基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理邹唯 申购费率1.5% 基金规模18.5亿 (2022-06-30) |
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基金代码009566 | 基金经理邹唯 | 最新份额89,379.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模18.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模8.4亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过合理的资产配置,追求基金资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-16 | 0.9755 | 0.9755 | -0.02% |
2025-7-15 | 0.9757 | 0.9757 | -0.95% |
2025-7-14 | 0.9851 | 0.9851 | -1.22% |
2025-7-11 | 0.9973 | 0.9973 | 0.51% |
2025-7-10 | 0.9922 | 0.9922 | -0.63% |
2025-7-9 | 0.9985 | 0.9985 | -0.08% |
2025-7-8 | 0.9993 | 0.9993 | 0.76% |
2025-7-7 | 0.9918 | 0.9918 | 0.60% |
2025-7-4 | 0.9859 | 0.9859 | 0.83% |
2025-7-3 | 0.9778 | 0.9778 | -0.46% |
2025-7-2 | 0.9823 | 0.9823 | -1.96% |
2025-7-1 | 1.0019 | 1.0019 | 1.63% |
2025-6-30 | 0.9858 | 0.9858 | 1.58% |
2025-6-27 | 0.9705 | 0.9705 | 1.05% |
2025-6-26 | 0.9604 | 0.9604 | -1.28% |
2025-6-25 | 0.9729 | 0.9729 | 0.83% |
2025-6-24 | 0.9649 | 0.9649 | 0.51% |
2025-6-23 | 0.96 | 0.96 | 2.44% |
2025-6-20 | 0.9371 | 0.9371 | 0.80% |
2025-6-19 | 0.9297 | 0.9297 | 0.53% |
邹唯先生:中国国籍,中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官,景气成长组基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年2月6日至今,任汇安景气成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇安核心成长混合A | 混合型 | 2018-12-04 至 2020-08-03 | 1.7 | 38.03% | 71.20% |
汇安核心成长混合C | 混合型 | 2018-12-04 至 2020-08-03 | 1.7 | 35.82% | 71.21% |
汇安润阳三年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.4 | -43.45% | -22.04% |
汇安裕阳三年持有期混合 | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
嘉实主题增强混合 | 混合型 | 2016-11-01 至 2017-11-29 | 1.1 | 8.50% | 7.01% |
汇安景气成长混合A | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安景气成长混合C | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安行业龙头混合C | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇安泓阳三年持有期混合 | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 4.7 | -33.93% | -21.44% |
汇安均衡优选混合 | 混合型 | 2021-01-16 至 今 | 4.5 | -42.68% | -29.33% |
嘉实稳健混合 | 混合型 | 2006-08-03 至 2008-02-28 | 1.6 | 201.04% | 190.20% |
嘉实保本 | 保本型 | 2006-08-03 至 2007-12-08 | 1.3 | 71.21% | 198.57% |
汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2018-04-26 至 2020-06-03 | 2.1 | 20.17% | 15.14% |
汇安行业龙头混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 今 | 6.2 | 15.10% | 17.17% |
嘉实主题混合 | 混合型 | 2007-07-21 至 2012-03-07 | 4.6 | 1.69% | -13.49% |
嘉实主题混合 | 混合型 | 2013-10-29 至 2017-11-14 | 4.0 | 55.02% | 83.10% |
汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2018-04-26 至 2020-06-03 | 2.1 | 18.57% | 15.14% |
汇安润阳三年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.4 | -43.86% | -22.04% |
嘉实策略混合 | 混合型 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1.2 | 56.10% | 122.29% |
汇安裕阳定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-08-03 至 2024-09-26 | 6.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邹唯 | 2020-10-24 至 今 | 4年-4个月零23天 | -33.93 | -21.44 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016388 | 1.1975 | 1.1975 | 0.62% | |
