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汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818
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债券型
基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理王作舟,吴乐玉 申购费率0.8% 基金规模5.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008818 | 基金经理王作舟,吴乐玉 | 最新份额239,823.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模5.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-09-18 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.0231 | 1.1677 | -0.18% |
| 2025-7-18 | 1.0779 | 1.1695 | 0.04% |
| 2025-7-11 | 1.0775 | 1.1691 | -0.03% |
| 2025-7-4 | 1.0778 | 1.1694 | 0.09% |
| 2025-6-30 | 1.0768 | 1.1684 | 0.01% |
| 2025-6-27 | 1.0767 | 1.1683 | 0.00% |
| 2025-6-20 | 1.0767 | 1.1683 | 0.07% |
| 2025-6-13 | 1.076 | 1.1676 | 0.07% |
| 2025-6-6 | 1.0752 | 1.1668 | 0.07% |
| 2025-5-30 | 1.0745 | 1.1661 | 0.00% |
| 2025-5-23 | 1.0745 | 1.1661 | 0.07% |
| 2025-5-16 | 1.0737 | 1.1653 | 0.00% |
| 2025-5-9 | 1.0737 | 1.1653 | 0.10% |
| 2025-4-30 | 1.0726 | 1.1642 | 0.08% |
| 2025-4-25 | 1.0717 | 1.1633 | -0.02% |
| 2025-4-18 | 1.0719 | 1.1635 | 0.05% |
| 2025-4-11 | 1.0714 | 1.163 | 0.09% |
| 2025-4-3 | 1.0704 | 1.162 | 0.18% |
| 2025-3-28 | 1.0685 | 1.1601 | 0.14% |
| 2025-3-21 | 1.067 | 1.1586 | 0.08% |
王作舟先生：中国国籍，清华大学金融学硕士，多年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任绝对收益组基金经理。2023年7月19日至2024年12月23日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月28日至2025年4月21日，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年3月13日至2025年4月21日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年2月10日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年7月11日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2024年12月23日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2025年5月16日至今，任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 2023-07-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2023-07-19 至 2024-12-23 | 1.4 | 2.46% | 0.50% |
| 汇安中短债债券C | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安中短债债券D | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安裕宏利率债债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.5 | 9.57% | 2.06% |
| 汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2024-03-13 至 2025-04-21 | 1.1 | -- | -- |
| 汇安永利30天持有期短债A | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安裕宏利率债债券C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 2.1 | 2.75% | 0.58% |
| 汇安中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安短债债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇安质选增利债券A | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 债券型 | 2023-09-28 至 2025-04-21 | 1.6 | 1.84% | 0.49% |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安永利30天持有期短债C | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安质选增利债券C | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇安短债债券E | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安中短债债券A | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安中短债债券E | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 债券型 | 2023-07-19 至 2024-12-23 | 1.4 | 1.30% | 0.50% |
| 汇安短债债券A | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 2025-04-21 | 1.1 | -- | -- |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.5 | 9.36% | 2.06% |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴乐玉 | 2025-01-15 至 今 | 0年6个月零14天 | ||
| 王作舟 | 2023-07-11 至 今 | 2年0个月零18天 | 2.75 | 0.58 |
| 张昆 | 2020-09-23 至 2023-07-11 | 2年-3个月零18天 | 9.15 | 9.20 |
| 杨芳 | 2020-06-13 至 2020-09-28 | 0年3个月零15天 | 0.00 | -0.19 |
