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上银聚鸿益三个月定开债券 005432
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债券型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理许佳,蔡唯峰 申购费率0.8% 基金规模25.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005432 | 基金经理许佳,蔡唯峰 | 最新份额296,208.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模25.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-07-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不买入股票资产。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次
数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-24 | 1.0252 | 1.2799 | -0.04% |
| 2025-4-23 | 1.0256 | 1.2803 | -0.11% |
| 2025-4-22 | 1.0267 | 1.2814 | 0.10% |
| 2025-4-21 | 1.0257 | 1.2804 | -0.10% |
| 2025-4-18 | 1.0267 | 1.2814 | -0.01% |
| 2025-4-17 | 1.0268 | 1.2815 | -0.15% |
| 2025-4-16 | 1.0283 | 1.283 | 0.00% |
| 2025-4-15 | 1.0283 | 1.283 | -0.01% |
| 2025-4-14 | 1.0284 | 1.2831 | 0.02% |
| 2025-4-11 | 1.0282 | 1.2829 | 0.01% |
| 2025-4-10 | 1.0281 | 1.2828 | -0.01% |
| 2025-4-9 | 1.0282 | 1.2829 | -0.01% |
| 2025-4-8 | 1.0283 | 1.283 | -0.23% |
| 2025-4-7 | 1.0307 | 1.2854 | 0.52% |
| 2025-4-3 | 1.0254 | 1.2801 | 0.49% |
| 2025-4-2 | 1.0204 | 1.2751 | 0.22% |
| 2025-4-1 | 1.0182 | 1.2729 | 0.03% |
| 2025-3-31 | 1.0179 | 1.2726 | 0.04% |
| 2025-3-28 | 1.0175 | 1.2722 | -0.07% |
| 2025-3-27 | 1.0182 | 1.2729 | -0.03% |
蔡唯峰先生：硕士研究生，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师，申银万国期货研究所高级分析师，上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理，中银基金专户投资经理等职务。现任上银基金固定收益部副总监、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理、上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金基金经理、上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银聚鸿益三个月定开债券 2021-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.6 | 9.67% | 4.65% |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2022-05-20 至 2024-03-05 | 1.8 | -22.16% | 3.35% |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.0 | 10.06% | 7.06% |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.6 | -2.12% | -31.13% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.6 | -0.85% | -31.13% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 2.9 | 6.39% | 2.75% |
| 上银聚泽益债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2021-12-02 至 2024-03-05 | 2.3 | -35.64% | 4.00% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-09 至 今 | 2.8 | 4.18% | 2.10% |
| 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 2.9 | 6.07% | 2.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许佳 | 2022-09-02 至 今 | 2年7个月零23天 | 4.01 | 2.13 |
| 蔡唯峰 | 2021-05-14 至 今 | 3年11个月零11天 | 10.06 | 7.06 |
| 谢新 | 2018-07-14 至 2019-08-09 | 1年0个月零26天 | 7.46 | 5.75 |
| 倪侃 | 2018-07-14 至 2021-05-14 | 2年-3个月零30天 | 14.46 | 14.65 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013138 | 1.1268 | 1.2098 | -0.03% | |
| 013284 | 1.0232 | 1.0232 | -0.25% | |
| 014113 | 1.172 | 1.172 | -0.25% | |
| 017888 | 1.036 | 1.036 | -0.25% | |
| 019788 | 1.1662 | 1.1662 | -0.25% | |
| 020186 | 1.0511 | 1.0511 | -0.25% | |
| 021283 | 1.042 | 1.042 | -0.03% | |
| 023158 | 0.9791 | 0.9791 | -0.25% | |
| 005432 | 1.0252 | 1.2799 | -0.03% | |
| 005666 | 1.0083 | 1.2558 | -0.03% | |
| 007492 | 1.0732 | 1.248 | -0.03% | |
| 009284 | 1.0495 | 1.14 | -0.03% | |
| 010899 | 0.8485 | 0.8485 | -0.03% | |
| 012465 | 1.043 | 1.133 | -0.03% | |
| 009560 | 1.0786 | 1.1659 | -0.03% | |
| 014116 | 0.8411 | 0.8411 | -0.03% | |
| 018252 | 1.074 | 1.1107 | -0.03% | |
| 021138 | 1.0767 | 1.1027 | -0.03% | |
| 021594 | 1.0004 | 1.0004 | -0.25% | |
| 009614 | 0.9733 | 0.9733 | -0.40% | |
| 015745 | 1.2419 | 1.4519 | -0.25% | |
| 015754 | 0.772 | 0.772 | -0.40% | |
| 020187 | 1.0441 | 1.0441 | -0.25% | |
| 021869 | 1.0364 | 1.0364 | -0.03% | |
| 015949 | 1.0085 | 1.0779 | -0.03% | |
| 020550 | 1.0453 | 1.0453 | -0.03% | |
| 005431 | 1.0382 | 1.2146 | -0.03% | |
| 002486 | 1.0337 | 1.4083 | -0.03% | |
| 008897 | 0.7976 | 0.7976 | -0.03% | |
| 009899 | 0.7857 | 0.7857 | -0.40% | |
| 012332 | 0.9055 | 0.9055 | -0.25% | |
