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银河核心优势混合A  011629
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理李一帆
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.7458
0.7458
-25.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.02% 5305/8750
最近一月 23.05% 0.09% 606/8687
最近三月 29.55% 0.18% 1483/8511
最近一年 26.66% 0.46% 5502/8054
(2025-09-12)
基金代码011629 基金经理李一帆 最新份额15,091.29万份   ()
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-07-22 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.09亿 托管费0.2%
投资策略

本基金关注具有核心优势的优质成长上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过主动组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 0.7458 0.7458 -0.61%
2025-9-11 0.7504 0.7504 2.86%
2025-9-10 0.7295 0.7295 -1.64%
2025-9-9 0.7417 0.7417 -1.11%
2025-9-8 0.75 0.75 1.58%
2025-9-5 0.7383 0.7383 7.95%
2025-9-4 0.6839 0.6839 -1.46%
2025-9-3 0.694 0.694 2.48%
2025-9-2 0.6772 0.6772 -2.90%
2025-9-1 0.6974 0.6974 1.50%
2025-8-29 0.6871 0.6871 0.70%
2025-8-28 0.6823 0.6823 3.95%
2025-8-27 0.6564 0.6564 0.11%
2025-8-26 0.6557 0.6557 -0.97%
2025-8-25 0.6621 0.6621 1.86%
2025-8-22 0.65 0.65 3.24%
2025-8-21 0.6296 0.6296 -1.53%
2025-8-20 0.6394 0.6394 0.19%
2025-8-19 0.6382 0.6382 -0.47%
2025-8-18 0.6412 0.6412 1.76%

李一帆先生:硕士研究生、硕士。曾任浙江省财政厅信息中心科员。2012年4月加入银河基金管理有限公司研究部,现任股票投资部基金经理。2023年5月5日起任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河核心优势混合A  2023-05-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河核心优势混合C混合型2023-05-05 至 今 2.4-27.25% -19.29% 
银河核心优势混合A混合型2023-05-05 至 今 2.4-27.01% -19.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李一帆2023-05-05 至 今2年4个月零10天-27.01-19.29
祝建辉2023-03-31 至 2025-08-292年4个月零29天-29.14-20.99
张杨2022-04-15 至 2023-03-310年11个月零16天-18.33-5.36
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007635 1.1818 1.2023 0.03%
519672 4.809 4.809 0.07%
530880 1.004 1.0213 -0.08%
519644 3.189 3.189 0.07%
519652 1.471 1.603 0.07%
519660 1.6618 1.9718 0.03%
013666 0.8621 0.8621 0.07%
150103 0.7296 4.8266 0.07%
019797 1.2308 1.2308 0.07%
018528 1.0534 1.0534 0.03%
022707 1.203 1.2153 -0.08%
022968 1.0352 1.0352 0.03%
023697 1.1478 1.1478 0.03%
007406 1.0526 1.1496 0.03%
519670 1.024 3.837 0.07%
011083 1.1442 1.1932 0.03%
519646 1.0 1.073 0.07%
519655 1.8237 1.8237 0.07%
014143 8.4544 8.4544 0.07%
015665 1.3306 1.3306 0.07%
151002 2.0776 3.7206 0.07%
006403 1.0302 1.1482 0.03%
005387 1.6138 1.7393 0.07%
563660 1.1943 1.1973 -0.08%
017759 1.9091 1.9091 0.07%
020277 1.3501 1.3501 -0.08%
018525 1.1543 1.1543 0.07%
161505 1.272 1.712 0.03%
005749 1.1353 1.2646 0.03%
006071 1.0265 1.2 0.03%
006767 1.0312 1.7057 0.03%
021567 1.0229 1.0229 0.03%
023409 1.085 1.085 0.03%
007203 2.0358 2.0358 0.07%
519671 1.988 2.213 -0.08%
519675 1.0525 1.6964 0.03%
519616 1.457 1.7025 0.07%
519642 2.98 2.98 0.07%
015666 0.622 0.622 0.07%
015668 1.696 1.696 0.07%
015670 0.997 0.997 0.07%
150968 1.9393 4.6362 0.07%
005585 1.1205 1.1205 0.07%
016340 1.0545 1.0545 0.07%
017762 0.473 0.473 0.07%
018870 0.9842 0.9842 0.07%
018872 2.4055 2.4055 0.07%
018888 4.9986 4.9986 0.07%
018527 1.0575 1.0575 0.03%
006761 1.1429 2.6752 0.03%
021477 1.3527 1.3527 0.07%
021568 1.0211 1.0211 0.03%
022705 1.4955 1.4955 0.07%
022706 1.2052 1.2184 -0.08%
007155 1.0418 1.2008 0.03%
007276 1.5866 1.6476 -0.08%
519673 2.76 2.76 -0.08%
519674 8.6478 8.6478 0.07%
519628 1.0392 1.405 0.07%
519651 0.48 0.48 0.07%
519656 3.1852 3.1852 0.07%
