公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式C
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.6728
1.6728
67.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 9.33% 0.04% 209/4977
最近一月 3.11% 0.02% 1478/4956
最近三月 41.74% 0.16% 329/4682
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-29)
基金代码024072 基金经理翟云飞 最新份额10,772.16万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 1.6728 1.6728 3.27%
2025-10-28 1.6198 1.6198 -0.10%
2025-10-27 1.6215 1.6215 1.92%
2025-10-24 1.591 1.591 3.84%
2025-10-23 1.5321 1.5321 0.14%
2025-10-22 1.53 1.53 -0.76%
2025-10-21 1.5417 1.5417 3.28%
2025-10-20 1.4928 1.4928 2.14%
2025-10-17 1.4615 1.4615 -3.19%
2025-10-16 1.5097 1.5097 0.60%
2025-10-15 1.5007 1.5007 2.50%
2025-10-14 1.4641 1.4641 -3.93%
2025-10-13 1.524 1.524 -1.40%
2025-10-10 1.5457 1.5457 -4.99%
2025-10-9 1.6269 1.6269 0.44%
2025-9-30 1.6197 1.6197 -0.17%
2025-9-29 1.6224 1.6224 2.70%
2025-9-26 1.5797 1.5797 -2.68%
2025-9-25 1.6232 1.6232 1.84%
2025-9-24 1.5939 1.5939 2.10%

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 2.1-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 0.5--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 0.2--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合混合型2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合混合型2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 2.1-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 0.5--  --  
光大保德信诚鑫混合C混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 0.2--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
光大保德信永鑫混合A混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 0.5--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 2.1-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 2.1-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今0年6个月零30天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009577 1.0613 1.2031 0.10%
011504 1.3817 1.3817 0.99%
011288 0.7756 0.7756 0.99%
012335 1.07 1.07 0.99%
013285 1.1927 1.1927 0.99%
010313 1.0584 1.0584 0.99%
021594 1.6117 1.6117 0.99%
017888 1.0413 1.0413 0.99%
020187 1.0834 1.0834 0.99%
024551 1.0064 1.0064 0.10%
024608 1.218 1.218 0.99%
007754 1.0559 1.1597 0.10%
013284 1.2066 1.2066 0.99%
018252 1.0777 1.1144 0.10%
019787 1.1892 1.1892 0.99%
024665 1.0701 1.0701 1.29%
024069 1.6094 1.6094 1.29%
024163 1.0093 1.0473 0.10%
015745 1.3099 1.5199 0.99%
015748 0.9192 0.9192 0.10%
015753 1.3533 1.8633 0.99%
009560 1.0778 1.1651 0.10%
012332 0.9406 0.9406 0.99%
009613 1.2655 1.2655 1.29%
021283 1.0533 1.0533 0.10%
021011 1.0848 1.1228 0.10%
021138 1.0754 1.1014 0.10%
019788 1.1828 1.1828 0.99%
015754 0.9898 0.9898 1.29%
005666 1.0184 1.2659 0.10%
012465 1.0496 1.1396 0.10%
013846 1.0096 1.0096 0.99%
013892 0.5345 0.5345 0.99%
015335 1.0787 1.0987 0.10%
021282 1.0563 1.0563 0.10%
020551 1.0555 1.0555 0.10%
021593 1.6189 1.6189 0.99%
024070 1.608 1.608 1.29%
008897 0.9275 0.9275 0.10%
015942 1.1125 1.1125 0.10%
015949 1.0014 1.0829 0.10%
020432 1.0171 1.0421 0.10%
005431 0.9892 1.2116 0.10%
002486 1.0437 1.4183 0.10%
000520 1.22 2.698 0.99%
009578 1.077 1.1762 0.10%
012750 1.0469 1.1206 0.10%
009614 1.2456 1.2456 1.29%
009899 1.0105 1.0105 1.29%
021139 1.048 1.172 0.10%
023449 1.5118 1.5118 0.99%
024071 1.6743 1.6743 1.29%
006917 1.047 1.2099 0.10%
004138 1.3859 2.2281 0.99%
011289 0.765 0.765 0.99%
016537 1.0773 1.1973 0.10%
013723 1.0247 1.1264 0.10%
013138 1.0879 1.2009 0.10%
013358 0.7865 0.7865 0.99%
013359 0.7679 0.7679 0.99%
021468 1.0161 1.0261 0.10%
020550 1.0587 1.0587 0.10%
024550 1.0069 1.0069 0.10%
024666 1.0695 1.0695 1.29%
023158 1.0967 1.0967 0.99%
024073 1.1167 1.1167 1.29%
024074 1.1159 1.1159 1.29%
015943 1.1053 1.1053 0.10%
005432 1.0256 1.2803 0.10%
011505 1.3569 1.3569 0.99%
011529 1.0217 1.1373 0.10%
010899 0.9398 0.9398 0.10%
011277 0.5466 0.5466 0.99%
012333 0.9167 0.9167 0.99%
012334 1.0951 1.0951 0.99%
014116 0.9301 0.9301 0.10%
007393 1.6913 1.6913 0.99%
020186 1.0941 1.0941 0.99%
023448 1.5149 1.5149 0.99%
023159 1.0933 1.0933 0.99%
024072 1.6728 1.6728 1.29%
007755 1.0734 1.1464 0.10%
006901 1.0555 1.2234 0.10%
016999 1.0634 1.1012 0.10%
008244 1.3412 1.5512 0.99%
014113 1.634 1.634 0.99%
007390 1.0097 1.1512 0.10%
007492 1.0505 1.2453 0.10%
009284 1.0575 1.148 0.10%
021868 1.0127 1.0227 0.10%
021869 1.0437 1.0437 0.10%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,560.8289.57
2债券及货币1,186.6706.05
3现金1,186.6706.05
4其他资产1,797.5709.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代10.644,277.2821.82%10.64  
300308中际旭创03.571,441.147.35%3.57  
300059东方财富51.711,402.387.15%51.71  
300502新易盛03.641,331.406.79%3.64  
300274阳光电源06.04978.364.99%6.04  
300476胜宏科技02.53722.323.68%2.53  
300124汇川技术08.21688.163.51%8.21  
300760迈瑞医疗02.27557.722.84%2.27  
300014亿纬锂能05.21474.112.42%5.21  
300033同花顺00.84312.291.59%0.84  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%258.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.11%
41.74%
58.21%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
67.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。