公募基金 > 基金超市 > 融通医疗保健行业混合A/B
混合型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理刘曦阳,万民远
申购费率0.15%
基金规模16.41亿  (2022-06-30)
1.555
1.919
114.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.78% 0.0% 1803/8477
最近一月 1.17% 0.02% 4719/8452
最近三月 8.89% 0.11% 4868/8381
最近一年 5.0% 0.15% 5808/7912
(2025-07-07)
基金代码161616 基金经理刘曦阳,万民远 最新份额44,053.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模16.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-07-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.36亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于医疗保健行业股票,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩基准的长期收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额中每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、每类基金份额中基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、A/B类别基金份额、C类别基金份额和H类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 1.555 1.919 -0.89%
2025-7-4 1.569 1.933 0.19%
2025-7-3 1.566 1.93 0.51%
2025-7-2 1.558 1.922 -0.70%
2025-7-1 1.569 1.933 1.69%
2025-6-30 1.543 1.907 1.65%
2025-6-27 1.518 1.882 0.40%
2025-6-26 1.512 1.876 -1.11%
2025-6-25 1.529 1.893 0.79%
2025-6-24 1.517 1.881 1.00%
2025-6-23 1.502 1.866 1.08%
2025-6-20 1.486 1.85 -0.47%
2025-6-19 1.493 1.857 -1.45%
2025-6-18 1.515 1.879 -0.98%
2025-6-17 1.53 1.894 -1.16%
2025-6-16 1.548 1.912 -0.06%
2025-6-13 1.549 1.913 -1.78%
2025-6-12 1.577 1.941 1.09%
2025-6-11 1.56 1.924 -0.19%
2025-6-10 1.563 1.927 0.19%

万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日),现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(2022年7月18日起至今)、融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至今)、融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月18日起至今)。

任职期间收益
融通医疗保健行业混合A/B  2023-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通健康产业灵活配置混合A/B混合型2016-08-26 至 今 8.9115.70% 33.40% 
融通医疗保健行业混合C混合型2023-03-15 至 今 2.3-27.55% -20.23% 
融通医疗保健行业混合A/B混合型2016-08-26 至 2018-07-14 1.97.48% 4.53% 
融通医疗保健行业混合A/B混合型2023-03-15 至 今 2.3-27.25% -20.23% 
融通鑫新成长混合A混合型2021-07-01 至 今 4.0-3.10% -28.83% 
融通价值成长混合A混合型2022-06-23 至 今 3.0-10.90% -24.88% 
融通健康产业灵活配置混合C混合型2020-04-13 至 今 5.219.03% 5.71% 
融通价值成长混合C混合型2022-06-23 至 今 3.0-11.59% -24.88% 
融通鑫新成长混合C混合型2021-07-01 至 今 4.0-4.21% -28.83% 
融通远见价值一年持有期混合C混合型2023-05-25 至 今 2.1-12.45% -17.92% 
融通远见价值一年持有期混合A混合型2023-05-25 至 今 2.1-12.21% -17.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘曦阳2024-03-15 至 今1年3个月零23天
万民远2023-03-15 至 今2年3个月零23天-27.25-20.23
蒋秀蕾2018-01-19 至 2023-03-155年1个月零24天112.5750.82
万民远2016-08-26 至 2018-07-141年-2个月零18天7.484.53
蒋秀蕾2012-09-06 至 2016-09-023年-1个月零27天66.4289.81
吴巍2012-06-21 至 2014-11-272年5个月零6天59.9326.18
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002807 1.0304 1.3448 0.00%
