基金公司上银基金管理有限公司  基金经理翟云飞  申购费率0.0%  基金规模0.0亿  ()  | 
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| 基金代码024072 | 基金经理翟云飞 | 最新份额10,772.16万份 () | 
| 基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () | 
| 风险等级 | 管理费0.3% | 
| 成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 | 
| 首募规模0.17亿 | 托管费0.1% | 
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数 的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短 期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国 债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-10-29 | 1.6728 | 1.6728 | 3.27% | 
| 2025-10-28 | 1.6198 | 1.6198 | -0.10% | 
| 2025-10-27 | 1.6215 | 1.6215 | 1.92% | 
| 2025-10-24 | 1.591 | 1.591 | 3.84% | 
| 2025-10-23 | 1.5321 | 1.5321 | 0.14% | 
| 2025-10-22 | 1.53 | 1.53 | -0.76% | 
| 2025-10-21 | 1.5417 | 1.5417 | 3.28% | 
| 2025-10-20 | 1.4928 | 1.4928 | 2.14% | 
| 2025-10-17 | 1.4615 | 1.4615 | -3.19% | 
| 2025-10-16 | 1.5097 | 1.5097 | 0.60% | 
| 2025-10-15 | 1.5007 | 1.5007 | 2.50% | 
| 2025-10-14 | 1.4641 | 1.4641 | -3.93% | 
| 2025-10-13 | 1.524 | 1.524 | -1.40% | 
| 2025-10-10 | 1.5457 | 1.5457 | -4.99% | 
| 2025-10-9 | 1.6269 | 1.6269 | 0.44% | 
| 2025-9-30 | 1.6197 | 1.6197 | -0.17% | 
| 2025-9-29 | 1.6224 | 1.6224 | 2.70% | 
| 2025-9-26 | 1.5797 | 1.5797 | -2.68% | 
| 2025-9-25 | 1.6232 | 1.6232 | 1.84% | 
| 2025-9-24 | 1.5939 | 1.5939 | 2.10% | 

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% | 
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% | 
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% | 
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.1 | -19.94% | -13.49% | 
| 光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% | 
| 上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- | 
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% | 
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% | 
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% | 
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% | 
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% | 
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.1 | -13.52% | -14.92% | 
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% | 
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- | 
| 光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% | 
| 光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% | 
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% | 
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% | 
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.1 | -13.42% | -14.92% | 
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% | 
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% | 
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% | 
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.1 | -19.80% | -13.49% | 
| 上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 翟云飞 | 2025-04-30 至 今 | 0年6个月零30天 | 
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 | 
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 009577 | 1.0613 | 1.2031 | 0.10% | |
| 011504 | 1.3817 | 1.3817 | 0.99% | |
| 011288 | 0.7756 | 0.7756 | 0.99% | |
| 012335 | 1.07 | 1.07 | 0.99% | |
| 013285 | 1.1927 | 1.1927 | 0.99% | |
| 010313 | 1.0584 | 1.0584 | 0.99% | |
| 021594 | 1.6117 | 1.6117 | 0.99% | |
| 017888 | 1.0413 | 1.0413 | 0.99% | |
| 020187 | 1.0834 | 1.0834 | 0.99% | |
| 024551 | 1.0064 | 1.0064 | 0.10% | |
| 024608 | 1.218 | 1.218 | 0.99% | |
| 007754 | 1.0559 | 1.1597 | 0.10% | |
| 013284 | 1.2066 | 1.2066 | 0.99% | |
| 018252 | 1.0777 | 1.1144 | 0.10% | |
| 019787 | 1.1892 | 1.1892 | 0.99% | |
| 024665 | 1.0701 | 1.0701 | 1.29% | |
| 024069 | 1.6094 | 1.6094 | 1.29% | |
| 024163 | 1.0093 | 1.0473 | 0.10% | |
| 015745 | 1.3099 | 1.5199 | 0.99% | |
| 015748 | 0.9192 | 0.9192 | 0.10% | |
| 015753 | 1.3533 | 1.8633 | 0.99% | |
| 009560 | 1.0778 | 1.1651 | 0.10% | |
| 012332 | 0.9406 | 0.9406 | 0.99% | |
