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华夏惠利货币A  004056
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货币型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理邓子威
申购费率0.0%
基金规模319.28亿  (2022-06-30)
0.3146
1.189%
22.65%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.44%
(2025-08-11)
基金代码004056 基金经理邓子威 最新份额1,701,592.75万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模319.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-02-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.03亿 托管费0.05%
投资策略

在力求安全性的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的其他货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
 5、本基金每日进行收益计算并分配,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;基金份额持有人在每日收益支付时,当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益小于零,则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2022年1月6日起任职)、华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年5月10日起任职)、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2024年3月4日起任职)。

任职期间收益
华夏惠利货币A  2020-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏领先股票股票型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏现金增利货币B货币型2024-03-04 至 今 1.4--  --  
华夏策略混合混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)混合型,QDII型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏沃利货币B货币型2022-01-06 至 今 3.64.59% 3.92% 
华夏快线货币E货币型,ETF型2020-06-04 至 今 5.26.70% 7.44% 
华夏国企改革混合混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏睿阳一年持有混合混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏核心科技6个月定开混合A混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏核心科技6个月定开混合C混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏翔阳两年定开混合混合型,LOF型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏稳增混合混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏盛世混合混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏天利货币B货币型2020-06-04 至 今 5.28.32% 7.44% 
华夏惠利货币B货币型2020-06-04 至 今 5.28.71% 7.44% 
华夏兴华混合混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏医疗健康混合A混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)混合型,QDII型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏天利货币A货币型2020-06-04 至 今 5.27.37% 7.44% 
华夏沃利货币A货币型2022-01-06 至 今 3.64.11% 3.92% 
华夏现金增利货币A/E货币型2024-03-04 至 今 1.4--  --  
华夏行业龙头混合混合型2018-03-27 至 今 7.4--  --  
华夏稳盛混合混合型2018-03-27 至 今 7.4--  --  
华夏科技龙头两年持有混合混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏惠利货币C货币型2021-05-27 至 今 4.25.60% 5.27% 
华夏医疗健康混合C混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)混合型,QDII型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-22 至 今 3.33.66% -17.58% 
华夏快线货币A货币型2022-08-30 至 今 3.02.74% 2.69% 
华夏沃利货币C货币型2023-11-10 至 今 1.80.50% 0.48% 
华夏惠利货币D货币型2023-11-24 至 今 1.70.43% 0.41% 
华夏兴华混合H混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏常阳三年定开混合混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏天利货币C货币型2023-09-27 至 今 1.90.68% 0.71% 
华夏沃利货币D货币型2024-05-09 至 今 1.3--  --  
华夏行业混合(LOF)混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
华夏惠利货币A货币型2020-06-04 至 今 5.27.76% 7.44% 
华夏快线货币B货币型2022-08-30 至 今 3.03.09% 2.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓子威2020-06-04 至 今5年2个月零9天7.767.44
