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融通品质优选混合A  021899
收藏成功
混合型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理关山
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.0553
1.0553
5.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.12% 0.0% 1139/8579
最近一月 4.46% 0.08% 5230/8532
最近三月 4.71% 0.17% 6597/8429
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-10)
基金代码021899 基金经理关山 最新份额6,997.69万份   ()
基金类型混合型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-02-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对行业进行深入研究分析,精选品质卓越的上市企业进行中长期 投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产 的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股
票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他
中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配
基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法
规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额
持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.0553 1.0553 0.12%
2025-9-9 1.054 1.054 0.57%
2025-9-8 1.048 1.048 0.88%
2025-9-5 1.0389 1.0389 1.43%
2025-9-4 1.0243 1.0243 -0.88%
2025-9-3 1.0334 1.0334 -1.01%
2025-9-2 1.0439 1.0439 -0.11%
2025-9-1 1.045 1.045 -0.10%
2025-8-29 1.046 1.046 1.21%
2025-8-28 1.0335 1.0335 -0.36%
2025-8-27 1.0372 1.0372 -2.65%
2025-8-26 1.0654 1.0654 1.24%
2025-8-25 1.0523 1.0523 1.03%
2025-8-22 1.0416 1.0416 0.22%
2025-8-21 1.0393 1.0393 0.94%
2025-8-20 1.0296 1.0296 1.15%
2025-8-19 1.0179 1.0179 -0.35%
2025-8-18 1.0215 1.0215 0.47%
2025-8-15 1.0167 1.0167 0.47%
2025-8-14 1.0119 1.0119 0.23%

关山女士:英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,多年证券投资从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月5日至2019年1月26日)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月27日起至2019年8月28日)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2021年2月17日)、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月26日起至2023年3月30日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至2024年9月25日),现任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月3日起至今)、融通动力先锋混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至今)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2023年2月18日起至今)、融通品质优选混合型证券投资基金基金经理(2025年2月25日起至今)。

任职期间收益
融通品质优选混合A  2024-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通互联网传媒灵活配置混合混合型2019-01-26 至 2023-03-31 4.283.64% 78.20% 
融通新消费灵活配置混合混合型2016-06-03 至 今 9.356.90% 37.61% 
融通蓝筹成长混合C混合型2023-11-07 至 今 1.8-7.54% -12.87% 
融通红利机会主题精选C混合型2018-02-06 至 2019-08-28 1.65.36% 4.64% 
融通新区域新经济灵活配置混合混合型2021-02-18 至 2024-09-25 3.6-32.89% -29.78% 
融通消费升级混合C混合型2023-11-07 至 今 1.8-8.33% -12.87% 
融通动力先锋混合A/B混合型2021-02-18 至 今 4.6-29.38% -29.78% 
融通跨界成长灵活配置混合混合型2017-12-05 至 2019-01-26 1.1-10.90% -10.65% 
融通品质优选混合A混合型2024-12-16 至 今 0.7--  --  
融通红利机会主题精选A混合型2018-02-06 至 2019-08-28 1.66.12% 4.64% 
融通动力先锋混合C混合型2023-11-07 至 今 1.8-10.30% -12.87% 
融通蓝筹成长混合A/B混合型2023-02-18 至 今 2.6-16.54% -22.30% 
融通品质优选混合C混合型2024-12-16 至 今 0.7--  --  
融通消费升级混合A混合型2019-06-20 至 2021-02-18 1.7109.17% 77.76% 
融通消费升级混合A混合型2022-12-16 至 今 2.7-10.67% -19.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
关山2024-12-16 至 今0年-4个月零26天
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000142 1.1643 1.7312 -0.10%
001941 1.2071 1.3441 -0.10%
002342 1.2944 1.5164 -0.10%
002612 1.5101 1.6501 0.27%
002869 1.1231 1.4126 -0.10%
003648 1.0017 1.3307 -0.10%
004874 0.987 1.712 0.24%
009239 2.1142 2.1142 0.24%
009270 1.592 1.592 0.27%
011011 0.894 0.894 0.27%
011813 0.6503 0.6503 0.27%
011814 0.6373 0.6373 0.27%
012114 1.0902 1.0902 0.27%
017561 1.0316 1.0666 -0.10%
017737 1.439 1.439 0.27%
022237 1.1236 1.1236 0.27%
022821 1.1433 1.1433 0.24%
024110 1.0063 1.0063 -0.10%
159808 1.1114 1.1114 0.24%
161601 0.9214 3.2364 0.27%
161614 1.1107 1.7214 -0.10%
161626 1.073 2.3095 -0.10%
161631 2.16 2.16 0.24%
161693 1.0798 2.1508 -0.10%
560810 1.0694 1.0694 0.24%
000673 1.1074 1.2544 -0.10%
001470 1.835 1.894 0.27%
004025 1.2151 1.3871 -0.10%
004026 1.1912 1.3482 -0.10%
005668 2.386 2.386 0.27%
006163 1.1031 1.3231 -0.10%
009274 2.914 2.914 0.27%
009825 1.1311 1.1311 0.27%