006206 1.0567 1.2586 0.00%
007527 1.6762 1.6762 -0.29%
009239 1.4735 1.4735 -0.36%
009274 2.518 2.518 -0.29%
013985 0.9465 0.9465 -0.29%
014106 2.474 2.694 -0.29%
015553 1.1903 1.1903 -0.29%
017561 1.0323 1.0673 0.00%
017738 1.0444 1.0444 -0.29%
018377 1.1281 1.1281 -0.29%
018495 1.2652 1.2652 -0.36%
018606 1.0475 1.0975 0.00%
023655 1.0123 1.0123 -0.36%
159219 1.0291 1.0291 -0.36%
161616 1.555 1.919 -0.29%
017159 1.1149 1.1149 0.00%
000142 1.1569 1.7219 0.00%
000727 2.584 2.584 -0.29%
001470 1.798 1.857 -0.29%
002049 1.86 1.901 -0.29%
004870 0.731 1.123 -0.36%
004875 1.025 1.047 -0.36%
007261 1.5913 1.9113 -0.29%
009241 1.258 1.258 -0.29%
010646 0.8031 0.8031 -0.29%
011813 0.5789 0.5789 -0.29%
011816 0.9576 0.9576 -0.29%
012114 1.0722 1.0722 -0.29%
012525 1.0018 1.0018 -0.29%
014647 0.8187 0.9207 -0.29%
019951 1.568 1.858 -0.29%
020590 1.1237 1.1237 0.00%
020889 1.0909 1.0909 0.00%
021899 0.9964 0.9964 -0.29%
021900 0.9945 0.9945 -0.29%
022237 1.0347 1.0347 -0.29%
022348 1.0112 1.0112 0.00%
161607 1.027 3.202 -0.36%
001152 0.828 0.828 -0.29%
001941 1.2056 1.3426 0.00%
003648 1.0427 1.3367 0.00%
003728 1.1277 1.4037 0.00%
004025 1.1808 1.3528 0.00%
004876 1.27 1.531 -0.36%
005289 1.0361 1.307 0.00%
007516 1.1359 1.1938 0.00%
009277 1.476 1.501 -0.29%
009828 2.148 2.148 -0.29%
009835 1.9362 1.9362 -0.29%
011403 1.2755 1.2755 -0.29%
021927 1.0064 1.0064 -0.29%
022820 1.0197 1.0197 -0.36%
159335 1.1956 1.1956 -0.36%
161601 0.8176 3.1326 -0.29%
161611 2.683 2.803 -0.29%
161614 1.1314 1.7311 0.00%
161626 1.0744 2.3117 0.00%
001124 1.0843 1.609 0.00%
001830 1.927 1.927 -0.29%
002344 1.3176 1.4596 0.00%
002612 1.4854 1.6254 -0.29%
004874 0.893 1.618 -0.36%
006163 1.1115 1.3315 0.00%
007546 1.1531 1.2096 0.00%
009270 1.4191 1.4191 -0.29%
010647 0.7841 0.7841 -0.29%
013986 0.9397 0.9397 -0.29%
014948 1.798 1.798 -0.29%
015554 1.1728 1.1728 -0.29%
016148 1.0837 1.0837 0.00%
017735 1.058 1.058 -0.29%
019978 1.284 1.664 -0.29%
021433 1.0895 1.1955 0.00%
161604 1.311 2.95 -0.36%
161624 1.0274 1.1374 0.00%
161625 0.9848 1.0948 0.00%
000673 1.1267 1.2647 0.00%
002415 0.962 0.962 -0.29%
002869 1.1252 1.4147 0.00%
003674 1.0176 1.2822 0.00%
005619 1.535 1.535 -0.29%
005668 1.9842 1.9842 -0.29%
007387 1.456 1.596 -0.29%
008445 1.3264 1.3264 -0.36%
009273 1.955 1.955 -0.29%
010807 1.0157 1.0157 -0.29%
011404 1.2511 1.2511 -0.29%
012732 1.0424 1.1413 0.00%
014648 0.8033 0.9053 -0.29%
017737 1.0567 1.0567 -0.29%
021096 1.2999 1.4219 0.00%
021892 1.1595 1.1595 -0.36%
022238 1.0331 1.0331 -0.29%
022340 0.9867 0.9867 -0.36%
022341 0.9844 0.9844 -0.36%
022349 1.01 1.01 0.00%
159808 0.8137 0.8137 -0.36%
161612 1.023 1.106 -0.36%
