | 1.187 | -0.01% | |
| 006363 | 2.4135 | 2.4135 | -1.33% | |
| 005375 | 1.0449 | 1.3151 | -0.01% | |
| 005596 | 1.9896 | 1.9896 | -0.76% | |
| 002377 | 1.1551 | 1.3113 | -0.01% | |
| 007806 | 1.2633 | 1.5243 | -1.33% | |
| 000347 | 1.0129 | 1.5185 | -0.01% | |
| 003590 | 1.091 | 1.2773 | -0.01% | |
| 003681 | 1.126 | 1.335 | -0.01% | |
| 002952 | 1.3759 | 1.3759 | -1.33% | |
| 159775 | 0.6029 | 0.6029 | -1.33% | |
| 023743 | 1.1157 | 1.1157 | -1.33% | |
| 024350 | 1.0033 | 1.0033 | -1.33% | |
| 020536 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0002 | 1.0542 | -0.01% | |
| 020906 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
| 023373 | 1.3017 | 1.3017 | -0.60% | |
| 018904 | 1.0173 | 1.0473 | -0.01% | |
| 019073 | 2.2336 | 2.2336 | -0.76% | |
| 020496 | 1.2613 | 1.2613 | -0.76% | |
| 018194 | 1.6492 | 1.6492 | -1.33% | |
| 016282 | 1.157 | 1.624 | -0.76% | |
| 017747 | 1.3021 | 1.3021 | -1.33% | |
| 014250 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% | |
| 014251 | 1.1056 | 1.1056 | -0.01% | |
| 001070 | 2.67 | 2.67 | -1.33% | |
| 010767 | 1.0566 | 1.1516 | -0.01% | |
| 011503 | 0.9636 | 0.9636 | -0.76% | |
| 014858 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
| 515560 | 1.0956 | 1.0956 | -1.33% | |
| 012571 | 1.5856 | 1.5856 | -0.60% | |
| 159956 | 1.4728 | 1.4728 | -1.33% | |
| 530005 | 1.2177 | 2.2235 | -0.76% | |
| 530018 | 2.1972 | 2.1972 | -1.33% | |
| 005633 | 2.7593 | 2.7593 | -1.33% | |
| 002378 | 1.2641 | 1.2641 | -0.76% | |
| 000308 | 5.156 | 5.156 | -0.76% | |
| 003583 | 1.1094 | 1.3344 | -0.01% | |
| 006166 | 1.7785 | 2.3046 | -1.33% | |
| 159763 | 0.5048 | 0.5048 | -1.33% | |
| 020726 | 1.5625 | 1.5625 | -0.76% | |
| 021579 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
| 016064 | 0.7392 | 0.7392 | -0.76% | |
| 016269 | 3.893 | 3.893 | -1.33% | |
| 017681 | 1.0107 | 1.0687 | -0.01% | |
| 014199 | 0.7427 | 0.7427 | -0.76% | |
| 000994 | 1.356 | 1.356 | -0.76% | |
| 001473 | 2.7815 | 2.7815 | -1.33% | |
| 009147 | 1.428 | 1.428 | -1.33% | |
| 002573 | 1.3956 | 1.3956 | -0.76% | |
| 013076 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
| 012413 | 1.156 | 1.303 | -0.01% | |
| 011946 | 1.0746 | 1.1316 | -0.01% | |
| 011969 | 1.1258 | 1.1258 | -0.76% | |
| 012751 | 0.4077 | 0.4077 | -0.60% | |
| 005830 | 1.5169 | 1.5169 | -1.33% | |
| 530010 | 2.7611 | 2.7611 | -1.33% | |
| 531021 | 1.5891 | 1.6061 | -0.01% | |
| 539001 | 2.9148 | 2.9148 | -0.60% | |
| 000547 | 5.542 | 5.542 | -0.76% | |
| 004413 | 1.2543 | 1.2543 | -0.76% | |
| 165310 | 1.2835 | 2.1395 | -1.33% | |
| 165311 | 1.663 | 1.814 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | |
| 018455 | 1.1001 | 1.1001 | -0.76% | |
| 018541 | 1.2034 | 1.2784 | -0.76% | |
| 017456 | 1.0739 | 1.0739 | -0.01% | |
| 016034 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 015436 | 1.0055 | 1.2605 | -0.76% | |
| 015442 | 1.2295 | 1.2295 | -0.93% | |
| 015517 | 1.0992 | 1.0992 | -0.01% | |
| 015522 | 0.826 | 0.826 | -0.76% | |
| 013170 | 1.0128 | 1.1158 | -0.01% | |
| 013442 | 1.779 | 2.2041 | -1.33% | |
| 006791 | 1.0286 | 1.2126 | -0.01% | |
| 013021 | 0.6708 | 0.6708 | -0.76% | |
| 011506 | 1.1797 | 1.1797 | -1.33% | |
| 011790 | 0.824 | 0.824 | -0.76% | |
| 008064 | 1.0907 | 1.2137 | -0.01% | |
| 518860 | 7.3617 | 1.7493 | -0.43% | |
| 960028 | 1.9467 | 2.8147 | -0.76% | |
| 960029 | 1.158 | 1.451 | -0.01% | |
| 012570 | 1.5706 | 1.5706 | -0.60% | |
| 012713 | 1.2582 | 1.2582 | -1.33% | |
| 008708 | 0.182 | 0.182 | -0.60% | |
| 011947 | 1.0692 | 1.1225 | -0.01% | |
| 009476 | 0.7966 | 0.7966 | -1.33% | |
| 005874 | 1.5297 | 1.5297 | -1.33% | |
| 530003 | 2.2125 | 4.1575 | -0.76% | |
| 000729 | 3.085 | 3.085 | -1.33% | |
| 005455 | 1.05 | 1.2617 | -0.01% | |
| 004617 | 1.2908 | 1.5028 | -0.76% | |
| 001276 | 1.215 | 1.215 | -0.76% | |
| 000208 | 1.231 | 1.442 | -0.01% | |
| 003584 | 1.0919 | 1.2974 | -0.01% | |
| 510800 | 1.3019 | 1.3019 | -1.33% | |
| 512180 | 1.4856 | 1.4856 | -1.33% | |
| 159916 | 4.8019 | 2.6163 | -1.33% | |
| 022836 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% | |
| 023304 | 1.04 | 1.04 | -1.33% | |
| 024211 | 1.2782 | 1.2782 | -0.76% | |
| 024351 | 1.0029 | 1.0029 | -1.33% | |
| 020537 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | |
| 021852 | 2.7629 | 2.7629 | -1.33% | |
| 021930 | 1.6629 | 1.6729 | -0.01% | |
| 021951 | 1.0632 | 1.0792 | -0.01% | |
| 018885 | 1.0295 | 1.0295 | -0.01% | |
| 018147 | 1.181 | 1.181 | -0.60% | |
| 018192 | 1.0917 | 1.0917 | -0.01% | |
| 018193 | 1.0897 | 1.0897 | -0.01% | |
| 016716 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% | |
| 017194 | 1.2543 | 1.2543 | -0.76% | |
| 015516 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 014380 | 1.3414 | 1.3414 | -1.33% | |
| 010768 | 1.3761 | 1.4821 | -0.01% | |
| 005259 | 1.9124 | 1.9124 | -1.33% | |
| 011169 | 0.8087 | 0.8087 | -0.76% | |
| 001396 | 1.086 | 1.086 | -1.33% | |
| 006501 | 1.0296 | 1.1546 | -0.01% | |
| 002585 | 1.0405 | 1.3905 | -0.76% | |
| 003400 | 1.0306 | 1.2952 | -0.01% | |
| 012752 | 2.8296 | 2.8296 | -0.60% | |
| 011507 | 1.1604 | 1.1604 | -1.33% | |
| 008177 | 1.0203 | 1.6968 | -1.33% | |
| 014653 | 0.915 | 0.915 | -0.76% | |
| 014864 | 0.7849 | 0.7849 | -1.33% | |