曲波2017-01-21 至 2022-01-064年-1个月零16天15.1214.52
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018066 0.2105 0.2105 0.00%
018179 1.1497 1.1677 -0.02%
018300 1.3039 1.3039 0.73%
018334 1.0909 1.0909 0.85%
018337 1.303 1.303 0.05%
019549 0.1778 0.1778 0.00%
019976 1.2173 1.2173 0.85%
018729 1.3638 1.3638 0.85%
018733 1.1676 1.1676 0.73%
562660 1.5641 1.5641 0.85%
588130 1.2252 1.2252 0.85%
019002 1.1552 1.1552 0.85%
020291 1.3625 1.3625 0.85%
017832 1.2255 1.2255 0.85%
017912 1.0765 1.0765 0.66%
013780 1.0177 1.1058 -0.02%
013110 0.9166 0.9166 0.66%
013403 0.9375 0.9375 0.05%
159523 1.0942 1.0942 0.85%
159617 1.2507 1.2507 0.85%
014283 2.3555 2.3555 0.66%
014481 1.024 1.0362 -0.02%
014482 0.8761 0.8761 0.66%
014517 1.1052 1.1052 -0.02%
016707 1.2408 1.2408 0.85%
016250 1.1554 1.1554 0.66%
017683 0.9547 0.9547 0.73%
015702 1.0064 1.0974 -0.02%
003567 3.9541 3.9541 0.66%
003697 1.4273 1.4273 0.66%
510330 4.2648 2.0897 0.85%
512050 1.0235 1.0235 0.85%
512500 3.5484 0.7767 0.85%
512950 1.3731 1.3731 0.85%
513330 0.5235 0.5235 0.05%
513910 1.5808 1.5808 0.85%
515060 0.6948 0.6948 0.85%
002877 1.0622 1.4417 0.00%
006448 1.6348 1.6348 0.00%
005364 1.0376 1.2361 -0.02%
005733 1.0017 1.057 0.85%
005734 1.411 1.411 0.85%
002230 1.074 1.074 0.00%
002264 1.906 1.906 0.66%
000014 1.9761 1.9761 -0.02%
000051 1.547 1.547 0.85%
012448 0.914 0.914 0.66%
011936 0.7907 0.7907 0.66%
012768 1.4417 1.4417 0.85%
012886 0.4738 0.4738 0.85%
014922 0.9032 0.9032 0.66%
015147 0.7121 0.7121 0.66%
013962 0.6637 0.6637 0.66%
014125 1.1151 1.1151 0.85%
515760 1.3921 1.3921 0.85%
516100 1.3968 1.3968 0.85%
517170 0.9485 0.9485 0.85%
006665 1.034 1.1964 -0.02%
002552 1.0983 1.3199 -0.02%
010014 1.1362 1.1362 -0.02%
001051 1.0211 1.0769 0.85%
010680 0.7675 0.7675 0.85%
005140 1.386 1.5032 0.66%
005214 1.3079 1.3079 -0.02%
010970 0.7761 0.7761 0.66%
010971 1.0601 1.0601 0.66%
004980 1.1358 1.1766 -0.02%
004043 1.3881 1.4384 -0.02%
004051 0.9993 0.9993 0.66%
004053 1.1381 1.284 -0.02%
008298 1.7186 1.7186 0.85%
288102 1.1077 2.1074 -0.02%
160326 0.7339 0.7339 0.73%
007350 1.326 1.326 0.66%
005774 1.7518 1.8398 0.66%
005894 1.2032 1.2032 0.85%
009697 1.2842 1.2842 0.66%
009698 1.2514 1.2514 0.66%
007938 1.725 1.725 -0.80%
006868 1.5418 1.5418 0.85%
007166 1.0728 1.1922 -0.02%
021075 1.1694 1.1694 0.85%
159726 1.2922 1.2922 0.85%
159790 0.5891 0.5891 0.85%
022945 0.8458 0.8458 0.85%
022958 0.7685 0.7685 0.85%
023885 1.152 1.152 0.73%
024263 1.1615 1.1615 0.85%
024699 0.4746 0.4746 0.66%
024798 1.0881 1.0881 -0.02%
024851 1.0808 1.0808 -0.02%
025009 1.4431 1.4431 0.85%
021472 1.1397 1.1397 0.85%
020565 1.0109 1.0259 -0.02%
020594 1.5887 1.5887 0.66%
018065 1.5017 1.5017 0.00%
018370 1.226 1.226 0.85%
019891 1.3694 1.3694 0.85%
019914 1.3303 1.3303 0.66%
018722 1.3505 1.3505 0.73%
018735 1.0291 1.0291 0.73%
562500 0.9441 0.9441 0.85%
562550 1.079 1.079 0.85%
018917 1.2258 1.2258 0.66%
019043 1.0095 1.0675 -0.02%
020335 1.4265 1.4265 0.85%
020336 1.42 1.42 0.85%
017833 1.2169 1.2169 0.85%
013125 0.6893 0.6893 0.85%
013188 2.307 2.307 0.85%
013402 0.9484 0.9484 0.05%
159323 1.2891 1.2891 0.85%
159627 1.125 1.125 0.85%
