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上银价值增长3个月持有期混合A 013284
收藏成功
混合型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理赵治烨,陈博 申购费率0.15% 基金规模1.0亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013284 | 基金经理赵治烨,陈博 | 最新份额232.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模1.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-20 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.15亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金坚持价值投资理念，通过对不同资产类别进行优化配置，并充分发挥专业研究能力，挖掘市场潜在投资机会，在严格控制风险和保证流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.50% |
| 2025-6-12 | 1.0247 | 1.0247 | -0.42% |
| 2025-6-11 | 1.029 | 1.029 | 0.65% |
| 2025-6-10 | 1.0224 | 1.0224 | -0.47% |
| 2025-6-9 | 1.0272 | 1.0272 | 0.13% |
| 2025-6-6 | 1.0259 | 1.0259 | 0.15% |
| 2025-6-5 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% |
| 2025-6-4 | 1.0241 | 1.0241 | 0.14% |
| 2025-6-3 | 1.0227 | 1.0227 | -0.20% |
| 2025-5-30 | 1.0247 | 1.0247 | 0.11% |
| 2025-5-29 | 1.0236 | 1.0236 | 0.30% |
| 2025-5-28 | 1.0205 | 1.0205 | 0.09% |
| 2025-5-27 | 1.0196 | 1.0196 | -0.37% |
| 2025-5-26 | 1.0234 | 1.0234 | -0.46% |
| 2025-5-23 | 1.0281 | 1.0281 | -0.53% |
| 2025-5-22 | 1.0336 | 1.0336 | -0.17% |
| 2025-5-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.14% |
| 2025-5-20 | 1.034 | 1.034 | 0.27% |
| 2025-5-19 | 1.0312 | 1.0312 | -0.08% |
| 2025-5-16 | 1.032 | 1.032 | -0.45% |
赵治烨先生：北京大学微电子学士，2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，2014年3月加入上银基金管理有限公司，现任上银基金投资副总监，上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银价值增长3个月持有期混合A 2021-10-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-10-19 | 1.8 | -26.71% | -20.66% |
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 2020-07-24 至 今 | 4.9 | -33.55% | -21.77% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.7 | -10.51% | -29.42% |
| 上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合C | 混合型 | 2025-06-16 至 今 | -0.0 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 10.1 | 65.30% | 13.19% |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 3.1 | -18.87% | -21.30% |
| 上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 上银数字经济混合发起式A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-02 | 1.9 | 8.16% | 5.95% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 8.4 | 66.82% | 34.10% |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 2019-12-17 至 2021-01-29 | 1.1 | 69.84% | 42.30% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.7 | -9.94% | -29.42% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-01 至 2023-10-19 | 4.4 | 4.96% | 36.48% |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.1 | -13.72% | -20.25% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.21% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -41.59% | -21.70% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -42.27% | -21.69% |
| 上银数字经济混合发起式C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 1.6 | 2.69% | -8.61% | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 1.6 | 2.65% | -8.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈博 | 2021-10-08 至 今 | 3年8个月零7天 | -9.94 | -29.42 |
| 赵治烨 | 2021-10-08 至 今 | 3年8个月零7天 | -9.94 | -29.42 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012465 | 1.0487 | 1.1387 | -0.03% | |
| 009560 | 1.0831 | 1.1704 | -0.03% | |
| 013723 | 1.0565 | 1.1332 | -0.03% | |
| 018252 | 1.0796 | 1.1163 | -0.03% | |
| 024069 | 0.9767 | 0.9767 | -0.84% | |
| 024072 | 0.9997 | 0.9997 | -0.84% | |
| 021138 | 1.081 | 1.107 | -0.03% | |
| 023158 | 0.9688 | 0.9688 | -0.71% | |
| 007755 | 1.0695 | 1.1425 | -0.03% | |
| 004138 | 1.1443 | 1.9865 | -0.71% | |
| 010639 | 1.185 | 1.1988 | -0.03% | |
| 011288 | 0.7517 | 0.7517 | -0.71% | |
| 012333 | 0.8881 | 0.8881 | -0.71% | |
| 012334 | 1.0563 | 1.0563 | -0.71% | |
| 013284 | 1.0196 | 1.0196 | -0.71% | |
| 015745 | 1.2597 | 1.4697 | -0.71% | |
| 015949 | 1.0138 | 1.0832 | -0.03% | |
| 021468 | 1.0257 | 1.0357 | -0.03% | |
| 023159 | 0.9672 | 0.9672 | -0.71% | |
| 010899 | 0.8577 | 0.8577 | -0.03% | |
| 011504 | 1.0894 | 1.0894 | -0.71% | |
| 009578 | 1.0795 | 1.1787 | -0.03% | |
