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汇泉安悦90天持有债券A 026023
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债券型
基金公司汇泉基金管理有限公司 基金经理杨宇 申购费率0.02% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026023 | 基金经理杨宇 | 最新份额12,472.93万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇泉基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-12-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.59亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、 流动性，通过积极主动地投资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回 报。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府 债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国 债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转换债券的 纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每月可进行一次收益分配。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费 用；红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能 有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-1 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2026-3-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2026-3-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% |
| 2026-3-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.003 | 1.003 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
杨宇先生：经济学硕士。曾任万家(天同)基金管理有限公司投资管理部总经理，金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司联席CEO，嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官、基金经理。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2003年3月起至2004年7月，任万家上证180基金经理；自2005年8月起至2016年1月，任嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理；自2012年3月起至2014年5月，任嘉实中创400ETF基金经理；自2012年3月起至2014年5月，任嘉实中创400ETF联接基金经理；自2012年5月起至2016年1月，任嘉实沪深300ETF基金经理；自2013年2月起至2014年6月，任嘉实中证中期企业债指数基金经理；自2013年2月起至2016年1月，任嘉实中证500ETF基金经理；自2013年3月起至2016年1月，任嘉实中证500ETF联接基金经理；自2013年5月起至2014年6月，任嘉实中期国债ETF联接基金经理；自2013年5月起至2014年6月，任嘉实中证中期国债ETF基金经理；自2013年5月起至2014年6月，任嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实基本面50指数(LOF)基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实深证基本面120ETF基金经理；自2021年7月起至2022年7月，任汇泉策略优选混合基金经理；自2022年9月起至今，任汇泉匠心智选一年持有混合基金经理；自2023年9月至2025年2月，任汇泉启元未来混合发起式基金经理；自2023年9月起至2025年11月，任汇泉安盈回报债券基金经理；自2024年1月起至今，任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；自2024年3月起至2025年11月，任汇泉安阳纯债基金经理；自2024年8月起至今，任汇泉智享量化选股混合基金经理；自2025年3月起至今，任汇泉均衡智选混合基金经理；自2025年9月起至今，任汇泉中证A500指数量化增强基金经理；自2025年12月起至今任汇泉安悦90天持有债券基金经理。
任职期间收益
汇泉安悦90天持有债券A 2025-12-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.3 | 0.01% | -3.05% |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-12-31 至 2014-06-20 | 1.5 | 3.19% | 3.41% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2013-04-03 至 2014-06-20 | 1.2 | 2.04% | 1.74% |
| 汇泉安盈回报债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-11-27 | 2.2 | 1.65% | 0.59% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2005-07-02 至 2016-01-05 | 10.5 | 262.75% | 361.97% |
| 汇泉智享量化选股混合C | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇泉中证A500指数量化增强C | 指数型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇泉安悦90天持有债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2012-02-15 至 2014-05-09 | 2.2 | 23.55% | -8.98% |
| 嘉实中证500ETF联接A | 指数型 | 2013-02-07 至 2016-01-05 | 2.9 | 81.14% | 43.36% |
| 汇泉策略优选混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 2022-07-27 | 1.1 | -19.83% | -7.87% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 混合型 | 2023-09-06 至 2025-02-06 | 1.4 | -14.25% | -15.31% |
| 汇泉智享量化选股混合A | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇泉均衡智选混合A | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | 92.43% | 58.33% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2012-02-15 至 2014-05-09 | 2.2 | 24.86% | -8.61% |
| 嘉实沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-27 至 2016-01-05 | 3.8 | 40.41% | 43.77% |
| 嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2013-04-12 至 2014-06-20 | 1.2 | 0.86% | 1.74% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2013-04-03 至 2014-06-20 | 1.2 | 1.66% | 1.74% |
| 汇泉安阳纯债C | 债券型 | 2024-03-20 至 2025-11-27 | 1.7 | -- | -- |
| 汇泉启元未来混合发起式C | 混合型 | 2023-09-06 至 2025-02-06 | 1.4 | -14.45% | -15.31% |
| 汇泉中证A500指数量化增强A | 指数型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2012-12-31 至 2014-06-20 | 1.5 | 2.70% | 3.41% |
| 万家180指数A | 指数型 | 2003-01-28 至 2004-07-08 | 1.4 | -1.56% | 12.22% |
| 汇泉策略优选混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2022-07-27 | 0.7 | -19.68% | -7.64% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 3.7 | -25.56% | -23.60% |
| 汇泉安盈回报债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-11-27 | 2.2 | 1.73% | 0.59% |
| 汇泉安盈回报债券E | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-11-27 | 2.2 | -- | -- |
| 汇泉安阳纯债D | 债券型 | 2024-07-29 至 2025-11-27 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | 84.67% | 58.33% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | -0.93% | -2.33% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | -16.09% | -2.33% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 3.7 | -26.18% | -23.60% |
| 汇泉安阳纯债A | 债券型 | 2024-03-20 至 2025-11-27 | 1.7 | -- | -- |
| 汇泉均衡智选混合C | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇泉安悦90天持有债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-31 至 2016-01-05 | 3.0 | 89.36% | 39.62% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | 96.68% | 58.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宇 | 2025-12-02 至 今 | 0年-9个月零31天 |
基本信息
汇泉基金管理有限公司
| 注册资本 | 10468.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-06-15 | 资产管理规模 | 30.39 亿元 |
| 公司股东 | 杨宇 孟朝霞 上海沛泉企业管理中心(有限合伙) 柴玏 北京溪泉企业管理中心(有限合伙) 上海澹泉企业管理中心(有限合伙) 梁永强 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014827 | 1.1921 | 1.1921 | -1.32% | |
| 014828 | 1.1723 | 1.1723 | -1.32% | |
| 017680 | 1.0218 | 1.0218 | -1.32% | |
| 020922 | 1.0422 | 1.2422 | -1.32% | |
| 024216 | 1.0163 | 1.0163 | -0.09% | |
| 012412 | 0.5735 | 0.5735 | -1.32% | |
| 013939 | 0.5585 | 0.5585 | -1.32% | |
| 014825 | 0.9427 | 0.9427 | -1.32% | |
| 020824 | 1.6664 | 1.9552 | -0.09% | |
| 022879 | 0.9052 | 0.9052 | -1.32% | |
| 022880 | 0.9024 | 0.9024 | -1.32% | |
| 024217 | 1.0099 | 1.0099 | -0.09% | |
| 025276 | 1.0004 | 1.0004 | -1.41% | |
| 025277 | 0.9991 | 0.9991 | -1.41% | |
| 016092 | 1.0439 | 1.0439 | -1.32% | |
| 013052 | 0.4442 | 0.4442 | -1.32% | |
| 016124 | 1.0583 | 1.0583 | -0.09% | |
| 014826 | 0.9241 | 0.9241 | -1.32% | |
| 016091 | 1.0664 | 1.0664 | -1.32% | |
| 016125 | 1.0473 | 1.0473 | -0.09% | |
| 018684 | 1.0583 | 1.0583 | -0.09% | |
| 013051 | 0.4521 | 0.4521 | -1.32% | |
| 020823 | 1.0443 | 1.3956 | -0.09% | |
| 020923 | 1.0301 | 1.2301 | -1.32% | |
| 026023 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% | |
| 026024 | 1.0028 | 1.0028 | -0.09% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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