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上银丰泽混合发起式A  026202
收藏成功
混合型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理陈芳菲
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.106
1.106
10.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.38% 0.02% 3531/9231
最近一月 9.83% 0.07% 2921/9145
最近三月 8.58% 0.07% 2759/9024
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-08)
基金代码026202 基金经理陈芳菲 最新份额1,259.63万份   ()
基金类型混合型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-12-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.12亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,应按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-8 1.106 1.106 -0.23%
2026-5-7 1.1085 1.1085 1.37%
2026-5-6 1.0935 1.0935 1.22%
2026-4-30 1.0803 1.0803 -0.17%
2026-4-29 1.0821 1.0821 0.79%
2026-4-28 1.0736 1.0736 -0.28%
2026-4-27 1.0766 1.0766 0.71%
2026-4-24 1.069 1.069 -0.66%
2026-4-23 1.0761 1.0761 -0.91%
2026-4-22 1.086 1.086 2.04%
2026-4-21 1.0643 1.0643 0.78%
2026-4-20 1.0561 1.0561 0.94%
2026-4-17 1.0463 1.0463 1.13%
2026-4-16 1.0346 1.0346 0.07%
2026-4-15 1.0339 1.0339 -0.28%
2026-4-14 1.0368 1.0368 0.38%
2026-4-13 1.0329 1.0329 1.41%
2026-4-10 1.0185 1.0185 0.87%
2026-4-9 1.0097 1.0097 0.27%
2026-4-8 1.007 1.007 1.46%

陈芳菲女士:中国国籍,硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作),上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。2019年8月加入上银基金管理有限公司,现任上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理、上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银丰泽混合发起式A  2025-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时信用债券C债券型2009-05-06 至 2011-05-20 2.0--  --  
上银政策性金融债券A债券型2020-10-20 至 今 5.613.60% 9.31% 
上银丰泽混合发起式C混合型2025-12-03 至 今 0.4--  --  
博时稳健回报债券(LOF)A债券型,LOF型2011-05-20 至 2014-01-08 2.614.53% 5.60% 
上银政策性金融债券C债券型2024-03-29 至 今 2.1--  --  
上银慧恒收益增强债券C债券型2022-01-17 至 今 4.3-22.96% 3.54% 
上银丰泽混合发起式A混合型2025-12-03 至 今 0.4--  --  
博时稳健回报债券(LOF)C债券型,分级基金2011-05-20 至 2014-01-08 2.612.76% 5.65% 
上银慧恒收益增强债券A债券型2020-12-16 至 今 5.4-22.55% 7.95% 
博时信用债券A/B债券型2009-05-06 至 2011-05-20 2.0--  --  
上银中债5-10年国开行债券指数A债券型2021-07-27 至 2023-02-24 1.63.69% 2.51% 
上银慧鑫利债券债券型2022-08-31 至 今 3.73.89% 2.20% 
博时裕祥分级债券封闭B债券型,分级基金2011-05-20 至 2014-01-08 2.610.30% 5.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈芳菲2025-12-03 至 今0年5个月零8天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012334 1.1218 1.1218 -0.28%
016537 1.0808 1.2092 0.00%
020186 1.1048 1.1048 -0.28%
021139 1.038 1.182 0.00%
024665 1.2429 1.2429 -0.39%
027092 1.0002 1.0002 0.00%
026271 0.9099 0.9099 -0.28%
026272 0.9086 0.9086 -0.28%
026326 1.0052 1.0052 0.00%
009284 1.0723 1.1628 0.00%
011504 1.4594 1.4594 -0.28%
011529 1.0235 1.1526 0.00%
010639 1.2306 1.2444 0.00%
013285 1.3999 1.3999 -0.28%
013359 0.7806 0.7806 -0.28%
019787 1.2037 1.2037 -0.28%
015754 1.3002 1.3002 -0.39%
021138 1.0727 1.1087 0.00%
023158 1.3015 1.3015 -0.28%
024069 2.0652 2.0652 -0.39%
024070 2.0612 2.0612 -0.39%
024074 1.2108 1.2108 -0.39%
026325 1.0057 1.0057 0.00%
026514 1.0068 1.0068 -0.39%
011288 0.6773 0.6773 -0.28%
012465 1.0645 1.1545 0.00%
009560 1.0753 1.1726 0.00%
013723 1.0342 1.1359 0.00%
013138 1.1041 1.2171 0.00%
013284 1.4185 1.4185 -0.28%
