基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额14,432.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-17 | 1.1918 | 3.7676 | 0.87% |
2025-9-16 | 1.1815 | 3.7573 | 0.24% |
2025-9-15 | 1.1787 | 3.7545 | 0.88% |
2025-9-12 | 1.1684 | 3.7442 | 1.77% |
2025-9-11 | 1.1481 | 3.7239 | 3.16% |
2025-9-10 | 1.1129 | 3.6887 | 0.48% |
2025-9-9 | 1.1076 | 3.6834 | -1.74% |
2025-9-8 | 1.1272 | 3.703 | 0.89% |
2025-9-5 | 1.1173 | 3.6931 | 3.43% |
2025-9-4 | 1.0802 | 3.656 | -4.02% |
2025-9-3 | 1.1255 | 3.7013 | -0.46% |
2025-9-2 | 1.1307 | 3.7065 | -1.69% |
2025-9-1 | 1.1501 | 3.7259 | 0.89% |
2025-8-29 | 1.1399 | 3.7157 | 1.09% |
2025-8-28 | 1.1276 | 3.7034 | 3.38% |
2025-8-27 | 1.0907 | 3.6665 | -0.67% |
2025-8-26 | 1.0981 | 3.6739 | -0.97% |
2025-8-25 | 1.1089 | 3.6847 | 2.35% |
2025-8-22 | 1.0834 | 3.6592 | 5.01% |
2025-8-21 | 1.0317 | 3.6075 | -0.19% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.5 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.9 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 9.6 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.1 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.9 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 9年7个月零17天 | 43.92 | 49.75 |
钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004250 | 2.4689 | 2.4689 | 0.36% | |
005126 | 1.6737 | 1.6737 | 0.36% | |
007635 | 1.1821 | 1.2026 | 0.04% | |
013074 | 1.282 | 1.282 | 0.30% | |
015669 | 4.761 | 4.761 | 0.36% | |
016856 | 0.9931 | 0.9931 | 0.36% | |
018525 | 1.1608 | 1.1608 | 0.36% | |
018526 | 1.1561 | 1.1561 | 0.36% | |
018535 | 1.0187 | 1.0497 | 0.04% | |
020252 | 1.1407 | 1.1947 | 0.04% | |
021567 | 1.0234 | 1.0234 | 0.04% | |
023409 | 1.0859 | 1.0859 | 0.04% | |
150968 | 1.9695 | 4.6664 | 0.36% | |
161506 | 1.289 | 1.689 | 0.04% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.36% | |
519616 | 1.4608 | 1.7063 | 0.36% | |
519653 | 1.42 | 1.525 | 0.36% | |
519654 | 1.0354 | 1.2374 | 0.04% | |
519670 | 1.041 | 3.854 | 0.36% | |
005387 | 1.614 | 1.7395 | 0.36% | |
006856 | 1.0181 | 1.2108 | 0.04% | |
007203 | 2.0619 | 2.0619 | 0.36% | |
010898 | 1.009 | 1.009 | 0.36% | |
015668 | 1.737 | 1.737 | 0.36% | |
016340 | 1.0392 | 1.0392 | 0.36% | |
017761 | 3.179 | 3.179 | 0.36% | |
017762 | 0.482 | 0.482 | 0.36% | |
017763 | 1.2763 | 1.3093 | 0.04% | |
018527 | 1.0577 | 1.0577 | 0.04% | |
021389 | 1.103 | 1.1083 | 0.30% | |
023163 | 1.0254 | 1.0254 | 0.29% | |
519614 | 1.6646 | 1.7696 | 0.36% | |
519668 | 1.1815 | 3.7573 | 0.36% | |
519669 | 1.285 | 1.809 | 0.04% | |
519671 | 1.961 | 2.186 | 0.30% | |
519676 | 1.0864 | 1.8274 | 0.04% | |
519679 | 5.1084 | 5.6764 | 0.36% | |
