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银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9889
0.9974
-0.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 1909/4530
最近一月 -2.88% -0.04% 1436/4468
最近三月 -1.06% 0.01% 2839/4301
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-29)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额3,448.39万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 0.9889 0.9974 0.07%
2025-4-28 0.9882 0.9967 -0.14%
2025-4-25 0.9896 0.9981 0.09%
2025-4-24 0.9887 0.9972 -0.18%
2025-4-23 0.9905 0.999 0.14%
2025-4-22 0.9891 0.9976 -0.04%
2025-4-18 0.9828 0.9913 -0.08%
2025-4-17 0.9836 0.9921 0.02%
2025-4-16 0.9834 0.9919 0.20%
2025-4-15 0.9814 0.9899 -0.07%
2025-4-14 0.9821 0.9906 0.41%
2025-4-11 0.9781 0.9866 0.71%
2025-4-10 0.9797 0.9797 1.31%
2025-4-9 0.967 0.967 1.31%
2025-4-8 0.9545 0.9545 1.23%
2025-4-7 0.9429 0.9429 -6.92%
2025-4-3 1.013 1.013 -0.60%
2025-4-2 1.0191 1.0191 -0.14%
2025-4-1 1.0205 1.0205 -0.08%
2025-3-31 1.0213 1.0213 -0.56%

罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 3.9-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 3.8-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 3.9-20.15% -27.99% 
银河沪深300成长优先指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 15.574.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 1.8-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.4--  --  
银河沪深300成长进取指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 3.9-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.2-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.4--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年4个月零26天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005387 1.5274 1.6529 0.29%
530880 0.9794 0.9844 0.13%
501307 1.0665 1.0665 0.13%
007636 1.1636 1.1766 0.09%
519671 1.839 2.064 0.13%
005126 1.3298 1.3298 0.29%
008564 1.0841 1.1211 0.29%
519613 1.6539 1.7679 0.29%
519616 1.3078 1.5533 0.29%
519668 0.8879 3.4637 0.29%
016857 0.7547 0.7547 0.29%
016340 0.7634 0.7634 0.29%
014143 6.6776 6.6776 0.29%
019797 1.0149 1.0149 0.29%
021389 1.0573 1.0573 0.13%
017757 1.485 1.485 0.29%
017759 1.5165 1.5165 0.29%
022704 0.9516 0.9516 0.29%
023409 1.061 1.061 0.09%
006403 1.0169 1.1349 0.09%
007635 1.1836 1.1966 0.09%
006086 1.0682 1.2269 0.09%
011335 0.4969 0.4969 0.29%
519618 1.1758 1.1958 0.29%
519627 1.0294 1.3853 0.29%
519653 1.357 1.462 0.29%
519665 1.365 1.882 0.29%
519666 1.0286 1.8557 0.09%
016341 0.752 0.752 0.29%
015668 1.61 1.61 0.29%
021302 1.2727 1.2727 0.13%
017760 2.178 2.178 0.29%
018870 0.8065 0.8065 0.29%
018889 1.5449 1.5449 0.29%
022705 0.9497 0.9497 0.29%
022706 0.9896 0.9986 0.13%
021476 1.0709 1.0709 0.29%
519677 2.875 2.875 0.13%
161506 1.229 1.629 0.09%
006761 1.1291 2.6614 0.09%
519622 1.0793 1.2617 0.09%
519651 0.416 0.416 0.29%
519654 1.0327 1.2347 0.09%
519667 1.033 1.9296 0.09%
015666 0.4855 0.4855 0.29%
015670 0.785 0.785 0.29%
018452 1.0214 1.0214 0.29%
563660 0.9589 0.9589 0.13%
022289 1.099 1.149 0.09%
017761 2.601 2.601 0.29%
021477 1.0654 1.0654 0.29%
519675 1.0523 1.6962 0.09%
519670 0.803 3.616 0.29%
006856 1.0414 1.2141 0.09%
519617 1.2767 1.5012 0.29%
519652 1.403 1.535 0.29%
519655 1.5631 1.5631 0.29%
