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汇安嘉裕纯债债券C  016672
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债券型
基金公司汇安基金管理有限责任公司
基金经理吴乐玉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0086
1.0792
6.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5747/6618
最近一月 0.28% 0.01% 1720/6576
最近三月 0.82% 0.01% 2345/6459
最近一年 2.37% 0.04% 4199/5761
(2025-07-21)
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本基金同类回报全债指数
基金代码016672 基金经理吴乐玉 最新份额1.08万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇安基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-09-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.0086 1.0792 0.01%
2025-7-18 1.0085 1.0791 0.00%
2025-7-17 1.0085 1.0791 0.00%
2025-7-16 1.0085 1.0791 0.01%
2025-7-15 1.0084 1.079 0.00%
2025-7-14 1.0084 1.079 0.01%
2025-7-11 1.0083 1.0789 -0.01%
2025-7-10 1.0084 1.079 0.00%
2025-7-9 1.0084 1.079 0.00%
2025-7-8 1.0084 1.079 0.00%
2025-7-7 1.0084 1.079 -0.01%
2025-7-4 1.0085 1.0791 0.00%
2025-7-3 1.0085 1.0791 0.15%
2025-7-2 1.007 1.0776 -0.02%
2025-7-1 1.0072 1.0778 -0.01%
2025-6-30 1.0073 1.0779 0.08%
2025-6-27 1.0065 1.0771 0.00%
2025-6-26 1.0065 1.0771 0.01%
2025-6-25 1.0064 1.077 0.03%
2025-6-24 1.0061 1.0767 0.01%

吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士,多年证券、基金行业从业经验,已取得基金从业资格。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年12月23日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年1月15日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年3月4日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2025年4月21日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
汇安嘉裕纯债债券C  2024-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇安嘉裕纯债债券A债券型2024-09-23 至 今 0.8--  --  
汇安量化优选C混合型2024-12-23 至 今 0.6--  --  
汇安中债-广西信用债C债券型2025-03-04 至 今 0.4--  --  
汇安裕鑫12个月定开纯债债券债券型2024-08-16 至 今 0.9--  --  
汇安量化优选A混合型2024-12-23 至 今 0.6--  --  
汇安裕和纯债债券A债券型2024-09-23 至 今 0.8--  --  
汇安恒鑫12个月定开纯债债券债券型2025-01-15 至 今 0.5--  --  
汇安短债债券C债券型2025-04-21 至 今 0.3--  --  
汇安裕盈纯债债券A债券型2024-08-16 至 今 0.9--  --  
汇安裕华纯债定期开放债券型2024-09-23 至 今 0.8--  --  
汇安裕盈纯债债券C债券型2024-08-16 至 今 0.9--  --  
汇安短债债券E债券型2025-04-21 至 今 0.3--  --  
汇安嘉裕纯债债券C债券型2024-09-23 至 今 0.8--  --  
汇安短债债券A债券型2025-04-21 至 今 0.3--  --  
汇安裕和纯债债券C债券型2024-09-23 至 今 0.8--  --  
汇安中债-广西信用债A债券型2025-03-04 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴乐玉2024-09-23 至 今0年-3个月零29天
王作舟2023-07-19 至 2024-12-231年5个月零4天1.300.50
黄济宽2022-09-07 至 2023-07-190年10个月零12天-0.051.39
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-04-25资产管理规模429.93 亿元
公司股东王福德  郭兆强  何斌  尹喜杰  任建辉  郭小峰  刘强  秦军  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013867 0.6045 0.6045 0.50%
019621 1.0319 1.0319 0.50%
022607 1.7468 1.7468 0.50%
005634 1.7523 1.7523 0.50%
007775 1.0253 1.0253 0.50%
007776 0.9962 0.9962 0.50%
007611 1.151 1.2194 0.02%
007211 1.0454 1.0504 0.02%
003884 1.4458 1.4458 0.73%
003887 1.409 1.6781 0.50%
003888 1.0168 1.3051 0.02%
005110 1.3544 1.6654 0.50%
006519 1.0893 1.1843 0.02%
009305 1.0018 1.0766 0.02%
010270 0.9072 0.9072 0.02%
010558 0.7045 0.7045 0.50%
014804 0.9354 0.9354 0.50%
014950 0.8308 0.8308 0.50%
014951 0.8199 0.8199 0.50%
015093 0.7353 0.7353 0.50%
012480 0.8915 0.8915 0.50%
011991 0.9662 0.9662 0.50%
015482 1.0161 1.0371 0.02%
016389 1.1933 1.1933 0.50%
168601 1.2081 1.8301 0.50%
020173 1.1367 1.1467 0.02%
015964 0.7273 0.7273 0.50%
005551 1.4492 1.4492 0.50%
