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融通稳鑫90天持有期债券C  022349
收藏成功
债券型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理黄浩荣
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-29)
0.95%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% -0.0% 2066/6629
最近一月 0.05% 0.0% 3144/6597
最近三月 0.32% 0.01% 4856/6476
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022349 基金经理黄浩荣 最新份额1,856.61万份   ()
基金类型债券型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-03 托管行
首募规模6.14亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府
债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易
可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会
允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某
一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一
类别每一基金份额享有同等分配权；
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按
原份额的持有期计算；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商
一致，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开
基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0095 1.0095 0.04%
2025-7-25 1.0091 1.0091 -0.01%
2025-7-24 1.0092 1.0092 -0.04%
2025-7-23 1.0096 1.0096 -0.01%
2025-7-22 1.0097 1.0097 -0.02%
2025-7-21 1.0099 1.0099 0.00%
2025-7-18 1.0099 1.0099 0.00%
2025-7-17 1.0099 1.0099 0.01%
2025-7-16 1.0098 1.0098 0.00%
2025-7-15 1.0098 1.0098 0.02%
2025-7-14 1.0096 1.0096 0.00%
2025-7-11 1.0096 1.0096 0.00%
2025-7-10 1.0096 1.0096 -0.02%
2025-7-9 1.0098 1.0098 -0.01%
2025-7-8 1.0099 1.0099 -0.01%
2025-7-7 1.01 1.01 0.01%
2025-7-4 1.0099 1.0099 0.01%
2025-7-3 1.0098 1.0098 0.02%
2025-7-2 1.0096 1.0096 0.03%
2025-7-1 1.0093 1.0093 0.01%
黄浩荣

黄浩荣先生：中国国籍，厦门大学管理学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通和债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通弘债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2017年8月30日）、融通通祺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2017年7月28日至2018年9月19日）、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年7月28日至2018年8月10日）、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通润债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通玺债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年9月19日）、融通通穗债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日至2018年8月10日）、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月17日起至2019年10月10日）、融通增利债券型证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至2019年11月21日）、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金（2020年6月12日起至2021年7月3日）、融通通益混合型证券投资基金基金经理（2020年6月2日起至2023年4月29日）、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年4月8日起至2023年6月30日）、融通通安债券型证券投资基金基金经理（2021年4月15日起至2024年7月8日）、融通通慧混合型证券投资基金基金经理（2019年7月20日起至2024年9月28日），现任融通汇财宝货币市场基金基金经理（2017年7月28日起至今）、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理（2017年7月29日起至今）、融通现金宝货币市场基金基金经理（2018年11月7日起至今）、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月11日起至今）、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2023年4月25日起至今）、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年8月5日起至今）、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理（2024年12月3日起至今）、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2024年12月7日起至今)。

任职期间收益
融通稳鑫90天持有期债券C  2024-11-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通源短融债B债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.48% 3.14% 
融通通慧混合A/B混合型2019-07-20 至 2024-09-28 5.233.91% 22.03% 
融通通安债券债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.15.50% 3.01% 
融通通安债券债券型2021-04-15 至 2024-07-08 3.211.12% 7.62% 
融通通弘债券债券型2017-07-28 至 2017-08-31 0.1-0.54% 0.17% 
