公募基金 > 基金超市 > 汇安永福90天持有期中短债债券A
债券型
基金公司汇安基金管理有限责任公司
基金经理王作舟,黄济宽
申购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
1.0905
1.0935
9.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% -0.0% 2543/6613
最近一月 0.1% 0.0% 2368/6581
最近三月 0.55% 0.01% 2933/6460
最近一年 3.28% 0.04% 1813/5759
(2025-07-28)
基金代码010577 基金经理王作舟,黄济宽 最新份额50,185.94万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇安基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-05-10 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.45亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据,短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0905 1.0935 0.04%
2025-7-25 1.0901 1.0931 -0.01%
2025-7-24 1.0902 1.0932 -0.05%
2025-7-23 1.0907 1.0937 -0.04%
2025-7-22 1.0911 1.0941 -0.01%
2025-7-21 1.0912 1.0942 0.00%
2025-7-18 1.0912 1.0942 0.01%
2025-7-17 1.0911 1.0941 0.01%
2025-7-16 1.091 1.094 0.02%
2025-7-15 1.0908 1.0938 0.03%
2025-7-14 1.0905 1.0935 -0.01%
2025-7-11 1.0906 1.0936 -0.01%
2025-7-10 1.0907 1.0937 -0.02%
2025-7-9 1.0909 1.0939 0.00%
2025-7-8 1.0909 1.0939 -0.01%
2025-7-7 1.091 1.094 0.02%
2025-7-4 1.0908 1.0938 0.03%
2025-7-3 1.0905 1.0935 0.03%
2025-7-2 1.0902 1.0932 0.05%
2025-7-1 1.0897 1.0927 0.02%

黄济宽先生:英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇安永福90天持有期中短债债券A  2022-03-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇安嘉源纯债债券债券型2020-04-29 至 2021-07-23 1.22.73% 4.21% 
汇安嘉裕纯债债券A债券型2019-12-11 至 2021-07-23 1.65.23% 8.12% 
汇安嘉裕纯债债券A债券型2022-07-01 至 2023-07-19 1.00.51% 2.20% 
汇安中短债债券C债券型2020-04-29 至 今 5.312.34% 9.66% 
汇安鼎利纯债A债券型2020-04-29 至 2021-07-28 1.22.03% 3.86% 
汇安鼎利纯债C债券型2020-04-29 至 2021-07-28 1.21.67% 3.86% 
汇安嘉鑫纯债债券A债券型2020-04-29 至 2021-07-28 1.22.14% 3.85% 
汇安中短债债券D债券型2023-11-27 至 今 1.70.73% 0.49% 
汇安裕和纯债债券A债券型2020-04-29 至 2021-08-04 1.35.70% 4.40% 
汇安永利30天持有期短债A债券型2022-01-25 至 今 3.55.26% 4.23% 
汇安中短债债券F债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
汇安短债债券C债券型2020-04-29 至 2025-04-21 5.09.11% 9.66% 
汇安裕华纯债定期开放债券型2019-11-13 至 2024-12-23 5.117.26% 14.12% 
汇安永利30天持有期短债C债券型2022-01-25 至 今 3.54.87% 4.23% 
汇安短债债券E债券型2020-04-29 至 2025-04-21 5.03.03% 9.66% 
汇安嘉盛纯债债券C债券型2020-04-29 至 2021-08-04 1.3-2.69% 4.42% 
汇安永福90天持有期中短债债券C债券型2022-03-08 至 今 3.43.65% 3.73% 
汇安中短债债券A债券型2020-04-29 至 今 5.313.41% 9.66% 
汇安中短债债券E债券型2020-04-29 至 今 5.31.53% 9.66% 
汇安嘉盛纯债债券A债券型2020-04-29 至 2021-08-04 1.3-0.62% 4.42% 
汇安永福90天持有期中短债债券A债券型2022-03-08 至 今 3.44.01% 3.74% 
汇安嘉裕纯债债券C债券型2022-09-07 至 2023-07-19 0.9-0.05% 1.39% 
汇安短债债券A债券型2020-04-29 至 2025-04-21 5.010.05% 9.66% 
汇安裕和纯债债券C债券型2020-04-29 至 2021-08-04 1.36.56% 4.42% 
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-05-23 至 2024-12-23 1.60.67% -18.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王作舟2024-02-02 至 今1年5个月零27天
黄济宽2022-03-08 至 今3年4个月零21天4.013.74
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-04-25资产管理规模429.93 亿元
公司股东王福德  郭兆强  何斌  尹喜杰  任建辉  郭小峰  刘强  秦军  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003886 1.4709 1.742 0.52%
003888 1.0159 1.3042 0.05%
008252 1.5042 1.5042 0.52%
007315 0.9264 0.9264 0.05%
010577 1.0905 1.0935 0.05%
005110 1.3873 1.6983 0.52%
006649 1.7207 1.7507 0.52%
012479 0.9052 0.9052 0.52%
009381 0.6934 0.6934 0.52%
009564 0.5543 0.5543 0.52%
015482 1.0181 1.0391 0.05%
015996 1.0118 1.0438 0.05%
510200 1.3237 1.3237 0.34%
005551 1.5196 1.5196 0.52%
003890 2.179 2.729 0.52%
006866 1.0335 1.0335 0.05%
009305 1.002 1.0768 0.05%
010270 0.9098 0.9098 0.05%
008549 1.0442 1.2033 0.05%
008735 1.0305 1.124 0.05%
011990 0.8614 0.8614 0.52%
014951 0.8722 0.8722 0.52%
014073 1.0596 1.1141 0.05%
015483 1.017 1.037 0.05%