005211 | 2.328 | 2.328 | 0.36% | |
016341 | 1.0213 | 1.0213 | 0.36% | |
017759 | 1.9387 | 1.9387 | 0.36% | |
018871 | 1.0178 | 1.0178 | 0.36% | |
020058 | 1.4105 | 1.4105 | 0.36% | |
021988 | 1.7135 | 1.7135 | 0.30% | |
023162 | 1.0274 | 1.0274 | 0.29% | |
023949 | 1.1122 | 1.1122 | 0.30% | |
501307 | 1.2543 | 1.2543 | 0.30% | |
519627 | 1.0419 | 1.3978 | 0.36% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.36% | |
519661 | 1.5977 | 1.8977 | 0.04% | |
519674 | 8.8536 | 8.8536 | 0.36% | |
563660 | 1.1978 | 1.2008 | 0.30% | |
005790 | 1.0654 | 1.2971 | 0.04% | |
006086 | 1.0675 | 1.2262 | 0.04% | |
006128 | 1.37 | 1.37 | 0.36% | |
007406 | 1.0527 | 1.1497 | 0.04% | |
007636 | 1.1607 | 1.1812 | 0.04% | |
011335 | 0.6417 | 0.6417 | 0.36% | |
013665 | 0.88 | 0.88 | 0.36% | |
015665 | 1.3428 | 1.3428 | 0.36% | |
015666 | 0.6251 | 0.6251 | 0.36% | |
018452 | 1.0253 | 1.0253 | 0.36% | |
018872 | 2.4367 | 2.4367 | 0.36% | |
020057 | 1.4117 | 1.4117 | 0.36% | |
021477 | 1.3581 | 1.3581 | 0.36% | |
022705 | 1.4917 | 1.4917 | 0.36% | |
024644 | 1.1428 | 1.1428 | 0.04% | |
519624 | 1.5945 | 1.6545 | 0.36% | |
519642 | 3.016 | 3.016 | 0.36% | |
519660 | 1.6646 | 1.9746 | 0.04% | |
519677 | 3.584 | 3.584 | 0.30% | |
530880 | 1.0009 | 1.0182 | 0.30% | |
006070 | 1.0999 | 1.2556 | 0.04% | |
006071 | 1.0264 | 1.1999 | 0.04% | |
006403 | 1.0302 | 1.1482 | 0.04% | |
006767 | 1.0317 | 1.7062 | 0.04% | |
013666 | 0.8667 | 0.8667 | 0.36% | |
015350 | 1.0957 | 1.0957 | 0.04% | |
015667 | 1.1182 | 1.1182 | 0.36% | |
015670 | 1.014 | 1.014 | 0.36% | |
016857 | 0.9765 | 0.9765 | 0.36% | |
018870 | 0.9965 | 0.9965 | 0.36% | |
018888 | 5.0548 | 5.0548 | 0.36% | |
019796 | 1.2192 | 1.2192 | 0.36% | |
022707 | 1.2099 | 1.2222 | 0.30% | |
151001 | 2.3685 | 6.1765 | 0.36% | |
161505 | 1.274 | 1.714 | 0.04% | |
501308 | 1.2315 | 1.2315 | 0.30% | |
519613 | 1.7376 | 1.8516 | 0.36% | |
519617 | 1.4233 | 1.6478 | 0.36% | |
519655 | 1.8416 | 1.8416 | 0.36% | |
519666 | 1.0464 | 1.8819 | 0.04% | |
519667 | 1.0499 | 1.9575 | 0.04% | |
017757 | 2.0322 | 2.0322 | 0.36% | |
005386 | 1.6238 | 1.7493 | 0.36% | |
006759 | 1.0311 | 1.0311 | 0.36% | |
014143 | 8.655 | 8.655 | 0.36% | |
015351 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% | |
016018 | 2.718 | 2.718 | 0.30% | |
017758 | 2.2909 | 2.2909 | 0.36% | |
020277 | 1.3424 | 1.3424 | 0.30% | |
022289 | 1.0995 | 1.1495 | 0.04% | |
022968 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% | |
023697 | 1.1486 | 1.1486 | 0.04% | |
150103 | 0.7275 | 4.8245 | 0.36% | |
519623 | 1.6094 | 1.6694 | 0.36% | |
519628 | 1.038 | 1.4038 | 0.36% | |
519651 | 0.489 | 0.489 | 0.36% | |
