基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何博 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021891 | 基金经理何博 | 最新份额1,927.13万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-11-12 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模3.93亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外,为更好地实现投资目 标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含其他港股通标的股票、主板、创业板、 存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构 债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投 资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合 型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-22 | 1.1701 | 1.1701 | -1.52% |
2025-5-21 | 1.1882 | 1.1882 | 1.24% |
2025-5-20 | 1.1737 | 1.1737 | 1.76% |
2025-5-19 | 1.1534 | 1.1534 | -0.15% |
2025-5-16 | 1.1551 | 1.1551 | -0.08% |
2025-5-15 | 1.156 | 1.156 | -0.98% |
2025-5-14 | 1.1674 | 1.1674 | 2.21% |
2025-5-13 | 1.1422 | 1.1422 | -3.09% |
2025-5-12 | 1.1786 | 1.1786 | 3.04% |
2025-5-9 | 1.1438 | 1.1438 | -0.27% |
2025-5-8 | 1.1469 | 1.1469 | 0.77% |
2025-5-7 | 1.1381 | 1.1381 | -1.57% |
2025-5-6 | 1.1563 | 1.1563 | 2.93% |
2025-4-30 | 1.1234 | 1.1234 | 1.49% |
2025-4-29 | 1.1069 | 1.1069 | 0.14% |
2025-4-28 | 1.1054 | 1.1054 | -0.74% |
2025-4-25 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% |
2025-4-24 | 1.1139 | 1.1139 | -0.51% |
2025-4-23 | 1.1196 | 1.1196 | 3.25% |
2025-4-22 | 1.0844 | 1.0844 | 2.03% |
何博女士:上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部专户投资经理、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月4日起至2020年8月14日)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月5日起至2023年3月30日),现任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年10月14日起至今)、融通中证港股通科技指数证券投资基金基金经理(2024年11月12日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通核心价值混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-10-14 至 今 | 1.6 | -11.90% | -1.28% |
融通中证港股通科技指数A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
融通中证港股通科技指数C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
融通核心价值混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-10-14 至 今 | 1.6 | -11.78% | -1.28% |
融通核心价值混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2019-01-04 至 2020-08-14 | 1.6 | 30.87% | 28.75% |
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-05 至 2023-03-31 | 5.2 | -15.90% | 52.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何博 | 2024-09-27 至 今 | 0年-5个月零26天 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021096 | 1.4165 | 1.4165 | -0.02% | |
021892 | 1.1699 | 1.1699 | -0.58% | |
022348 | 1.0088 | 1.0088 | -0.02% | |
011404 | 1.1849 | 1.1849 | -0.46% | |
001852 | 1.807 | 1.837 | -0.46% | |
002635 | 1.1191 | 1.2881 | -0.02% | |
010646 | 0.7554 | 0.7554 | -0.46% | |
161624 | 1.0143 | 1.1243 | -0.02% | |
161625 | 0.9728 | 1.0828 | -0.02% | |
015554 | 1.1044 | 1.1044 | -0.46% | |
017561 | 1.0287 | 1.0637 | -0.02% | |
000717 | 2.105 | 2.105 | -0.46% | |
014106 | 2.353 | 2.573 | -0.46% | |
014109 | 2.631 | 2.631 | -0.46% | |
012113 | 1.0723 | 1.0723 | -0.46% | |
014647 | 0.7989 | 0.9009 | -0.46% | |