014187 0.9462 0.9462 0.85%
014480 1.0397 1.0866 -0.02%
014518 1.0971 1.0971 -0.02%
016356 0.7086 0.7086 0.85%
016926 1.0509 1.0957 -0.02%
017721 1.028 1.028 0.66%
017771 1.9435 1.9435 -0.02%
015913 1.1396 1.1396 -0.02%
015299 1.7333 1.7333 0.00%
003834 2.363 2.363 0.85%
512990 1.7361 1.7361 0.85%
513180 0.7344 0.7344 0.05%
513190 1.7141 1.7141 0.85%
515070 1.3635 1.3635 0.85%
515170 0.5775 0.5775 0.85%
002834 2.7633 2.7633 0.66%
002838 0.9387 1.2219 0.66%
002878 0.1488 0.2035 0.00%
002891 1.398 1.398 0.00%
002980 2.691 2.691 0.85%
006445 1.6812 1.6812 0.00%
005658 1.5116 1.5116 0.85%
005698 2.0314 2.0314 0.00%
002251 1.781 1.781 0.66%
000075 0.2135 0.2135 0.05%
000121 2.507 2.507 0.66%
012422 0.7539 0.7539 0.66%
008586 0.9964 0.9964 0.85%
008701 1.72 1.72 -0.80%
011931 0.9654 0.9654 0.66%
012981 1.0364 1.0364 0.66%
516190 1.1157 1.1157 0.85%
516500 0.6865 0.6865 0.85%
006776 1.126 1.191 -0.02%
006777 1.09 1.123 -0.02%
010016 1.0469 1.0469 0.66%
010020 0.8026 0.8026 0.66%
010180 0.7059 0.7059 0.66%
010191 1.0702 1.1856 -0.02%
001016 1.865 1.865 0.85%
001052 0.7683 0.7683 0.85%
001063 1.4275 1.6839 0.00%
010519 0.8242 0.8242 0.66%
005128 1.648 1.648 0.66%
005213 1.3132 1.3132 -0.02%
002001 1.273 4.872 0.66%
002011 2.47 4.943 0.66%
002021 1.051 3.666 0.66%
010978 0.6818 0.6818 0.66%
011262 1.0649 1.1519 -0.02%
011278 0.5394 0.5394 0.66%
009922 1.1261 1.1755 -0.02%
008857 1.2722 1.2722 -0.02%
008887 1.1268 1.1268 0.85%
008947 0.8491 0.8491 -0.02%
004921 1.0398 1.3297 -0.02%
004922 1.0441 1.2205 -0.02%
004924 1.0101 1.1526 -0.02%
004048 0.8912 1.1418 0.66%
004062 1.0358 1.2368 -0.02%
008266 1.0915 1.1295 -0.02%
008349 1.0048 1.1916 -0.02%
501050 1.612 1.612 0.85%
159966 0.4972 1.5296 0.85%
160324 1.7619 1.7619 0.66%
007576 1.0437 1.2232 -0.02%
005887 1.1797 1.2758 -0.02%
009837 1.5397 1.5397 0.66%
007283 1.1447 1.1982 -0.02%
020754 1.1837 1.1837 0.85%
020820 1.0991 1.0991 -0.02%
020838 1.4238 1.4238 0.85%
020868 1.1626 1.1626 0.85%
021570 1.1585 1.1585 0.85%
024628 0.6718 0.6718 0.85%
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022959 1.0211 1.0211 0.85%
023766 1.3323 1.3323 0.85%
023779 1.4206 1.4206 0.85%
023917 1.0922 1.0922 0.85%
024239 2.0217 2.0217 0.00%
024240 1.4779 1.4779 0.66%
024698 0.4918 0.4918 0.66%
024802 0.9885 0.9885 0.66%
021200 1.1417 1.1417 0.85%
021201 1.1375 1.1375 0.85%
021414 1.115 1.115 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,430,594.03103.36
3现金760,051.8632.32
4其他资产728.2800.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250910925浦发银行CD1091,000.00(万张)99,904.43(万元)4.25(%)  
211250524425建设银行CD2441,000.00(万张)99,264.75(万元)4.22(%)  
311250403525中国银行CD0351,000.00(万张)98,819.34(万元)4.20(%)  
411251816125华夏银行CD1611,000.00(万张)98,847.27(万元)4.20(%)  
524030924进出09730.00(万张)73,882.76(万元)3.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.194%1.440%1.732%1.917%2.429%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.66%
0.81%
1.44%
5.29%
9.97%
22.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-291.53
-127.64
-70.87
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025813

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