| 基金代码006520 | 基金经理黄济宽,吴乐玉 | 最新份额4,178.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模2.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-11-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.67亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在397天以内(含397天)的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,本基金每年收益分配次数至少为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 1.0686 | 1.1736 | 0.00% |
| 2026-3-27 | 1.0686 | 1.1736 | 0.00% |
| 2026-3-26 | 1.0686 | 1.1736 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0686 | 1.1736 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0686 | 1.1736 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0685 | 1.1735 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0685 | 1.1735 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0684 | 1.1734 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.0684 | 1.1734 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.0684 | 1.1734 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.0684 | 1.1734 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0683 | 1.1733 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.0683 | 1.1733 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0682 | 1.1732 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0682 | 1.1732 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0682 | 1.1732 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.0682 | 1.1732 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.0682 | 1.1732 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.0682 | 1.1732 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0681 | 1.1731 | 0.00% |

吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士,多年证券、基金行业从业经验,已取得基金从业资格。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年12月23日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年1月15日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年3月4日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2025年4月21日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2025年12月1日至今,任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年12月1日至今,任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安量化优选C | 混合型 | 2024-12-23 至 2025-12-30 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安中债-广西信用债C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇安裕宏利率债债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安量化优选A | 混合型 | 2024-12-23 至 2025-12-30 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安裕宏利率债债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2025-01-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安短债债券C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇安裕盈纯债债券A | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇安裕盈纯债债券C | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇安短债债券E | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安短债债券A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安中债-广西信用债A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄济宽 | 2025-12-01 至 今 | 0年3个月零30天 | ||
| 吴乐玉 | 2025-04-21 至 今 | 0年11个月零10天 | ||
| 王作舟 | 2024-12-23 至 2025-12-01 | 0年-1个月零8天 | ||
| 黄济宽 | 2020-04-29 至 2025-04-21 | 4年-1个月零23天 | 9.11 | 9.66 |
| 杨芳 | 2018-10-12 至 2020-05-27 | 1年7个月零15天 | 5.98 | 9.24 |

黄济宽先生:英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至2024年12月23日,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年6月29日至2024年12月23日,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2025年4月21日,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2025年12月1日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年12月1日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安嘉源纯债债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-07-23 | 1.2 | 2.73% | 4.21% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-07-23 | 1.6 | 5.23% | 8.12% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-07-19 | 1.0 | 0.51% | 2.20% |
| 汇安中短债债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 5.9 | 12.34% | 9.66% |
| 汇安鼎利纯债A | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-07-28 | 1.2 | 2.03% | 3.86% |
| 汇安鼎利纯债C | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-07-28 | 1.2 | 1.67% | 3.86% |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-07-28 | 1.2 | 2.14% | 3.85% |
| 汇安中短债债券D | 债券型 | 2023-11-27 至 今 | 2.3 | 0.73% | 0.49% |
| 汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-08-04 | 1.3 | 5.70% | 4.40% |
