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融通价值成长混合A  015553
收藏成功
混合型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理万民远
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.1271
1.1271
12.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.42% -0.01% 405/8430
最近一月 6.48% 0.01% 222/8415
最近三月 6.46% -0.03% 421/8328
最近一年 14.55% 0.06% 1383/7841
(2025-05-27)
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本基金沪深300同类基金
基金代码015553 基金经理万民远 最新份额16,034.27万份   ()
基金类型混合型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-07-18 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.35亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-27 1.1271 1.1271 0.13%
2025-5-26 1.1256 1.1256 -0.75%
2025-5-23 1.1341 1.1341 1.24%
2025-5-22 1.1202 1.1202 -1.37%
2025-5-21 1.1358 1.1358 1.19%
2025-5-20 1.1224 1.1224 1.79%
2025-5-19 1.1027 1.1027 1.07%
2025-5-16 1.091 1.091 0.93%
2025-5-15 1.081 1.081 -0.52%
2025-5-14 1.0867 1.0867 -0.26%
2025-5-13 1.0895 1.0895 0.03%
2025-5-12 1.0892 1.0892 0.34%
2025-5-9 1.0855 1.0855 -0.39%
2025-5-8 1.0898 1.0898 1.72%
2025-5-7 1.0714 1.0714 0.05%
2025-5-6 1.0709 1.0709 1.26%
2025-4-30 1.0576 1.0576 0.66%
2025-4-29 1.0507 1.0507 0.76%
2025-4-28 1.0428 1.0428 -1.48%
2025-4-25 1.0585 1.0585 -1.08%

万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日),现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(2022年7月18日起至今)、融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至今)、融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月18日起至今)。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
融通价值成长混合A  2022-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通健康产业灵活配置混合A/B混合型2016-08-26 至 今 8.8115.70% 33.40% 
融通医疗保健行业混合C混合型2023-03-15 至 今 2.2-27.55% -20.23% 
融通医疗保健行业混合A/B混合型2016-08-26 至 2018-07-14 1.97.48% 4.53% 
融通医疗保健行业混合A/B混合型2023-03-15 至 今 2.2-27.25% -20.23% 
融通鑫新成长混合A混合型2021-07-01 至 今 3.9-3.10% -28.83% 
融通价值成长混合A混合型2022-06-23 至 今 2.9-10.90% -24.88% 
融通健康产业灵活配置混合C混合型2020-04-13 至 今 5.119.03% 5.71% 
融通价值成长混合C混合型2022-06-23 至 今 2.9-11.59% -24.88% 
融通鑫新成长混合C混合型2021-07-01 至 今 3.9-4.21% -28.83% 
融通远见价值一年持有期混合C混合型2023-05-25 至 今 2.0-12.45% -17.92% 
融通远见价值一年持有期混合A混合型2023-05-25 至 今 2.0-12.21% -17.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
万民远2022-06-23 至 今2年11个月零5天-10.90-24.88
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003650 1.0723 1.312 -0.05%
006163 1.105 1.325 -0.05%
000673 1.121 1.259 -0.05%
000727 2.54 2.54 -0.28%
017738 0.969 0.969 -0.28%
019971 1.36 1.37 -0.28%
015554 1.1111 1.1111 -0.28%
159219 0.9958 0.9958 -0.36%
012113 1.0695 1.0695 -0.28%
012114 1.0616 1.0616 -0.28%
022237 0.9958 0.9958 -0.28%
022238 0.9949 0.9949 -0.28%
022349 1.0079 1.0079 -0.05%
007387 1.5125 1.5825 -0.28%
007527 1.5346 1.5346 -0.28%
004870 0.683 1.075 -0.36%
161626 1.0572 2.2843 -0.05%
010807 0.9589 0.9589 -0.28%
009239 1.4064 1.4064 -0.36%
002635 1.1192 1.2882 -0.05%
002825 1.0903 1.2966 -0.05%
003728 1.1228 1.3988 -0.05%
002989 1.0055 4.3571 -0.28%
005668 1.9232 1.9232 -0.28%
002415 0.9946 0.9946 -0.28%
018495 1.1762 1.1762 -0.36%
019194 0.7025 0.7025 -0.28%
014106 2.336 2.556 -0.28%
159379 1.0078 1.0078 -0.36%
011816 0.9385 0.9385 -0.28%
014647 0.7889 0.8909 -0.28%
020590 1.119 1.119 -0.05%
021096 1.4165 1.4165 -0.05%
159808 0.758 0.758 -0.36%
161611 2.645 2.765 -0.28%
161625 0.9611 1.0711 -0.05%
161628 1.195 0.8643 -0.36%
009273 1.726 1.726 -0.28%
000394 1.1794 1.3904 -0.05%
001150 0.727 0.727 -0.28%
017561 1.0288 1.0638 -0.05%
014130 1.1786 1.1786 -0.36%
159335 1.1559 1.1559 -0.36%
159336 1.0056 1.0056 -0.36%
011813 0.5743 0.5743 -0.28%
011011 0.7096 0.7096 -0.28%
004874 0.861 1.586 -0.36%
005067 1.4329 1.4729 -0.28%
004026 1.1661 1.3231 -0.05%
161601 0.7846 3.0996 -0.28%