| 007672 | 1.3359 | 1.3359 | -1.33% | |
| 005829 | 1.5629 | 1.5629 | -1.33% | |
| 005880 | 1.317 | 1.409 | -1.33% | |
| 007026 | 1.0348 | 1.2018 | -0.01% | |
| 007095 | 1.036 | 1.233 | -0.01% | |
| 008962 | 1.3933 | 1.3933 | -0.76% | |
| 009033 | 1.8174 | 1.8174 | -0.43% | |
| 009034 | 1.7817 | 1.7817 | -0.43% | |
| 530012 | 3.276 | 3.344 | -0.76% | |
| 530017 | 1.159 | 1.896 | -0.01% | |
| 530020 | 3.23 | 3.23 | -0.01% | |
| 530029 | 1.0816 | 1.1386 | -0.01% | |
| 539003 | 1.3238 | 1.3558 | -0.60% | |
| 000756 | 3.462 | 3.462 | -1.33% | |
| 000056 | 2.077 | 2.077 | -0.76% | |
| 000105 | 1.054 | 1.546 | -0.01% | |
| 000207 | 1.239 | 1.501 | -0.01% | |
| 022837 | 1.005 | 1.005 | -0.01% | |
| 024210 | 1.2908 | 1.2908 | -0.76% | |
| 021342 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
| 020760 | 1.0767 | 1.0897 | -1.33% | |
| 020905 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1668 | 1.1668 | -0.01% | |
| 021960 | 1.293 | 1.293 | -0.01% | |
| 022382 | 1.1252 | 1.1252 | -1.33% | |
| 022383 | 1.1236 | 1.1236 | -1.33% | |
| 020495 | 1.2691 | 1.2691 | -0.76% | |
| 016065 | 0.731 | 0.731 | -0.76% | |
| 016267 | 1.1348 | 1.1348 | -1.33% | |
| 016268 | 1.1261 | 1.1261 | -1.33% | |
| 017707 | 1.1787 | 1.1787 | -0.76% | |
| 013444 | 1.2925 | 1.3615 | -1.33% | |
| 000876 | 1.408 | 1.528 | -0.01% | |
| 011189 | 0.775 | 0.775 | -0.76% | |
| 001781 | 1.436 | 1.516 | -1.33% | |
| 006500 | 1.0406 | 1.1826 | -0.01% | |
| 013075 | 1.1332 | 1.1332 | -0.01% | |
| 011793 | 0.7772 | 0.7772 | -1.33% | |
| 014781 | 1.1 | 1.1 | -0.76% | |
| 014782 | 1.086 | 1.086 | -0.76% | |
| 014857 | 1.1005 | 1.1005 | -0.01% | |
| 014967 | 3.412 | 3.412 | -1.33% | |
| 012486 | 1.0352 | 1.0352 | -0.76% | |
| 008706 | 1.3013 | 1.3013 | -0.60% | |
| 011970 | 1.1071 | 1.1071 | -0.76% | |
| 008827 | 0.5867 | 0.5867 | -0.43% | |
| 008924 | 1.6617 | 1.6617 | -1.33% | |
| 008963 | 1.3557 | 1.3557 | -0.76% | |
| 530006 | 2.472 | 3.868 | -0.76% | |
| 530011 | 1.171 | 2.367 | -0.76% | |
| 530014 | 1.1718 | 1.1718 | -0.01% | |
| 530016 | 2.801 | 2.901 | -0.76% | |
| 530019 | 2.341 | 2.851 | -0.76% | |
| 530028 | 1.1467 | 1.1567 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
| 531009 | 1.449 | 1.894 | -0.01% | |
| 539002 | 1.195 | 1.195 | -0.60% | |
| 000592 | 3.939 | 3.939 | -1.33% | |
| 005597 | 1.9176 | 1.9176 | -0.76% | |
| 004618 | 1.2782 | 1.4902 | -0.76% | |
| 007830 | 1.0072 | 1.085 | -0.01% | |
| 000106 | 1.029 | 1.489 | -0.01% | |
| 000478 | 2.8646 | 2.8646 | -1.33% | |
| 165313 | 2.92 | 2.92 | -0.76% | |
| 510090 | 2.6163 | 3.1212 | -1.33% | |
| 512530 | 1.5923 | 1.5923 | -1.33% | |
