基金公司银河基金管理有限公司 基金经理罗博 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022706 | 基金经理罗博 | 最新份额5,605.9万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2024-12-30 | 托管行光大证券股份有限公司 |
首募规模3.93亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭 证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府 债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件 下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等 内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后 可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 0.9896 | 0.9986 | 0.07% |
2025-4-28 | 0.9889 | 0.9979 | -0.14% |
2025-4-25 | 0.9903 | 0.9993 | 0.09% |
2025-4-24 | 0.9894 | 0.9984 | -0.17% |
2025-4-23 | 0.9911 | 1.0001 | 0.14% |
2025-4-22 | 0.9897 | 0.9987 | -0.05% |
2025-4-21 | 0.9902 | 0.9992 | 0.69% |
2025-4-18 | 0.9834 | 0.9924 | -0.08% |
2025-4-17 | 0.9842 | 0.9932 | 0.03% |
2025-4-16 | 0.9839 | 0.9929 | 0.19% |
2025-4-15 | 0.982 | 0.991 | -0.06% |
2025-4-14 | 0.9826 | 0.9916 | 0.41% |
2025-4-11 | 0.9786 | 0.9876 | 0.71% |
2025-4-10 | 0.9807 | 0.9807 | 1.31% |
2025-4-9 | 0.968 | 0.968 | 1.32% |
2025-4-8 | 0.9554 | 0.9554 | 1.23% |
2025-4-7 | 0.9438 | 0.9438 | -6.91% |
2025-4-3 | 1.0139 | 1.0139 | -0.61% |
2025-4-2 | 1.0201 | 1.0201 | -0.13% |
2025-4-1 | 1.0214 | 1.0214 | -0.09% |
罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉谊混合A | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -5.86% | 22.27% |
银河嘉谊混合C | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -6.29% | 22.27% |
银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 3.9 | -29.88% | -31.86% |
银河沪深300价值指数C | 指数型 | 2021-07-26 至 今 | 3.8 | -1.20% | -32.52% |
银河君尚混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 61.40% | 52.63% |
银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9.8 | 165.80% | 121.06% |
银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | 0.25% | -11.88% |
银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | -0.46% | -11.89% |
银河量化价值混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-04-28 | 1.9 | -15.11% | -11.46% |
银河量化优选混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 3.9 | -20.15% | -27.99% |
银河沪深300成长优先 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 35.24% | 42.83% |
银河沪深300价值指数A | 指数型 | 2009-11-11 至 今 | 15.5 | 74.59% | 39.98% |
银河量化价值混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2023-04-28 | 1.8 | -3.92% | -13.18% |
银河量化优选混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 1.8 | -14.28% | -17.97% |
银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 24.85% | 42.83% |
银河君尚混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 55.88% | 52.62% |
银河中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银河沪深300成长进取 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 18.10% | 42.83% |
银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 3.9 | -28.94% | -31.86% |
银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 4.2 | -27.06% | -26.56% |
银河中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银河君尚混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 6.34% | 52.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗博 | 2024-12-04 至 今 | 0年4个月零26天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005387 | 1.5274 | 1.6529 | 0.29% | |