| 012750 | 1.0386 | 1.1123 | -0.03% | |
| 013723 | 1.0517 | 1.1284 | -0.03% | |
| 013358 | 0.6511 | 0.6511 | -0.25% | |
| 015748 | 0.7917 | 0.7917 | -0.03% | |
| 020432 | 1.0091 | 1.0341 | -0.03% | |
| 021139 | 1.0713 | 1.1753 | -0.03% | |
| 023159 | 0.9782 | 0.9782 | -0.25% | |
| 009577 | 1.0577 | 1.1995 | -0.03% | |
| 009578 | 1.0735 | 1.1727 | -0.03% | |
| 011505 | 1.0602 | 1.0602 | -0.25% | |
| 013846 | 0.7406 | 0.7406 | -0.25% | |
| 013285 | 1.013 | 1.013 | -0.25% | |
| 019787 | 1.1707 | 1.1707 | -0.25% | |
| 021868 | 1.0193 | 1.0293 | -0.03% | |
| 007754 | 1.0465 | 1.1503 | -0.03% | |
| 006901 | 1.0494 | 1.2173 | -0.03% | |
| 006917 | 1.0426 | 1.2055 | -0.03% | |
| 009613 | 0.9873 | 0.9873 | -0.40% | |
| 011277 | 0.3582 | 0.3582 | -0.25% | |
| 012333 | 0.8853 | 0.8853 | -0.25% | |
| 011529 | 1.059 | 1.1346 | -0.03% | |
| 015335 | 1.0738 | 1.0938 | -0.03% | |
| 015753 | 1.1019 | 1.6119 | -0.25% | |
| 015942 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% | |
| 015943 | 1.0941 | 1.0941 | -0.03% | |
| 021282 | 1.044 | 1.044 | -0.03% | |
| 021593 | 1.0033 | 1.0033 | -0.25% | |
| 007755 | 1.0652 | 1.1382 | -0.03% | |
| 004138 | 1.1251 | 1.9673 | -0.25% | |
| 010313 | 0.774 | 0.774 | -0.25% | |
| 012335 | 1.0247 | 1.0247 | -0.25% | |
| 011504 | 1.0774 | 1.0774 | -0.25% | |
| 008244 | 1.2674 | 1.4774 | -0.25% | |
| 016537 | 1.1635 | 1.1935 | -0.03% | |
| 021468 | 1.0215 | 1.0315 | -0.03% | |
| 000520 | 1.02 | 2.498 | -0.25% | |
| 007390 | 1.0405 | 1.144 | -0.03% | |
| 012334 | 1.0458 | 1.0458 | -0.25% | |
| 013359 | 0.6377 | 0.6377 | -0.25% | |
| 016999 | 1.0575 | 1.0953 | -0.03% | |
| 013892 | 0.3513 | 0.3513 | -0.25% | |
| 020551 | 1.0432 | 1.0432 | -0.03% | |
| 021011 | 1.1242 | 1.1322 | -0.03% | |
| 007393 | 1.2094 | 1.2094 | -0.25% | |
| 011288 | 0.6571 | 0.6571 | -0.25% | |
| 011289 | 0.6491 | 0.6491 | -0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 375,450.65 | 124.52 |
| 3 | 现金 | 84.83 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 07.91 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250002 | 25附息国债02 | 550.00(万张) | 53,962.20(万元) | 17.90(%) |
| 2 | 212400007 | 24中信银行债01 | 270.00(万张) | 27,521.24(万元) | 9.13(%) |
| 3 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 220.00(万张) | 22,551.52(万元) | 7.48(%) |
| 4 | 240431 | 24农发31 | 210.00(万张) | 21,142.43(万元) | 7.01(%) |
| 5 | 112503009 | 25农业银行CD009 | 200.00(万张) | 19,705.50(万元) | 6.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 0.0065 |
| 2 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.011 |
| 3 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.0157 |
| 4 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 0.005 |
| 5 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.008 |
| 6 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 0.014 |
| 7 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 0.02 |
| 8 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.01 |
| 9 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.01 |
| 10 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.017 |
| 11 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.008 |
| 12 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.015 |
| 13 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 0.0123 |
| 14 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.0275 |
| 15 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.0082 |
| 16 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 0.0186 |
| 17 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.015 |
| 18 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 0.0129 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.93% | 2.65% | 3.34% | 3.0% | 4.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | -0.16% | -0.29% | -0.29% | 2.65% | 10.36% | 15.94% | 31.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 86.63 | 140.47 | 102.64 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.34 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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