| 汇安永利30天持有期短债A | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 4.2 | 5.26% | 4.23% |
| 汇安中短债债券F | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇安短债债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安短债债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2025-04-21 | 5.0 | 9.11% | 9.66% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 债券型 | 2019-11-13 至 2024-12-23 | 5.1 | 17.26% | 14.12% |
| 汇安永利30天持有期短债C | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 4.2 | 4.87% | 4.23% |
| 汇安短债债券E | 债券型 | 2020-04-29 至 2025-04-21 | 5.0 | 3.03% | 9.66% |
| 汇安短债债券E | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-08-04 | 1.3 | -2.69% | 4.42% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-03-08 至 今 | 4.1 | 3.65% | 3.73% |
| 汇安中短债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 5.9 | 13.41% | 9.66% |
| 汇安中短债债券E | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 5.9 | 1.53% | 9.66% |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-08-04 | 1.3 | -0.62% | 4.42% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-03-08 至 今 | 4.1 | 4.01% | 3.74% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 债券型 | 2022-09-07 至 2023-07-19 | 0.9 | -0.05% | 1.39% |
| 汇安短债债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安短债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2025-04-21 | 5.0 | 10.05% | 9.66% |
| 汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-08-04 | 1.3 | 6.56% | 4.42% |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-05-23 至 2024-12-23 | 1.6 | 0.67% | -18.26% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄济宽 | 2025-12-01 至 今 | 0年3个月零30天 | ||
| 吴乐玉 | 2025-04-21 至 今 | 0年11个月零10天 | ||
| 王作舟 | 2024-12-23 至 2025-12-01 | 0年-1个月零8天 | ||
| 黄济宽 | 2020-04-29 至 2025-04-21 | 4年-1个月零23天 | 9.11 | 9.66 |
| 杨芳 | 2018-10-12 至 2020-05-27 | 1年7个月零15天 | 5.98 | 9.24 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006520 | 1.0686 | 1.1736 | 0.06% | |
| 006648 | 2.2034 | 2.2334 | 0.84% | |
| 006649 | 2.1247 | 2.1547 | 0.84% | |
| 007612 | 1.1179 | 1.2393 | 0.06% | |
| 009771 | 1.0397 | 1.2516 | 0.06% | |
| 010157 | 1.1951 | 1.1951 | 1.00% | |
| 010158 | 1.1698 | 1.1698 | 1.00% | |
| 010559 | 0.7854 | 0.7854 | 0.84% | |
| 010741 | 0.668 | 0.668 | 0.84% | |
| 013868 | 0.62 | 0.62 | 0.84% | |
| 015008 | 1.0928 | 1.0928 | 0.06% | |
| 015093 | 0.9434 | 0.9434 | 0.84% | |
| 015483 | 1.0277 | 1.0477 | 0.06% | |
| 015964 | 0.7614 | 0.7614 | 0.84% | |
| 015996 | 1.006 | 1.046 | 0.06% | |
| 020530 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | |
| 023084 | 0.813 | 0.813 | 0.84% | |
| 024718 | 1.1017 | 1.1017 | 0.84% | |
| 003888 | 1.0069 | 1.3152 | 0.06% | |
| 003890 | 2.991 | 3.541 | 0.84% | |
| 005628 | 1.631 | 1.631 | 1.00% | |
| 006625 | 1.0471 | 1.3931 | 0.06% | |
| 007610 | 1.2157 | 1.2642 | 0.06% | |
| 008252 | 1.9819 | 1.9819 | 0.84% | |
| 008735 | 1.0429 | 1.1364 | 0.06% | |
| 015009 | 1.0839 | 1.0839 | 0.06% | |
| 022372 | 0.9013 | 0.9013 | 0.84% | |
| 022607 | 2.5432 | 2.5432 | 0.84% | |
| 023650 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% | |
| 003891 | 1.0212 | 1.2945 | 0.06% | |
| 005556 | 1.0415 | 1.3232 | 0.06% | |
| 006431 | 1.1108 | 1.1938 | 0.06% | |
| 006866 | 1.0582 | 1.0582 | 0.06% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.06% | |
| 008251 | 2.0452 | 2.0452 | 0.84% | |
| 009133 | 1.0151 | 1.0151 | 0.84% | |
| 009382 | 0.7822 | 0.7822 | 0.84% | |
| 010558 | 0.8052 | 0.8052 | 0.84% | |
| 011992 | 0.9462 | 0.9462 | 0.84% | |
| 015963 | 0.7752 | 0.7752 | 0.84% | |
| 016388 | 1.5733 | 1.5733 | 0.84% | |
| 019620 | 1.0054 | 1.0054 | 0.84% | |
| 019621 | 0.9991 | 0.9991 | 0.84% | |
| 024223 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 017213 | 0.8385 | 0.8385 | 0.84% | |
| 003684 | 1.0665 | 1.0665 | 0.84% | |
| 003884 | 1.6613 | 1.6613 | 1.00% | |
| 003886 | 1.9778 | 2.2489 | 0.84% | |
| 003889 | 3.0513 | 3.6313 | 0.84% | |
| 005110 | 1.6796 | 1.9906 | 0.84% | |
| 005600 | 1.0015 | 1.0015 | 0.84% | |
| 006521 | 1.0504 | 1.1054 | 0.06% | |
| 008529 | 0.9328 | 1.043 | 0.06% | |
| 008818 | 1.0228 | 1.1674 | 0.06% | |
| 009305 | 1.0139 | 1.0887 | 0.06% | |
| 009750 | 0.876 | 0.876 | 0.84% | |
| 010270 | 0.9246 | 0.9246 | 0.06% | |
| 010740 | 0.6954 | 0.6954 | 0.84% | |
| 012480 | 0.8881 | 0.8881 | 0.84% | |
| 014803 | 1.0622 | 1.0622 | 0.84% | |
| 015635 | 0.7087 | 0.7087 | 0.84% | |
| 015995 | 1.0088 | 1.0714 | 0.06% | |
| 016389 | 1.5561 | 1.5561 | 0.84% | |