006271 1.195 1.195 0.50%
007612 1.1563 1.2267 0.02%
009751 0.7296 0.7296 0.50%
006520 1.0728 1.1678 0.02%
010157 0.9872 0.9872 0.73%
010577 1.0912 1.0942 0.02%
008549 1.0457 1.2048 0.02%
011992 0.9501 0.9501 0.50%
009566 0.9896 0.9896 0.50%
023084 0.6905 0.6905 0.50%
023650 1.0019 1.0019 0.02%
003685 1.1931 1.1931 0.50%
003845 0.9592 0.9592 0.50%
006432 1.1116 1.1566 0.02%
007609 1.1687 1.2212 0.02%
009771 1.0547 1.2381 0.02%
006648 1.745 1.775 0.50%
008550 1.0423 1.167 0.02%
009564 0.5538 0.5538 0.50%
022372 0.9035 0.9035 0.50%
020530 1.0153 1.0153 0.02%
003846 1.0402 1.0402 0.50%
007337 1.0268 1.1386 0.02%
010741 0.5524 0.5524 0.50%
010578 1.0842 1.0872 0.02%
014803 0.9465 0.9465 0.50%
012479 0.9048 0.9048 0.50%
008530 0.9225 1.0252 0.02%
008735 1.0297 1.1232 0.02%
009381 0.6819 0.6819 0.50%
017213 0.9543 0.9543 0.50%
014072 1.062 1.118 0.02%
015996 1.0115 1.0435 0.02%
023039 1.0505 1.0505 0.73%
021806 1.1362 1.1462 0.02%
023649 1.002 1.002 0.02%
022753 1.1923 1.1923 0.02%
005556 1.0474 1.3161 0.02%
005601 1.1395 1.2045 0.02%
510200 1.2695 1.2695 0.73%
512150 1.7227 1.7227 0.73%
005360 0.9669 0.9669 0.50%
007336 1.0278 1.1653 0.02%
003885 1.3144 1.3144 0.73%
003890 2.1445 2.6945 0.50%
010740 0.572 0.572 0.50%
006521 1.0533 1.0983 0.02%
008529 0.9358 1.046 0.02%
016672 1.0086 1.0792 0.02%
023953 0.9235 0.9235 0.02%
005600 0.8961 0.8961 0.50%
005629 0.9845 0.9845 0.73%
003742 1.0557 1.4041 0.02%
006270 1.2638 1.2638 0.50%
006866 1.035 1.035 0.02%
003891 1.0084 1.2817 0.02%
005109 1.3963 1.7233 0.50%
010559 0.6895 0.6895 0.50%
015008 1.0822 1.0822 0.02%
015092 0.7461 0.7461 0.50%
011990 0.863 0.863 0.50%
009382 0.6648 0.6648 0.50%
009565 0.5403 0.5403 0.50%
015636 0.6853 0.6853 0.50%
016388 1.2025 1.2025 0.50%
015995 1.0156 1.0635 0.02%
020531 1.0152 1.0152 0.02%
020985 0.9994 0.9994 0.50%
005550 1.5412 1.5412 0.50%
005602 1.1223 1.1873 0.02%
003886 1.4429 1.714 0.50%
006625 1.03 1.376 0.02%
006649 1.6883 1.7183 0.50%
010412 0.8379 0.8379 0.50%
015009 1.0749 1.0749 0.02%
013868 0.5939 0.5939 0.50%
014073 1.06 1.1145 0.02%
015483 1.0151 1.0351 0.02%
015635 0.6943 0.6943 0.50%
015963 0.738 0.738 0.50%
018343 1.028 1.028 0.50%
019620 1.037 1.037 0.50%
023038 1.0518 1.0518 0.73%
020986 0.9972 0.9972 0.50%
005599 0.9416 0.9416 0.50%
005628 1.0236 1.0236 0.73%
003684 1.2351 1.2351 0.50%
006431 1.1153 1.1653 0.02%
007315 0.9237 0.9237 0.02%
007610 1.1455 1.194 0.02%
009750 0.7477 0.7477 0.50%
003889 2.1862 2.7662 0.50%
008251 1.5185 1.5185 0.50%
008252 1.4766 1.4766 0.50%
005212 1.1929 1.3299 0.02%
009133 1.0192 1.0192 0.50%
009134 0.998 0.998 0.50%
010158 0.9689 0.9689 0.73%
011989 0.8768 0.8768 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,302.99101.39
3现金735.9714.07
4其他资产00.4900.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0823.00(万张)2,307.11(万元)44.11(%)  
201976625国债0122.50(万张)2,259.92(万元)43.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-232025-06-240.0046
22025-04-282025-04-290.008
32025-02-132025-02-140.034
42024-09-272024-09-300.024
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.82%2.37%0.0%0.0%2.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.82%
0.13%
1.0%
2.37%
0.0%
0.0%
6.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.01
夏普比率
87.42
101.91
46.29
特雷诺指数
-0.08
-0.62
-0.30
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025723

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。