基金代码003392 | 基金经理陈建良,先轲宇,于倩倩 | 最新份额4,847.15万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.7 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.0 | 25.26% | 21.10% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.1 | 6.65% | 4.08% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 8.7 | 21.00% | 20.22% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 5.3 | 12.55% | 12.28% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.8 | 9.11% | 5.17% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 2.7 | 3.16% | -23.65% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 8.7 | 23.17% | 20.22% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 8.9 | 23.84% | 20.48% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.5 | 7.88% | 6.54% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | 0.88% | 0.92% |
建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 10.9 | 32.63% | 29.72% |
建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.7 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 3.8 | 8.59% | 5.17% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.1 | 6.24% | 4.08% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 8.7 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.6 | 22.62% | 19.90% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.6 | 20.38% | 19.90% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.6 | 22.65% | 19.90% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.0 | 5.42% | 5.35% |
建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.3 | 12.17% | 65.37% |
建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.3 | 12.66% | 65.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年3个月零5天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年1个月零4天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年6个月零17天 | 20.38 | 19.90 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.7 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.0 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.5 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.6 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 11.7 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 10.9 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 5.6 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 8.7 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年3个月零5天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年1个月零4天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年6个月零17天 | 20.38 | 19.90 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.3 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 7.8 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.5 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 7.8 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 7.8 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.3 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.5 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.3 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.3 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.1 | 5.06% | 23.65% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 4.4 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.3 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.3 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.3 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.0 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年3个月零5天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 7年1个月零4天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 8年6个月零17天 | 20.38 | 19.90 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006166 | 1.5368 | 2.0629 | -0.37% | |
006363 | 2.295 | 2.295 | -0.37% | |
005596 | 1.9654 | 1.9654 | -0.28% | |
005633 | 2.4543 | 2.4543 | -0.37% | |
001276 | 1.232 | 1.232 | -0.28% | |
003584 | 1.0893 | 1.2948 | 0.01% | |
165310 | 1.1872 | 2.0432 | -0.37% | |
530016 | 2.453 | 2.553 | -0.28% | |
