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银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.203
1.2153
21.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.05% 0.02% 2282/5177
最近一月 11.12% 0.11% 1721/5039
最近三月 19.44% 0.22% 2252/4784
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-12)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额3,825.25万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.203 1.2153 -0.28%
2025-9-11 1.2064 1.2187 2.53%
2025-9-10 1.1766 1.1889 0.38%
2025-9-9 1.1721 1.1844 -0.89%
2025-9-8 1.1826 1.1949 0.32%
2025-9-5 1.1788 1.1911 2.55%
2025-9-4 1.1495 1.1618 -2.72%
2025-9-3 1.1816 1.1939 -0.64%
2025-9-2 1.1892 1.2015 -1.02%
2025-9-1 1.2014 1.2137 0.97%
2025-8-29 1.1899 1.2022 0.73%
2025-8-28 1.1813 1.1936 1.98%
2025-8-27 1.1584 1.1707 -1.20%
2025-8-26 1.1725 1.1848 -0.27%
2025-8-25 1.1757 1.188 2.08%
2025-8-22 1.1517 1.164 2.41%
2025-8-21 1.1246 1.1369 0.29%
2025-8-20 1.1214 1.1337 1.19%
2025-8-19 1.1082 1.1205 -0.38%
2025-8-18 1.1124 1.1247 1.14%

罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.3-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.1-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.3-20.15% -27.99% 
银河沪深300成长优先指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 15.974.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.1-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.8--  --  
银河沪深300成长进取指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.3-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.6-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.8--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年9个月零11天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007635 1.1818 1.2023 0.03%
519672 4.809 4.809 0.07%
530880 1.004 1.0213 -0.08%
519644 3.189 3.189 0.07%
519652 1.471 1.603 0.07%
519660 1.6618 1.9718 0.03%
013666 0.8621 0.8621 0.07%
150103 0.7296 4.8266 0.07%
019797 1.2308 1.2308 0.07%
018528 1.0534 1.0534 0.03%
022707 1.203 1.2153 -0.08%
022968 1.0352 1.0352 0.03%
023697 1.1478 1.1478 0.03%
007406 1.0526 1.1496 0.03%
519670 1.024 3.837 0.07%
011083 1.1442 1.1932 0.03%
519646 1.0 1.073 0.07%
519655 1.8237 1.8237 0.07%
014143 8.4544 8.4544 0.07%
015665 1.3306 1.3306 0.07%
151002 2.0776 3.7206 0.07%
006403 1.0302 1.1482 0.03%
005387 1.6138 1.7393 0.07%
563660 1.1943 1.1973 -0.08%
017759 1.9091 1.9091 0.07%
020277 1.3501 1.3501 -0.08%
018525 1.1543 1.1543 0.07%
161505 1.272 1.712 0.03%
005749 1.1353 1.2646 0.03%
006071 1.0265 1.2 0.03%
006767 1.0312 1.7057 0.03%
021567 1.0229 1.0229 0.03%
023409 1.085 1.085 0.03%
007203 2.0358 2.0358 0.07%
519671 1.988 2.213 -0.08%
519675 1.0525 1.6964 0.03%
519616 1.457 1.7025 0.07%
519642 2.98 2.98 0.07%
015666 0.622 0.622 0.07%
015668 1.696 1.696 0.07%
015670 0.997 0.997 0.07%
150968 1.9393 4.6362 0.07%
005585 1.1205 1.1205 0.07%
016340 1.0545 1.0545 0.07%
017762 0.473 0.473 0.07%
018870 0.9842 0.9842 0.07%
018872 2.4055 2.4055 0.07%
018888 4.9986 4.9986 0.07%
018527 1.0575 1.0575 0.03%
006761 1.1429 2.6752 0.03%
021477 1.3527 1.3527 0.07%
021568 1.0211 1.0211 0.03%
022705 1.4955 1.4955 0.07%
022706 1.2052 1.2184 -0.08%
007155 1.0418 1.2008 0.03%
007276 1.5866 1.6476 -0.08%
519673 2.76 2.76 -0.08%
519674 8.6478 8.6478 0.07%
519628 1.0392 1.405 0.07%
519651 0.48 0.48 0.07%
519656 3.1852 3.1852 0.07%
519665 1.622 2.139 0.07%
