基金公司 基金经理汪雨晨,杨宇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017680 | 基金经理汪雨晨,杨宇 | 最新份额17,629.76万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-01-23 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以争取实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于成份券和备选成份券以外的其他同业存单、国内依法发行上市的债券（含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，采用抽样复制策略，跟踪中证同业存单AAA指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2026-5-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
| 2026-5-12 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
| 2026-5-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
| 2026-4-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2026-4-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% |
杨宇先生：经济学硕士。曾任万家(天同)基金管理有限公司投资管理部总经理，金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司联席CEO，嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官、基金经理。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2003年3月起至2004年7月，任万家上证180基金经理；自2005年8月起至2016年1月，任嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理；自2012年3月起至2014年5月，任嘉实中创400ETF基金经理；自2012年3月起至2014年5月，任嘉实中创400ETF联接基金经理；自2012年5月起至2016年1月，任嘉实沪深300ETF基金经理；自2013年2月起至2014年6月，任嘉实中证中期企业债指数基金经理；自2013年2月起至2016年1月，任嘉实中证500ETF基金经理；自2013年3月起至2016年1月，任嘉实中证500ETF联接基金经理；自2013年5月起至2014年6月，任嘉实中期国债ETF联接基金经理；自2013年5月起至2014年6月，任嘉实中证中期国债ETF基金经理；自2013年5月起至2014年6月，任嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实基本面50指数(LOF)基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理；自2014年3月起至2016年1月，任嘉实深证基本面120ETF基金经理；自2021年7月起至2022年7月，任汇泉策略优选混合基金经理；自2022年9月起至今，任汇泉匠心智选一年持有混合基金经理；自2023年9月至2025年2月，任汇泉启元未来混合发起式基金经理；自2023年9月起至2025年11月，任汇泉安盈回报债券基金经理；自2024年1月起至今，任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；自2024年3月起至2025年11月，任汇泉安阳纯债基金经理；自2024年8月起至今，任汇泉智享量化选股混合基金经理；自2025年3月起至今，任汇泉均衡智选混合基金经理；自2025年9月起至今，任汇泉中证A500指数量化增强基金经理；自2025年12月起至今任汇泉安悦90天持有债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.4 | 0.01% | -3.05% |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-12-31 至 2014-06-20 | 1.5 | 3.19% | 3.41% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2013-04-03 至 2014-06-20 | 1.2 | 2.04% | 1.74% |
| 汇泉安盈回报债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-11-27 | 2.2 | 1.65% | 0.59% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2005-07-02 至 2016-01-05 | 10.5 | 262.75% | 361.97% |
| 汇泉智享量化选股混合C | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇泉中证A500指数量化增强C | 指数型 | 2025-09-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇泉安悦90天持有债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2012-02-15 至 2014-05-09 | 2.2 | 23.55% | -8.98% |
| 嘉实中证500ETF联接A | 指数型 | 2013-02-07 至 2016-01-05 | 2.9 | 81.14% | 43.36% |
| 汇泉策略优选混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 2022-07-27 | 1.1 | -19.83% | -7.87% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 混合型 | 2023-09-06 至 2025-02-06 | 1.4 | -14.25% | -15.31% |
| 汇泉智享量化选股混合A | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇泉均衡智选混合A | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | 92.43% | 58.33% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2012-02-15 至 2014-05-09 | 2.2 | 24.86% | -8.61% |
| 嘉实沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-27 至 2016-01-05 | 3.8 | 40.41% | 43.77% |
| 嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2013-04-12 至 2014-06-20 | 1.2 | 0.86% | 1.74% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2013-04-03 至 2014-06-20 | 1.2 | 1.66% | 1.74% |
| 汇泉安阳纯债C | 债券型 | 2024-03-20 至 2025-11-27 | 1.7 | -- | -- |
| 汇泉启元未来混合发起式C | 混合型 | 2023-09-06 至 2025-02-06 | 1.4 | -14.45% | -15.31% |
| 汇泉中证A500指数量化增强A | 指数型 | 2025-09-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2012-12-31 至 2014-06-20 | 1.5 | 2.70% | 3.41% |
| 万家180指数A | 指数型 | 2003-01-28 至 2004-07-08 | 1.4 | -1.56% | 12.22% |
| 汇泉策略优选混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2022-07-27 | 0.7 | -19.68% | -7.64% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 3.8 | -25.56% | -23.60% |
| 汇泉安盈回报债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-11-27 | 2.2 | 1.73% | 0.59% |
| 汇泉安盈回报债券E | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-11-27 | 2.2 | -- | -- |
| 汇泉安阳纯债D | 债券型 | 2024-07-29 至 2025-11-27 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | 84.67% | 58.33% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | -0.93% | -2.33% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | -16.09% | -2.33% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 3.8 | -26.18% | -23.60% |
| 汇泉安阳纯债A | 债券型 | 2024-03-20 至 2025-11-27 | 1.7 | -- | -- |
| 汇泉均衡智选混合C | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇泉安悦90天持有债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-31 至 2016-01-05 | 3.0 | 89.36% | 39.62% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2014-03-11 至 2016-01-05 | 1.8 | 96.68% | 58.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪雨晨 | 2025-02-19 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 杨宇 | 2023-12-27 至 今 | 2年-8个月零29天 | 0.01 | -3.05 |
| 注册资本 | 10468.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-06-15 | 资产管理规模 | 30.39 亿元 |
| 公司股东 | 杨宇 孟朝霞 上海沛泉企业管理中心(有限合伙) 柴玏 北京溪泉企业管理中心(有限合伙) 上海澹泉企业管理中心(有限合伙) 梁永强 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,418.41 | 63.39 |
| 3 | 现金 | 4,771.57 | 26.49 |
| 4 | 其他资产 | 1,882.23 | 10.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505220 | 25建设银行CD220 | 06.50(万张) | 648.72(万元) | 3.60(%) |
| 2 | 2180301 | 21曲文控债01 | 06.00(万张) | 616.48(万元) | 3.42(%) |
| 3 | 102481034 | 24陕西建工MTN001 | 05.00(万张) | 505.22(万元) | 2.80(%) |
| 4 | 102280423 | 22首开MTN002 | 05.00(万张) | 500.32(万元) | 2.78(%) |
| 5 | 112506228 | 25交通银行CD228 | 05.00(万张) | 497.97(万元) | 2.76(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
