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汇泉安盈回报债券A  016124
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债券型
基金公司汇泉基金管理有限公司
基金经理汪雨晨
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0583
1.0583
5.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.0% 6142/7212
最近一月 -1.35% -0.0% 6346/7204
最近三月 -0.34% 0.01% 6688/7161
最近一年 2.81% 0.03% 1670/6475
(2026-03-31)
基金代码016124 基金经理汪雨晨 最新份额6,824.67万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇泉基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-09-07 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.18亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-1 1.0599 1.0599 0.15%
2026-3-31 1.0583 1.0583 -0.16%
2026-3-30 1.06 1.06 0.06%
2026-3-27 1.0594 1.0594 0.08%
2026-3-26 1.0586 1.0586 -0.18%
2026-3-25 1.0605 1.0605 0.19%
2026-3-24 1.0585 1.0585 0.45%
2026-3-23 1.0538 1.0538 -0.79%
2026-3-20 1.0622 1.0622 -0.37%
2026-3-19 1.0661 1.0661 -0.43%
2026-3-18 1.0707 1.0707 0.22%
2026-3-17 1.0683 1.0683 -0.27%
2026-3-16 1.0712 1.0712 0.10%
2026-3-13 1.0701 1.0701 -0.09%
2026-3-12 1.0711 1.0711 -0.21%
2026-3-11 1.0734 1.0734 -0.04%
2026-3-10 1.0738 1.0738 0.33%
2026-3-9 1.0703 1.0703 -0.12%
2026-3-6 1.0716 1.0716 0.22%
2026-3-5 1.0692 1.0692 0.23%

汪雨晨女士:哥伦比亚大学企业风险管理硕士,曾任汇泉基金管理有限公司固收研究员,现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2024年11月起至今,任汇泉安阳纯债基金经理;自2025年2月19日起至今,任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;自2025年6月25日起至今,任汇泉安瑞回报债券基金经理;自2025年9月1日至今,任汇泉安盈回报债券基金经理。

任职期间收益
汇泉安盈回报债券A  2025-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇泉中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-02-19 至 今 1.1--  --  
汇泉安盈回报债券C债券型2025-09-01 至 今 0.6--  --  
汇泉安盈回报债券C债券型2024-10-15 至 2025-09-01 0.9--  --  
汇泉均衡智选混合A混合型2025-04-22 至 今 0.9--  --  
汇泉安瑞回报债券C债券型2025-05-16 至 今 0.9--  --  
汇泉安阳纯债C债券型2024-11-22 至 今 1.4--  --  
汇泉安瑞回报债券A债券型2025-05-16 至 今 0.9--  --  
汇泉安盈回报债券A债券型2025-09-01 至 今 0.6--  --  
汇泉安盈回报债券A债券型2024-10-15 至 2025-09-01 0.9--  --  
汇泉安盈回报债券E债券型2025-09-01 至 今 0.6--  --  
汇泉安盈回报债券E债券型2024-10-15 至 2025-09-01 0.9--  --  
汇泉安阳纯债D债券型2024-11-22 至 今 1.4--  --  
汇泉安阳纯债A债券型2024-11-22 至 今 1.4--  --  
汇泉均衡智选混合C混合型2025-04-22 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪雨晨2025-09-01 至 今0年7个月零1天
杨宇2023-09-22 至 2025-11-272年2个月零5天1.730.59
刘文超2022-08-05 至 2024-01-291年5个月零24天-0.751.96
基本信息
汇泉基金管理有限公司
注册资本10468.0 万元公司属性民营企业
成立时间2020-06-15资产管理规模30.39 亿元
公司股东杨宇  孟朝霞  上海沛泉企业管理中心(有限合伙)  柴玏  北京溪泉企业管理中心(有限合伙)  上海澹泉企业管理中心(有限合伙)  梁永强  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014827 1.1921 1.1921 -1.32%
014828 1.1723 1.1723 -1.32%
017680 1.0218 1.0218 -1.32%
020922 1.0422 1.2422 -1.32%
024216 1.0163 1.0163 -0.09%
012412 0.5735 0.5735 -1.32%
013939 0.5585 0.5585 -1.32%
014825 0.9427 0.9427 -1.32%
020824 1.6664 1.9552 -0.09%
022879 0.9052 0.9052 -1.32%
022880 0.9024 0.9024 -1.32%
024217 1.0099 1.0099 -0.09%
025276 1.0004 1.0004 -1.41%
025277 0.9991 0.9991 -1.41%
016092 1.0439 1.0439 -1.32%
013052 0.4442 0.4442 -1.32%
016124 1.0583 1.0583 -0.09%
014826 0.9241 0.9241 -1.32%
016091 1.0664 1.0664 -1.32%
016125 1.0473 1.0473 -0.09%
018684 1.0583 1.0583 -0.09%
013051 0.4521 0.4521 -1.32%
020823 1.0443 1.3956 -0.09%
020923 1.0301 1.2301 -1.32%
026023 1.0033 1.0033 -0.09%
026024 1.0028 1.0028 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票648.3507.67
2债券及货币6,825.6280.72
3现金660.4207.81
4其他资产00.1600.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000630铜陵有色03.2319.410.23%3.23  
603993洛阳钼业00.9819.600.23%0.77  
601899紫金矿业00.5719.650.23%0.11  
601600中国铝业01.6219.800.23%1.39  
601360三六零01.7319.320.23%1.73  
00981中芯国际00.3019.360.23%0.00  
000166申万宏源03.5018.440.22%3.50  
001979招商蛇口02.1518.580.22%2.15  
002028思源电气00.1218.550.22%0.12  
002311海大集团00.3418.830.22%0.34  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248011024首开MTN00106.00(万张)625.08(万元)7.39(%)  
210250131925云建投MTN004B06.00(万张)623.33(万元)7.37(%)  
310258155125即墨旅投MTN00106.00(万张)620.89(万元)7.34(%)  
414943921侨城0606.00(万张)615.35(万元)7.28(%)  
5218030121曲文控债0106.00(万张)612.88(万元)7.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.37%2.81%2.27%0.0%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.35%
-0.34%
-0.34%
-0.34%
2.81%
6.96%
0.0%
5.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.03
0.02
夏普比率
72.66
68.46
6.08
特雷诺指数
0.01
0.10
0.01
詹森指数
-0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。