530880 | 0.9794 | 0.9844 | 0.13% | |
501307 | 1.0665 | 1.0665 | 0.13% | |
007636 | 1.1636 | 1.1766 | 0.09% | |
519671 | 1.839 | 2.064 | 0.13% | |
005126 | 1.3298 | 1.3298 | 0.29% | |
008564 | 1.0841 | 1.1211 | 0.29% | |
519613 | 1.6539 | 1.7679 | 0.29% | |
519616 | 1.3078 | 1.5533 | 0.29% | |
519668 | 0.8879 | 3.4637 | 0.29% | |
016857 | 0.7547 | 0.7547 | 0.29% | |
016340 | 0.7634 | 0.7634 | 0.29% | |
014143 | 6.6776 | 6.6776 | 0.29% | |
019797 | 1.0149 | 1.0149 | 0.29% | |
021389 | 1.0573 | 1.0573 | 0.13% | |
017757 | 1.485 | 1.485 | 0.29% | |
017759 | 1.5165 | 1.5165 | 0.29% | |
022704 | 0.9516 | 0.9516 | 0.29% | |
023409 | 1.061 | 1.061 | 0.09% | |
006403 | 1.0169 | 1.1349 | 0.09% | |
007635 | 1.1836 | 1.1966 | 0.09% | |
006086 | 1.0682 | 1.2269 | 0.09% | |
011335 | 0.4969 | 0.4969 | 0.29% | |
519618 | 1.1758 | 1.1958 | 0.29% | |
519627 | 1.0294 | 1.3853 | 0.29% | |
519653 | 1.357 | 1.462 | 0.29% | |
519665 | 1.365 | 1.882 | 0.29% | |
519666 | 1.0286 | 1.8557 | 0.09% | |
016341 | 0.752 | 0.752 | 0.29% | |
015668 | 1.61 | 1.61 | 0.29% | |
021302 | 1.2727 | 1.2727 | 0.13% | |
017760 | 2.178 | 2.178 | 0.29% | |
018870 | 0.8065 | 0.8065 | 0.29% | |
018889 | 1.5449 | 1.5449 | 0.29% | |
022705 | 0.9497 | 0.9497 | 0.29% | |
022706 | 0.9896 | 0.9986 | 0.13% | |
021476 | 1.0709 | 1.0709 | 0.29% | |
519677 | 2.875 | 2.875 | 0.13% | |
161506 | 1.229 | 1.629 | 0.09% | |
006761 | 1.1291 | 2.6614 | 0.09% | |
519622 | 1.0793 | 1.2617 | 0.09% | |
519651 | 0.416 | 0.416 | 0.29% | |
519654 | 1.0327 | 1.2347 | 0.09% | |
519667 | 1.033 | 1.9296 | 0.09% | |
015666 | 0.4855 | 0.4855 | 0.29% | |
015670 | 0.785 | 0.785 | 0.29% | |
018452 | 1.0214 | 1.0214 | 0.29% | |
563660 | 0.9589 | 0.9589 | 0.13% | |
022289 | 1.099 | 1.149 | 0.09% | |
017761 | 2.601 | 2.601 | 0.29% | |
021477 | 1.0654 | 1.0654 | 0.29% | |
519675 | 1.0523 | 1.6962 | 0.09% | |
519670 | 0.803 | 3.616 | 0.29% | |
006856 | 1.0414 | 1.2141 | 0.09% | |
519617 | 1.2767 | 1.5012 | 0.29% | |
519652 | 1.403 | 1.535 | 0.29% | |
519655 | 1.5631 | 1.5631 | 0.29% | |
519660 | 1.5835 | 1.8935 | 0.09% | |
015667 | 1.0245 | 1.0245 | 0.29% | |
151002 | 1.9008 | 3.5438 | 0.29% | |
018527 | 1.0529 | 1.0529 | 0.09% | |
021988 | 0.8797 | 0.8797 | 0.13% | |
017762 | 0.411 | 0.411 | 0.29% | |
023697 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
021567 | 1.0199 | 1.0199 | 0.09% | |
006128 | 1.2615 | 1.2615 | 0.29% | |
005585 | 1.0489 | 1.0489 | 0.29% | |
150103 | 0.648 | 4.745 | 0.29% | |
519673 | 2.237 | 2.237 | 0.13% | |
004250 | 2.0123 | 2.0123 | 0.29% | |
005790 | 1.0663 | 1.29 | 0.09% | |
161505 | 1.214 | 1.654 | 0.09% | |
005211 | 1.8247 | 1.8247 | 0.29% | |
006759 | 0.8637 | 0.8637 | 0.29% | |
006828 | 1.1482 | 1.3762 | 0.09% | |
519619 | 1.6357 | 1.6737 | 0.29% | |
519620 | 1.5689 | 1.6069 | 0.29% | |
519625 | 1.1129 | 1.3399 | 0.29% | |
519642 | 2.208 | 2.208 | 0.29% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.29% | |
519656 | 2.8194 | 2.8194 | 0.29% | |
519657 | 2.6126 | 2.6126 | 0.29% | |
020058 | 1.1799 | 1.1799 | 0.29% | |
018528 | 1.0496 | 1.0496 | 0.09% | |
018535 | 1.0307 | 1.0597 | 0.09% | |
021989 | 0.8784 | 0.8784 | 0.13% | |
017763 | 1.2539 | 1.2869 | 0.09% | |
016018 | 2.194 | 2.194 | 0.13% | |
