公募基金 > 基金超市 > 国金新兴价值混合A
| 基金代码014818 | 基金经理张望 | 最新份额8,867.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模1.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.83亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-19 | 1.2602 | 1.2602 | -0.27% |
| 2025-9-18 | 1.2636 | 1.2636 | 1.18% |
| 2025-9-17 | 1.2489 | 1.2489 | 2.98% |
| 2025-9-16 | 1.2128 | 1.2128 | 1.18% |
| 2025-9-15 | 1.1987 | 1.1987 | -0.35% |
| 2025-9-12 | 1.2029 | 1.2029 | 1.47% |
| 2025-9-11 | 1.1855 | 1.1855 | 5.06% |
| 2025-9-10 | 1.1284 | 1.1284 | 2.56% |
| 2025-9-9 | 1.1002 | 1.1002 | -0.57% |
| 2025-9-8 | 1.1065 | 1.1065 | 0.05% |
| 2025-9-5 | 1.106 | 1.106 | 4.16% |
| 2025-9-4 | 1.0618 | 1.0618 | -6.23% |
| 2025-9-3 | 1.1324 | 1.1324 | -0.78% |
| 2025-9-2 | 1.1413 | 1.1413 | -4.92% |
| 2025-9-1 | 1.2004 | 1.2004 | 1.45% |
| 2025-8-29 | 1.1832 | 1.1832 | -1.87% |
| 2025-8-28 | 1.2058 | 1.2058 | 5.92% |
| 2025-8-27 | 1.1384 | 1.1384 | 0.20% |
| 2025-8-26 | 1.1361 | 1.1361 | -1.38% |
| 2025-8-25 | 1.152 | 1.152 | 3.46% |
张望先生：中国国籍，清华大学生物系理学硕士。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员、周期组组长，海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员，鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2023年4月加入国金基金管理有限公司，现任权益研究部总经理，现任国金新兴价值混合型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国金新兴价值混合A 2024-04-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬景泓回报混合A | 混合型 | 2020-07-10 至 2022-12-21 | 2.4 | -11.81% | 0.16% |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 混合型 | 2020-07-02 至 今 | 5.2 | 7.95% | 13.22% |
| 国金鑫意医药消费C | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国金新兴价值混合C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国金核心资产一年持有A | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.1 | -24.15% | -15.17% |
| 鹏扬聚利六个月债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.5 | 7.64% | 9.25% |
| 鹏扬景泓回报混合C | 混合型 | 2020-07-10 至 2022-12-21 | 2.4 | -12.63% | 0.16% |
| 国金新兴价值混合A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏扬景创混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 2022-11-25 | 2.1 | 0.26% | -2.40% |
| 鹏扬景惠六个月混合C | 混合型 | 2020-07-02 至 今 | 5.2 | 6.94% | 13.23% |
| 国金鑫意医药消费A | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏扬聚利六个月债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.5 | 8.77% | 9.24% |
| 鹏扬景创混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 2022-11-25 | 2.1 | -0.53% | -2.39% |
| 国金核心资产一年持有C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.1 | -24.32% | -15.17% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张望 | 2024-04-18 至 今 | 1年5个月零3天 | ||
| 陈恬 | 2022-01-21 至 2024-04-18 | 2年2个月零28天 | -38.57 | -22.29 |
| 张航 | 2022-01-21 至 2022-09-23 | 0年8个月零2天 | 4.58 | -3.08 |
基本信息
国金基金管理有限公司
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙） 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙） 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙） 涌金投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018068 | 1.0198 | 1.0698 | -0.06% | |
| 762001 | 1.1336 | 3.1635 | -0.10% | |
| 012199 | 1.1637 | 1.1637 | -0.10% | |
| 010616 | 0.7757 | 0.7757 | -0.10% | |
| 006760 | 1.244 | 1.277 | -0.06% | |
| 023955 | 1.0875 | 1.0875 | -0.10% | |
| 009603 | 1.0126 | 1.1516 | -0.06% | |