009565 | 0.5336 | 0.5336 | 0.62% | |
012479 | 0.9039 | 0.9039 | 0.62% | |
011991 | 0.9652 | 0.9652 | 0.62% | |
023953 | 0.9195 | 0.9195 | 0.05% | |
022372 | 0.9026 | 0.9026 | 0.62% | |
020530 | 1.0152 | 1.0152 | 0.05% | |
007611 | 1.1506 | 1.219 | 0.05% | |
007612 | 1.1559 | 1.2263 | 0.05% | |
009750 | 0.7434 | 0.7434 | 0.62% | |
009751 | 0.7254 | 0.7254 | 0.62% | |
020173 | 1.1364 | 1.1464 | 0.05% | |
015635 | 0.6772 | 0.6772 | 0.62% | |
015636 | 0.6684 | 0.6684 | 0.62% | |
017213 | 0.9446 | 0.9446 | 0.62% | |
014803 | 0.9381 | 0.9381 | 0.62% | |
015009 | 1.0747 | 1.0747 | 0.05% | |
008549 | 1.045 | 1.2041 | 0.05% | |
011989 | 0.8755 | 0.8755 | 0.62% | |
011990 | 0.8618 | 0.8618 | 0.62% | |
020531 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | |
020985 | 0.9847 | 0.9847 | 0.62% | |
007315 | 0.9196 | 0.9196 | 0.05% | |
003888 | 1.0166 | 1.3049 | 0.05% | |
005551 | 1.4101 | 1.4101 | 0.62% | |
005601 | 1.1391 | 1.2041 | 0.05% | |
005602 | 1.122 | 1.187 | 0.05% | |
005629 | 0.9811 | 0.9811 | 0.34% | |
007776 | 0.9712 | 0.9712 | 0.62% | |
003846 | 1.0359 | 1.0359 | 0.62% | |
015996 | 1.0115 | 1.0435 | 0.05% | |
010559 | 0.6788 | 0.6788 | 0.62% | |
009134 | 0.9971 | 0.9971 | 0.62% | |
014072 | 1.0623 | 1.1183 | 0.05% | |
009381 | 0.6725 | 0.6725 | 0.62% | |
009382 | 0.6556 | 0.6556 | 0.62% | |
014950 | 0.8228 | 0.8228 | 0.62% | |
013867 | 0.5898 | 0.5898 | 0.62% | |
013868 | 0.5795 | 0.5795 | 0.62% | |
008550 | 1.0417 | 1.1664 | 0.05% | |
011992 | 0.9491 | 0.9491 | 0.62% | |
022753 | 1.199 | 1.199 | 0.05% | |
007336 | 1.0277 | 1.1652 | 0.05% | |
007610 | 1.126 | 1.1745 | 0.05% | |
009771 | 1.0543 | 1.2377 | 0.05% | |
003890 | 2.1254 | 2.6754 | 0.62% | |
006271 | 1.1767 | 1.1767 | 0.62% | |
005634 | 1.7293 | 1.7293 | 0.62% | |
010412 | 0.8284 | 0.8284 | 0.62% | |
009305 | 1.0015 | 1.0763 | 0.05% | |
168601 | 1.1933 | 1.8153 | 0.62% | |
009566 | 0.9757 | 0.9757 | 0.62% | |
014804 | 0.9272 | 0.9272 | 0.62% | |
015008 | 1.0819 | 1.0819 | 0.05% | |
008735 | 1.0293 | 1.1228 | 0.05% | |
023649 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |
021806 | 1.1358 | 1.1458 | 0.05% | |
006432 | 1.1115 | 1.1565 | 0.05% | |
003685 | 1.1785 | 1.1785 | 0.62% | |
010158 | 0.953 | 0.953 | 0.34% | |
010741 | 0.536 | 0.536 | 0.62% | |
006625 | 1.0293 | 1.3753 | 0.05% | |
006648 | 1.7101 | 1.7401 | 0.62% | |
006649 | 1.6547 | 1.6847 | 0.62% | |
015092 | 0.7408 | 0.7408 | 0.62% | |
012480 | 0.8907 | 0.8907 | 0.62% | |
022607 | 1.724 | 1.724 | 0.62% | |
023038 | 1.0303 | 1.0303 | 0.34% | |
007609 | 1.1487 | 1.2012 | 0.05% | |
006866 | 1.0341 | 1.0341 | 0.05% | |
007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.05% | |
003889 | 2.1667 | 2.7467 | 0.62% | |
006270 | 1.2443 | 1.2443 | 0.62% | |
005550 | 1.4994 | 1.4994 | 0.62% | |
005599 | 0.9267 | 0.9267 | 0.62% | |
005628 | 1.0199 | 1.0199 | 0.34% | |
510200 | 1.2398 | 1.2398 | 0.34% | |
018343 | 1.0278 | 1.0278 | 0.62% | |
