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国金300指数增强A 167601
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司国金基金管理有限公司 基金经理宫雪,马芳 申购费率0.12% 基金规模0.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码167601 | 基金经理宫雪,马芳 | 最新份额9,024.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-07-26 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模3.23亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种， 其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 0.9538 | 0.9538 | -0.03% |
| 2025-4-28 | 0.9541 | 0.9541 | -0.38% |
| 2025-4-25 | 0.9577 | 0.9577 | 0.16% |
| 2025-4-24 | 0.9562 | 0.9562 | -0.25% |
| 2025-4-23 | 0.9586 | 0.9586 | 0.56% |
| 2025-4-22 | 0.9533 | 0.9533 | -0.06% |
| 2025-4-21 | 0.9539 | 0.9539 | 0.87% |
| 2025-4-18 | 0.9457 | 0.9457 | 0.13% |
| 2025-4-17 | 0.9445 | 0.9445 | 0.04% |
| 2025-4-16 | 0.9441 | 0.9441 | -0.12% |
| 2025-4-15 | 0.9452 | 0.9452 | -0.02% |
| 2025-4-14 | 0.9454 | 0.9454 | 0.31% |
| 2025-4-11 | 0.9425 | 0.9425 | 0.34% |
| 2025-4-10 | 0.9393 | 0.9393 | 1.12% |
| 2025-4-9 | 0.9289 | 0.9289 | 0.86% |
| 2025-4-8 | 0.921 | 0.921 | 2.02% |
| 2025-4-7 | 0.9028 | 0.9028 | -5.83% |
| 2025-4-3 | 0.9587 | 0.9587 | -0.06% |
| 2025-4-2 | 0.9593 | 0.9593 | -0.05% |
| 2025-4-1 | 0.9598 | 0.9598 | 0.19% |
宫雪女士：博士，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作，任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司（2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”），历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理，2016年4月至今任量化投资事业三部总经理，目前同时兼任国金沪深300指数分级证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金鑫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国金300指数增强A 2013-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金鑫安保本 | 保本型 | 2014-07-28 至 2017-11-15 | 3.3 | 10.66% | 70.51% |
| 国金沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-06-26 至 2017-08-31 | 4.2 | 26.23% | 70.98% |
| 国金上证50指数增强(LOF) | 指数型 | 2015-05-07 至 2023-04-27 | 8.0 | -0.20% | 9.97% |
| 国金上证50分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-07 至 2019-10-15 | 4.4 | 24.45% | -19.37% |
| 国金鑫运灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 2015-12-14 | 0.5 | 46.40% | -11.65% |
| 国金红利增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-04-04 至 2022-02-25 | 2.9 | 3.85% | 69.65% |
| 国金沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-06-26 至 2017-08-31 | 4.2 | 101.05% | 70.98% |
| 国金300指数增强A | 指数型,分级基金 | 2013-06-26 至 今 | 11.9 | -- | -- |
| 国金量化添利债券 | 债券型 | 2020-06-29 至 2021-07-23 | 1.1 | 4.54% | 5.03% |
| 国金量化多因子A | 股票型 | 2020-06-10 至 2021-07-23 | 1.1 | 37.80% | 40.42% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-06-04 至 2023-01-19 | 7.6 | -17.30% | 76.42% |
| 国金鑫瑞灵活A | 混合型 | 2017-06-27 至 2023-01-19 | 5.6 | -13.87% | 60.90% |
| 国金鑫金灵活配置混合 | 混合型 | 2017-04-25 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 国金量化多策略A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-07-23 | 1.1 | 36.55% | 40.24% |
| 国金上证50分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-07 至 2019-10-15 | 4.4 | -69.64% | -19.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马芳 | 2022-11-14 至 今 | 2年5个月零16天 | -12.74 | -20.42 |
| 艾翀 | 2017-10-26 至 2018-11-27 | 1年1个月零1天 | -23.39 | -23.73 |
| 宫雪 | 2013-06-26 至 今 | 11年10个月零4天 |
基本信息
国金基金管理有限公司
