| 基金代码016125 | 基金经理汪雨晨 | 最新份额312.58万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇泉基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-09-07 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.18亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0478 | 1.0478 | -0.32% |
| 2026-5-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 1.0511 | 1.0511 | -0.42% |
| 2026-5-26 | 1.0555 | 1.0555 | -0.28% |
| 2026-5-25 | 1.0585 | 1.0585 | -0.18% |
| 2026-5-22 | 1.0604 | 1.0604 | 0.21% |
| 2026-5-21 | 1.0582 | 1.0582 | -0.39% |
| 2026-5-20 | 1.0623 | 1.0623 | -0.08% |
| 2026-5-19 | 1.0631 | 1.0631 | 0.09% |
| 2026-5-18 | 1.0621 | 1.0621 | 0.17% |
| 2026-5-15 | 1.0603 | 1.0603 | -0.05% |
| 2026-5-14 | 1.0608 | 1.0608 | -0.09% |
| 2026-5-13 | 1.0618 | 1.0618 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0616 | 1.0616 | -0.23% |
| 2026-5-11 | 1.0641 | 1.0641 | 0.17% |
| 2026-5-8 | 1.0623 | 1.0623 | 0.26% |
| 2026-5-7 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.0598 | 1.0598 | 0.15% |
| 2026-4-29 | 1.0582 | 1.0582 | 0.25% |

汪雨晨女士:哥伦比亚大学企业风险管理硕士,曾任汇泉基金管理有限公司固收研究员,现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2024年11月起至今,任汇泉安阳纯债基金经理;自2025年2月19日起至今,任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;自2025年6月25日起至今,任汇泉安瑞回报债券基金经理;自2025年9月1日至今,任汇泉安盈回报债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇泉安盈回报债券C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇泉安盈回报债券C | 债券型 | 2024-10-15 至 2025-09-01 | 0.9 | -- | -- |
| 汇泉均衡智选混合A | 混合型 | 2025-04-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇泉安瑞回报债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇泉安阳纯债C | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇泉安瑞回报债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇泉安盈回报债券A | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇泉安盈回报债券A | 债券型 | 2024-10-15 至 2025-09-01 | 0.9 | -- | -- |
| 汇泉安盈回报债券E | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇泉安盈回报债券E | 债券型 | 2024-10-15 至 2025-09-01 | 0.9 | -- | -- |
| 汇泉安阳纯债D | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇泉安阳纯债A | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇泉均衡智选混合C | 混合型 | 2025-04-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪雨晨 | 2025-09-01 至 今 | 0年8个月零29天 | ||
| 杨宇 | 2023-09-22 至 2025-11-27 | 2年2个月零5天 | 1.65 | 0.59 |
| 刘文超 | 2022-08-05 至 2024-01-29 | 1年5个月零24天 | -1.17 | 1.96 |
| 注册资本 | 10468.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-06-15 | 资产管理规模 | 30.39 亿元 |
| 公司股东 | 杨宇 孟朝霞 上海沛泉企业管理中心(有限合伙) 柴玏 北京溪泉企业管理中心(有限合伙) 上海澹泉企业管理中心(有限合伙) 梁永强 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022880 | 0.9891 | 0.9891 | -1.29% | |
| 020922 | 1.0298 | 1.2298 | -1.29% | |
| 016091 | 1.2464 | 1.2464 | -1.29% | |
| 024217 | 1.0105 | 1.0105 | -0.07% | |
| 026024 | 1.0049 | 1.0049 | -0.07% | |
| 014827 | 1.1249 | 1.1249 | -1.29% | |
| 025276 | 1.0958 | 1.0958 | -1.31% | |
| 025277 | 1.094 | 1.094 | -1.31% | |
| 026987 | 1.1182 | 1.1182 | -1.29% | |
| 017680 | 1.0232 | 1.0232 | -1.29% | |
| 020824 | 1.6758 | 1.9646 | -0.07% | |
| 020923 | 1.0168 | 1.2168 | -1.29% | |
| 016092 | 1.2188 | 1.2188 | -1.29% | |
| 016124 | 1.0593 | 1.0593 | -0.07% | |
| 016125 | 1.0478 | 1.0478 | -0.07% | |
| 013939 | 0.6447 | 0.6447 | -1.29% | |
| 026023 | 1.0058 | 1.0058 | -0.07% | |
| 022879 | 0.9927 | 0.9927 | -1.29% | |
| 014828 | 1.105 | 1.105 | -1.29% | |
| 013052 | 0.6301 | 0.6301 | -1.29% | |
| 026986 | 1.119 | 1.119 | -1.29% | |
| 020823 | 1.0505 | 1.4018 | -0.07% | |
| 014825 | 1.4179 | 1.4179 | -1.29% | |
| 014826 | 1.3887 | 1.3887 | -1.29% | |
| 012412 | 0.6626 | 0.6626 | -1.29% | |
| 013051 | 0.6418 | 0.6418 | -1.29% | |
| 024216 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 835.53 | 14.06 |
| 2 | 债券及货币 | 6,246.47 | 105.09 |
| 3 | 现金 | 382.70 | 06.44 |
| 4 | 其他资产 | 72.03 | 01.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002566 | 益盛药业 | 01.35 | 10.95 | 0.18% | 1.35 |
| 603182 | 嘉华股份 | 00.61 | 09.91 | 0.17% | 0.61 |
| 688026 | 洁特生物 | 00.63 | 10.34 | 0.17% | 0.63 |
| 000702 | 正虹科技 | 01.43 | 09.58 | 0.16% | 1.43 |
| 002687 | 乔治白 | 01.91 | 09.45 | 0.16% | 1.91 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 01.17 | 09.43 | 0.16% | 1.17 |
| 300030 | 阳普医疗 | 01.23 | 09.43 | 0.16% | 1.23 |
| 300642 | 透景生命 | 00.57 | 09.43 | 0.16% | 0.57 |
| 300851 | 交大思诺 | 00.32 | 09.43 | 0.16% | 0.32 |
| 600768 | 宁波富邦 | 00.55 | 09.58 | 0.16% | 0.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250014 | 25附息国债14 | 10.00(万张) | 1,013.72(万元) | 17.05(%) |
| 2 | 149439 | 21侨城06 | 05.80(万张) | 598.08(万元) | 10.06(%) |
| 3 | 241289 | 24建控债 | 06.00(万张) | 596.02(万元) | 10.03(%) |
| 4 | 102482719 | 24西安高新MTN011B | 05.00(万张) | 514.79(万元) | 8.66(%) |
| 5 | 240765 | 24交水01 | 05.00(万张) | 505.56(万元) | 8.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.91% | 1.77% | 2.27% | 0.0% | 1.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% | -1.34% | -0.37% | -0.37% | 1.77% | 6.96% | 0.0% | 4.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
| 夏普比率 | 13.75 | 70.64 | 5.70 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。