公募基金 > 基金超市 > 国金国鑫发起A
国金国鑫发起A  762001
收藏成功
混合型
基金公司国金基金管理有限公司
基金经理王小刚
申购费率0.15%
基金规模2.7亿  (2022-06-30)
1.0786
3.1085
311.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.99% 0.01% 3249/8516
最近一月 4.98% 0.06% 4981/8488
最近三月 6.68% 0.11% 5500/8399
最近一年 16.01% 0.25% 4731/7930
(2025-07-28)
基金代码762001 基金经理王小刚 最新份额15,875.15万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国金基金管理有限公司 最新规模2.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-08-28 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模1.79亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债、中期票据)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.0894 3.1193 1.00%
2025-7-28 1.0786 3.1085 0.50%
2025-7-25 1.0732 3.1031 -0.34%
2025-7-24 1.0769 3.1068 1.25%
2025-7-23 1.0636 3.0935 -0.42%
2025-7-22 1.0681 3.098 0.76%
2025-7-21 1.06 3.0899 1.81%
2025-7-18 1.0412 3.0711 0.47%
2025-7-17 1.0363 3.0662 -0.03%
2025-7-16 1.0366 3.0665 -0.12%
2025-7-15 1.0378 3.0677 -0.33%
2025-7-14 1.0412 3.0711 0.05%
2025-7-11 1.0407 3.0706 -0.13%
2025-7-10 1.0421 3.072 0.43%
2025-7-9 1.0376 3.0675 -0.28%
2025-7-8 1.0405 3.0704 0.28%
2025-7-7 1.0376 3.0675 -0.24%
2025-7-4 1.0401 3.07 -0.11%
2025-7-3 1.0412 3.0711 0.12%
2025-7-2 1.04 3.0699 0.27%

王小刚先生:硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月加入国金基金管理有限公司,现任主动权益投资部基金经理,现任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国金国鑫发起A  2022-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国金鑫悦经济新动能A混合型2024-07-12 至 今 1.0--  --  
国金鑫悦经济新动能C混合型2024-07-12 至 今 1.0--  --  
国金国鑫发起A混合型2022-12-28 至 今 2.6-16.22% -18.84% 
国金国鑫发起C混合型2022-12-28 至 今 2.6-16.45% -18.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王小刚2022-12-28 至 今2年7个月零2天-16.22-18.84
吕伟2022-09-17 至 2023-09-281年0个月零11天3.21-9.00
张航2019-04-16 至 2022-09-233年5个月零7天25.2550.08
李安心2016-08-29 至 2018-09-152年0个月零17天-15.70-3.36
彭俊斌2015-04-17 至 2016-08-261年4个月零9天46.58-4.98
滕祖光2014-04-11 至 2020-05-186年1个月零7天229.29118.58
齐达铮2013-08-08 至 2015-04-171年8个月零9天98.5172.94
徐艳芳2013-02-25 至 2019-08-206年5个月零26天192.8089.15
吴强2012-08-01 至 2013-09-281年1个月零27天9.5123.26
基本信息
国金基金管理有限公司
注册资本36000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2011-11-02资产管理规模395.46 亿元
公司股东国金证券股份有限公司  苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司  广东宝丽华新能源股份有限公司  苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙)  涌金投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006195 2.6399 2.6399 0.34%
008799 1.19 1.2108 0.06%
010376 0.793 0.793 0.52%
012388 0.7909 0.7909 0.52%
014819 0.9418 0.9418 0.52%
018824 1.1637 1.1637 0.52%
003002 1.0511 1.1483 0.06%
008798 1.1976 1.2184 0.06%
012198 0.9201 0.9201 0.52%
014805 1.6792 1.6792 0.52%
167601 1.053 1.053 0.34%
006734 1.0285 1.1725 0.06%
008642 1.0124 1.1352 0.06%
009762 1.0637 2.0001 0.52%
015312 1.0456 1.1428 0.06%
017847 1.1483 1.1483 0.34%
018067 1.024 1.074 0.06%
023956 1.0316 1.0316 0.52%
009507 0.6584 0.6584 0.52%
010250 1.0351 1.0351 0.06%
014806 1.6514 1.6514 0.52%
017925 1.0435 1.0435 0.34%
005443 1.4068 1.501 0.52%
006760 1.2749 1.3079 0.06%
008643 1.0117 1.1105 0.06%
010375 0.8118 0.8118 0.52%
012199 0.9024 0.9024 0.52%
014818 0.9581 0.9581 0.52%
023955 1.0322 1.0322 0.52%
762001 1.0786 3.1085 0.52%
006549 1.2884 1.3254 0.06%
009508 0.6419 0.6419 0.52%
012387 0.8069 0.8069 0.52%
017846 1.1591 1.1591 0.34%
006735 1.0105 1.1545 0.06%
009604 1.2636 1.3316 0.06%
010249 1.0538 1.0538 0.06%
010616 0.7098 0.7098 0.52%
016858 2.6115 2.6115 0.34%
017874 1.3936 1.3936 0.52%
018068 1.0212 1.0712 0.06%
022485 1.146 1.146 0.34%
022486 1.1428 1.1428 0.34%
009603 1.0112 1.1502 0.06%
010615 0.726 0.726 0.52%
017756 1.0331 1.0331 0.52%
018823 1.175 1.175 0.52%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,965.8463.26
2债券及货币4,920.6128.39
3现金4,920.6128.39
4其他资产1,527.8908.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603345安井食品08.28665.883.84%8.28  
601728中国电信85.31661.153.81%85.31  
000400许继电气28.98630.893.64%28.98  
000651格力电器11.94536.343.09%11.94  
002532天山铝业62.01515.302.97%62.01  
300760迈瑞医疗02.29514.682.97%2.29  
600285羚锐制药22.67513.932.96%22.67  
601126四方股份30.92503.072.90%30.92  
603100川仪股份22.64467.022.69%22.64  
600312平高电气29.56454.972.62%29.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天1.5%
7天0.75%
30天0.5%
365天0.25%
730天0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-162024-12-170.19
22022-06-202022-06-210.3132
32020-12-242020-12-250.4347
42019-12-232019-12-240.399
52018-12-252018-12-260.063
62015-05-142015-05-150.33
72014-12-092014-12-100.2
82013-10-242013-10-250.06
92013-05-212013-05-220.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.97%16.01%-0.71%-0.26%11.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.98%
6.68%
4.34%
3.93%
16.01%
-2.13%
-1.31%
311.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.50
0.92
0.94
夏普比率
113.92
-26.86
5.15
特雷诺指数
0.04
-0.02
0.00
詹森指数
0.02
-0.09
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。