| 159891 | 0.4554 | 0.4554 | -1.33% | |
| 023303 | 1.0407 | 1.0407 | -1.33% | |
| 023685 | 1.7829 | 1.7829 | -0.43% | |
| 021343 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | |
| 020570 | 0.9999 | 1.0512 | -0.01% | |
| 020759 | 1.0744 | 1.0874 | -1.33% | |
| 021541 | 2.329 | 2.329 | -0.76% | |
| 018832 | 1.0476 | 1.3976 | -0.76% | |
| 018884 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 018195 | 1.6347 | 1.6347 | -1.33% | |
| 016799 | 1.1136 | 1.1136 | -0.01% | |
| 016800 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | |
| 017746 | 1.314 | 1.314 | -1.33% | |
| 016035 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | |
| 015521 | 0.8356 | 0.8356 | -0.76% | |
| 159616 | 0.7778 | 0.7778 | -1.33% | |
| 016352 | 1.5872 | 1.5872 | -1.33% | |
| 000875 | 1.475 | 1.595 | -0.01% | |
| 014849 | 5.465 | 5.465 | -0.76% | |
| 014863 | 2.639 | 2.639 | -1.33% | |
| 012485 | 1.0508 | 1.0508 | -0.76% | |
| 012712 | 1.2729 | 1.2729 | -1.33% | |
| 006989 | 1.0646 | 1.2253 | -0.01% | |
| 007027 | 1.0298 | 1.1958 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0396 | 1.2396 | -0.01% | |
| 530008 | 2.04 | 2.353 | -0.01% | |
| 530021 | 1.6652 | 1.6832 | -0.01% | |
| 531008 | 1.809 | 2.168 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1525 | 1.1635 | -0.01% | |
| 002281 | 2.6429 | 2.6429 | -0.76% | |
| 004683 | 1.6057 | 1.6057 | -1.33% | |
| 007807 | 1.2472 | 1.4952 | -1.33% | |
| 001304 | 1.214 | 1.469 | -0.76% | |
| 000346 | 1.0144 | 1.5889 | -0.01% | |
| 159835 | 0.7191 | 0.7191 | -1.33% | |
| 022946 | 2.8757 | 2.8757 | -1.33% | |
| 020725 | 1.034 | 1.034 | -0.01% | |
| 023422 | 2.843 | 2.843 | -0.60% | |
| 022657 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,205,676.41 | 84.88 |
| 3 | 现金 | 3,497,947.16 | 24.32 |
| 4 | 其他资产 | 440,214.54 | 03.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112516076 | 25上海银行CD076 | 2,000.00(万张) | 198,630.85(万元) | 1.38(%) |
| 2 | 112503011 | 25农业银行CD011 | 1,600.00(万张) | 159,882.02(万元) | 1.11(%) |
| 3 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,500.00(万张) | 149,729.76(万元) | 1.04(%) |
| 4 | 240421 | 24农发21 | 1,390.00(万张) | 140,855.50(万元) | 0.98(%) |
| 5 | 112404044 | 24中国银行CD044 | 1,400.00(万张) | 139,668.77(万元) | 0.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.541% | 1.773% | 0.000% | 0.000% | 1.762% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.83% | 0.98% | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 1.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -324.63 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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