基金公司银河基金管理有限公司 基金经理吴欣雨 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015350 | 基金经理吴欣雨 | 最新份额114,667.49万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-10-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.23亿 | 托管费0.05% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-15 | 1.0951 | 1.0951 | -0.01% |
2025-8-14 | 1.0952 | 1.0952 | -0.01% |
2025-8-12 | 1.0953 | 1.0953 | -0.01% |
2025-8-11 | 1.0954 | 1.0954 | -0.01% |
2025-8-8 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% |
2025-8-7 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% |
2025-8-6 | 1.0953 | 1.0953 | 0.01% |
2025-8-5 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% |
2025-8-4 | 1.0951 | 1.0951 | 0.02% |
2025-8-1 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% |
2025-7-31 | 1.0948 | 1.0948 | 0.03% |
2025-7-30 | 1.0945 | 1.0945 | 0.03% |
2025-7-29 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% |
2025-7-28 | 1.0945 | 1.0945 | 0.04% |
2025-7-25 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% |
2025-7-24 | 1.0941 | 1.0941 | -0.05% |
2025-7-23 | 1.0946 | 1.0946 | -0.02% |
2025-7-22 | 1.0948 | 1.0948 | -0.01% |
2025-7-21 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% |
2025-7-18 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% |
吴欣雨先生:中国籍,硕士研究生。多年金融行业从业经历。曾先后工作于中国银行上海分行、中国银行投资银行与资产管理部、上海银行资产管理部、上银理财有限责任公司,从事固定收益的研究、投资等工作。2023年8月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2024年1月起担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年3月起担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年9月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河君尚混合A | 混合型 | 2024-09-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银河聚星两年定开债券 | 债券型 | 2024-01-25 至 今 | 1.6 | 0.03% | -0.08% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.01% |
银河君尚混合C | 混合型 | 2024-09-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银河睿丰定开债券 | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 1.6 | 0.33% | 0.07% |
银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 1.6 | 0.32% | 0.07% |
银河君尚混合I | 混合型 | 2024-09-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴欣雨 | 2024-01-10 至 今 | 1年7个月零6天 | 0.33 | 0.07 |
何晶 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1年-8个月零25天 | 2.80 | 2.25 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022706 | 1.1016 | 1.1148 | 1.32% | |
023162 | 1.0542 | 1.0542 | 1.15% | |
007276 | 1.4813 | 1.5423 | 1.32% | |
519671 | 2.015 | 2.24 | 1.32% | |
519677 | 3.475 | 3.475 | 1.32% | |
519679 | 4.2886 | 4.8566 | 1.18% | |
006086 | 1.07 | 1.2287 | 0.04% | |
519617 | 1.4219 | 1.6464 | 1.18% | |
519624 | 1.5231 | 1.5831 | 1.18% | |
519652 | 1.455 | 1.587 | 1.18% | |
519653 | 1.405 | 1.51 | 1.18% | |
519666 | 1.0466 | 1.8821 | 0.04% | |
519668 | 0.9931 | 3.5689 | 1.18% | |
016340 | 0.9203 | 0.9203 | 1.18% | |
017762 | 0.452 | 0.452 | 1.18% | |
018526 | 1.1381 | 1.1381 | 1.18% | |
018535 | 1.0232 | 1.0542 | 0.04% | |
024644 | 1.134 | 1.134 | 0.04% | |
022704 | 1.1413 | 1.1413 | 1.18% | |