530030 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | |
531020 | 2.902 | 2.902 | 0.01% | |
539003 | 1.2416 | 1.2736 | 0.00% | |
004617 | 1.269 | 1.481 | -0.28% | |
004618 | 1.257 | 1.469 | -0.28% | |
007094 | 1.0376 | 1.2376 | 0.01% | |
009034 | 1.8112 | 1.8112 | -0.82% | |
000994 | 1.248 | 1.248 | -0.28% | |
005880 | 1.2401 | 1.3321 | -0.37% | |
001858 | 2.1413 | 2.1413 | -0.28% | |
001397 | 1.7191 | 1.7191 | -0.37% | |
009147 | 1.3456 | 1.3456 | -0.37% | |
008706 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | |
014654 | 0.7755 | 0.7755 | -0.28% | |
014858 | 1.097 | 1.097 | 0.01% | |
014967 | 3.017 | 3.017 | -0.37% | |
016715 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
016282 | 1.146 | 1.613 | -0.28% | |
015436 | 0.9525 | 1.2075 | -0.28% | |
013442 | 1.5373 | 1.9624 | -0.37% | |
018541 | 1.0983 | 1.1733 | -0.28% | |
021930 | 1.6547 | 1.6647 | 0.01% | |
021951 | 1.0583 | 1.0743 | 0.01% | |
021343 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
018147 | 0.863 | 0.863 | 0.00% | |
018195 | 1.3442 | 1.3442 | -0.37% | |
159916 | 4.5381 | 2.4725 | -0.37% | |
022837 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
020569 | 1.0027 | 1.048 | 0.01% | |
020724 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
000056 | 1.996 | 1.996 | -0.28% | |
000478 | 2.5446 | 2.5446 | -0.37% | |
003583 | 1.1058 | 1.3308 | 0.01% | |
165311 | 1.646 | 1.797 | 0.01% | |
530012 | 3.242 | 3.31 | -0.28% | |
530014 | 1.1772 | 1.1772 | 0.01% | |
007830 | 1.0045 | 1.0823 | 0.01% | |
001473 | 2.7656 | 2.7656 | -0.37% | |
006501 | 1.018 | 1.143 | 0.01% | |
008707 | 0.1723 | 0.1723 | 0.00% | |
011942 | 1.093 | 1.093 | 0.01% | |
013075 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% | |
011790 | 0.6909 | 0.6909 | -0.28% | |
011793 | 0.7529 | 0.7529 | -0.37% | |
014857 | 1.0941 | 1.0941 | 0.01% | |
515560 | 0.9443 | 0.9443 | -0.37% | |
518860 | 7.4909 | 1.78 | -0.82% | |
016799 | 1.1074 | 1.1074 | 0.01% | |
017457 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | |
016267 | 1.0122 | 1.0122 | -0.37% | |
020496 | 1.1242 | 1.1242 | -0.28% | |
018193 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% | |
159763 | 0.453 | 0.453 | -0.37% | |
159775 | 0.5427 | 0.5427 | -0.37% | |
006165 | 1.5786 | 2.11 | -0.37% | |
000547 | 4.592 | 4.592 | -0.28% | |
005597 | 1.8967 | 1.8967 | -0.28% | |
000105 | 1.101 | 1.541 | 0.01% | |
000347 | 1.0047 | 1.5103 | 0.01% | |
165309 | 1.5431 | 1.5431 | -0.37% | |
510800 | 1.2212 | 1.2212 | -0.37% | |
530006 | 2.46 | 3.856 | -0.28% | |
530017 | 1.075 | 1.812 | 0.01% | |
530019 | 1.934 | 2.444 | -0.28% | |
530020 | 3.041 | 3.041 | 0.01% | |
531028 | 1.1469 | 1.1579 | 0.01% | |
007806 | 1.1566 | 1.4176 | -0.37% | |
006990 | 1.0555 | 1.197 | 0.01% | |
007026 | 1.0722 | 1.1992 | 0.01% | |
000876 | 1.389 | 1.509 | 0.01% | |
005873 | 1.3094 | 1.3094 | -0.37% | |
005881 | 1.2183 | 1.3053 | -0.37% | |
001825 | 1.3412 | 1.3412 | -0.37% | |
009476 | 0.8453 | 0.8453 | -0.37% | |
012753 | 0.3355 | 0.3355 | 0.00% | |
013021 | 0.5816 | 0.5816 | -0.28% | |
014864 | 0.8338 | 0.8338 | -0.37% | |
015048 | 1.3278 | 1.3278 | -0.37% | |
960029 | 1.075 | 1.368 | 0.01% | |
012413 | 1.1453 | 1.2923 | 0.01% | |
012713 | 1.1703 | 1.1703 | -0.37% | |
014250 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | |
016065 | 0.723 | 0.723 | -0.28% | |
017707 | 1.1004 | 1.1004 | -0.28% | |
018455 | 1.08 | 1.08 | -0.28% | |
018456 | 1.0726 | 1.0726 | -0.28% | |
021960 | 1.246 | 1.246 | 0.01% | |
022383 | 0.999 | 0.999 | -0.37% | |
017789 | 1.1161 | 1.1661 | 0.01% | |
018192 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
159835 | 0.5623 | 0.5623 | -0.37% | |
022946 | 2.5506 | 2.5506 | -0.37% | |
020570 | 1.0026 | 1.0456 | 0.01% | |
020725 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
020759 | 1.0154 | 1.0244 | -0.37% | |
023422 | 2.4288 | 2.4288 | 0.00% | |
000592 | 3.445 | 3.445 | -0.37% | |
000270 | 1.2664 | 1.9344 | -0.28% | |