融通现金宝货币B货币型2018-11-07 至 2024-12-07 6.112.31% 11.60% 
融通增悦债券债券型2024-12-07 至 今 0.6--  --  
融通通华五年定开债券C债券型2023-04-11 至 今 2.32.06% 1.55% 
融通汇财宝货币A货币型2017-07-28 至 今 8.017.28% 17.01% 
融通新消费灵活配置混合混合型2020-04-08 至 2023-06-30 3.219.53% 29.28% 
融通通裕定开债券发起式债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.39% 0.99% 
融通通祺债券A债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.16.38% 3.01% 
融通通颐定期开放债券A债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.05.06% 3.14% 
融通易支付货币E货币型,ETF型2017-07-29 至 今 8.015.77% 17.00% 
融通通和债券A债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.27% 0.99% 
融通通和债券A债券型2017-07-28 至 2018-08-10 1.04.51% 3.21% 
融通通穗债券债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.02.93% 3.14% 
融通汇财宝货币E货币型2017-07-28 至 今 8.018.58% 17.01% 
融通稳鑫90天持有期债券C债券型2024-11-01 至 今 0.7--  --  
融通新机遇灵活配置混合混合型2022-04-24 至 2022-06-06 0.14.67% 11.29% 
融通通润债券债券型2017-07-29 至 2018-09-19 1.16.01% 2.95% 
融通通润债券债券型2022-04-24 至 2022-06-06 0.10.31% 0.99% 
融通易支付货币B货币型2017-07-29 至 今 8.018.02% 17.00% 
融通增利债券债券型2017-07-29 至 2019-11-21 2.37.46% 9.62% 
融通通玺债券债券型2024-12-07 至 今 0.6--  --  
融通通玺债券债券型2017-07-29 至 2018-09-19 1.15.55% 2.95% 
融通通宸债券A债券型2017-07-28 至 2018-09-19 1.14.74% 3.01% 
融通通华五年定开债券A债券型2023-04-11 至 今 2.32.06% 1.55% 
融通通远三个月定开债券债券型2020-05-19 至 2021-07-03 1.16.14% 4.03% 
融通通益混合混合型2020-02-25 至 2023-04-29 3.216.58% 22.09% 
融通易支付货币A货币型2017-07-29 至 今 8.016.19% 17.00% 
融通通源短融债A债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.24% 3.14% 
融通通颐定期开放债券C债券型2017-07-29 至 2018-08-10 1.04.63% 3.14% 
融通通昊三个月定期开放债券型发起式债券型2018-04-10 至 今 7.328.39% 23.09% 
融通通跃一年定开债券发起式债券型2023-08-05 至 今 2.01.86% 0.31% 
融通通福债券C债券型2017-07-28 至 2018-08-10 1.01.87% 3.21% 
融通现金宝货币A货币型2018-11-07 至 2024-12-07 6.110.91% 11.60% 
融通通慧混合C混合型2019-07-20 至 2024-09-28 5.232.09% 22.07% 
融通稳鑫90天持有期债券A债券型2024-11-01 至 今 0.7--  --  
融通汇财宝货币B货币型2017-07-28 至 今 8.018.97% 17.01% 
融通通福债券A债券型,LOF型2017-07-28 至 2018-08-10 1.02.26% 3.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄浩荣2024-11-01 至 今0年8个月零28天
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004875 1.099 1.121 0.34%
161601 0.8479 3.1629 0.52%
161609 1.307 2.65 0.52%
002612 1.494 1.634 0.52%
002635 1.102 1.291 0.05%
005289 1.0347 1.3056 0.05%
010807 1.0733 1.0733 0.52%
011404 1.3791 1.3791 0.52%
024111 0.9999 0.9999 0.05%
022820 1.067 1.067 0.34%
005668 2.0946 2.0946 0.52%
004026 1.1666 1.3236 0.05%
007387 1.4643 1.6043 0.52%
007528 1.7323 1.7323 0.52%
161604 1.404 3.043 0.34%
161631 1.6784 1.6784 0.34%
161693 1.0829 2.1539 0.05%
009828 2.425 2.425 0.52%
001852 2.065 2.095 0.52%
009270 1.4659 1.4659 0.52%
002605 1.79 1.79 0.52%
011814 0.6049 0.6049 0.52%
014109 2.728 2.728 0.52%
018606 1.0061 1.0967 0.05%
560810 1.0258 1.0258 0.34%
017561 1.0316 1.0666 0.05%
017562 1.0681 1.0681 0.05%
018377 1.2494 1.2494 0.52%
019978 1.299 1.679 0.52%
024110 1.0003 1.0003 0.05%
022237 1.0725 1.0725 0.52%
022279 1.0952 1.0952 0.05%
003650 1.03 1.3127 0.05%
002869 1.1234 1.4129 0.05%
005618 1.731 1.731 0.52%
005619 1.6665 1.6665 0.52%
008382 0.8372 0.8922 0.34%
008445 1.4037 1.4037 0.34%
007527 1.7851 1.7851 0.52%
004870 0.806 1.198 0.34%
161607 1.067 3.242 0.34%
161618 1.2224 1.7987 0.05%
161625 1.0592 1.1692 0.05%
161627 1.1897 1.6243 0.05%
001470 1.813 1.872 0.52%
002825 1.0941 1.3004 0.05%
014106 2.574 2.794 0.52%
015553 1.3197 1.3197 0.52%
015554 1.3 1.3 0.52%
159219 1.1033 1.1033 0.34%
159808 0.9022 0.9022 0.34%
002955 1.661 1.661 0.52%
006206 1.0498 1.2517 0.05%
007988 1.0181 1.1907 0.05%
004874 0.927 1.652 0.34%