004025 | 1.1974 | 1.3694 | -0.02% | |
007546 | 1.1449 | 1.2014 | -0.02% | |
019951 | 1.5564 | 1.8464 | -0.46% | |
019978 | 1.297 | 1.677 | -0.46% | |
022237 | 0.9992 | 0.9992 | -0.46% | |
009835 | 1.9416 | 1.9416 | -0.46% | |
009277 | 1.33 | 1.355 | -0.46% | |
161601 | 0.7895 | 3.1045 | -0.46% | |
161604 | 1.301 | 2.94 | -0.58% | |
161609 | 1.304 | 2.647 | -0.46% | |
161611 | 2.677 | 2.797 | -0.46% | |
161626 | 1.059 | 2.2872 | -0.02% | |
161628 | 1.2129 | 0.8761 | -0.58% | |
161631 | 1.4743 | 1.4743 | -0.58% | |
005289 | 1.0317 | 1.3026 | -0.02% | |
017737 | 0.9926 | 0.9926 | -0.46% | |
017738 | 0.9816 | 0.9816 | -0.46% | |
003674 | 1.0146 | 1.2792 | -0.02% | |
005619 | 1.4862 | 1.4862 | -0.46% | |
002342 | 1.4172 | 1.5172 | -0.02% | |
002415 | 1.0105 | 1.0105 | -0.46% | |
004874 | 0.879 | 1.604 | -0.58% | |
004876 | 1.26 | 1.521 | -0.58% | |
007516 | 1.1326 | 1.1905 | -0.02% | |
007528 | 1.4943 | 1.4943 | -0.46% | |
022821 | 1.002 | 1.002 | -0.58% | |
021891 | 1.1701 | 1.1701 | -0.58% | |
001471 | 1.728 | 1.848 | -0.46% | |
009239 | 1.4448 | 1.4448 | -0.58% | |
009275 | 1.494 | 1.494 | -0.46% | |
002825 | 1.0903 | 1.2966 | -0.02% | |
161605 | 1.36 | 3.108 | -0.46% | |
161606 | 1.364 | 3.329 | -0.46% | |
161607 | 1.011 | 3.186 | -0.58% | |
161610 | 1.241 | 3.569 | -0.46% | |
161616 | 1.533 | 1.897 | -0.46% | |
001941 | 1.2025 | 1.3395 | -0.02% | |
003650 | 1.0726 | 1.3123 | -0.02% | |
002989 | 1.0151 | 4.3663 | -0.46% | |
006163 | 1.1054 | 1.3254 | -0.02% | |
000727 | 2.504 | 2.504 | -0.46% | |
013986 | 0.9465 | 0.9465 | -0.46% | |
009828 | 2.057 | 2.057 | -0.46% | |
004026 | 1.1752 | 1.3322 | -0.02% | |
022820 | 1.0025 | 1.0025 | -0.58% | |
020889 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
018378 | 1.0488 | 1.0488 | -0.46% | |
018657 | 1.0888 | 1.0888 | -0.02% | |
021927 | 1.0053 | 1.0053 | -0.46% | |
022279 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | |
022349 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
021434 | 1.278 | 1.4833 | -0.02% | |
001830 | 1.923 | 1.923 | -0.46% | |
009273 | 1.763 | 1.763 | -0.46% | |
010647 | 0.738 | 0.738 | -0.46% | |
161603 | 1.084 | 2.213 | -0.02% | |
161618 | 1.2374 | 1.7957 | -0.02% | |
010807 | 0.9647 | 0.9647 | -0.46% | |
017735 | 0.991 | 0.991 | -0.46% | |
001152 | 0.778 | 0.778 | -0.46% | |
003728 | 1.1229 | 1.3989 | -0.02% | |
000673 | 1.1211 | 1.2591 | -0.02% | |
005668 | 1.9885 | 1.9885 | -0.46% | |
002252 | 2.396 | 2.616 | -0.46% | |
011813 | 0.5849 | 0.5849 | -0.46% | |
004870 | 0.699 | 1.091 | -0.58% | |
009891 | 1.2153 | 1.2153 | -0.58% | |
001470 | 1.783 | 1.842 | -0.46% | |
161614 | 1.1253 | 1.725 | -0.02% | |
161627 | 1.1657 | 1.597 | -0.02% | |
161693 | 1.081 | 2.152 | -0.02% | |
159379 | 1.0255 | 1.0255 | -0.58% | |
017159 | 1.1105 | 1.1105 | -0.02% | |
017555 | 1.1375 | 1.194 | -0.02% | |
001124 | 1.0841 | 1.6087 | -0.02% | |
003648 | 1.0397 | 1.3337 | -0.02% | |
005618 | 1.5424 | 1.5424 | -0.46% | |
013985 | 0.9532 | 0.9532 | -0.46% | |
012525 | 0.9519 | 0.9519 | -0.46% | |
014648 | 0.7843 | 0.8863 | -0.46% | |