020252 | 1.193 | 1.193 | 0.09% | |
022968 | 1.0331 | 1.0331 | 0.09% | |
021568 | 1.0185 | 1.0185 | 0.09% | |
005386 | 1.5361 | 1.6616 | 0.29% | |
519674 | 6.8151 | 6.8151 | 0.29% | |
501308 | 1.0481 | 1.0481 | 0.13% | |
006071 | 1.0118 | 1.1853 | 0.09% | |
010898 | 0.8147 | 0.8147 | 0.29% | |
519614 | 1.5874 | 1.6924 | 0.29% | |
519624 | 1.5141 | 1.5741 | 0.29% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.09% | |
015350 | 1.0887 | 1.0887 | 0.09% | |
015669 | 3.599 | 3.599 | 0.29% | |
013665 | 0.7276 | 0.7276 | 0.29% | |
019796 | 1.0149 | 1.0149 | 0.29% | |
020057 | 1.1782 | 1.1782 | 0.29% | |
018526 | 1.0307 | 1.0307 | 0.29% | |
018534 | 1.0341 | 1.0631 | 0.09% | |
021301 | 1.2742 | 1.2742 | 0.13% | |
018871 | 0.8546 | 0.8546 | 0.29% | |
023162 | 0.9989 | 0.9989 | 0.09% | |
023163 | 0.9981 | 0.9981 | 0.09% | |
519672 | 3.683 | 3.683 | 0.29% | |
519676 | 1.0611 | 1.8021 | 0.09% | |
519678 | 1.649 | 1.649 | 0.29% | |
006767 | 1.0374 | 1.7119 | 0.09% | |
011629 | 0.5823 | 0.5823 | 0.29% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.29% | |
519621 | 1.0 | 1.038 | 0.29% | |
519623 | 1.5282 | 1.5882 | 0.29% | |
519626 | 1.1003 | 1.3263 | 0.29% | |
519628 | 1.0259 | 1.3917 | 0.29% | |
519661 | 1.5222 | 1.8222 | 0.09% | |
519664 | 1.496 | 2.057 | 0.29% | |
015351 | 1.0829 | 1.0829 | 0.09% | |
015665 | 1.2393 | 1.2393 | 0.29% | |
013666 | 0.7177 | 0.7177 | 0.29% | |
151001 | 1.9173 | 5.556 | 0.29% | |
018872 | 1.9906 | 1.9906 | 0.29% | |
018888 | 3.7884 | 3.7884 | 0.29% | |
020253 | 1.1988 | 1.1988 | 0.09% | |
020276 | 1.0116 | 1.0116 | 0.13% | |
022707 | 0.9889 | 0.9974 | 0.13% | |
519679 | 3.8196 | 4.3876 | 0.29% | |
007406 | 1.0495 | 1.1465 | 0.09% | |
005749 | 1.1352 | 1.2645 | 0.09% | |
007155 | 1.0358 | 1.1948 | 0.09% | |
007203 | 1.5033 | 1.5033 | 0.29% | |
007275 | 1.3613 | 1.4233 | 0.13% | |
007276 | 1.3228 | 1.3838 | 0.13% | |
006070 | 1.0993 | 1.255 | 0.09% | |
008563 | 1.0894 | 1.1264 | 0.29% | |
013074 | 1.203 | 1.203 | 0.13% | |
519644 | 2.636 | 2.636 | 0.29% | |
519669 | 1.2612 | 1.7852 | 0.09% | |
016856 | 0.7657 | 0.7657 | 0.29% | |
016981 | 0.5775 | 0.5775 | 0.29% | |
150968 | 1.5371 | 4.234 | 0.29% | |
018525 | 1.0341 | 1.0341 | 0.29% | |
021388 | 1.059 | 1.059 | 0.13% | |
017758 | 1.7998 | 1.7998 | 0.29% | |
020277 | 1.0101 | 1.0101 | 0.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,414.13 | 90.94 |
2 | 债券及货币 | 863.72 | 09.33 |
3 | 现金 | 863.72 | 09.33 |
4 | 其他资产 | 37.14 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.26 | 405.86 | 4.39% | 0.26 |
300750 | 宁德时代 | 01.06 | 268.12 | 2.90% | 1.06 |
600036 | 招商银行 | 05.35 | 231.60 | 2.50% | 5.35 |
601318 | 中国平安 | 04.34 | 224.07 | 2.42% | 4.34 |
688981 | 中芯国际 | 02.00 | 178.62 | 1.93% | 2.00 |
000333 | 美的集团 | 02.25 | 176.62 | 1.91% | 2.25 |
688041 | 海光信息 | 01.12 | 158.91 | 1.72% | 1.12 |
601166 | 兴业银行 | 06.57 | 141.91 | 1.53% | 6.57 |
600900 | 长江电力 | 04.81 | 133.77 | 1.45% | 4.81 |
600030 | 中信证券 | 04.95 | 131.27 | 1.42% | 4.95 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.009 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.84% | -0.96% | -0.12% | -0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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