| 013892 | 0.3637 | 0.3637 | -0.71% | |
| 014116 | 0.8498 | 0.8498 | -0.03% | |
| 021868 | 1.0232 | 1.0332 | -0.03% | |
| 021869 | 1.0436 | 1.0436 | -0.03% | |
| 005666 | 1.014 | 1.2615 | -0.03% | |
| 006917 | 1.0476 | 1.2105 | -0.03% | |
| 008897 | 0.8225 | 0.8225 | -0.03% | |
| 011277 | 0.3711 | 0.3711 | -0.71% | |
| 012335 | 1.0342 | 1.0342 | -0.71% | |
| 009577 | 1.0638 | 1.2056 | -0.03% | |
| 013846 | 0.7558 | 0.7558 | -0.71% | |
| 017888 | 1.0375 | 1.0375 | -0.71% | |
| 020551 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
| 002486 | 1.0394 | 1.414 | -0.03% | |
| 000520 | 1.037 | 2.515 | -0.71% | |
| 011505 | 1.0714 | 1.0714 | -0.71% | |
| 011529 | 1.0651 | 1.1407 | -0.03% | |
| 012332 | 0.9091 | 0.9091 | -0.71% | |
| 015753 | 1.1198 | 1.6298 | -0.71% | |
| 024071 | 0.9998 | 0.9998 | -0.84% | |
| 021011 | 1.1299 | 1.1379 | -0.03% | |
| 021139 | 1.0764 | 1.1804 | -0.03% | |
| 021594 | 1.0153 | 1.0153 | -0.71% | |
| 005431 | 1.0441 | 1.2205 | -0.03% | |
| 007390 | 1.0452 | 1.1487 | -0.03% | |
| 009613 | 1.0124 | 1.0124 | -0.84% | |
| 009614 | 0.9976 | 0.9976 | -0.84% | |
| 011289 | 0.7422 | 0.7422 | -0.71% | |
| 015335 | 1.0775 | 1.0975 | -0.03% | |
| 013285 | 1.009 | 1.009 | -0.71% | |
| 016537 | 1.167 | 1.197 | -0.03% | |
| 020186 | 1.0938 | 1.0938 | -0.71% | |
| 020187 | 1.0856 | 1.0856 | -0.71% | |
| 015748 | 0.8161 | 0.8161 | -0.03% | |
| 015942 | 1.1038 | 1.1038 | -0.03% | |
| 015943 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% | |
| 020432 | 1.0124 | 1.0374 | -0.03% | |
| 019787 | 1.182 | 1.182 | -0.71% | |
| 021283 | 1.0464 | 1.0464 | -0.03% | |
| 020550 | 1.0496 | 1.0496 | -0.03% | |
| 005432 | 1.031 | 1.2857 | -0.03% | |
| 012750 | 1.0461 | 1.1198 | -0.03% | |
| 013138 | 1.1327 | 1.2157 | -0.03% | |
| 013359 | 0.6553 | 0.6553 | -0.71% | |
| 015754 | 0.7932 | 0.7932 | -0.84% | |
| 019788 | 1.1769 | 1.1769 | -0.71% | |
| 024070 | 0.9765 | 0.9765 | -0.84% | |
| 023449 | 1.0622 | 1.0622 | -0.71% | |
| 006901 | 1.0549 | 1.2228 | -0.03% | |
| 009899 | 0.8079 | 0.8079 | -0.84% | |
| 009284 | 1.0543 | 1.1448 | -0.03% | |
| 010313 | 0.7907 | 0.7907 | -0.71% | |
| 008244 | 1.2868 | 1.4968 | -0.71% | |
| 016999 | 1.0624 | 1.1002 | -0.03% | |
| 014113 | 1.2632 | 1.2632 | -0.71% | |
| 013358 | 0.6696 | 0.6696 | -0.71% | |
| 024163 | 1.0449 | 1.0449 | -0.03% | |
| 021282 | 1.0487 | 1.0487 | -0.03% | |
| 021593 | 1.0188 | 1.0188 | -0.71% | |
| 023448 | 1.0632 | 1.0632 | -0.71% | |
| 007393 | 1.3046 | 1.3046 | -0.71% | |
| 007492 | 1.0785 | 1.2533 | -0.03% | |
| 007754 | 1.051 | 1.1548 | -0.03% | |
| 009851 | 1.0763 | 1.1514 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,287.65 | 63.89 |
| 2 | 债券及货币 | 763.18 | 37.87 |
| 3 | 现金 | 413.54 | 20.52 |
| 4 | 其他资产 | 00.79 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 20.98 | 144.55 | 7.17% | -0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 01.71 | 134.24 | 6.66% | -0.44 |
| 000858 | 五粮液 | 00.76 | 99.83 | 4.95% | -0.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 93.66 | 4.65% | -0.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 02.32 | 89.85 | 4.46% | -0.28 |
| 300408 | 三环集团 | 02.10 | 83.30 | 4.13% | -0.31 |
| 601328 | 交通银行 | 07.31 | 54.46 | 2.70% | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 02.55 | 50.52 | 2.51% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 00.47 | 50.46 | 2.50% | 0.00 |
| 002372 | 伟星新材 | 03.95 | 47.28 | 2.35% | -0.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127045 | 牧原转债 | 00.89(万张) | 103.54(万元) | 5.14(%) |
| 2 | 127020 | 中金转债 | 00.62(万张) | 77.23(万元) | 3.83(%) |
| 3 | 127084 | 柳工转2 | 00.38(万张) | 66.39(万元) | 3.29(%) |
| 4 | 111017 | 蓝天转债 | 00.31(万张) | 40.82(万元) | 2.03(%) |
| 5 | 113056 | 重银转债 | 00.14(万张) | 15.86(万元) | 0.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.9% | 5.66% | 1.6% | 0.0% | 0.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.68% | -0.95% | -1.77% | -1.77% | 5.66% | 4.89% | 0.0% | 1.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| 夏普比率 | 29.28 | 27.94 | 1.39 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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