003590 | 1.089 | 1.2753 | 0.01% | |
165313 | 2.614 | 2.614 | -0.28% | |
002952 | 1.3266 | 1.3266 | -0.37% | |
530009 | 1.532 | 1.997 | 0.01% | |
530015 | 2.3509 | 2.3509 | -0.37% | |
530021 | 1.6568 | 1.6748 | 0.01% | |
530028 | 1.1414 | 1.1514 | 0.01% | |
531021 | 1.5825 | 1.5995 | 0.01% | |
159981 | 1.2877 | 1.2877 | -0.82% | |
007807 | 1.143 | 1.391 | -0.37% | |
008827 | 0.5626 | 0.5626 | -0.82% | |
008828 | 0.5523 | 0.5523 | -0.82% | |
005259 | 1.7817 | 1.7817 | -0.37% | |
006500 | 1.0278 | 1.1698 | 0.01% | |
006791 | 1.0248 | 1.2088 | 0.01% | |
011503 | 0.8929 | 0.8929 | -0.28% | |
008177 | 0.8711 | 1.5476 | -0.37% | |
012485 | 1.0269 | 1.0269 | -0.28% | |
016362 | 1.0553 | 1.0553 | -0.28% | |
015442 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | |
015521 | 0.8112 | 0.8112 | -0.28% | |
589880 | 0.9273 | 0.9273 | -0.37% | |
022657 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
022658 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
020537 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |
021579 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
023373 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% | |
000729 | 3.026 | 3.026 | -0.37% | |
004413 | 1.229 | 1.229 | -0.28% | |
000106 | 1.074 | 1.484 | 0.01% | |
000207 | 1.193 | 1.455 | 0.01% | |
000308 | 4.49 | 4.49 | -0.28% | |
003681 | 1.1188 | 1.3278 | 0.01% | |
165314 | 1.584 | 1.584 | 0.01% | |
512530 | 1.4696 | 1.4696 | -0.37% | |
530001 | 0.8695 | 4.1079 | -0.28% | |
530003 | 2.1835 | 4.1285 | -0.28% | |
530011 | 1.159 | 2.355 | -0.28% | |
530018 | 1.997 | 1.997 | -0.37% | |
539001 | 2.4881 | 2.4881 | 0.00% | |
008344 | 1.1307 | 1.1797 | 0.01% | |
501098 | 1.1437 | 1.1437 | -0.28% | |
005829 | 1.4424 | 1.4424 | -0.37% | |
006989 | 1.0594 | 1.2201 | 0.01% | |
008923 | 1.1515 | 1.1515 | -0.37% | |
008962 | 1.1939 | 1.1939 | -0.28% | |
001070 | 2.203 | 2.203 | -0.37% | |
010767 | 1.057 | 1.152 | 0.01% | |
005925 | 1.176 | 1.176 | 0.00% | |
001781 | 1.413 | 1.493 | -0.37% | |
001396 | 0.96 | 0.96 | -0.37% | |
014849 | 4.533 | 4.533 | -0.28% | |
011189 | 0.7157 | 0.7157 | -0.28% | |
012571 | 1.4845 | 1.4845 | -0.10% | |
016352 | 1.2581 | 1.2581 | -0.37% | |
016800 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
016268 | 1.0053 | 1.0053 | -0.37% | |
016269 | 3.409 | 3.409 | -0.37% | |
017747 | 1.188 | 1.188 | -0.37% | |
013444 | 1.2184 | 1.2874 | -0.37% | |
022068 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
020495 | 1.13 | 1.13 | -0.28% | |
020682 | 0.841 | 0.841 | -0.37% | |
020905 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
021578 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | |
000756 | 3.057 | 3.057 | -0.37% | |
005455 | 1.0519 | 1.2566 | 0.01% | |
002281 | 2.3495 | 2.3495 | -0.28% | |
000208 | 1.186 | 1.397 | 0.01% | |
512180 | 1.3617 | 1.3617 | -0.37% | |
530029 | 1.081 | 1.138 | 0.01% | |
539002 | 0.872 | 0.872 | 0.00% | |
004683 | 1.2715 | 1.2715 | -0.37% | |
008924 | 1.1362 | 1.1362 | -0.37% | |
002573 | 1.331 | 1.331 | -0.28% | |
003400 | 1.026 | 1.2906 | 0.01% | |
012752 | 2.4172 | 2.4172 | 0.00% | |
011506 | 1.0954 | 1.0954 | -0.37% | |
008022 | 1.1456 | 1.1566 | 0.01% | |
008064 | 1.0836 | 1.2066 | 0.01% | |
014653 | 0.7853 | 0.7853 | -0.28% | |
014856 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% | |
014863 | 2.179 | 2.179 | -0.37% | |
960028 | 1.9232 | 2.7912 | -0.28% | |
012570 | 1.4689 | 1.4689 | -0.10% | |
012712 | 1.183 | 1.183 | -0.37% | |
014251 | 1.1 | 1.1 | 0.01% | |
016716 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
017681 | 1.0195 | 1.0635 | 0.01% | |
017746 | 1.1976 | 1.1976 | -0.37% | |
013919 | 2.983 | 2.983 | -0.37% | |
015516 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | |
013170 | 1.0285 | 1.1135 | 0.01% | |
021342 | 1.011 | 1.011 | 0.01% | |
018832 | 1.0499 | 1.3999 | -0.28% | |
018885 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