008244 1.4757 1.6857 -0.28%
015753 1.4485 2.0223 -0.28%
024608 1.305 1.305 -0.28%
023448 2.0124 2.0124 -0.28%
024163 1.018 1.056 0.00%
021282 1.0678 1.0678 0.00%
021283 1.0636 1.0636 0.00%
026747 0.9861 0.9861 -0.39%
026303 1.0383 1.0383 -0.39%
005432 1.042 1.2967 0.00%
005666 1.012 1.2825 0.00%
004138 1.4882 2.3958 -0.28%
010313 1.2875 1.2875 -0.28%
014116 0.994 0.994 0.00%
017888 1.0506 1.0506 -0.28%
021868 1.0159 1.0259 0.00%
026203 1.1047 1.1047 -0.28%
026304 1.0371 1.0371 -0.39%
007393 1.5352 1.5352 -0.28%
006901 1.0729 1.2408 0.00%
006917 1.0626 1.2255 0.00%
012750 1.0667 1.1404 0.00%
010899 1.006 1.006 0.00%
013846 1.2241 1.2241 -0.28%
019788 1.1952 1.1952 -0.28%
015748 0.992 0.992 0.00%
024666 1.2402 1.2402 -0.39%
023449 2.0045 2.0045 -0.28%
024071 1.8953 1.8953 -0.39%
026746 0.9868 0.9868 -0.39%
007390 1.0191 1.1606 0.00%
009851 1.0908 1.1759 0.00%
009899 1.3315 1.3315 -0.39%
011277 0.6256 0.6256 -0.28%
012335 1.0938 1.0938 -0.28%
021869 1.0622 1.0622 0.00%
015942 1.124 1.124 0.00%
024550 1.0221 1.0221 0.00%
024551 1.0204 1.0204 0.00%
023159 1.2947 1.2947 -0.28%
024072 1.8915 1.8915 -0.39%
021468 1.0235 1.0335 0.00%
027093 1.0002 1.0002 0.00%
026516 0.8204 0.8204 -0.39%
007754 1.0584 1.1722 0.00%
009614 1.4029 1.4029 -0.39%
012332 0.973 0.973 -0.28%
009578 1.0948 1.194 0.00%
015335 1.086 1.116 0.00%
016999 1.0825 1.1203 0.00%
014113 1.4785 1.4785 -0.28%
018252 1.0946 1.1313 0.00%
015943 1.1156 1.1156 0.00%
024073 1.2129 1.2129 -0.39%
020551 1.0648 1.0648 0.00%
026090 0.9054 0.9054 -0.28%
002486 1.0337 1.4353 0.00%
007755 1.0748 1.1578 0.00%
011289 0.6669 0.6669 -0.28%
012333 0.9454 0.9454 -0.28%
009577 1.0777 1.2195 0.00%
011505 1.4302 1.4302 -0.28%
013358 0.802 0.802 -0.28%
013892 0.6098 0.6098 -0.28%
020432 1.0253 1.0503 0.00%
020187 1.0906 1.0906 -0.28%
015745 1.4367 1.6467 -0.28%
015949 1.0141 1.0956 0.00%
021011 1.1004 1.1384 0.00%
021593 1.9858 1.9858 -0.28%
021594 1.9729 1.9729 -0.28%
020550 1.0692 1.0692 0.00%
026089 0.9067 0.9067 -0.28%
026202 1.106 1.106 -0.28%
026515 1.0063 1.0063 -0.39%
026517 0.8196 0.8196 -0.39%
005431 1.0049 1.2273 0.00%
000520 1.312 2.79 -0.28%
007492 1.041 1.2558 0.00%
009613 1.4275 1.4275 -0.39%
008897 1.0025 1.0025 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票147.2510.75
2债券及货币1,659.90121.16
3现金180.4013.17
4其他资产00.6400.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301005超捷股份00.1321.501.57%0.13  
600343航天动力00.4013.751.00%0.40  
688333铂力特00.1211.090.81%0.12  
688521芯原股份00.0510.120.74%0.05  
600879航天电子00.4209.340.68%0.42  
300502新易盛00.0208.860.65%0.02  
300274阳光电源00.0507.540.55%0.05  
688525佰维存储00.0306.360.46%0.03  
688270ST臻镭00.0405.930.43%0.04  
688610埃科光电00.0705.950.43%0.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122002422附息国债2407.30(万张)848.95(万元)61.97(%)  
201970223国债0901.40(万张)165.32(万元)12.07(%)  
3113033利群转债01.20(万张)131.70(万元)9.61(%)  
4101613国债161300.58(万张)76.35(万元)5.57(%)  
501979225国债1900.70(万张)70.53(万元)5.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.55%0.0%0.0%0.0%29.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.83%
8.58%
10.09%
10.09%
0.0%
0.0%
0.0%
10.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。