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003887 | 1.4231 | 1.6922 | 0.03% | |
| 007336 | 1.026 | 1.1635 | -0.01% | |
| 010412 | 0.8941 | 0.8941 | 0.03% | |
| 010578 | 1.0831 | 1.0861 | -0.01% | |
| 010741 | 0.5516 | 0.5516 | 0.03% | |
| 005109 | 1.4145 | 1.7415 | 0.03% | |
| 006520 | 1.0725 | 1.1675 | -0.01% | |
| 006521 | 1.0531 | 1.0981 | -0.01% | |
| 006649 | 1.7051 | 1.7351 | 0.03% | |
| 009134 | 0.9975 | 0.9975 | 0.03% | |
| 008550 | 1.0403 | 1.165 | -0.01% | |
| 008735 | 1.03 | 1.1235 | -0.01% | |
| 009566 | 1.0558 | 1.0558 | 0.03% | |
| 014804 | 0.9435 | 0.9435 | 0.03% | |
| 014951 | 0.8754 | 0.8754 | 0.03% | |
| 168601 | 1.2887 | 1.9107 | 0.03% | |
| 015964 | 0.7335 | 0.7335 | 0.03% | |
| 023038 | 1.0651 | 1.0651 | -0.05% | |
| 007775 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | |
| 005599 | 0.952 | 0.952 | 0.03% | |
| 005600 | 0.9061 | 0.9061 | 0.03% | |
| 005602 | 1.1211 | 1.1861 | -0.01% | |
| 005628 | 1.0543 | 1.0543 | -0.05% | |
| 007609 | 1.1805 | 1.233 | -0.01% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.01% | |
| 010558 | 0.7159 | 0.7159 | 0.03% | |
| 010270 | 0.9091 | 0.9091 | -0.01% | |
| 011989 | 0.8757 | 0.8757 | 0.03% | |
| 011992 | 0.949 | 0.949 | 0.03% | |
| 017213 | 0.9665 | 0.9665 | 0.03% | |
| 013868 | 0.6002 | 0.6002 | 0.03% | |
| 014072 | 1.0614 | 1.1174 | -0.01% | |
| 015483 | 1.0161 | 1.0361 | -0.01% | |
| 016389 | 1.2125 | 1.2125 | 0.03% | |
| 020173 | 1.1355 | 1.1455 | -0.01% | |
| 018343 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
| 023805 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
| 023039 | 1.0637 | 1.0637 | -0.05% | |
| 003685 | 1.1935 | 1.1935 | 0.03% | |
| 005360 | 0.9794 | 0.9794 | 0.03% | |
| 005634 | 1.8674 | 1.8674 | 0.03% | |
| 003886 | 1.4574 | 1.7285 | 0.03% | |
| 007611 | 1.1491 | 1.2175 | -0.01% | |
| 006625 | 1.0278 | 1.3738 | -0.01% | |
| 010157 | 0.9998 | 0.9998 | -0.05% | |
| 015482 | 1.0171 | 1.0381 | -0.01% | |
| 019620 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | |
| 005556 | 1.0445 | 1.3132 | -0.01% | |
| 003891 | 1.0083 | 1.2816 | -0.01% | |
| 008252 | 1.4943 | 1.4943 | 0.03% | |
| 010577 | 1.0901 | 1.0931 | -0.01% | |
| 010740 | 0.5711 | 0.5711 | 0.03% | |
| 006648 | 1.7625 | 1.7925 | 0.03% | |
| 012479 | 0.9051 | 0.9051 | 0.03% | |
| 008529 | 0.9338 | 1.044 | -0.01% | |
| 011991 | 0.9652 | 0.9652 | 0.03% | |
| 014803 | 0.9548 | 0.9548 | 0.03% | |
| 015635 | 0.7022 | 0.7022 | 0.03% | |
| 015636 | 0.6931 | 0.6931 | 0.03% | |
| 015996 | 1.011 | 1.043 | -0.01% | |
| 023649 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 006270 | 1.2829 | 1.2829 | 0.03% | |
| 006431 | 1.1154 | 1.1654 | -0.01% | |
| 003888 | 1.0153 | 1.3036 | -0.01% | |
| 008251 | 1.5368 | 1.5368 | 0.03% | |
| 012480 | 0.8918 | 0.8918 | 0.03% | |
| 009382 | 0.6746 | 0.6746 | 0.03% | |
| 015009 | 1.0746 | 1.0746 | -0.01% | |
| 014073 | 1.0594 | 1.1139 | -0.01% | |
| 016388 | 1.2219 | 1.2219 | 0.03% | |
| 020531 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | |
| 020985 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
| 020986 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% | |
| 023650 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
| 023084 | 0.7007 | 0.7007 | 0.03% | |
| 003742 | 1.0524 | 1.4008 | -0.01% | |
| 003845 | 0.9586 | 0.9586 | 0.03% | |
| 003846 | 1.0396 | 1.0396 | 0.03% | |
| 005629 | 1.014 | 1.014 | -0.05% | |
| 003884 | 1.4631 | 1.4631 | -0.05% | |
| 007337 | 1.025 | 1.1368 | -0.01% | |