020536 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
001304 | 1.1068 | 1.3618 | -0.28% | |
000346 | 1.0053 | 1.5798 | 0.01% | |
530008 | 1.995 | 2.308 | 0.01% | |
531009 | 1.438 | 1.883 | 0.01% | |
159956 | 1.2179 | 1.2179 | -0.37% | |
007671 | 1.3162 | 1.3162 | -0.37% | |
007699 | 1.0016 | 1.1308 | 0.01% | |
007027 | 1.0676 | 1.1936 | 0.01% | |
007095 | 1.0342 | 1.2312 | 0.01% | |
009033 | 1.8456 | 1.8456 | -0.82% | |
002585 | 1.0416 | 1.3916 | -0.28% | |
000875 | 1.453 | 1.573 | 0.01% | |
005874 | 1.2804 | 1.2804 | -0.37% | |
005926 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | |
009208 | 1.1639 | 1.1639 | -0.37% | |
008708 | 0.1696 | 0.1696 | 0.00% | |
013076 | 1.1185 | 1.1185 | 0.01% | |
159616 | 0.7104 | 0.7104 | -0.37% | |
014199 | 0.6234 | 0.6234 | -0.28% | |
016497 | 1.0929 | 1.0929 | 0.01% | |
017194 | 1.2906 | 1.2906 | -0.28% | |
016064 | 0.7304 | 0.7304 | -0.28% | |
015517 | 1.0935 | 1.0935 | 0.01% | |
015522 | 0.8028 | 0.8028 | -0.28% | |
022067 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
016034 | 1.0897 | 1.0897 | 0.01% | |
016035 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% | |
018904 | 1.0158 | 1.0458 | 0.01% | |
019073 | 2.1182 | 2.1182 | -0.28% | |
018194 | 1.3548 | 1.3548 | -0.37% | |
159891 | 0.4048 | 0.4048 | -0.37% | |
022836 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
023685 | 1.8124 | 1.8124 | -0.82% | |
020726 | 1.2611 | 1.2611 | -0.28% | |
020760 | 1.0186 | 1.0276 | -0.37% | |
005375 | 1.0407 | 1.3109 | 0.01% | |
002377 | 1.1438 | 1.3 | 0.01% | |
002378 | 1.2997 | 1.2997 | -0.28% | |
001166 | 0.843 | 0.843 | -0.37% | |
165312 | 1.228 | 2.4345 | -0.37% | |
510090 | 2.4341 | 2.9038 | -0.37% | |
530005 | 1.1523 | 2.1581 | -0.28% | |
530010 | 2.5815 | 2.5815 | -0.37% | |
531008 | 1.767 | 2.126 | 0.01% | |
531017 | 1.044 | 1.525 | 0.01% | |
007672 | 1.2864 | 1.2864 | -0.37% | |
005830 | 1.4014 | 1.4014 | -0.37% | |
008963 | 1.1632 | 1.1632 | -0.28% | |
000995 | 1.142 | 1.142 | -0.28% | |
010768 | 1.378 | 1.484 | 0.01% | |
005217 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | |
011946 | 1.0742 | 1.1312 | 0.01% | |
011947 | 1.0695 | 1.1228 | 0.01% | |
011969 | 1.0298 | 1.0298 | -0.28% | |
011970 | 1.0152 | 1.0152 | -0.28% | |
012751 | 0.3454 | 0.3454 | 0.00% | |
011507 | 1.0785 | 1.0785 | -0.37% | |
014781 | 0.8114 | 0.8114 | -0.28% | |
014782 | 0.8019 | 0.8019 | -0.28% | |
011169 | 0.8033 | 0.8033 | -0.28% | |
012486 | 1.0126 | 1.0126 | -0.28% | |
014200 | 0.6153 | 0.6153 | -0.28% | |
014380 | 1.323 | 1.323 | -0.37% | |
017456 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | |
013169 | 1.0318 | 1.1168 | 0.01% | |
013443 | 1.2806 | 1.2806 | -0.37% | |
021852 | 2.4574 | 2.4574 | -0.37% | |
588910 | 0.9286 | 0.9286 | -0.37% | |
022382 | 0.9994 | 0.9994 | -0.37% | |
018884 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
018903 | 1.0164 | 1.0464 | 0.01% | |
020906 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | |
021541 | 1.926 | 1.926 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,249,864.43 | 80.24 |
3 | 现金 | 1,362,898.49 | 20.83 |
4 | 其他资产 | 257,665.64 | 03.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112517017 | 25光大银行CD017 | 1,500.00(万张) | 149,084.50(万元) | 2.28(%) |
2 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,000.00(万张) | 99,585.98(万元) | 1.52(%) |
3 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,000.00(万张) | 99,389.64(万元) | 1.52(%) |
4 | 112502097 | 25工商银行CD097 | 1,000.00(万张) | 99,591.86(万元) | 1.52(%) |
5 | 112520058 | 25广发银行CD058 | 1,000.00(万张) | 99,591.86(万元) | 1.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.451% | 1.581% | 1.788% | 1.948% | 2.439% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.49% | 1.58% | 5.47% | 10.13% | 22.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -409.02 | -165.31 | -66.53 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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