519665 1.622 2.139 0.07%
015667 1.0912 1.0912 0.07%
151001 2.3329 6.1276 0.07%
016857 0.9614 0.9614 0.07%
016341 1.0364 1.0364 0.07%
020252 1.1402 1.1942 0.03%
020253 1.1457 1.1997 0.03%
020057 1.4077 1.4077 0.07%
161506 1.287 1.687 0.03%
006070 1.0991 1.2548 0.03%
006828 1.1491 1.3771 0.03%
021302 1.5764 1.5764 -0.08%
024644 1.1413 1.1413 0.03%
023162 1.0305 1.0305 0.11%
023949 1.1094 1.1094 -0.08%
501308 1.2382 1.2382 -0.08%
007636 1.1605 1.181 0.03%
007890 1.0298 1.141 0.03%
519676 1.0855 1.8265 0.03%
519679 5.0513 5.6193 0.07%
519622 1.0374 1.2658 0.03%
519653 1.42 1.525 0.07%
519664 1.785 2.346 0.07%
519667 1.05 1.9576 0.03%
008563 1.101 1.138 0.07%
013074 1.299 1.299 -0.08%
011629 0.7458 0.7458 0.07%
015351 1.0888 1.0888 0.03%
015669 4.685 4.685 0.07%
022289 1.0987 1.1487 0.03%
018889 1.7985 1.7985 0.07%
020276 1.3552 1.3552 -0.08%
018534 1.0231 1.0541 0.03%
006086 1.0665 1.2252 0.03%
006759 1.0123 1.0123 0.07%
021388 1.11 1.1182 -0.08%
023950 1.1085 1.1085 -0.08%
007275 1.6358 1.6978 -0.08%
519677 3.58 3.58 -0.08%
004250 2.4372 2.4372 0.07%
011335 0.6385 0.6385 0.07%
519615 1.0 1.095 0.07%
519624 1.5246 1.5846 0.07%
519627 1.0431 1.399 0.07%
519648 1.0 1.0264 0.03%
519668 1.1684 3.7442 0.07%
008564 1.0955 1.1325 0.07%
016856 0.9776 0.9776 0.07%
017763 1.2763 1.3093 0.03%
022704 1.5018 1.5018 0.07%
519678 1.742 1.742 0.07%
519613 1.7323 1.8463 0.07%
519614 1.6596 1.7646 0.07%
519632 1.0672 1.286 0.03%
519661 1.5951 1.8951 0.03%
519666 1.0465 1.882 0.03%
013665 0.8753 0.8753 0.07%
006128 1.3574 1.3574 0.07%
005384 1.0546 1.2903 0.03%
021988 1.7302 1.7302 -0.08%
017757 2.0065 2.0065 0.07%
017760 2.933 2.933 0.07%
016018 2.7 2.7 -0.08%
019796 1.2281 1.2281 0.07%
018526 1.1497 1.1497 0.07%
005790 1.065 1.2967 0.03%
021301 1.58 1.58 -0.08%
021476 1.3627 1.3627 0.07%
023163 1.0285 1.0285 0.11%
501307 1.261 1.261 -0.08%
010898 0.9964 0.9964 0.07%
519617 1.4197 1.6442 0.07%
519618 1.3098 1.3298 0.07%
519623 1.5394 1.5994 0.07%
519654 1.035 1.237 0.03%
519657 2.9427 2.9427 0.07%
519669 1.285 1.809 0.03%
016981 0.7385 0.7385 0.07%
015350 1.0954 1.0954 0.03%
005386 1.6236 1.7491 0.07%
021989 1.7258 1.7258 -0.08%
017758 2.2489 2.2489 0.07%
017761 3.14 3.14 0.07%
018871 0.9994 0.9994 0.07%
018452 1.0252 1.0252 0.07%
020058 1.4066 1.4066 0.07%
018535 1.0183 1.0493 0.03%
005126 1.6338 1.6338 0.07%
005211 2.2852 2.2852 0.07%
006856 1.0173 1.21 0.03%
021389 1.1099 1.1152 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,406.2094.46
2债券及货币525.4905.91
3现金525.0505.90
4其他资产142.6201.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300751迈为股份10.14705.167.92%1.08  
603063禾望电气19.74668.407.51%12.38  
002851麦格米特13.28665.867.48%3.59  
603722阿科力11.11515.955.80%-1.37  
688411海博思创05.86499.345.61%5.86  
688719爱科赛博10.76457.395.14%10.76  
688776国光电气04.24447.445.03%4.24  
600105永鼎股份53.22430.554.84%53.22  
600363联创光电07.26423.484.76%7.26  
603699纽威股份13.43418.514.70%13.43  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113059福莱转债00.00(万张)00.34(万元)0.00(%)  
2127089晶澳转债00.00(万张)00.11(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.35%26.66%-9.18%0.0%-8.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.05%
29.55%
27.31%
14.47%
26.66%
-25.11%
0.0%
-25.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.40
1.10
夏普比率
95.68
-6.88
-40.99
特雷诺指数
0.04
-0.00
-0.03
詹森指数
-0.07
-0.17
-0.16
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。