| 基金代码010249 | 基金经理杜哲,王珂 | 最新份额57,221.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2021-04-14 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满
3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.0803 | 1.0803 | -0.22% |
| 2025-11-3 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0825 | 1.0825 | -0.12% |
| 2025-10-30 | 1.0838 | 1.0838 | -0.12% |
| 2025-10-29 | 1.0851 | 1.0851 | 0.31% |
| 2025-10-28 | 1.0818 | 1.0818 | -0.10% |
| 2025-10-27 | 1.0829 | 1.0829 | 0.24% |
| 2025-10-24 | 1.0803 | 1.0803 | 0.04% |
| 2025-10-23 | 1.0799 | 1.0799 | 0.13% |
| 2025-10-22 | 1.0785 | 1.0785 | -0.13% |
| 2025-10-21 | 1.0799 | 1.0799 | 0.21% |
| 2025-10-20 | 1.0776 | 1.0776 | -0.07% |
| 2025-10-17 | 1.0784 | 1.0784 | -0.19% |
| 2025-10-16 | 1.0804 | 1.0804 | -0.16% |
| 2025-10-15 | 1.0821 | 1.0821 | 0.21% |
| 2025-10-14 | 1.0798 | 1.0798 | -0.19% |
| 2025-10-13 | 1.0819 | 1.0819 | -0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% |
| 2025-10-9 | 1.0828 | 1.0828 | 0.60% |
| 2025-9-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.27% |

杜哲先生:中国国籍,香港科技大学博士,中国科学院博士后,多年证券行业投资经验。2012年1月加入安信证券,历任安信证券资产管理部量化分析师、债券策略和金融工程分析师、投资经理助理和投资主办人等,具有丰富的金融工程和债券投资经验。于2016年11月加入东兴证券资产管理业务总部,历任东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办,嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理,中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司,现任多资产投资部总经理。现任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。现任国金基金管理有限公司多资产投资部(隶属大类资产配置部)总经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金惠诚A | 债券型 | 2023-01-11 至 今 | 2.8 | 1.41% | 2.59% |
| 国金惠诚C | 债券型 | 2023-01-11 至 今 | 2.8 | 0.97% | 2.59% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-01-11 至 2024-06-28 | 1.5 | -2.10% | -20.94% |
| 国金鑫瑞灵活A | 混合型 | 2023-01-11 至 2024-05-22 | 1.4 | -3.95% | -20.94% |
| 国金鑫瑞灵活C | 混合型 | 2023-03-20 至 2024-05-22 | 1.2 | -5.40% | -19.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王珂 | 2024-04-03 至 今 | 1年7个月零2天 | ||
| 杜哲 | 2023-01-11 至 今 | 2年9个月零25天 | 1.41 | 2.59 |
| 尹海峰 | 2021-11-19 至 2022-12-23 | 1年1个月零4天 | -5.49 | 0.97 |
| 张航 | 2021-02-25 至 2022-09-23 | 1年6个月零29天 | -1.42 | 5.49 |
| 于涛 | 2021-02-25 至 2024-01-18 | 2年-2个月零24天 | -1.12 | 7.60 |

王珂先生:博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员,众安保险资产管理部组合投资经理,中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。现任国金基金管理有限公司大类资产配置部副总经理(主持工作),兼任国金惠诚债券型证券投资基金、国金安瑞平衡混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王珂 | 2024-04-03 至 今 | 1年7个月零2天 | ||
| 杜哲 | 2023-01-11 至 今 | 2年9个月零25天 | 1.41 | 2.59 |
| 尹海峰 | 2021-11-19 至 2022-12-23 | 1年1个月零4天 | -5.49 | 0.97 |
| 张航 | 2021-02-25 至 2022-09-23 | 1年6个月零29天 | -1.42 | 5.49 |
| 于涛 | 2021-02-25 至 2024-01-18 | 2年-2个月零24天 | -1.12 | 7.60 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003002 | 1.0552 | 1.1524 | 0.03% | |
| 009604 | 1.2423 | 1.3103 | 0.03% | |
| 008799 | 1.1742 | 1.195 | 0.03% | |
| 006734 | 1.0319 | 1.1759 | 0.03% | |
| 012198 | 1.2686 | 1.2686 | 0.17% | |
| 014805 | 1.9061 | 1.9061 | 0.17% | |
| 015312 | 1.0488 | 1.146 | 0.03% | |
| 017846 | 1.3007 | 1.3007 | 0.20% | |
| 017874 | 1.4268 | 1.6268 | 0.17% | |
