基金代码010616 | 基金经理孙欣炎 | 最新份额35,018.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模8.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-20 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模16.83亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于自主创新主题相关股票,精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-29 | 0.773 | 0.773 | 1.10% |
2025-8-28 | 0.7646 | 0.7646 | 0.61% |
2025-8-27 | 0.76 | 0.76 | -1.22% |
2025-8-26 | 0.7694 | 0.7694 | -0.39% |
2025-8-25 | 0.7724 | 0.7724 | 1.44% |
2025-8-22 | 0.7614 | 0.7614 | 0.73% |
2025-8-21 | 0.7559 | 0.7559 | 0.13% |
2025-8-20 | 0.7549 | 0.7549 | -0.49% |
2025-8-19 | 0.7586 | 0.7586 | -0.32% |
2025-8-18 | 0.761 | 0.761 | 1.17% |
2025-8-15 | 0.7522 | 0.7522 | 1.98% |
2025-8-14 | 0.7376 | 0.7376 | -0.73% |
2025-8-13 | 0.743 | 0.743 | 2.26% |
2025-8-12 | 0.7266 | 0.7266 | 0.36% |
2025-8-11 | 0.724 | 0.724 | 0.71% |
2025-8-8 | 0.7189 | 0.7189 | 0.48% |
2025-8-7 | 0.7155 | 0.7155 | -1.06% |
2025-8-6 | 0.7232 | 0.7232 | 0.12% |
2025-8-5 | 0.7223 | 0.7223 | 2.16% |
2025-8-4 | 0.707 | 0.707 | 0.88% |
孙欣炎先生:硕士。历任新华基金管理有限公司研究部金融工程师,华泰保险集团股份有限公司资产管理部投资经理,先锋基金管理有限公司投资管理部基金经理。2023年1月加入国金基金管理有限公司,现任主动权益投资部基金经理,现任国金自主创新混合型证券投资基金、国金ESG持续增长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
先锋精一A | 混合型 | 2021-01-28 至 2023-01-12 | 2.0 | -18.20% | -9.08% |
国金自主创新A | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
先锋聚利C | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-01-12 | 1.3 | -4.53% | -14.16% |
国金ESG持续增长C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.0 | -22.72% | -15.31% |
先锋精一C | 混合型 | 2021-01-28 至 2023-01-12 | 2.0 | -19.01% | -9.09% |
先锋聚优A | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-01-12 | 1.3 | -8.11% | -14.16% |
先锋聚优C | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-01-12 | 1.3 | -8.35% | -14.16% |
先锋量化优选A | 混合型 | 2020-07-08 至 2023-01-12 | 2.5 | 16.18% | 7.46% |
国金ESG持续增长A | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.0 | -22.57% | -15.31% |
先锋聚元A | 混合型 | 2019-11-08 至 2023-01-12 | 3.2 | 51.86% | 41.02% |
先锋聚元C | 混合型 | 2019-11-08 至 2023-01-12 | 3.2 | 51.10% | 41.01% |
先锋聚利A | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-01-12 | 1.3 | -4.26% | -14.16% |
先锋量化优选C | 混合型 | 2020-07-08 至 2023-01-12 | 2.5 | 14.69% | 7.46% |
国金自主创新C | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙欣炎 | 2024-07-12 至 今 | 1年1个月零20天 | ||
陈恬 | 2022-09-17 至 2024-07-12 | 1年-3个月零25天 | -42.25 | -20.90 |
张航 | 2020-12-23 至 2022-09-23 | 1年-4个月零31天 | -26.83 | -10.38 |
注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010375 | 0.9514 | 0.9514 | 0.59% | |
010616 | 0.773 | 0.773 | 0.59% | |
014805 | 1.7852 | 1.7852 | 0.59% | |
014819 | 1.1626 | 1.1626 | 0.59% | |
012198 | 1.1442 | 1.1442 | 0.59% | |
017847 | 1.2491 | 1.2491 | 0.53% | |
024385 | 0.9999 | 0.9999 | 0.59% | |
024386 | 0.9999 | 0.9999 | 0.59% | |
006195 | 2.8016 | 2.8016 | 0.53% | |