| 022753 | 1.0985 | 1.0985 | 0.06% | |
| 003742 | 1.0402 | 1.419 | 0.06% | |
| 003845 | 0.9692 | 0.9692 | 0.84% | |
| 003885 | 1.5062 | 1.5062 | 1.00% | |
| 005360 | 0.8527 | 0.8527 | 0.84% | |
| 005601 | 1.1197 | 1.2147 | 0.06% | |
| 005602 | 1.1005 | 1.1955 | 0.06% | |
| 006270 | 1.5399 | 1.5399 | 0.84% | |
| 006432 | 1.108 | 1.185 | 0.06% | |
| 007609 | 1.2436 | 1.2961 | 0.06% | |
| 007775 | 1.7223 | 1.7223 | 0.84% | |
| 008550 | 1.0249 | 1.1838 | 0.06% | |
| 008624 | 1.0575 | 1.2325 | 0.06% | |
| 009564 | 0.4746 | 0.4746 | 0.84% | |
| 012479 | 0.9038 | 0.9038 | 0.84% | |
| 014950 | 1.1744 | 1.1744 | 0.84% | |
| 015092 | 0.9611 | 0.9611 | 0.84% | |
| 020986 | 1.3146 | 1.3146 | 0.84% | |
| 024222 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | |
| 005109 | 1.7373 | 2.0643 | 0.84% | |
| 007315 | 0.9439 | 0.9439 | 0.06% | |
| 007776 | 1.6679 | 1.6679 | 0.84% | |
| 008530 | 0.9171 | 1.0198 | 0.06% | |
| 008549 | 1.0287 | 1.225 | 0.06% | |
| 009381 | 0.8051 | 0.8051 | 0.84% | |
| 010578 | 1.0948 | 1.0978 | 0.06% | |
| 018343 | 1.0354 | 1.0354 | 0.84% | |
| 021806 | 1.1142 | 1.1542 | 0.06% | |
| 023649 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
| 023805 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | |
| 003685 | 1.0295 | 1.0295 | 0.84% | |
| 003846 | 1.0505 | 1.0505 | 0.84% | |
| 003887 | 1.93 | 2.1991 | 0.84% | |
| 005599 | 1.0524 | 1.0524 | 0.84% | |
| 005634 | 2.5596 | 2.5596 | 0.84% | |
| 006519 | 1.0867 | 1.1917 | 0.06% | |
| 007337 | 1.0161 | 1.1389 | 0.06% | |
| 009565 | 0.4614 | 0.4614 | 0.84% | |
| 009566 | 1.3877 | 1.3877 | 0.84% | |
| 009751 | 0.852 | 0.852 | 0.84% | |
| 010412 | 1.1627 | 1.1627 | 0.84% | |
| 011989 | 0.8842 | 0.8842 | 0.84% | |
| 011990 | 0.8679 | 0.8679 | 0.84% | |
| 014072 | 1.0675 | 1.1235 | 0.06% | |
| 014804 | 1.0469 | 1.0469 | 0.84% | |
| 015482 | 1.0296 | 1.0506 | 0.06% | |
| 016672 | 1.0196 | 1.0902 | 0.06% | |
| 020531 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | |
| 023039 | 1.2116 | 1.2116 | 1.00% | |
| 023804 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
| 023953 | 0.9431 | 0.9431 | 0.06% | |
| 024220 | 1.0171 | 1.0171 | 1.00% | |
| 024221 | 1.0153 | 1.0153 | 1.00% | |
| 026139 | 1.1672 | 1.1672 | 0.84% | |
| 168601 | 1.6729 | 2.2949 | 0.84% | |
| 510200 | 1.1203 | 1.1203 | 1.00% | |
| 005212 | 1.1 | 1.237 | 0.06% | |
| 005550 | 2.6804 | 2.6804 | 0.84% | |
| 005551 | 2.5068 | 2.5068 | 0.84% | |
| 005629 | 1.5635 | 1.5635 | 1.00% | |
| 006271 | 1.4481 | 1.4481 | 0.84% | |
| 007336 | 1.0168 | 1.1663 | 0.06% | |
| 007611 | 1.1133 | 1.2327 | 0.06% | |
| 009134 | 0.9913 | 0.9913 | 0.84% | |
| 010577 | 1.1032 | 1.1062 | 0.06% | |
| 011991 | 0.9649 | 0.9649 | 0.84% | |
| 013867 | 0.6333 | 0.6333 | 0.84% | |
| 014073 | 1.0647 | 1.1192 | 0.06% | |
| 014951 | 1.1558 | 1.1558 | 0.84% | |
| 015636 | 0.6971 | 0.6971 | 0.84% | |
| 020173 | 1.1162 | 1.1562 | 0.06% | |
| 020985 | 1.3222 | 1.3222 | 0.84% | |
| 023038 | 1.2151 | 1.2151 | 1.00% | |
| 024717 | 1.1047 | 1.1047 | 0.84% | |
| 512150 | 1.8361 | 1.8361 | 1.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,540.31 | 100.14 |
| 3 | 现金 | 175.28 | 02.06 |
| 4 | 其他资产 | 01.98 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 10.00(万张) | 1,017.66(万元) | 11.93(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 10.00(万张) | 1,008.07(万元) | 11.82(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,004.70(万元) | 11.78(%) |
| 4 | 102100675 | 21浙能源MTN002 | 05.00(万张) | 516.43(万元) | 6.06(%) |
| 5 | 102380391 | 23嘉兴城投MTN001 | 05.00(万张) | 515.43(万元) | 6.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 0.01 |
| 2 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0.01 |
| 3 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.01 |
| 4 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.01 |
| 5 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.01 |
| 6 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.01 |
| 7 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.025 |
| 8 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.68% | 0.91% | 1.24% | 1.7% | 2.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.91% | 3.77% | 8.82% | 18.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -437.01 | -420.48 | 72.67 |
| 特雷诺指数 | -1.15 | -1.14 | -0.18 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
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