010647 0.8786 0.8786 0.52%
161603 1.0865 2.2155 0.05%
161610 1.363 3.883 0.52%
161619 1.2202 1.7473 0.05%
009241 1.328 1.328 0.52%
009273 2.012 2.012 0.52%
011816 0.9821 0.9821 0.52%
011011 0.7969 0.7969 0.52%
021892 1.2803 1.2803 0.34%
017736 1.1325 1.1325 0.52%
019971 1.356 1.366 0.52%
022348 1.0108 1.0108 0.05%
001152 0.851 0.851 0.52%
000394 1.1824 1.3934 0.05%
003648 1.0069 1.3359 0.05%
161614 1.116 1.7267 0.05%
161626 1.0816 2.3232 0.05%
009825 1.092 1.092 0.52%
009835 2.0433 2.0433 0.52%
011403 1.4065 1.4065 0.52%
012113 1.0877 1.0877 0.52%
013986 0.9534 0.9534 0.52%
159336 1.0839 1.0839 0.34%
021891 1.2815 1.2815 0.34%
021899 1.0003 1.0003 0.52%
017555 1.1413 1.1978 0.05%
017738 1.127 1.127 0.52%
022340 1.091 1.091 0.34%
022341 1.0882 1.0882 0.34%
002344 1.3148 1.4568 0.05%
000142 1.1592 1.7248 0.05%
000717 2.484 2.484 0.52%
007546 1.1491 1.2056 0.05%
004876 1.359 1.62 0.34%
161612 1.097 1.18 0.34%
001471 2.004 2.124 0.52%
009239 1.6436 1.6436 0.34%
009277 1.52 1.545 0.52%
002049 1.946 1.987 0.52%
016148 1.079 1.079 0.05%
014948 1.965 1.965 0.52%
021900 0.9981 0.9981 0.52%
017735 1.1454 1.1454 0.52%
018378 1.2369 1.2369 0.52%
021433 1.0865 1.1925 0.05%
021096 1.2974 1.4194 0.05%
022821 1.0662 1.0662 0.34%
000727 2.793 2.793 0.52%
005067 1.5052 1.5452 0.52%
007261 1.5999 1.9199 0.52%
161605 1.358 3.106 0.52%
161611 2.778 2.898 0.52%
161613 0.866 2.478 0.34%
161616 1.734 2.098 0.52%
009891 1.452 1.452 0.34%
002807 1.0288 1.3432 0.05%
012732 1.0386 1.1375 0.05%
011813 0.6168 0.6168 0.52%
001941 1.2057 1.3427 0.05%
018495 1.4154 1.4154 0.34%
018657 1.0923 1.0923 0.05%
017737 1.1406 1.1406 0.52%
022349 1.0095 1.0095 0.05%
020590 1.1183 1.1183 0.05%
020889 1.086 1.086 0.05%
023656 1.0377 1.0377 0.34%
001150 0.846 0.846 0.52%
003674 1.0166 1.2812 0.05%
003728 1.1225 1.3985 0.05%
002989 1.0928 4.4413 0.52%
006163 1.1054 1.3254 0.05%
000673 1.1131 1.2601 0.05%
004025 1.1895 1.3615 0.05%
007516 1.1348 1.1927 0.05%
010646 0.9002 0.9002 0.52%
161606 1.56 3.525 0.52%
161624 1.1052 1.2152 0.05%
161628 1.4137 1.0083 0.34%
001830 1.934 1.934 0.52%
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009275 1.689 1.689 0.52%
014647 0.8762 0.9782 0.52%
014648 0.8594 0.9614 0.52%
012525 1.0583 1.0583 0.52%
012114 1.0793 1.0793 0.52%
017159 1.0929 1.1129 0.05%
013985 0.9604 0.9604 0.52%
014130 1.3933 1.3933 0.34%
159335 1.2507 1.2507 0.34%
159379 1.1081 1.1081 0.34%
021927 1.0063 1.0063 0.52%
019194 0.7882 0.7882 0.52%
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022238 1.0705 1.0705 0.52%
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023655 1.0385 1.0385 0.34%
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002342 1.2982 1.5202 0.05%
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001124 1.0862 1.6113 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,454.66103.87
3现金78.8600.57
4其他资产00.8300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030224进出0250.00(万张)5,050.13(万元)36.29(%)  
223238000823广州农商行二级资本债0110.00(万张)1,084.48(万元)7.79(%)  
323021023国开1010.00(万张)1,080.59(万元)7.77(%)  
4202802420中信银行二级10.00(万张)1,036.63(万元)7.45(%)  
5232004123南京银行0110.00(万张)1,031.73(万元)7.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.42%0.0%0.0%0.0%1.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
0.32%
0.03%
0.81%
0.0%
0.0%
0.0%
0.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
-39.46
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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