005443 | 1.5108 | 1.605 | 0.59% | |
006734 | 1.0294 | 1.1734 | 0.01% | |
023955 | 1.0694 | 1.0694 | 0.59% | |
006549 | 1.2704 | 1.3074 | 0.01% | |
014818 | 1.1832 | 1.1832 | 0.59% | |
012387 | 0.8902 | 0.8902 | 0.59% | |
018823 | 1.2694 | 1.2694 | 0.59% | |
018824 | 1.2567 | 1.2567 | 0.59% | |
022485 | 1.2394 | 1.2394 | 0.53% | |
023956 | 1.0683 | 1.0683 | 0.59% | |
003002 | 1.0513 | 1.1485 | 0.01% | |
009507 | 0.6777 | 0.6777 | 0.59% | |
009508 | 0.6604 | 0.6604 | 0.59% | |
762001 | 1.1427 | 3.1726 | 0.59% | |
008643 | 1.0078 | 1.1066 | 0.01% | |
017756 | 1.0339 | 1.0339 | 0.59% | |
010376 | 0.9289 | 0.9289 | 0.59% | |
009839 | 1.0209 | 1.151 | 0.01% | |
006760 | 1.2569 | 1.2899 | 0.01% | |
010249 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | |
010250 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | |
016858 | 2.7704 | 2.7704 | 0.53% | |
018067 | 1.0229 | 1.0729 | 0.01% | |
009604 | 1.2457 | 1.3137 | 0.01% | |
008798 | 1.1814 | 1.2022 | 0.01% | |
014806 | 1.7549 | 1.7549 | 0.59% | |
008642 | 1.0085 | 1.1313 | 0.01% | |
012199 | 1.1218 | 1.1218 | 0.59% | |
017846 | 1.2612 | 1.2612 | 0.53% | |
017925 | 1.1005 | 1.1005 | 0.53% | |
167601 | 1.111 | 1.111 | 0.53% | |
009762 | 1.1266 | 2.063 | 0.59% | |
010615 | 0.791 | 0.791 | 0.59% | |
006735 | 1.0112 | 1.1552 | 0.01% | |
015312 | 1.0455 | 1.1427 | 0.01% | |
022486 | 1.2356 | 1.2356 | 0.53% | |
009603 | 1.0121 | 1.1511 | 0.01% | |
008799 | 1.1738 | 1.1946 | 0.01% | |
012388 | 0.8721 | 0.8721 | 0.59% | |
008637 | 1.0411 | 1.1791 | 0.01% | |
017874 | 1.4961 | 1.4961 | 0.59% | |
018068 | 1.02 | 1.07 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 42,454.91 | 94.04 |
2 | 债券及货币 | 3,261.93 | 07.23 |
3 | 现金 | 3,161.49 | 07.00 |
4 | 其他资产 | 279.44 | 00.62 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01530 | 三生制药 | 95.00 | 2,048.92 | 4.54% | 95.00 |
688379 | 华光新材 | 56.25 | 1,949.69 | 4.32% | 0.00 |
09969 | 诺诚健华 | 158.40 | 1,892.33 | 4.19% | 158.40 |
01070 | TCL电子 | 190.30 | 1,655.61 | 3.67% | 190.30 |
01357 | 美图公司 | 190.00 | 1,564.63 | 3.47% | 190.00 |
688382 | 益方生物 | 47.72 | 1,566.12 | 3.47% | 47.72 |
603979 | 金诚信 | 32.87 | 1,526.48 | 3.38% | 2.31 |
00175 | 吉利汽车 | 103.00 | 1,499.14 | 3.32% | -42.10 |
603173 | 福斯达 | 41.08 | 1,460.39 | 3.23% | -9.03 |
002487 | 大金重工 | 41.88 | 1,377.85 | 3.05% | 41.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 01.00(万张) | 100.44(万元) | 0.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
60.54% | 63.15% | -0.68% | 0.0% | -5.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56% | 26.66% | 21.29% | 36.69% | 63.15% | -2.02% | 0.0% | -22.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.38 | 1.02 |
夏普比率 | 210.29 | 39.46 | -19.92 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.20 | 0.00 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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