公募基金 > 基金超市 > 上银中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理傅芳芳,黄圣钰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0506
1.0506
5.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.02% 7432/9231
最近一月 0.09% 0.07% 7936/9145
最近三月 0.32% 0.07% 6187/9024
最近一年 1.34% 0.39% 7734/8246
(2026-05-08)
基金代码017888 基金经理傅芳芳,黄圣钰 最新份额3,120.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-03-29 托管行平安银行股份有限公司
首募规模17.83亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-8 1.0506 1.0506 0.00%
2026-5-7 1.0506 1.0506 0.01%
2026-5-6 1.0505 1.0505 0.01%
2026-4-30 1.0504 1.0504 0.01%
2026-4-29 1.0503 1.0503 0.00%
2026-4-28 1.0503 1.0503 0.00%
2026-4-27 1.0503 1.0503 0.00%
2026-4-24 1.0503 1.0503 0.00%
2026-4-23 1.0503 1.0503 0.01%
2026-4-22 1.0502 1.0502 0.00%
2026-4-21 1.0502 1.0502 0.01%
2026-4-20 1.0501 1.0501 0.01%
2026-4-17 1.05 1.05 0.02%
2026-4-16 1.0498 1.0498 -0.01%
2026-4-14 1.0498 1.0498 0.00%
2026-4-13 1.0498 1.0498 0.01%
2026-4-10 1.0497 1.0497 0.00%
2026-4-9 1.0497 1.0497 0.00%
2026-4-8 1.0497 1.0497 0.01%
2026-4-7 1.0496 1.0496 0.01%

傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金管理有限公司,现任上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银中证同业存单AAA指数7天持有期  2025-01-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧盈利货币A货币型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银慧财宝货币A货币型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银慧佳盈债券债券型2025-03-26 至 2026-04-22 1.1--  --  
上银慧增利货币A货币型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银慧嘉利债券债券型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银慧增利货币E货币型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银中债1-3年农发行债券指数A债券型2024-12-16 至 今 1.4--  --  
上银慧盈利货币E货币型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银慧盈利货币B货币型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2025-01-13 至 今 1.3--  --  
上银中债1-3年农发行债券指数C债券型2025-04-29 至 今 1.0--  --  
上银慧财宝货币B货币型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银慧增利货币B货币型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银慧丰利债券债券型2024-06-24 至 今 1.9--  --  
上银慧盈利货币C货币型2025-03-27 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄圣钰2026-04-29 至 今0年0个月零12天
傅芳芳2025-01-13 至 今1年3个月零28天
楼昕宇2023-03-09 至 2025-01-131年10个月零4天1.93-20.34
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012334 1.1218 1.1218 -0.28%
016537 1.0808 1.2092 0.00%
020186 1.1048 1.1048 -0.28%
021139 1.038 1.182 0.00%
024665 1.2429 1.2429 -0.39%
027092 1.0002 1.0002 0.00%
026271 0.9099 0.9099 -0.28%
026272 0.9086 0.9086 -0.28%
026326 1.0052 1.0052 0.00%
009284 1.0723 1.1628 0.00%
011504 1.4594 1.4594 -0.28%
011529 1.0235 1.1526 0.00%
010639 1.2306 1.2444 0.00%
013285 1.3999 1.3999 -0.28%
013359 0.7806 0.7806 -0.28%
019787 1.2037 1.2037 -0.28%
015754 1.3002 1.3002 -0.39%
021138 1.0727 1.1087 0.00%
023158 1.3015 1.3015 -0.28%
024069 2.0652 2.0652 -0.39%
024070 2.0612 2.0612 -0.39%
024074 1.2108 1.2108 -0.39%
026325 1.0057 1.0057 0.00%
026514 1.0068 1.0068 -0.39%
011288 0.6773 0.6773 -0.28%
012465 1.0645 1.1545 0.00%
009560 1.0753 1.1726 0.00%
