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建信天添益货币A  003391
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理于倩倩,先轲宇,陈建良
申购费率0.0%
基金规模675.27亿  (2022-06-30)
0.4124
1.496%
26.01%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.74%
(2025-07-31)
基金代码003391 基金经理于倩倩,先轲宇,陈建良 最新份额1,680,098.2万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模675.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-18 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.07%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信天添益货币A  2016-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 10.929.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.225.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 今 3.46.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.021.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 5.612.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.09.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 今 3.03.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.023.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 9.123.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 4.77.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.00.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.232.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 7.9--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 1.1--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.08.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 今 3.46.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.023.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 8.822.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 8.820.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 8.822.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 4.25.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 11.512.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 11.512.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今6年6个月零8天12.5410.91
于倩倩2018-03-26 至 今7年4个月零7天15.8613.98
高珊2016-10-18 至 2018-04-021年-7个月零15天5.975.40
陈建良2016-10-13 至 今8年-3个月零20天22.6219.90
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022068 1.0085 1.0085 -0.01%
013169 1.0145 1.1195 -0.01%
014200 0.7323 0.7323 -0.76%
016497 1.0991 1.0991 -0.01%
000995 1.239 1.239 -0.76%
005217 1.2334 1.2334 -0.93%
001397 1.9651 1.9651 -1.33%
009208 1.257 1.257 -1.33%
012753 0.3958 0.3958 -0.60%
008022 1.1512 1.1622 -0.01%
014654 0.9027 0.9027 -0.76%
014856 1.1042 1.1042 -0.01%
015048 1.4077 1.4077 -1.33%
159981 1.3703 1.3703 -0.43%
007671 1.3682 1.3682 -1.33%
007699 1.0047 1.1339 -0.01%
005873 1.5659 1.5659 -1.33%
005881 1.2924 1.3794 -1.33%
005925 1.3032 1.3032 -0.93%
005926 1.2562 1.2562 -0.93%
006990 1.0597 1.2012 -0.01%
008828 0.5754 0.5754 -0.43%
008923 1.6856 1.6856 -1.33%
531017 1.125 1.606 -0.01%
001166 0.862 0.862 -1.33%
000270 1.5706 2.399 -0.76%
165309 1.6819 1.6819 -1.33%
165312 1.3091 2.5156 -1.33%
165314 1.599 1.599 -0.01%
006165 1.8286 2.36 -1.33%
023744 1.1149 1.1149 -1.33%
020682 0.859 0.859 -1.33%
020724 1.0391 1.0391 -0.01%
021578 1.0244 1.0244 -0.01%
024660 1.1087 1.1087 -0.01%
588910 1.0751 1.0751 -1.33%
589880 1.0609 1.0609 -1.33%
018903 1.0182 1.0482 -0.01%
018456 1.0915 1.0915 -0.76%
016715 1.086 1.086 -0.01%
017457 1.0688 1.0688 -0.01%
017789 1.123 1.173 -0.01%
013443 1.5299 1.5299 -1.33%
016362 1.0602 1.0602 -0.76%
001825 1.3612 1.3612 -1.33%
001858 2.2603 2.2603 -0.76%
013919 3.038 3.038 -1.33%
008707 0.1852 0.1852 -0.60%
011942 1.0959 1.0959 -0.01%
501098 1.2998 1.2998 -0.76%
530001 0.9252 4.2134 -0.76%
530009 1.546 2.011 -0.01%
530015 2.4758 2.4758 -1.33%
531020 3.08 3.08 -0.01%
008344 1.138 1.187 -0.01%
006363 2.4135 2.4135 -1.33%
005375 1.0449 1.3151 -0.01%
005596 1.9896 1.9896 -0.76%
002377 1.1551 1.3113 -0.01%
007806 1.2633 1.5243 -1.33%
000347 1.0129 1.5185 -0.01%
003590 1.091 1.2773 -0.01%
003681 1.126 1.335 -0.01%
002952 1.3759 1.3759 -1.33%
159775 0.6029 0.6029 -1.33%
023743 1.1157 1.1157 -1.33%
024350 1.0033 1.0033 -1.33%
020536 1.0472 1.0472 -0.01%
020569 1.0002 1.0542 -0.01%
020906 1.0329 1.0329 -0.01%
023373 1.3017 1.3017 -0.60%
018904 1.0173 1.0473 -0.01%
019073 2.2336 2.2336 -0.76%
020496 1.2613 1.2613 -0.76%
018194 1.6492 1.6492 -1.33%
016282 1.157 1.624 -0.76%
017747 1.3021 1.3021 -1.33%
014250 1.1135 1.1135 -0.01%
014251 1.1056 1.1056 -0.01%
001070 2.67 2.67 -1.33%
010767 1.0566 1.1516 -0.01%
011503 0.9636 0.9636 -0.76%
014858 1.1036 1.1036 -0.01%