015636 0.7007 0.7007 0.52%
168601 1.2841 1.9061 0.52%
020530 1.0149 1.0149 0.05%
022607 1.855 1.855 0.52%
007776 1.055 1.055 0.52%
003845 0.9594 0.9594 0.52%
006271 1.2144 1.2144 0.52%
005360 0.9766 0.9766 0.52%
003884 1.4673 1.4673 0.34%
003889 2.2215 2.8015 0.52%
007611 1.1494 1.2178 0.05%
010578 1.0835 1.0865 0.05%
010740 0.5827 0.5827 0.52%
006519 1.0892 1.1842 0.05%
006520 1.0726 1.1676 0.05%
006521 1.0532 1.0982 0.05%
011989 0.8753 0.8753 0.52%
015009 1.0749 1.0749 0.05%
013868 0.607 0.607 0.52%
015635 0.7099 0.7099 0.52%
016672 1.0086 1.0792 0.05%
023953 0.9262 0.9262 0.05%
021806 1.1353 1.1453 0.05%
023650 1.0025 1.0025 0.05%
003684 1.2306 1.2306 0.52%
006432 1.1118 1.1568 0.05%
007336 1.0265 1.164 0.05%
007609 1.1737 1.2262 0.05%
010741 0.5627 0.5627 0.52%
005109 1.4303 1.7573 0.52%
012480 0.8918 0.8918 0.52%
015964 0.7416 0.7416 0.52%
018343 1.0281 1.0281 0.52%
023038 1.0677 1.0677 0.34%
005601 1.1387 1.2037 0.05%
007211 1.0454 1.0504 0.05%
009133 1.018 1.018 0.52%
008529 0.9342 1.0444 0.05%
008530 0.9209 1.0236 0.05%
008550 1.0407 1.1654 0.05%
017213 0.9638 0.9638 0.52%
014804 0.9432 0.9432 0.52%
015092 0.7595 0.7595 0.52%
013867 0.6179 0.6179 0.52%
022372 0.9038 0.9038 0.52%
022753 1.1819 1.1819 0.05%
512150 1.7356 1.7356 0.34%
006270 1.2846 1.2846 0.52%
005550 1.6164 1.6164 0.52%
003885 1.3338 1.3338 0.34%
003887 1.4363 1.7054 0.52%
007610 1.1503 1.1988 0.05%
010559 0.7013 0.7013 0.52%
009750 0.7526 0.7526 0.52%
009751 0.7343 0.7343 0.52%
009134 0.9967 0.9967 0.52%
010157 1.004 1.004 0.34%
005212 1.1826 1.3196 0.05%
009566 1.0521 1.0521 0.52%
016388 1.2418 1.2418 0.52%
020173 1.136 1.146 0.05%
015963 0.7526 0.7526 0.52%
015995 1.0159 1.0638 0.05%
020531 1.0148 1.0148 0.05%
003742 1.0532 1.4016 0.05%
005600 0.9081 0.9081 0.52%
005602 1.1215 1.1865 0.05%
005629 1.0321 1.0321 0.34%
003891 1.0085 1.2818 0.05%
008251 1.547 1.547 0.52%
009771 1.0521 1.2355 0.05%
006648 1.7786 1.8086 0.52%
010158 0.9853 0.9853 0.34%
011992 0.9489 0.9489 0.52%
009382 0.6759 0.6759 0.52%
009565 0.5407 0.5407 0.52%
014803 0.9545 0.9545 0.52%
020985 1.0328 1.0328 0.52%
003685 1.1887 1.1887 0.52%
006431 1.1154 1.1654 0.05%
005628 1.0732 1.0732 0.34%
005634 1.861 1.861 0.52%
007337 1.0255 1.1373 0.05%
007612 1.1547 1.2251 0.05%
010412 0.8911 0.8911 0.52%
010558 0.7166 0.7166 0.52%
006625 1.0284 1.3744 0.05%
011991 0.9651 0.9651 0.52%
014950 0.8839 0.8839 0.52%
015008 1.0822 1.0822 0.05%
015093 0.7483 0.7483 0.52%
014072 1.0616 1.1176 0.05%
016389 1.2322 1.2322 0.52%
019620 1.0604 1.0604 0.52%
019621 1.0551 1.0551 0.52%
020986 1.0304 1.0304 0.52%
023649 1.0026 1.0026 0.05%
023039 1.0664 1.0664 0.34%
023084 0.7021 0.7021 0.52%
007775 1.0859 1.0859 0.52%
003846 1.0404 1.0404 0.52%
005556 1.0455 1.3142 0.05%
005599 0.9541 0.9541 0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币218,362.55110.64
3现金570.0000.29
4其他资产1,178.9400.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1232002623徽商银行100.00(万张)10,360.71(万元)5.25(%)  
221238000823交行债01100.00(万张)10,341.41(万元)5.24(%)  
325238000423信达金融债0190.00(万张)9,330.68(万元)4.73(%)  
425041125农发1190.00(万张)9,051.59(万元)4.59(%)  
510258217825大众汽车MTN001BC90.00(万张)9,024.21(万元)4.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-182022-07-190.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.87%3.28%2.77%0.0%2.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.55%
0.09%
1.63%
3.28%
8.55%
0.0%
9.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.01
夏普比率
325.22
290.26
224.75
特雷诺指数
-0.37
-7.99
-0.48
詹森指数
0.02
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。