基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024072 | 基金经理翟云飞 | 最新份额490.88万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.17亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数 的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短 期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国 债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-30 | 1.1603 | 1.1603 | -1.69% |
2025-7-29 | 1.1802 | 1.1802 | 1.92% |
2025-7-28 | 1.158 | 1.158 | 1.14% |
2025-7-25 | 1.145 | 1.145 | -0.30% |
2025-7-24 | 1.1484 | 1.1484 | 1.19% |
2025-7-23 | 1.1349 | 1.1349 | 0.06% |
2025-7-22 | 1.1342 | 1.1342 | 0.49% |
2025-7-21 | 1.1287 | 1.1287 | 0.77% |
2025-7-18 | 1.1201 | 1.1201 | 0.26% |
2025-7-17 | 1.1172 | 1.1172 | 1.87% |
2025-7-16 | 1.0967 | 1.0967 | -0.32% |
2025-7-15 | 1.1002 | 1.1002 | 2.00% |
2025-7-14 | 1.0786 | 1.0786 | -0.65% |
2025-7-11 | 1.0857 | 1.0857 | 0.79% |
2025-7-10 | 1.0772 | 1.0772 | 0.31% |
2025-7-9 | 1.0739 | 1.0739 | 0.26% |
2025-7-8 | 1.0711 | 1.0711 | 2.57% |
2025-7-7 | 1.0443 | 1.0443 | -1.67% |
2025-7-4 | 1.062 | 1.062 | -0.25% |
2025-7-3 | 1.0647 | 1.0647 | 0.70% |
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% |
光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.8 | -19.94% | -13.49% |
光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.9 | -13.52% | -14.92% |
上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% |
光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% |
光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.9 | -13.42% | -14.92% |
光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.8 | -19.80% | -13.49% |
上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟云飞 | 2025-04-30 至 今 | 0年3个月零1天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015753 | 1.1946 | 1.7046 | -0.48% | |
021011 | 1.1031 | 1.1311 | 0.05% | |
021593 | 1.1379 | 1.1379 | -0.48% | |
023159 | 1.0795 | 1.0795 | -0.48% | |
024163 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | |
024608 | 1.098 | 1.098 | -0.48% | |
009560 | 1.0813 | 1.1686 | 0.05% | |
011529 | 1.0636 | 1.1392 | 0.05% | |
013359 | 0.7003 | 0.7003 | -0.48% | |
013723 | 1.0287 | 1.1304 | 0.05% | |
013892 | 0.4111 | 0.4111 | -0.48% | |
015745 | 1.29 | 1.5 | -0.48% | |
015943 | 1.1002 | 1.1002 | 0.05% | |
016999 | 1.0617 | 1.0995 | 0.05% | |
004138 | 1.2217 | 2.0639 | -0.48% | |
005431 | 0.9972 | 1.2196 | 0.05% | |
005666 | 1.0151 | 1.2626 | 0.05% | |
007755 | 1.0706 | 1.1436 | 0.05% | |
010899 | 0.8835 | 0.8835 | 0.05% | |
012332 | 0.924 | 0.924 | -0.48% | |
012333 | 0.9019 | 0.9019 | -0.48% | |
012334 | 1.0713 | 1.0713 | -0.48% | |
013284 | 1.0683 | 1.0683 | -0.48% | |
020187 | 1.1048 | 1.1048 | -0.48% | |
020551 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% | |
021283 | 1.0486 | 1.0486 | 0.05% | |
021468 | 1.0212 | 1.0312 | 0.05% | |
021594 | 1.1333 | 1.1333 | -0.48% | |
021869 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | |
023448 | 1.1529 | 1.1529 | -0.48% | |
024069 | 1.0861 | 1.0861 | -0.53% | |
024071 | 1.1608 | 1.1608 | -0.53% | |
006917 | 1.0474 | 1.2103 | 0.05% | |
007754 | 1.0524 | 1.1562 | 0.05% | |
009577 | 1.0614 | 1.2032 | 0.05% | |
009578 | 1.0786 | 1.1778 | 0.05% | |
009614 | 1.0901 | 1.0901 | -0.53% | |
011288 | 0.8502 | 0.8502 | -0.48% | |
011504 | 1.1893 | 1.1893 | -0.48% | |
011505 | 1.1691 | 1.1691 | -0.48% | |
013846 | 0.815 | 0.815 | -0.48% | |
015335 | 1.0769 | 1.0969 | 0.05% | |
018252 | 1.0775 | 1.1142 | 0.05% | |
019787 | 1.1813 | 1.1813 | -0.48% | |
024074 | 1.0276 | 1.0276 | -0.53% | |
007390 | 1.0445 | 1.148 | 0.05% | |
007393 | 1.4538 | 1.4538 | -0.48% | |
007492 | 1.0562 | 1.251 | 0.05% | |
008244 | 1.3188 | 1.5288 | -0.48% | |
008897 | 0.8753 | 0.8753 | 0.05% | |
009284 | 1.0542 | 1.1447 | 0.05% | |
010313 | 0.8532 | 0.8532 | -0.48% | |
012335 | 1.0481 | 1.0481 | -0.48% | |
012750 | 1.0454 | 1.1191 | 0.05% | |
015754 | 0.8254 | 0.8254 | -0.53% | |
021139 | 1.054 | 1.178 | 0.05% | |
000520 | 1.099 | 2.577 | -0.48% | |
011277 | 0.4198 | 0.4198 | -0.48% | |
011289 | 0.8392 | 0.8392 | -0.48% | |
012465 | 1.0482 | 1.1382 | 0.05% | |
016537 | 1.1551 | 1.1951 | 0.05% | |
017888 | 1.0388 | 1.0388 | -0.48% | |
021868 | 1.0185 | 1.0285 | 0.05% | |
023449 | 1.1513 | 1.1513 | -0.48% | |
024072 | 1.1603 | 1.1603 | -0.53% | |
002486 | 1.0403 | 1.4149 | 0.05% | |
005432 | 1.0276 | 1.2823 | 0.05% | |
006901 | 1.0551 | 1.223 | 0.05% | |
013285 | 1.0568 | 1.0568 | -0.48% | |
014113 | 1.4067 | 1.4067 | -0.48% | |
014116 | 0.875 | 0.875 | 0.05% | |
015942 | 1.1068 | 1.1068 | 0.05% | |
015949 | 1.0002 | 1.0817 | 0.05% | |
019788 | 1.1758 | 1.1758 | -0.48% | |
020186 | 1.114 | 1.114 | -0.48% | |
020432 | 1.0135 | 1.0385 | 0.05% | |
020550 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
023158 | 1.0817 | 1.0817 | -0.48% | |
009613 | 1.1067 | 1.1067 | -0.53% | |
009899 | 0.8413 | 0.8413 | -0.53% | |
013138 | 1.106 | 1.209 | 0.05% | |
013358 | 0.7162 | 0.7162 | -0.48% | |
015748 | 0.8681 | 0.8681 | 0.05% | |
021138 | 1.0791 | 1.1051 | 0.05% | |
021282 | 1.0511 | 1.0511 | 0.05% | |
024070 | 1.0857 | 1.0857 | -0.53% | |
024073 | 1.0278 | 1.0278 | -0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 163.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74% | 0.0% | 9.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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