515560 1.0956 1.0956 -1.33%
012571 1.5856 1.5856 -0.60%
159956 1.4728 1.4728 -1.33%
530005 1.2177 2.2235 -0.76%
530018 2.1972 2.1972 -1.33%
005633 2.7593 2.7593 -1.33%
002378 1.2641 1.2641 -0.76%
000308 5.156 5.156 -0.76%
003583 1.1094 1.3344 -0.01%
006166 1.7785 2.3046 -1.33%
159763 0.5048 0.5048 -1.33%
020726 1.5625 1.5625 -0.76%
021579 1.0224 1.0224 -0.01%
016064 0.7392 0.7392 -0.76%
016269 3.893 3.893 -1.33%
017681 1.0107 1.0687 -0.01%
014199 0.7427 0.7427 -0.76%
000994 1.356 1.356 -0.76%
001473 2.7815 2.7815 -1.33%
009147 1.428 1.428 -1.33%
002573 1.3956 1.3956 -0.76%
013076 1.1244 1.1244 -0.01%
012413 1.156 1.303 -0.01%
011946 1.0746 1.1316 -0.01%
011969 1.1258 1.1258 -0.76%
012751 0.4077 0.4077 -0.60%
005830 1.5169 1.5169 -1.33%
530010 2.7611 2.7611 -1.33%
531021 1.5891 1.6061 -0.01%
539001 2.9148 2.9148 -0.60%
000547 5.542 5.542 -0.76%
004413 1.2543 1.2543 -0.76%
165310 1.2835 2.1395 -1.33%
165311 1.663 1.814 -0.01%
022067 1.0096 1.0096 -0.01%
018455 1.1001 1.1001 -0.76%
018541 1.2034 1.2784 -0.76%
017456 1.0739 1.0739 -0.01%
016034 1.0959 1.0959 -0.01%
015436 1.0055 1.2605 -0.76%
015442 1.2295 1.2295 -0.93%
015517 1.0992 1.0992 -0.01%
015522 0.826 0.826 -0.76%
013170 1.0128 1.1158 -0.01%
013442 1.779 2.2041 -1.33%
006791 1.0286 1.2126 -0.01%
013021 0.6708 0.6708 -0.76%
011506 1.1797 1.1797 -1.33%
011790 0.824 0.824 -0.76%
008064 1.0907 1.2137 -0.01%
518860 7.3617 1.7493 -0.43%
960028 1.9467 2.8147 -0.76%
960029 1.158 1.451 -0.01%
012570 1.5706 1.5706 -0.60%
012713 1.2582 1.2582 -1.33%
008708 0.182 0.182 -0.60%
011947 1.0692 1.1225 -0.01%
009476 0.7966 0.7966 -1.33%
005874 1.5297 1.5297 -1.33%
530003 2.2125 4.1575 -0.76%
000729 3.085 3.085 -1.33%
005455 1.05 1.2617 -0.01%
004617 1.2908 1.5028 -0.76%
001276 1.215 1.215 -0.76%
000208 1.231 1.442 -0.01%
003584 1.0919 1.2974 -0.01%
510800 1.3019 1.3019 -1.33%
512180 1.4856 1.4856 -1.33%
159916 4.8019 2.6163 -1.33%
022836 1.0054 1.0054 -0.01%
023304 1.04 1.04 -1.33%
024211 1.2782 1.2782 -0.76%
024351 1.0029 1.0029 -1.33%
020537 1.0441 1.0441 -0.01%
022658 1.0085 1.0085 -0.01%
021852 2.7629 2.7629 -1.33%
021930 1.6629 1.6729 -0.01%
021951 1.0632 1.0792 -0.01%
018885 1.0295 1.0295 -0.01%
018147 1.181 1.181 -0.60%
018192 1.0917 1.0917 -0.01%
018193 1.0897 1.0897 -0.01%
016716 1.0754 1.0754 -0.01%
017194 1.2543 1.2543 -0.76%
015516 1.1025 1.1025 -0.01%
014380 1.3414 1.3414 -1.33%
010768 1.3761 1.4821 -0.01%
005259 1.9124 1.9124 -1.33%
011169 0.8087 0.8087 -0.76%
001396 1.086 1.086 -1.33%
006501 1.0296 1.1546 -0.01%
002585 1.0405 1.3905 -0.76%
003400 1.0306 1.2952 -0.01%
012752 2.8296 2.8296 -0.60%
011507 1.1604 1.1604 -1.33%
008177 1.0203 1.6968 -1.33%
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018832 1.0476 1.3976 -0.76%
018884 1.0365 1.0365 -0.01%
018195 1.6347 1.6347 -1.33%
016799 1.1136 1.1136 -0.01%
016800 1.1106 1.1106 -0.01%
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016035 1.0925 1.0925 -0.01%
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159616 0.7778 0.7778 -1.33%
016352 1.5872 1.5872 -1.33%
000875 1.475 1.595 -0.01%
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014863 2.639 2.639 -1.33%
012485 1.0508 1.0508 -0.76%
012712 1.2729 1.2729 -1.33%
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007027 1.0298 1.1958 -0.01%
007094 1.0396 1.2396 -0.01%
530008 2.04 2.353 -0.01%
530021 1.6652 1.6832 -0.01%
531008 1.809 2.168 -0.01%
531028 1.1525 1.1635 -0.01%
002281 2.6429 2.6429 -0.76%
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001304 1.214 1.469 -0.76%
000346 1.0144 1.5889 -0.01%
159835 0.7191 0.7191 -1.33%
022946 2.8757 2.8757 -1.33%
020725 1.034 1.034 -0.01%
023422 2.843 2.843 -0.60%
022657 1.0102 1.0102 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,736,657.1185.04
3现金2,449,044.3736.31
4其他资产277,874.8704.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251701725光大银行CD0171,500.00(万张)149,729.74(万元)2.22(%)  
211250301725农业银行CD0171,000.00(万张)99,819.82(万元)1.48(%)  
311251607625上海银行CD0761,000.00(万张)99,315.43(万元)1.47(%)  
411259733925南京银行CD1191,000.00(万张)98,832.26(万元)1.47(%)  
515031415进出14590.00(万张)61,095.71(万元)0.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.514%1.743%2.009%2.189%2.665%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.82%
0.97%
1.74%
6.15%
11.44%
26.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-316.49
-74.08
-6.88
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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