| 012199 | 1.2428 | 1.2428 | 0.17% | |
| 009507 | 0.6417 | 0.6417 | 0.17% | |
| 018068 | 1.024 | 1.074 | 0.03% | |
| 022486 | 1.3133 | 1.3133 | 0.20% | |
| 009603 | 1.0146 | 1.1536 | 0.03% | |
| 006549 | 1.2674 | 1.3044 | 0.03% | |
| 008642 | 1.0082 | 1.131 | 0.03% | |
| 008643 | 1.0068 | 1.1056 | 0.03% | |
| 016858 | 2.9646 | 2.9646 | 0.20% | |
| 014818 | 1.2037 | 1.2037 | 0.17% | |
| 014819 | 1.182 | 1.182 | 0.17% | |
| 018823 | 1.4011 | 1.4011 | 0.17% | |
| 017756 | 1.0348 | 1.0348 | 0.17% | |
| 006760 | 1.2536 | 1.2866 | 0.03% | |
| 762001 | 1.1802 | 3.2101 | 0.17% | |
| 014806 | 1.872 | 1.872 | 0.17% | |
| 005443 | 1.444 | 1.7382 | 0.17% | |
| 010615 | 0.7909 | 0.7909 | 0.17% | |
| 012387 | 0.8831 | 0.8831 | 0.17% | |
| 012388 | 0.8644 | 0.8644 | 0.17% | |
| 017847 | 1.2872 | 1.2872 | 0.20% | |
| 006195 | 3.0001 | 3.0001 | 0.20% | |
| 010250 | 1.0623 | 1.0623 | 0.03% | |
| 023955 | 1.1114 | 1.1114 | 0.17% | |
| 167601 | 1.1585 | 1.1585 | 0.20% | |
| 008798 | 1.182 | 1.2028 | 0.03% | |
| 009762 | 1.1632 | 2.0996 | 0.17% | |
| 006735 | 1.0133 | 1.1573 | 0.03% | |
| 010376 | 0.924 | 0.924 | 0.17% | |
| 010616 | 0.7722 | 0.7722 | 0.17% | |
| 009508 | 0.6248 | 0.6248 | 0.17% | |
| 018067 | 1.027 | 1.077 | 0.03% | |
| 024385 | 1.0273 | 1.0273 | 0.17% | |
| 024386 | 1.0264 | 1.0264 | 0.17% | |
| 022485 | 1.3184 | 1.3184 | 0.20% | |
| 023956 | 1.1095 | 1.1095 | 0.17% | |
| 010249 | 1.0827 | 1.0827 | 0.03% | |
| 010375 | 0.9472 | 0.9472 | 0.17% | |
| 018824 | 1.3859 | 1.3859 | 0.17% | |
| 017925 | 1.1468 | 1.1468 | 0.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,105.88 | 18.01 |
| 2 | 债券及货币 | 52,821.96 | 85.68 |
| 3 | 现金 | 1,026.48 | 01.67 |
| 4 | 其他资产 | 139.93 | 00.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.70 | 491.65 | 0.80% | 1.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 12.00 | 471.96 | 0.77% | 0.00 |
| 000975 | 山金国际 | 17.74 | 405.00 | 0.66% | 2.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 26.04 | 397.68 | 0.65% | 2.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15.30 | 355.27 | 0.58% | -2.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 43.19 | 355.89 | 0.58% | 8.00 |
| 002128 | 电投能源 | 13.84 | 312.37 | 0.51% | 0.00 |
| 600989 | 宝丰能源 | 17.40 | 309.72 | 0.50% | 15.40 |
| 603508 | 思维列控 | 09.20 | 308.20 | 0.50% | 9.20 |
| 600176 | 中国巨石 | 15.20 | 263.57 | 0.43% | 15.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 30.00(万张) | 3,014.40(万元) | 4.89(%) |
| 2 | 102481508 | 24合建投MTN003 | 20.00(万张) | 2,048.03(万元) | 3.32(%) |
| 3 | 148372 | 23国际P1 | 20.00(万张) | 2,027.70(万元) | 3.29(%) |
| 4 | 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,029.15(万元) | 3.29(%) |
| 5 | 102581420 | 25京国资MTN003 | 20.00(万张) | 2,012.11(万元) | 3.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.15% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.22% | 7.44% | 3.24% | 0.0% | 1.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 3.23% | 4.07% | 5.21% | 7.44% | 10.04% | 0.0% | 8.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| 夏普比率 | 204.23 | 115.99 | 8.81 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。