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙） 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙） 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙） 涌金投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008642 | 1.0095 | 1.1323 | 0.01% | |
| 012387 | 0.6689 | 0.6689 | -0.28% | |
| 016858 | 2.1199 | 2.1199 | -0.37% | |
| 022485 | 1.0127 | 1.0127 | -0.37% | |
| 008798 | 1.197 | 1.2178 | 0.01% | |
| 010250 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
| 010615 | 0.5699 | 0.5699 | -0.28% | |
| 762001 | 1.0111 | 3.041 | -0.28% | |
| 017847 | 0.9532 | 0.9532 | -0.37% | |
| 018067 | 1.0214 | 1.0714 | 0.01% | |
| 018068 | 1.0188 | 1.0688 | 0.01% | |
| 005443 | 1.2084 | 1.3026 | -0.28% | |
| 010375 | 0.7491 | 0.7491 | -0.28% | |
| 006734 | 1.0605 | 1.1695 | 0.01% | |
| 015312 | 1.0406 | 1.1378 | 0.01% | |
| 018823 | 0.9895 | 0.9895 | -0.28% | |
| 017925 | 0.9464 | 0.9464 | -0.37% | |
| 022486 | 1.0109 | 1.0109 | -0.37% | |
| 006760 | 1.2722 | 1.3052 | 0.01% | |
| 012199 | 0.7705 | 0.7705 | -0.28% | |
| 009507 | 0.5695 | 0.5695 | -0.28% | |
| 014806 | 1.3413 | 1.3413 | -0.28% | |
| 014818 | 0.8111 | 0.8111 | -0.28% | |
| 010249 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% | |
| 009603 | 1.0383 | 1.1473 | 0.01% | |
| 008643 | 1.0092 | 1.108 | 0.01% | |
| 009508 | 0.5559 | 0.5559 | -0.28% | |
| 014805 | 1.3623 | 1.3623 | -0.28% | |
| 012388 | 0.6565 | 0.6565 | -0.28% | |
| 010616 | 0.5578 | 0.5578 | -0.28% | |
| 006735 | 1.0432 | 1.1522 | 0.01% | |
| 014819 | 0.7984 | 0.7984 | -0.28% | |
| 018824 | 0.9812 | 0.9812 | -0.28% | |
| 017874 | 1.1982 | 1.1982 | -0.28% | |
| 167601 | 0.9541 | 0.9541 | -0.37% | |
| 003002 | 1.0454 | 1.1426 | 0.01% | |
| 008799 | 1.1897 | 1.2105 | 0.01% | |
| 010376 | 0.7326 | 0.7326 | -0.28% | |
| 009604 | 1.2611 | 1.3291 | 0.01% | |
| 006549 | 1.285 | 1.322 | 0.01% | |
| 012198 | 0.7846 | 0.7846 | -0.28% | |
| 017846 | 0.9612 | 0.9612 | -0.37% | |
| 006195 | 2.1409 | 2.1409 | -0.37% | |
| 009762 | 0.9977 | 1.9341 | -0.28% | |
| 017756 | 1.0306 | 1.0306 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,301.98 | 70.12 |
| 2 | 债券及货币 | 2,223.77 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 1,614.86 | 06.54 |
| 4 | 其他资产 | 6,080.42 | 24.64 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.52 | 811.72 | 3.29% | 0.24 |
| 601318 | 中国平安 | 09.70 | 500.81 | 2.03% | 9.70 |
| 000333 | 美的集团 | 05.51 | 432.54 | 1.75% | -1.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.71 | 431.52 | 1.75% | 1.34 |
| 601009 | 南京银行 | 37.48 | 387.17 | 1.57% | -29.28 |
| 600900 | 长江电力 | 13.15 | 365.70 | 1.48% | -6.32 |
| 000651 | 格力电器 | 07.74 | 351.86 | 1.43% | -12.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 28.96 | 275.12 | 1.12% | -58.82 |
| 000858 | 五粮液 | 02.00 | 263.11 | 1.07% | -1.91 |
| 601328 | 交通银行 | 32.68 | 243.47 | 0.99% | 32.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 06.00(万张) | 608.91(万元) | 2.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-12-08 | ||
| 2 | 2017-08-31 | ||
| 3 | 2017-01-03 | ||
| 4 | 2016-01-04 | ||
| 5 | 2015-01-05 | ||
| 6 | 2014-01-02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.97% | 3.83% | 1.16% | 0.95% | 4.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% | 2.96% | -0.31% | -0.31% | 3.83% | 3.52% | 4.82% | 61.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.19 | 1.17 |
| 夏普比率 | 18.27 | -15.93 | 11.51 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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