519660 1.5835 1.8935 0.09%
015667 1.0245 1.0245 0.29%
151002 1.9008 3.5438 0.29%
018527 1.0529 1.0529 0.09%
021988 0.8797 0.8797 0.13%
017762 0.411 0.411 0.29%
023697 1.1469 1.1469 0.09%
021567 1.0199 1.0199 0.09%
006128 1.2615 1.2615 0.29%
005585 1.0489 1.0489 0.29%
150103 0.648 4.745 0.29%
519673 2.237 2.237 0.13%
004250 2.0123 2.0123 0.29%
005790 1.0663 1.29 0.09%
161505 1.214 1.654 0.09%
005211 1.8247 1.8247 0.29%
006759 0.8637 0.8637 0.29%
006828 1.1482 1.3762 0.09%
519619 1.6357 1.6737 0.29%
519620 1.5689 1.6069 0.29%
519625 1.1129 1.3399 0.29%
519642 2.208 2.208 0.29%
519646 1.0 1.073 0.29%
519656 2.8194 2.8194 0.29%
519657 2.6126 2.6126 0.29%
020058 1.1799 1.1799 0.29%
018528 1.0496 1.0496 0.09%
018535 1.0307 1.0597 0.09%
021989 0.8784 0.8784 0.13%
017763 1.2539 1.2869 0.09%
016018 2.194 2.194 0.13%
020252 1.193 1.193 0.09%
022968 1.0331 1.0331 0.09%
021568 1.0185 1.0185 0.09%
005386 1.5361 1.6616 0.29%
519674 6.8151 6.8151 0.29%
501308 1.0481 1.0481 0.13%
006071 1.0118 1.1853 0.09%
010898 0.8147 0.8147 0.29%
519614 1.5874 1.6924 0.29%
519624 1.5141 1.5741 0.29%
519648 1.0 1.0264 0.09%
015350 1.0887 1.0887 0.09%
015669 3.599 3.599 0.29%
013665 0.7276 0.7276 0.29%
019796 1.0149 1.0149 0.29%
020057 1.1782 1.1782 0.29%
018526 1.0307 1.0307 0.29%
018534 1.0341 1.0631 0.09%
021301 1.2742 1.2742 0.13%
018871 0.8546 0.8546 0.29%
023162 0.9989 0.9989 0.09%
023163 0.9981 0.9981 0.09%
519672 3.683 3.683 0.29%
519676 1.0611 1.8021 0.09%
519678 1.649 1.649 0.29%
006767 1.0374 1.7119 0.09%
011629 0.5823 0.5823 0.29%
519615 1.0 1.095 0.29%
519621 1.0 1.038 0.29%
519623 1.5282 1.5882 0.29%
519626 1.1003 1.3263 0.29%
519628 1.0259 1.3917 0.29%
519661 1.5222 1.8222 0.09%
519664 1.496 2.057 0.29%
015351 1.0829 1.0829 0.09%
015665 1.2393 1.2393 0.29%
013666 0.7177 0.7177 0.29%
151001 1.9173 5.556 0.29%
018872 1.9906 1.9906 0.29%
018888 3.7884 3.7884 0.29%
020253 1.1988 1.1988 0.09%
020276 1.0116 1.0116 0.13%
022707 0.9889 0.9974 0.13%
519679 3.8196 4.3876 0.29%
007406 1.0495 1.1465 0.09%
005749 1.1352 1.2645 0.09%
007155 1.0358 1.1948 0.09%
007203 1.5033 1.5033 0.29%
007275 1.3613 1.4233 0.13%
007276 1.3228 1.3838 0.13%
006070 1.0993 1.255 0.09%
008563 1.0894 1.1264 0.29%
013074 1.203 1.203 0.13%
519644 2.636 2.636 0.29%
519669 1.2612 1.7852 0.09%
016856 0.7657 0.7657 0.29%
016981 0.5775 0.5775 0.29%
150968 1.5371 4.234 0.29%
018525 1.0341 1.0341 0.29%
021388 1.059 1.059 0.13%
017758 1.7998 1.7998 0.29%
020277 1.0101 1.0101 0.13%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,414.1390.94
2债券及货币863.7209.33
3现金863.7209.33
4其他资产37.1400.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.26405.864.39%0.26  
300750宁德时代01.06268.122.90%1.06  
600036招商银行05.35231.602.50%5.35  
601318中国平安04.34224.072.42%4.34  
688981中芯国际02.00178.621.93%2.00  
000333美的集团02.25176.621.91%2.25  
688041海光信息01.12158.911.72%1.12  
601166兴业银行06.57141.911.53%6.57  
600900长江电力04.81133.771.45%4.81  
600030中信证券04.95131.271.42%4.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-04-112025-04-140.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.75%0.0%0.0%0.0%-0.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.88%
-1.06%
-0.24%
-0.24%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。