006403 | 1.0293 | 1.1473 | 0.04% | |
005387 | 1.5951 | 1.7206 | 1.18% | |
519670 | 0.89 | 3.703 | 1.18% | |
519676 | 1.0827 | 1.8237 | 0.04% | |
006071 | 1.0255 | 1.199 | 0.04% | |
519623 | 1.5378 | 1.5978 | 1.18% | |
519642 | 2.671 | 2.671 | 1.18% | |
519656 | 3.0776 | 3.0776 | 1.18% | |
519667 | 1.0497 | 1.9573 | 0.04% | |
008563 | 1.1032 | 1.1402 | 1.18% | |
015670 | 0.868 | 0.868 | 1.18% | |
018872 | 2.2357 | 2.2357 | 1.18% | |
020252 | 1.1414 | 1.1954 | 0.04% | |
020058 | 1.3324 | 1.3324 | 1.18% | |
018527 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | |
021302 | 1.4643 | 1.4643 | 1.32% | |
021476 | 1.2422 | 1.2422 | 1.18% | |
021477 | 1.2336 | 1.2336 | 1.18% | |
021568 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
023409 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% | |
007203 | 1.8067 | 1.8067 | 1.18% | |
519673 | 2.767 | 2.767 | 1.32% | |
005790 | 1.0659 | 1.2976 | 0.04% | |
006767 | 1.0354 | 1.7099 | 0.04% | |
161506 | 1.296 | 1.696 | 0.04% | |
005126 | 1.5167 | 1.5167 | 1.18% | |
010898 | 0.9034 | 0.9034 | 1.18% | |
519661 | 1.5733 | 1.8733 | 0.04% | |
519665 | 1.57 | 2.087 | 1.18% | |
015351 | 1.0887 | 1.0887 | 0.04% | |
015666 | 0.6186 | 0.6186 | 1.18% | |
015669 | 4.011 | 4.011 | 1.18% | |
151002 | 1.9734 | 3.6164 | 1.18% | |
016018 | 2.709 | 2.709 | 1.32% | |
018870 | 0.8926 | 0.8926 | 1.18% | |
021988 | 1.3439 | 1.3439 | 1.32% | |
021388 | 1.1108 | 1.1172 | 1.32% | |
021389 | 1.1105 | 1.1145 | 1.32% | |
021567 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | |
022968 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
023697 | 1.1487 | 1.1487 | 0.04% | |
023949 | 1.0256 | 1.0256 | 1.32% | |
005386 | 1.6047 | 1.7302 | 1.18% | |
519672 | 4.114 | 4.114 | 1.18% | |
519674 | 7.1558 | 7.1558 | 1.18% | |
530880 | 1.0298 | 1.0451 | 1.32% | |
004250 | 2.264 | 2.264 | 1.18% | |
005749 | 1.1376 | 1.2669 | 0.04% | |
006761 | 1.1356 | 2.6679 | 0.04% | |
519622 | 1.0374 | 1.2658 | 0.04% | |
519628 | 1.0337 | 1.3995 | 1.18% | |
519651 | 0.458 | 0.458 | 1.18% | |
519657 | 2.8451 | 2.8451 | 1.18% | |
015665 | 1.3279 | 1.3279 | 1.18% | |
151001 | 2.084 | 5.7852 | 1.18% | |
016856 | 0.8505 | 0.8505 | 1.18% | |
016981 | 0.6242 | 0.6242 | 1.18% | |
017759 | 1.6704 | 1.6704 | 1.18% | |
017763 | 1.2762 | 1.3092 | 0.04% | |
018889 | 1.7031 | 1.7031 | 1.18% | |
020276 | 1.2332 | 1.2332 | 1.32% | |
020277 | 1.2291 | 1.2291 | 1.32% | |
563660 | 1.0946 | 1.0976 | 1.32% | |
022289 | 1.1008 | 1.1508 | 0.04% | |
023950 | 1.025 | 1.025 | 1.32% | |
006128 | 1.3541 | 1.3541 | 1.18% | |
007275 | 1.5267 | 1.5887 | 1.32% | |
501307 | 1.2515 | 1.2515 | 1.32% | |
007635 | 1.1841 | 1.2021 | 0.04% | |
006759 | 0.9721 | 0.9721 | 1.18% | |
005211 | 1.974 | 1.974 | 1.18% | |
011083 | 1.1407 | 1.1897 | 0.04% | |
519632 | 1.0672 | 1.286 | 0.04% | |
519644 | 2.84 | 2.84 | 1.18% | |
015668 | 1.704 | 1.704 | 1.18% | |
016857 | 0.8368 | 0.8368 | 1.18% | |
017760 | 2.631 | 2.631 | 1.18% | |
019796 | 1.1774 | 1.1774 | 1.18% | |
020057 | 1.3328 | 1.3328 | 1.18% | |