015667 1.0912 1.0912 0.07%
151001 2.3329 6.1276 0.07%
016857 0.9614 0.9614 0.07%
016341 1.0364 1.0364 0.07%
020252 1.1402 1.1942 0.03%
020253 1.1457 1.1997 0.03%
020057 1.4077 1.4077 0.07%
161506 1.287 1.687 0.03%
006070 1.0991 1.2548 0.03%
006828 1.1491 1.3771 0.03%
021302 1.5764 1.5764 -0.08%
024644 1.1413 1.1413 0.03%
023162 1.0305 1.0305 0.11%
023949 1.1094 1.1094 -0.08%
501308 1.2382 1.2382 -0.08%
007636 1.1605 1.181 0.03%
007890 1.0298 1.141 0.03%
519676 1.0855 1.8265 0.03%
519679 5.0513 5.6193 0.07%
519622 1.0374 1.2658 0.03%
519653 1.42 1.525 0.07%
519664 1.785 2.346 0.07%
519667 1.05 1.9576 0.03%
008563 1.101 1.138 0.07%
013074 1.299 1.299 -0.08%
011629 0.7458 0.7458 0.07%
015351 1.0888 1.0888 0.03%
015669 4.685 4.685 0.07%
022289 1.0987 1.1487 0.03%
018889 1.7985 1.7985 0.07%
020276 1.3552 1.3552 -0.08%
018534 1.0231 1.0541 0.03%
006086 1.0665 1.2252 0.03%
006759 1.0123 1.0123 0.07%
021388 1.11 1.1182 -0.08%
023950 1.1085 1.1085 -0.08%
007275 1.6358 1.6978 -0.08%
519677 3.58 3.58 -0.08%
004250 2.4372 2.4372 0.07%
011335 0.6385 0.6385 0.07%
519615 1.0 1.095 0.07%
519624 1.5246 1.5846 0.07%
519627 1.0431 1.399 0.07%
519648 1.0 1.0264 0.03%
519668 1.1684 3.7442 0.07%
008564 1.0955 1.1325 0.07%
016856 0.9776 0.9776 0.07%
017763 1.2763 1.3093 0.03%
022704 1.5018 1.5018 0.07%
519678 1.742 1.742 0.07%
519613 1.7323 1.8463 0.07%
519614 1.6596 1.7646 0.07%
519632 1.0672 1.286 0.03%
519661 1.5951 1.8951 0.03%
519666 1.0465 1.882 0.03%
013665 0.8753 0.8753 0.07%
006128 1.3574 1.3574 0.07%
005384 1.0546 1.2903 0.03%
021988 1.7302 1.7302 -0.08%
017757 2.0065 2.0065 0.07%
017760 2.933 2.933 0.07%
016018 2.7 2.7 -0.08%
019796 1.2281 1.2281 0.07%
018526 1.1497 1.1497 0.07%
005790 1.065 1.2967 0.03%
021301 1.58 1.58 -0.08%
021476 1.3627 1.3627 0.07%
023163 1.0285 1.0285 0.11%
501307 1.261 1.261 -0.08%
010898 0.9964 0.9964 0.07%
519617 1.4197 1.6442 0.07%
519618 1.3098 1.3298 0.07%
519623 1.5394 1.5994 0.07%
519654 1.035 1.237 0.03%
519657 2.9427 2.9427 0.07%
519669 1.285 1.809 0.03%
016981 0.7385 0.7385 0.07%
015350 1.0954 1.0954 0.03%
005386 1.6236 1.7491 0.07%
021989 1.7258 1.7258 -0.08%
017758 2.2489 2.2489 0.07%
017761 3.14 3.14 0.07%
018871 0.9994 0.9994 0.07%
018452 1.0252 1.0252 0.07%
020058 1.4066 1.4066 0.07%
018535 1.0183 1.0493 0.03%
005126 1.6338 1.6338 0.07%
005211 2.2852 2.2852 0.07%
006856 1.0173 1.21 0.03%
021389 1.1099 1.1152 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,315.3693.00
2债券及货币561.6708.27
3现金561.6708.27
4其他资产51.6100.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.22310.094.57%0.22  
300750宁德时代00.86216.913.19%0.86  
600036招商银行04.15190.692.81%4.15  
601318中国平安03.31183.642.70%3.31  
601166兴业银行05.44126.971.87%5.44  
000333美的集团01.66119.851.76%1.66  
600900长江电力03.59108.201.59%3.59  
600030中信证券03.5698.331.45%3.56  
601899紫金矿业04.7692.821.37%4.76  
002594比亚迪00.2582.981.22%0.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-112025-07-140.0038
22025-04-112025-04-140.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.61%0.0%0.0%0.0%32.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.12%
19.44%
17.71%
21.8%
0.0%
0.0%
0.0%
21.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
0.00
0.00
夏普比率
229.89
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.15
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。