011403 1.4712 1.4712 0.27%
011404 1.4418 1.4418 0.27%
017555 1.1408 1.1973 -0.10%
017736 1.2686 1.2686 0.27%
018657 1.0936 1.0936 -0.10%
019971 1.527 1.537 0.27%
021892 1.3223 1.3223 0.24%
021927 1.0067 1.0067 0.27%
022279 1.0967 1.0967 -0.10%
022348 1.0112 1.0112 -0.10%
024218 1.001 1.001 0.24%
159219 1.2398 1.2398 0.24%
161603 1.0839 2.2129 -0.10%
161612 1.224 1.307 0.24%
161616 1.831 2.195 0.27%
000717 3.067 3.067 0.27%
001152 0.986 0.986 0.27%
001852 2.363 2.393 0.27%
012732 1.0359 1.1348 -0.10%
014106 2.858 3.078 0.27%
014130 1.6298 1.6298 0.24%
014648 1.0608 1.1628 0.27%
017738 1.421 1.421 0.27%
018378 1.2847 1.2847 0.27%
019978 1.448 1.828 0.27%
021891 1.3239 1.3239 0.24%
021899 1.0553 1.0553 0.27%
022820 1.1445 1.1445 0.24%
159336 1.1175 1.1175 0.24%
161604 1.574 3.213 0.24%
161610 1.526 4.303 0.27%
161613 1.057 2.669 0.24%
161624 1.1521 1.2621 -0.10%
017159 1.092 1.112 -0.10%
001150 0.951 0.951 0.27%
001830 1.978 1.978 0.27%
002049 2.075 2.116 0.27%
002605 1.896 1.896 0.27%
002989 1.1325 4.4796 0.27%
003650 1.0266 1.3093 -0.10%
003674 1.0145 1.2791 -0.10%
004870 0.984 1.376 0.24%
004876 1.524 1.785 0.24%
005067 1.6358 1.6758 0.27%
005289 1.0336 1.3045 -0.10%
007261 1.7214 2.0414 0.27%
007516 1.1228 1.1807 -0.10%
007988 1.0234 1.196 -0.10%
009241 1.487 1.487 0.27%
009273 2.301 2.301 0.27%
014647 1.0822 1.1842 0.27%
017735 1.2839 1.2839 0.27%
018377 1.2985 1.2985 0.27%
018495 1.7957 1.7957 0.24%
019194 0.8836 0.8836 0.27%
021434 1.2949 1.5002 -0.10%
021900 1.0524 1.0524 0.27%
024111 1.0055 1.0055 -0.10%
161605 1.531 3.279 0.27%
161611 2.942 3.062 0.27%
161619 1.213 1.7401 -0.10%
000727 2.992 2.992 0.27%
001471 2.604 2.724 0.27%
002252 2.915 3.135 0.27%
008382 1.076 1.131 0.24%
008445 1.5114 1.5114 0.24%
012113 1.099 1.099 0.27%
015554 1.3668 1.3668 0.27%
019951 1.6939 1.9839 0.27%
020889 1.0852 1.0852 -0.10%
159379 1.2113 1.2113 0.24%
161607 1.136 3.311 0.24%
161627 1.1797 1.6129 -0.10%
000394 1.1837 1.3947 -0.10%
001124 1.0906 1.6168 -0.10%
005619 1.9834 1.9834 0.27%
007387 1.4795 1.6195 0.27%
009835 2.3262 2.3262 0.27%
011816 1.0036 1.0036 0.27%
013986 0.9857 0.9857 0.27%
014109 2.888 2.888 0.27%
015553 1.3884 1.3884 0.27%
017562 1.0679 1.0679 -0.10%
018606 1.0007 1.0913 -0.10%
022349 1.0096 1.0096 -0.10%
023656 1.0422 1.0422 0.24%
161609 1.459 2.802 0.27%
161625 1.1036 1.2136 -0.10%
161628 1.6545 1.1667 0.24%
002825 1.0957 1.302 -0.10%
003728 1.1151 1.3911 -0.10%
004875 1.225 1.247 0.24%
005618 2.0615 2.0615 0.27%
007527 2.0122 2.0122 0.27%
007528 1.9516 1.9516 0.27%
007546 1.1488 1.2053 -0.10%
009275 1.782 1.782 0.27%
013985 0.9932 0.9932 0.27%
016148 1.0784 1.0784 -0.10%
021096 1.2936 1.4156 -0.10%
022238 1.1209 1.1209 0.27%
022340 1.3299 1.3299 0.24%
022341 1.3258 1.3258 0.24%
161606 1.794 3.759 0.27%
002344 1.3104 1.4524 -0.10%
002415 1.2626 1.2626 0.27%
002635 1.1013 1.2903 -0.10%
002807 1.0247 1.3391 -0.10%
002955 1.872 1.872 0.27%
006206 1.0419 1.2438 -0.10%
009277 1.747 1.772 0.27%
009828 2.992 2.992 0.27%
009891 1.8434 1.8434 0.24%
010646 1.1418 1.1418 0.27%
010647 1.1138 1.1138 0.27%
010807 1.2636 1.2636 0.27%
012525 1.2453 1.2453 0.27%
014948 2.551 2.551 0.27%
020590 1.1107 1.1107 -0.10%
021433 1.0839 1.1899 -0.10%
023655 1.0434 1.0434 0.24%
024219 1.0005 1.0005 0.24%
159335 1.2607 1.2607 0.24%
161618 1.2157 1.792 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,695.8921.13
2债券及货币6,878.8285.70
3现金6,878.8285.70
4其他资产35.0600.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团05.32384.104.79%5.32  
300973立高食品06.86334.564.17%6.86  
002714牧原股份05.71239.882.99%5.71  
002956西麦食品08.13190.812.38%8.13  
002352顺丰控股02.13103.861.29%2.13  
002946新乳业04.5585.401.06%4.55  
00966中国太平05.8281.211.01%5.82  
002847盐津铺子00.9979.600.99%0.99  
06969思摩尔国际04.8079.840.99%4.80  
600576祥源文旅04.9339.790.50%4.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%10.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.46%
4.71%
5.95%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
0.00
0.00
夏普比率
104.42
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。