021989 | 1.3407 | 1.3407 | 1.32% | |
022707 | 1.0999 | 1.1122 | 1.32% | |
007890 | 1.0283 | 1.1395 | 0.04% | |
007406 | 1.0521 | 1.1491 | 0.04% | |
519613 | 1.7001 | 1.8141 | 1.18% | |
519669 | 1.2846 | 1.8086 | 0.04% | |
015350 | 1.0951 | 1.0951 | 0.04% | |
015667 | 1.0918 | 1.0918 | 1.18% | |
013666 | 0.801 | 0.801 | 1.18% | |
017758 | 1.9437 | 1.9437 | 1.18% | |
017761 | 2.797 | 2.797 | 1.18% | |
018452 | 1.0245 | 1.0245 | 1.18% | |
019797 | 1.1795 | 1.1795 | 1.18% | |
018528 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
021301 | 1.4674 | 1.4674 | 1.32% | |
022705 | 1.137 | 1.137 | 1.18% | |
007155 | 1.0423 | 1.2013 | 0.04% | |
006828 | 1.15 | 1.378 | 0.04% | |
006856 | 1.0195 | 1.2122 | 0.04% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 1.18% | |
519616 | 1.4587 | 1.7042 | 1.18% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.04% | |
519655 | 1.7262 | 1.7262 | 1.18% | |
519664 | 1.726 | 2.287 | 1.18% | |
016341 | 0.9049 | 0.9049 | 1.18% | |
017757 | 1.7815 | 1.7815 | 1.18% | |
018871 | 0.9601 | 0.9601 | 1.18% | |
020253 | 1.147 | 1.201 | 0.04% | |
018525 | 1.1425 | 1.1425 | 1.18% | |
023163 | 1.0524 | 1.0524 | 1.15% | |
005384 | 1.0576 | 1.2933 | 0.04% | |
005585 | 1.1204 | 1.1204 | 1.18% | |
150103 | 0.7044 | 4.8014 | 1.18% | |
519675 | 1.0498 | 1.6937 | 0.04% | |
519678 | 1.749 | 1.749 | 1.18% | |
501308 | 1.2291 | 1.2291 | 1.32% | |
007636 | 1.1631 | 1.1811 | 0.04% | |
006070 | 1.1012 | 1.2569 | 0.04% | |
161505 | 1.281 | 1.721 | 0.04% | |
011335 | 0.6346 | 0.6346 | 1.18% | |
519614 | 1.6294 | 1.7344 | 1.18% | |
519618 | 1.3113 | 1.3313 | 1.18% | |
519627 | 1.0375 | 1.3934 | 1.18% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 1.18% | |
519654 | 1.0356 | 1.2376 | 0.04% | |
519660 | 1.6385 | 1.9485 | 0.04% | |
008564 | 1.0978 | 1.1348 | 1.18% | |
013074 | 1.317 | 1.317 | 1.32% | |
011629 | 0.6301 | 0.6301 | 1.18% | |
014143 | 6.999 | 6.999 | 1.18% | |
013665 | 0.8131 | 0.8131 | 1.18% | |
150968 | 1.6961 | 4.393 | 1.18% | |
018888 | 4.2457 | 4.2457 | 1.18% | |
018534 | 1.0279 | 1.0589 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 174,187.14 | 98.30 |
3 | 现金 | 523.31 | 00.30 |
4 | 其他资产 | 1,128.43 | 00.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 80.00(万张) | 8,312.86(万元) | 4.69(%) |
2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 60.00(万张) | 6,251.59(万元) | 3.53(%) |
3 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 60.00(万张) | 6,251.76(万元) | 3.53(%) |
4 | 102281933 | 22象屿MTN002 | 60.00(万张) | 6,219.95(万元) | 3.51(%) |
5 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 60.00(万张) | 6,174.33(万元) | 3.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.21% | 3.46% | 0.0% | 0.0% | 3.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.44% | 0.16% | 1.98% | 3.46% | 0.0% | 0.0% | 9.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 357.77 | 264.44 | 174.68 |
特雷诺指数 | -0.21 | -4.74 | 2.47 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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