519652 | 1.471 | 1.603 | 0.36% | |
519665 | 1.649 | 2.166 | 0.36% | |
519673 | 2.778 | 2.778 | 0.30% | |
519678 | 1.784 | 1.784 | 0.36% | |
005585 | 1.1483 | 1.1483 | 0.36% | |
006828 | 1.15 | 1.378 | 0.04% | |
007275 | 1.6385 | 1.7005 | 0.30% | |
019797 | 1.222 | 1.222 | 0.36% | |
020253 | 1.1462 | 1.2002 | 0.04% | |
151002 | 2.0863 | 3.7293 | 0.36% | |
519618 | 1.3131 | 1.3331 | 0.36% | |
519644 | 3.229 | 3.229 | 0.36% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.04% | |
519664 | 1.814 | 2.375 | 0.36% | |
519672 | 4.887 | 4.887 | 0.36% | |
519675 | 1.0545 | 1.6984 | 0.04% | |
005749 | 1.1362 | 1.2655 | 0.04% | |
006761 | 1.1443 | 2.6766 | 0.04% | |
007155 | 1.0424 | 1.2014 | 0.04% | |
007276 | 1.5892 | 1.6502 | 0.30% | |
011629 | 0.7624 | 0.7624 | 0.36% | |
016981 | 0.7549 | 0.7549 | 0.36% | |
017760 | 2.969 | 2.969 | 0.36% | |
018528 | 1.0535 | 1.0535 | 0.04% | |
018534 | 1.0237 | 1.0547 | 0.04% | |
018889 | 1.816 | 1.816 | 0.36% | |
020276 | 1.3475 | 1.3475 | 0.30% | |
021301 | 1.6378 | 1.6378 | 0.30% | |
021302 | 1.634 | 1.634 | 0.30% | |
021388 | 1.1031 | 1.1113 | 0.30% | |
021476 | 1.3683 | 1.3683 | 0.36% | |
021568 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | |
021989 | 1.7091 | 1.7091 | 0.30% | |
022704 | 1.4981 | 1.4981 | 0.36% | |
022706 | 1.2122 | 1.2254 | 0.30% | |
023950 | 1.1113 | 1.1113 | 0.30% | |
519622 | 1.0378 | 1.2662 | 0.04% | |
519656 | 3.1784 | 3.1784 | 0.36% | |
519657 | 2.9362 | 2.9362 | 0.36% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,974.17 | 93.07 |
2 | 债券及货币 | 1,017.16 | 07.91 |
3 | 现金 | 1,017.16 | 07.91 |
4 | 其他资产 | 13.86 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 03.30 | 832.33 | 6.47% | 1.91 |
002475 | 立讯精密 | 16.28 | 564.75 | 4.39% | 2.40 |
688700 | 东威科技 | 11.94 | 471.04 | 3.66% | 11.94 |
000831 | 中国稀土 | 11.81 | 426.58 | 3.32% | 11.81 |
601318 | 中国平安 | 07.39 | 410.00 | 3.19% | 7.39 |
601995 | 中金公司 | 11.35 | 401.34 | 3.12% | 11.35 |
002992 | 宝明科技 | 06.02 | 383.23 | 2.98% | 6.02 |
688041 | 海光信息 | 02.69 | 380.08 | 2.95% | 1.81 |
601689 | 拓普集团 | 07.98 | 377.06 | 2.93% | 7.98 |
603986 | 兆易创新 | 02.87 | 363.14 | 2.82% | 2.87 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.4% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
38.25% | 43.25% | -4.25% | -3.27% | 11.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.97% | 37.83% | 32.54% | 25.84% | 43.25% | -12.23% | -15.33% | 585.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.39 | 1.17 |
夏普比率 | 150.75 | 9.51 | -15.44 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.00 | -0.12 | -0.06 |
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