| 009613 | 1.2655 | 1.2655 | 1.29% | |
| 021283 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
| 021011 | 1.0848 | 1.1228 | 0.10% | |
| 021138 | 1.0754 | 1.1014 | 0.10% | |
| 019788 | 1.1828 | 1.1828 | 0.99% | |
| 015754 | 0.9898 | 0.9898 | 1.29% | |
| 005666 | 1.0184 | 1.2659 | 0.10% | |
| 012465 | 1.0496 | 1.1396 | 0.10% | |
| 013846 | 1.0096 | 1.0096 | 0.99% | |
| 013892 | 0.5345 | 0.5345 | 0.99% | |
| 015335 | 1.0787 | 1.0987 | 0.10% | |
| 021282 | 1.0563 | 1.0563 | 0.10% | |
| 020551 | 1.0555 | 1.0555 | 0.10% | |
| 021593 | 1.6189 | 1.6189 | 0.99% | |
| 024070 | 1.608 | 1.608 | 1.29% | |
| 008897 | 0.9275 | 0.9275 | 0.10% | |
| 015942 | 1.1125 | 1.1125 | 0.10% | |
| 015949 | 1.0014 | 1.0829 | 0.10% | |
| 020432 | 1.0171 | 1.0421 | 0.10% | |
| 005431 | 0.9892 | 1.2116 | 0.10% | |
| 002486 | 1.0437 | 1.4183 | 0.10% | |
| 000520 | 1.22 | 2.698 | 0.99% | |
| 009578 | 1.077 | 1.1762 | 0.10% | |
| 012750 | 1.0469 | 1.1206 | 0.10% | |
| 009614 | 1.2456 | 1.2456 | 1.29% | |
| 009899 | 1.0105 | 1.0105 | 1.29% | |
| 021139 | 1.048 | 1.172 | 0.10% | |
| 023449 | 1.5118 | 1.5118 | 0.99% | |
| 024071 | 1.6743 | 1.6743 | 1.29% | |
| 006917 | 1.047 | 1.2099 | 0.10% | |
| 004138 | 1.3859 | 2.2281 | 0.99% | |
| 011289 | 0.765 | 0.765 | 0.99% | |
| 016537 | 1.0773 | 1.1973 | 0.10% | |
| 013723 | 1.0247 | 1.1264 | 0.10% | |
| 013138 | 1.0879 | 1.2009 | 0.10% | |
| 013358 | 0.7865 | 0.7865 | 0.99% | |
| 013359 | 0.7679 | 0.7679 | 0.99% | |
| 021468 | 1.0161 | 1.0261 | 0.10% | |
| 020550 | 1.0587 | 1.0587 | 0.10% | |
| 024550 | 1.0069 | 1.0069 | 0.10% | |
| 024666 | 1.0695 | 1.0695 | 1.29% | |
| 023158 | 1.0967 | 1.0967 | 0.99% | |
| 024073 | 1.1167 | 1.1167 | 1.29% | |
| 024074 | 1.1159 | 1.1159 | 1.29% | |
| 015943 | 1.1053 | 1.1053 | 0.10% | |
| 005432 | 1.0256 | 1.2803 | 0.10% | |
| 011505 | 1.3569 | 1.3569 | 0.99% | |
| 011529 | 1.0217 | 1.1373 | 0.10% | |
| 010899 | 0.9398 | 0.9398 | 0.10% | |
| 011277 | 0.5466 | 0.5466 | 0.99% | |
| 012333 | 0.9167 | 0.9167 | 0.99% | |
| 012334 | 1.0951 | 1.0951 | 0.99% | |
| 014116 | 0.9301 | 0.9301 | 0.10% | |
| 007393 | 1.6913 | 1.6913 | 0.99% | |
| 020186 | 1.0941 | 1.0941 | 0.99% | |
| 023448 | 1.5149 | 1.5149 | 0.99% | |
| 023159 | 1.0933 | 1.0933 | 0.99% | |
| 024072 | 1.6728 | 1.6728 | 1.29% | |
| 007755 | 1.0734 | 1.1464 | 0.10% | |
| 006901 | 1.0555 | 1.2234 | 0.10% | |
| 016999 | 1.0634 | 1.1012 | 0.10% | |
| 008244 | 1.3412 | 1.5512 | 0.99% | |
| 014113 | 1.634 | 1.634 | 0.99% | |
| 007390 | 1.0097 | 1.1512 | 0.10% | |
| 007492 | 1.0505 | 1.2453 | 0.10% | |
| 009284 | 1.0575 | 1.148 | 0.10% | |
| 021868 | 1.0127 | 1.0227 | 0.10% | |
| 021869 | 1.0437 | 1.0437 | 0.10% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 17,560.82 | 89.57 | 
| 2 | 债券及货币 | 1,186.67 | 06.05 | 
| 3 | 现金 | 1,186.67 | 06.05 | 
| 4 | 其他资产 | 1,797.57 | 09.17 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 300750 | 宁德时代 | 10.64 | 4,277.28 | 21.82% | 10.64 | 
| 300308 | 中际旭创 | 03.57 | 1,441.14 | 7.35% | 3.57 | 
| 300059 | 东方财富 | 51.71 | 1,402.38 | 7.15% | 51.71 | 
| 300502 | 新易盛 | 03.64 | 1,331.40 | 6.79% | 3.64 | 
| 300274 | 阳光电源 | 06.04 | 978.36 | 4.99% | 6.04 | 
| 300476 | 胜宏科技 | 02.53 | 722.32 | 3.68% | 2.53 | 
| 300124 | 汇川技术 | 08.21 | 688.16 | 3.51% | 8.21 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 02.27 | 557.72 | 2.84% | 2.27 | 
| 300014 | 亿纬锂能 | 05.21 | 474.11 | 2.42% | 5.21 | 
| 300033 | 同花顺 | 00.84 | 312.29 | 1.59% | 0.84 | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 258.76% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11%  | 41.74%  | 58.21%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 67.28%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 夏普比率 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 特雷诺指数 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 詹森指数 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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