| 007612 | 1.1544 | 1.2248 | -0.01% | |
| 006866 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
| 009751 | 0.7301 | 0.7301 | 0.03% | |
| 009771 | 1.0513 | 1.2347 | -0.01% | |
| 009133 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | |
| 010158 | 0.9812 | 0.9812 | -0.05% | |
| 009381 | 0.6921 | 0.6921 | 0.03% | |
| 009565 | 0.5431 | 0.5431 | 0.03% | |
| 013867 | 0.611 | 0.611 | 0.03% | |
| 016672 | 1.0085 | 1.0791 | -0.01% | |
| 015995 | 1.0152 | 1.0631 | -0.01% | |
| 019621 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
| 023804 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
| 022372 | 0.9038 | 0.9038 | 0.03% | |
| 020530 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 021806 | 1.1349 | 1.1449 | -0.01% | |
| 003684 | 1.2356 | 1.2356 | 0.03% | |
| 512150 | 1.7321 | 1.7321 | -0.05% | |
| 006432 | 1.1118 | 1.1568 | -0.01% | |
| 005550 | 1.5547 | 1.5547 | 0.03% | |
| 005601 | 1.1383 | 1.2033 | -0.01% | |
| 003889 | 2.2097 | 2.7897 | 0.03% | |
| 007315 | 0.9256 | 0.9256 | -0.01% | |
| 007610 | 1.157 | 1.2055 | -0.01% | |
| 009750 | 0.7483 | 0.7483 | 0.03% | |
| 006519 | 1.0891 | 1.1841 | -0.01% | |
| 005212 | 1.1777 | 1.3147 | -0.01% | |
| 008530 | 0.9206 | 1.0233 | -0.01% | |
| 008549 | 1.0437 | 1.2028 | -0.01% | |
| 008624 | 1.0414 | 1.2164 | -0.01% | |
| 011990 | 0.8618 | 0.8618 | 0.03% | |
| 015092 | 0.7583 | 0.7583 | 0.03% | |
| 015093 | 0.7472 | 0.7472 | 0.03% | |
| 023953 | 0.9253 | 0.9253 | -0.01% | |
| 022607 | 1.8614 | 1.8614 | 0.03% | |
| 022753 | 1.1771 | 1.1771 | -0.01% | |
| 510200 | 1.3108 | 1.3108 | -0.05% | |
| 003885 | 1.3301 | 1.3301 | -0.05% | |
| 003890 | 2.1675 | 2.7175 | 0.03% | |
| 008818 | 1.0231 | 1.1677 | -0.01% | |
| 010559 | 0.7006 | 0.7006 | 0.03% | |
| 005110 | 1.3721 | 1.6831 | 0.03% | |
| 009305 | 1.0019 | 1.0767 | -0.01% | |
| 009564 | 0.5567 | 0.5567 | 0.03% | |
| 014950 | 0.8871 | 0.8871 | 0.03% | |
| 015008 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
| 015963 | 0.7443 | 0.7443 | 0.03% | |
| 007776 | 1.0538 | 1.0538 | 0.03% | |
| 006271 | 1.2129 | 1.2129 | 0.03% | |
| 005551 | 1.4618 | 1.4618 | 0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 260,453.99 | 100.85 |
| 3 | 现金 | 10,840.14 | 04.20 |
| 4 | 其他资产 | 01.24 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210403 | 21农发03 | 100.00(万张) | 10,225.86(万元) | 3.96(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 100.00(万张) | 10,231.47(万元) | 3.96(%) |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 100.00(万张) | 10,191.35(万元) | 3.95(%) |
| 4 | 230303 | 23进出03 | 100.00(万张) | 10,147.42(万元) | 3.93(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 100.00(万张) | 10,118.84(万元) | 3.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 0.053 |
| 2 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.033 |
| 3 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 0.014 |
| 4 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.015 |
| 5 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.014 |
| 6 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.0156 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.11% | 1.85% | 3.52% | 0.0% | 3.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 0.4% | -0.07% | 0.63% | 1.85% | 10.95% | 0.0% | 17.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 22.67 | 263.68 | 204.34 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.33 | -0.32 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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