013723 1.0342 1.1359 0.00%
013138 1.1041 1.2171 0.00%
013284 1.4185 1.4185 -0.28%
008244 1.4757 1.6857 -0.28%
015753 1.4485 2.0223 -0.28%
024608 1.305 1.305 -0.28%
023448 2.0124 2.0124 -0.28%
024163 1.018 1.056 0.00%
021282 1.0678 1.0678 0.00%
021283 1.0636 1.0636 0.00%
026747 0.9861 0.9861 -0.39%
026303 1.0383 1.0383 -0.39%
005432 1.042 1.2967 0.00%
005666 1.012 1.2825 0.00%
004138 1.4882 2.3958 -0.28%
010313 1.2875 1.2875 -0.28%
014116 0.994 0.994 0.00%
017888 1.0506 1.0506 -0.28%
021868 1.0159 1.0259 0.00%
026203 1.1047 1.1047 -0.28%
026304 1.0371 1.0371 -0.39%
007393 1.5352 1.5352 -0.28%
006901 1.0729 1.2408 0.00%
006917 1.0626 1.2255 0.00%
012750 1.0667 1.1404 0.00%
010899 1.006 1.006 0.00%
013846 1.2241 1.2241 -0.28%
019788 1.1952 1.1952 -0.28%
015748 0.992 0.992 0.00%
024666 1.2402 1.2402 -0.39%
023449 2.0045 2.0045 -0.28%
024071 1.8953 1.8953 -0.39%
026746 0.9868 0.9868 -0.39%
007390 1.0191 1.1606 0.00%
009851 1.0908 1.1759 0.00%
009899 1.3315 1.3315 -0.39%
011277 0.6256 0.6256 -0.28%
012335 1.0938 1.0938 -0.28%
021869 1.0622 1.0622 0.00%
015942 1.124 1.124 0.00%
024550 1.0221 1.0221 0.00%
024551 1.0204 1.0204 0.00%
023159 1.2947 1.2947 -0.28%
024072 1.8915 1.8915 -0.39%
021468 1.0235 1.0335 0.00%
027093 1.0002 1.0002 0.00%
026516 0.8204 0.8204 -0.39%
007754 1.0584 1.1722 0.00%
009614 1.4029 1.4029 -0.39%
012332 0.973 0.973 -0.28%
009578 1.0948 1.194 0.00%
015335 1.086 1.116 0.00%
016999 1.0825 1.1203 0.00%
014113 1.4785 1.4785 -0.28%
018252 1.0946 1.1313 0.00%
015943 1.1156 1.1156 0.00%
024073 1.2129 1.2129 -0.39%
020551 1.0648 1.0648 0.00%
026090 0.9054 0.9054 -0.28%
002486 1.0337 1.4353 0.00%
007755 1.0748 1.1578 0.00%
011289 0.6669 0.6669 -0.28%
012333 0.9454 0.9454 -0.28%
009577 1.0777 1.2195 0.00%
011505 1.4302 1.4302 -0.28%
013358 0.802 0.802 -0.28%
013892 0.6098 0.6098 -0.28%
020432 1.0253 1.0503 0.00%
020187 1.0906 1.0906 -0.28%
015745 1.4367 1.6467 -0.28%
015949 1.0141 1.0956 0.00%
021011 1.1004 1.1384 0.00%
021593 1.9858 1.9858 -0.28%
021594 1.9729 1.9729 -0.28%
020550 1.0692 1.0692 0.00%
026089 0.9067 0.9067 -0.28%
026202 1.106 1.106 -0.28%
026515 1.0063 1.0063 -0.39%
026517 0.8196 0.8196 -0.39%
005431 1.0049 1.2273 0.00%
000520 1.312 2.79 -0.28%
007492 1.041 1.2558 0.00%
009613 1.4275 1.4275 -0.39%
008897 1.0025 1.0025 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,889.15118.80
3现金150.2204.59
4其他资产04.0700.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250517325建设银行CD17303.00(万张)299.84(万元)9.16(%)  
211252011525广发银行CD11503.00(万张)299.52(万元)9.15(%)  
311251026625兴业银行CD26603.00(万张)299.20(万元)9.14(%)  
411250402625中国银行CD02603.00(万张)299.17(万元)9.14(%)  
511251713625光大银行CD13603.00(万张)298.72(万元)9.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.37%1.34%1.55%0.0%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.32%
0.48%
0.48%
1.34%
4.72%
0.0%
5.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
-143.78
-133.92
24.00
特雷诺指数
0.11
5.83
-0.06
詹森指数
-0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。