005067 | 1.4454 | 1.4854 | -0.46% | |
159808 | 0.7777 | 0.7777 | -0.58% | |
019194 | 0.7071 | 0.7071 | -0.46% | |
018495 | 1.186 | 1.186 | -0.58% | |
021899 | 1.0079 | 1.0079 | -0.46% | |
560810 | 0.9547 | 0.9547 | -0.58% | |
022238 | 0.9984 | 0.9984 | -0.46% | |
022340 | 0.9458 | 0.9458 | -0.58% | |
011011 | 0.7142 | 0.7142 | -0.46% | |
002807 | 1.0255 | 1.3399 | -0.02% | |
161613 | 0.75 | 2.362 | -0.58% | |
159335 | 1.1613 | 1.1613 | -0.58% | |
016148 | 1.0781 | 1.0781 | -0.02% | |
017562 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | |
017736 | 0.9807 | 0.9807 | -0.46% | |
000142 | 1.1561 | 1.7209 | -0.02% | |
002869 | 1.1204 | 1.4099 | -0.02% | |
002955 | 1.55 | 1.55 | -0.46% | |
012114 | 1.0644 | 1.0644 | -0.46% | |
007988 | 1.0103 | 1.1829 | -0.02% | |
008382 | 0.7044 | 0.7594 | -0.58% | |
008445 | 1.3044 | 1.3044 | -0.58% | |
007387 | 1.5149 | 1.5849 | -0.46% | |
018377 | 1.0585 | 1.0585 | -0.46% | |
019971 | 1.36 | 1.37 | -0.46% | |
018606 | 1.0448 | 1.0948 | -0.02% | |
021900 | 1.0066 | 1.0066 | -0.46% | |
020590 | 1.119 | 1.119 | -0.02% | |
011403 | 1.2073 | 1.2073 | -0.46% | |
009241 | 1.211 | 1.211 | -0.46% | |
009270 | 1.4089 | 1.4089 | -0.46% | |
002612 | 1.5434 | 1.6134 | -0.46% | |
161612 | 0.995 | 1.078 | -0.58% | |
015553 | 1.1202 | 1.1202 | -0.46% | |
159336 | 1.0139 | 1.0139 | -0.58% | |
000394 | 1.1793 | 1.3903 | -0.02% | |
011816 | 0.9414 | 0.9414 | -0.46% | |
014948 | 1.696 | 1.696 | -0.46% | |
007261 | 1.5783 | 1.8983 | -0.46% | |
004875 | 0.997 | 1.019 | -0.58% | |
007527 | 1.5385 | 1.5385 | -0.46% | |
022341 | 0.9441 | 0.9441 | -0.58% | |
021433 | 1.084 | 1.19 | -0.02% | |
009274 | 2.442 | 2.442 | -0.46% | |
002605 | 1.662 | 1.662 | -0.46% | |
161619 | 1.235 | 1.7451 | -0.02% | |
002049 | 1.821 | 1.862 | -0.46% | |
159219 | 1.0204 | 1.0204 | -0.58% | |
001150 | 0.744 | 0.744 | -0.46% | |
006206 | 1.0534 | 1.2553 | -0.02% | |
002344 | 1.4546 | 1.4546 | -0.02% | |
014130 | 1.1963 | 1.1963 | -0.58% | |
012732 | 1.0399 | 1.1388 | -0.02% | |
011814 | 0.5742 | 0.5742 | -0.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,819.26 | 92.70 |
2 | 债券及货币 | 637.43 | 10.15 |
3 | 现金 | 637.43 | 10.15 |
4 | 其他资产 | 116.05 | 01.85 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01810 | 小米集团-W | 15.78 | 716.46 | 11.41% | 15.78 |
09988 | 阿里巴巴-W | 05.65 | 667.39 | 10.63% | 5.65 |
01211 | 比亚迪股份 | 01.60 | 579.98 | 9.24% | 1.60 |
00700 | 腾讯控股 | 01.18 | 541.20 | 8.62% | 1.18 |
03690 | 美团-W | 02.87 | 412.64 | 6.57% | 2.87 |
00981 | 中芯国际 | 06.90 | 293.54 | 4.68% | 6.90 |
06160 | 百济神州 | 01.84 | 282.21 | 4.50% | 1.84 |
01024 | 快手-W | 04.43 | 222.19 | 3.54% | 4.43 |
09868 | 小鹏汽车-W | 02.82 | 205.07 | 3.27% | 2.82 |
02015 | 理想汽车-W | 02.15 | 196.52 | 3.13% | 2.15 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
50.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9% | -4.71% | 17.1% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 122.12 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月29日
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