015995 | 1.0154 | 1.0633 | 0.05% | |
010157 | 0.9709 | 0.9709 | 0.34% | |
010270 | 0.9034 | 0.9034 | 0.05% | |
010558 | 0.6935 | 0.6935 | 0.62% | |
010740 | 0.5549 | 0.5549 | 0.62% | |
014073 | 1.0603 | 1.1148 | 0.05% | |
015482 | 1.0159 | 1.0369 | 0.05% | |
014951 | 0.812 | 0.812 | 0.62% | |
023650 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | |
020986 | 0.9826 | 0.9826 | 0.62% | |
008252 | 1.4483 | 1.4483 | 0.62% | |
007337 | 1.0268 | 1.1386 | 0.05% | |
003884 | 1.4188 | 1.4188 | 0.34% | |
003887 | 1.3963 | 1.6654 | 0.62% | |
003845 | 0.9552 | 0.9552 | 0.62% | |
005109 | 1.3497 | 1.6767 | 0.62% | |
005110 | 1.3093 | 1.6203 | 0.62% | |
005212 | 1.1996 | 1.3366 | 0.05% | |
006519 | 1.089 | 1.184 | 0.05% | |
015483 | 1.0148 | 1.0348 | 0.05% | |
016672 | 1.0084 | 1.079 | 0.05% | |
009564 | 0.5469 | 0.5469 | 0.62% | |
015093 | 0.73 | 0.73 | 0.62% | |
008529 | 0.9355 | 1.0457 | 0.05% | |
023084 | 0.6808 | 0.6808 | 0.62% | |
003886 | 1.4299 | 1.701 | 0.62% | |
005556 | 1.0479 | 1.3166 | 0.05% | |
005600 | 0.882 | 0.882 | 0.62% | |
007775 | 0.9995 | 0.9995 | 0.62% | |
019621 | 1.0071 | 1.0071 | 0.62% | |
010577 | 1.0908 | 1.0938 | 0.05% | |
006520 | 1.0724 | 1.1674 | 0.05% | |
006521 | 1.053 | 1.098 | 0.05% | |
016389 | 1.1885 | 1.1885 | 0.62% | |
008530 | 0.9223 | 1.025 | 0.05% | |
023039 | 1.0291 | 1.0291 | 0.34% | |
008251 | 1.4892 | 1.4892 | 0.62% | |
003885 | 1.29 | 1.29 | 0.34% | |
003891 | 1.0082 | 1.2815 | 0.05% | |
006431 | 1.1152 | 1.1652 | 0.05% | |
005360 | 0.957 | 0.957 | 0.62% | |
003684 | 1.22 | 1.22 | 0.62% | |
003742 | 1.0553 | 1.4037 | 0.05% | |
512150 | 1.7033 | 1.7033 | 0.34% | |
019620 | 1.012 | 1.012 | 0.62% | |
015963 | 0.7195 | 0.7195 | 0.62% | |
015964 | 0.7092 | 0.7092 | 0.62% | |
010578 | 1.0839 | 1.0869 | 0.05% | |
009133 | 1.0182 | 1.0182 | 0.62% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,521.13 | 94.82 |
2 | 债券及货币 | 5,092.02 | 05.78 |
3 | 现金 | 5,092.02 | 05.78 |
4 | 其他资产 | 17.32 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688037 | 芯源微 | 88.37 | 8,688.36 | 9.86% | -2.65 |
688409 | 富创精密 | 141.81 | 8,558.16 | 9.72% | 0.00 |
688596 | 正帆科技 | 217.60 | 8,497.28 | 9.65% | 22.31 |
300666 | 江丰电子 | 112.49 | 8,431.13 | 9.57% | -8.16 |
688012 | 中微公司 | 45.70 | 8,425.51 | 9.57% | 3.17 |
688072 | 拓荆科技 | 53.38 | 8,407.84 | 9.55% | -0.23 |
688120 | 华海清科 | 50.32 | 8,319.78 | 9.45% | -0.08 |
002371 | 北方华创 | 14.79 | 6,153.93 | 6.99% | 7.69 |
300260 | 新莱应材 | 164.59 | 6,024.14 | 6.84% | -67.60 |
600331 | 宏达股份 | 754.03 | 5,398.85 | 6.13% | -211.58 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.51% | 30.13% | -10.82% | 0.0% | -0.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97% | -0.43% | -1.02% | 5.52% | 30.13% | -29.09% | 0.0% | -2.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.40 | 1.57 | 1.19 |
夏普比率 | 92.09 | -3.79 | 11.07 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.10 | -0.07 | 0.04 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月17日
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