161605 1.361 3.109 -0.28%
161606 1.336 3.301 -0.28%
161609 1.307 2.65 -0.28%
161616 1.524 1.888 -0.28%
002252 2.379 2.599 -0.28%
021891 1.141 1.141 -0.36%
014648 0.7745 0.8765 -0.28%
022820 0.9959 0.9959 -0.36%
022821 0.9954 0.9954 -0.36%
007516 1.1329 1.1908 -0.05%
007988 1.0109 1.1835 -0.05%
004876 1.231 1.492 -0.36%
161631 1.4351 1.4351 -0.36%
002049 1.79 1.831 -0.28%
009825 1.0055 1.0055 -0.28%
009891 1.2054 1.2054 -0.36%
001470 1.778 1.837 -0.28%
009270 1.3966 1.3966 -0.28%
009275 1.485 1.485 -0.28%
009277 1.303 1.328 -0.28%
002807 1.0255 1.3399 -0.05%
010647 0.7313 0.7313 -0.28%
005618 1.5203 1.5203 -0.28%
018606 1.0447 1.0947 -0.05%
021899 1.005 1.005 -0.28%
560810 0.9477 0.9477 -0.36%
017562 1.0656 1.0656 -0.05%
019951 1.5679 1.8579 -0.28%
015553 1.1271 1.1271 -0.28%
011403 1.2144 1.2144 -0.28%
022348 1.0089 1.0089 -0.05%
007546 1.1456 1.2021 -0.05%
008382 0.6978 0.7528 -0.36%
008445 1.2808 1.2808 -0.36%
161612 0.977 1.06 -0.36%
005289 1.0321 1.303 -0.05%
009835 1.8777 1.8777 -0.28%
002605 1.661 1.661 -0.28%
002612 1.5411 1.6111 -0.28%
002342 1.4173 1.5173 -0.05%
021900 1.0036 1.0036 -0.28%
021927 1.0052 1.0052 -0.28%
016148 1.0778 1.0778 -0.05%
017555 1.1381 1.1946 -0.05%
017735 0.9753 0.9753 -0.28%
017736 0.9652 0.9652 -0.28%
019978 1.3 1.68 -0.28%
013986 0.9395 0.9395 -0.28%
011814 0.5637 0.5637 -0.28%
011404 1.1918 1.1918 -0.28%
012525 0.9462 0.9462 -0.28%
012732 1.0399 1.1388 -0.05%
022279 1.0913 1.0913 -0.05%
022341 0.9215 0.9215 -0.36%
021433 1.0844 1.1904 -0.05%
020889 1.0852 1.0852 -0.05%
004875 0.979 1.001 -0.36%
004025 1.1881 1.3601 -0.05%
161603 1.0843 2.2133 -0.05%
161604 1.27 2.909 -0.36%
161613 0.733 2.345 -0.36%
161618 1.2373 1.7956 -0.05%
161619 1.2348 1.7449 -0.05%
001941 1.2027 1.3397 -0.05%
009828 2.002 2.002 -0.28%
001471 1.678 1.798 -0.28%
009241 1.201 1.201 -0.28%
003648 1.0396 1.3336 -0.05%
003674 1.0145 1.2791 -0.05%
002869 1.1208 1.4103 -0.05%
002955 1.529 1.529 -0.28%
006206 1.0531 1.255 -0.05%
000717 2.049 2.049 -0.28%
000142 1.1532 1.7173 -0.05%
018657 1.0889 1.0889 -0.05%
018377 1.0633 1.0633 -0.28%
018378 1.0535 1.0535 -0.28%
014948 1.647 1.647 -0.28%
022340 0.9233 0.9233 -0.36%
021434 1.2758 1.4811 -0.05%
007261 1.5901 1.9101 -0.28%
161607 0.99 3.165 -0.36%
161627 1.1637 1.5947 -0.05%
161693 1.0813 2.1523 -0.05%
001852 1.77 1.8 -0.28%
009274 2.477 2.477 -0.28%
010646 0.7486 0.7486 -0.28%
005619 1.4648 1.4648 -0.28%
002344 1.4546 1.4546 -0.05%
001124 1.0813 1.6052 -0.05%
001152 0.761 0.761 -0.28%
021892 1.1407 1.1407 -0.36%
017737 0.9799 0.9799 -0.28%
017159 1.1105 1.1105 -0.05%
013985 0.9461 0.9461 -0.28%
014109 2.599 2.599 -0.28%
007528 1.4905 1.4905 -0.28%
161610 1.231 3.543 -0.28%
161614 1.1253 1.725 -0.05%
161624 1.0022 1.1122 -0.05%
001830 1.916 1.916 -0.28%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,336.1390.61
2债券及货币2,280.1007.84
3现金2,280.1007.84
4其他资产1,437.4104.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688085三友医疗128.002,274.567.83%38.00  
300502新易盛20.001,962.406.75%20.00  
002727一心堂100.001,272.004.38%-30.29  
605266健之佳50.001,051.003.62%1.80  
02273固生堂34.501,028.363.54%16.50  
301188力诺药包54.50971.743.34%21.50  
688426康为世纪50.00958.503.30%20.58  
603102百合股份23.50939.063.23%8.47  
301331恩威医药36.31920.463.17%16.26  
603630拉芳家化59.00843.702.90%59.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.6%14.55%0.0%0.0%4.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.48%
6.46%
11.35%
11.35%
14.55%
0.0%
0.0%
12.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.33
1.21
夏普比率
57.79
5.18
14.02
特雷诺指数
0.02
0.00
0.01
詹森指数
0.07
0.03
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025528

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