| 014805 | 1.8141 | 1.8141 | -0.10% | |
| 005443 | 1.5524 | 1.6466 | -0.10% | |
| 017847 | 1.2596 | 1.2596 | -0.20% | |
| 012198 | 1.1873 | 1.1873 | -0.10% | |
| 009508 | 0.6525 | 0.6525 | -0.10% | |
| 006734 | 1.0299 | 1.1739 | -0.06% | |
| 016858 | 2.823 | 2.823 | -0.20% | |
| 014818 | 1.2602 | 1.2602 | -0.10% | |
| 017925 | 1.1011 | 1.1011 | -0.20% | |
| 008637 | 1.0022 | 1.1762 | -0.06% | |
| 010376 | 0.9266 | 0.9266 | -0.10% | |
| 022485 | 1.2621 | 1.2621 | -0.20% | |
| 015312 | 1.0451 | 1.1423 | -0.06% | |
| 014806 | 1.7827 | 1.7827 | -0.10% | |
| 167601 | 1.1118 | 1.1118 | -0.20% | |
| 018824 | 1.3062 | 1.3062 | -0.10% | |
| 024385 | 1.0001 | 1.0001 | -0.10% | |
| 009762 | 1.1176 | 2.054 | -0.10% | |
| 006195 | 2.8554 | 2.8554 | -0.20% | |
| 017846 | 1.2722 | 1.2722 | -0.20% | |
| 012388 | 0.8763 | 0.8763 | -0.10% | |
| 010250 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% | |
| 010615 | 0.794 | 0.794 | -0.10% | |
| 022486 | 1.2578 | 1.2578 | -0.20% | |
| 025042 | 0.9999 | 0.9999 | -0.20% | |
| 024386 | 0.9998 | 0.9998 | -0.10% | |
| 003002 | 1.0511 | 1.1483 | -0.06% | |
| 017756 | 1.0342 | 1.0342 | -0.10% | |
| 018067 | 1.0227 | 1.0727 | -0.06% | |
| 012387 | 0.8948 | 0.8948 | -0.10% | |
| 008642 | 1.0082 | 1.131 | -0.06% | |
| 008643 | 1.0074 | 1.1062 | -0.06% | |
| 009507 | 0.6697 | 0.6697 | -0.10% | |
| 009839 | 1.0225 | 1.1526 | -0.06% | |
| 006735 | 1.0115 | 1.1555 | -0.06% | |
| 025041 | 1.0 | 1.0 | -0.20% | |
| 008799 | 1.1645 | 1.1853 | -0.06% | |
| 018823 | 1.3198 | 1.3198 | -0.10% | |
| 017874 | 1.5369 | 1.5369 | -0.10% | |
| 010249 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
| 008798 | 1.1721 | 1.1929 | -0.06% | |
| 010375 | 0.9493 | 0.9493 | -0.10% | |
| 006549 | 1.2575 | 1.2945 | -0.06% | |
| 023956 | 1.0861 | 1.0861 | -0.10% | |
| 009604 | 1.2329 | 1.3009 | -0.06% | |
| 014819 | 1.2379 | 1.2379 | -0.10% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,228.87 | 94.87 |
| 2 | 债券及货币 | 1,021.08 | 07.32 |
| 3 | 现金 | 1,021.08 | 07.32 |
| 4 | 其他资产 | 55.88 | 00.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01810 | 小米集团-W | 17.86 | 976.43 | 7.00% | 9.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 06.20 | 833.16 | 5.98% | 6.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 08.26 | 827.09 | 5.93% | 4.79 |
| 002837 | 英维克 | 27.50 | 817.17 | 5.86% | 27.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 19.00 | 774.52 | 5.55% | 19.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.15 | 692.45 | 4.97% | 1.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.39 | 637.61 | 4.57% | 1.39 |
| 300442 | 润泽科技 | 12.67 | 627.55 | 4.50% | 12.67 |
| 002916 | 深南电路 | 05.55 | 598.02 | 4.29% | 5.55 |
| 688629 | 华丰科技 | 10.42 | 596.25 | 4.28% | 10.42 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 86.55% | 92.66% | 6.12% | 0.0% | 6.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.45% | 52.25% | 45.18% | 56.45% | 92.66% | 19.52% | 0.0% | 26.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.45 | 1.06 |
| 夏普比率 | 223.05 | 64.45 | 24.85 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.31 | 0.05 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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