161619 1.2412 1.7513 0.00%
161693 1.086 2.157 0.00%
001471 1.833 1.953 -0.29%
001852 2.006 2.036 -0.29%
002342 1.3007 1.5227 0.00%
002605 1.708 1.708 -0.29%
002955 1.596 1.596 -0.29%
007528 1.6271 1.6271 -0.29%
007988 1.0157 1.1883 0.00%
009891 1.2974 1.2974 -0.36%
011011 0.7539 0.7539 -0.29%
017562 1.0689 1.0689 0.00%
023656 1.0117 1.0117 -0.36%
159379 1.0478 1.0478 -0.36%
161603 1.0894 2.2184 0.00%
161605 1.349 3.097 -0.29%
161610 1.291 3.697 -0.29%
161613 0.785 2.397 -0.36%
161627 1.1821 1.6156 0.00%
161631 1.5043 1.5043 -0.36%
000717 2.2 2.2 -0.29%
001150 0.783 0.783 -0.29%
002252 2.521 2.741 -0.29%
002825 1.0935 1.2998 0.00%
005618 1.594 1.594 -0.29%
008382 0.7483 0.8033 -0.36%
009825 1.0268 1.0268 -0.29%
011814 0.5679 0.5679 -0.29%
012113 1.0804 1.0804 -0.29%
014130 1.2486 1.2486 -0.36%
018657 1.0918 1.0918 0.00%
021434 1.2966 1.5019 0.00%
022821 1.019 1.019 -0.36%
159336 1.0417 1.0417 -0.36%
161606 1.514 3.479 -0.29%
161618 1.2441 1.8024 0.00%
161628 1.2665 0.9114 -0.36%
000394 1.1823 1.3933 0.00%
002635 1.1238 1.2928 0.00%
002989 1.0274 4.3782 -0.29%
003650 1.0758 1.3155 0.00%
004026 1.1583 1.3153 0.00%
005067 1.4568 1.4968 -0.29%
009275 1.514 1.514 -0.29%
014109 2.635 2.635 -0.29%
017555 1.1453 1.2018 0.00%
017736 1.0464 1.0464 -0.29%
018378 1.1171 1.1171 -0.29%
019194 0.7459 0.7459 -0.29%
019971 1.347 1.357 -0.29%
021891 1.1604 1.1604 -0.36%
022279 1.0945 1.0945 0.00%
161609 1.291 2.634 -0.29%
560810 0.9741 0.9741 -0.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票55,270.1967.97
2债券及货币25,434.9331.28
3现金25,434.9331.28
4其他资产878.7001.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688235百济神州22.285,321.456.54%22.28  
688085三友医疗238.454,237.195.21%-25.57  
301363美好医疗121.123,536.704.35%22.00  
600976健民集团73.223,297.104.05%39.12  
002223鱼跃医疗90.523,157.343.88%10.78  
688050爱博医疗31.823,118.023.83%1.66  
002727一心堂233.552,970.763.65%-97.82  
301239普瑞眼科68.612,799.293.44%68.61  
301267华厦眼科117.362,338.982.88%67.14  
688382益方生物122.792,344.112.88%42.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.35%
2≤X<30.9%
3≤X<40.45%
4≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-10-252013-10-290.194
22013-05-102013-05-140.03
32013-02-272013-03-010.06
42013-01-282013-01-300.06
52013-01-172013-01-210.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.19%5.0%-13.57%-8.5%6.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.17%
8.89%
0.78%
2.64%
5.0%
-35.45%
-35.88%
114.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.21
1.12
夏普比率
29.35
-34.09
-26.67
特雷诺指数
0.01
-0.02
-0.02
詹森指数
-0.11
-0.12
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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