基金公司汇泉基金管理有限公司 基金经理刘源 申购费率0.15% 基金规模2.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014825 | 基金经理刘源 | 最新份额2,758.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇泉基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-04-06 | 托管行 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资者红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 1.3892 | 1.3892 | -6.07% |
| 2026-6-4 | 1.4789 | 1.4789 | 2.00% |
| 2026-6-3 | 1.4499 | 1.4499 | 2.35% |
| 2026-6-2 | 1.4166 | 1.4166 | 3.83% |
| 2026-6-1 | 1.3644 | 1.3644 | -3.77% |
| 2026-5-29 | 1.4179 | 1.4179 | -2.03% |
| 2026-5-28 | 1.4473 | 1.4473 | 1.69% |
| 2026-5-27 | 1.4232 | 1.4232 | -0.59% |
| 2026-5-26 | 1.4317 | 1.4317 | -0.08% |
| 2026-5-25 | 1.4328 | 1.4328 | 4.20% |
| 2026-5-22 | 1.375 | 1.375 | 4.55% |
| 2026-5-21 | 1.3151 | 1.3151 | -3.78% |
| 2026-5-20 | 1.3667 | 1.3667 | 2.27% |
| 2026-5-19 | 1.3363 | 1.3363 | 0.21% |
| 2026-5-18 | 1.3335 | 1.3335 | 1.02% |
| 2026-5-15 | 1.3201 | 1.3201 | -0.83% |
| 2026-5-14 | 1.3311 | 1.3311 | -1.49% |
| 2026-5-13 | 1.3513 | 1.3513 | 3.38% |
| 2026-5-12 | 1.3071 | 1.3071 | 1.15% |
| 2026-5-11 | 1.2923 | 1.2923 | 5.13% |

刘源女士:金融学硕士。曾任九泰基金管理有限公司研究发展部资深研究员、新兴产业组组长,研究发展部总监助理,权益投资部基金经理、副总监,汇泉基金管理有限公司风险管理部总监。现任汇泉基金管理有限公司研究部总监、基金经理。自2020年9月2日至2023年1月9日任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年11月14日任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月27日至2024年11月14日任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2025年6月10日起至今任汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2025年8月18日起至今任汇泉臻心致远混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇泉科创创业量化选股混合C | 混合型 | 2026-03-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇泉兴至未来一年持有混合C | 混合型 | 2025-06-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 九泰科盈价值混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 2024-11-14 | 1.1 | -11.90% | -13.49% |
| 汇泉臻心致远混合A | 混合型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-01-26 至 2024-11-14 | 2.8 | -54.72% | -26.84% |
| 九泰科盈价值混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 2024-11-14 | 1.1 | -11.96% | -13.49% |
| 汇泉臻心致远混合C | 混合型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 九泰久稳混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-01-10 | 2.4 | -27.39% | 1.29% |
| 汇泉兴至未来一年持有混合A | 混合型 | 2025-06-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 九泰久稳混合A | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-01-10 | 2.4 | -25.95% | 1.29% |
| 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2022-04-29 至 2024-11-14 | 2.5 | -40.50% | -17.91% |
| 汇泉科创创业量化选股混合A | 混合型 | 2026-03-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘源 | 2025-06-10 至 今 | 0年-1个月零27天 | ||
| 曾万平 | 2022-07-27 至 2025-05-21 | 2年-3个月零24天 | -32.78 | -24.88 |
| 梁永强 | 2022-01-24 至 2025-11-06 | 3年9个月零13天 | -35.14 | -21.55 |
| 注册资本 | 10468.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-06-15 | 资产管理规模 | 30.39 亿元 |
| 公司股东 | 杨宇 孟朝霞 上海沛泉企业管理中心(有限合伙) 柴玏 北京溪泉企业管理中心(有限合伙) 上海澹泉企业管理中心(有限合伙) 梁永强 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016091 | 1.2428 | 1.2428 | -1.48% | |
| 016092 | 1.2152 | 1.2152 | -1.48% | |
| 024216 | 1.0182 | 1.0182 | -0.09% | |
| 026023 | 1.006 | 1.006 | -0.09% | |
| 014826 | 1.3605 | 1.3605 | -1.48% | |
| 013939 | 0.6405 | 0.6405 | -1.48% | |
| 020922 | 1.0255 | 1.2255 | -1.48% | |
| 026986 | 1.1121 | 1.1121 | -1.48% | |
| 014825 | 1.3892 | 1.3892 | -1.48% | |
| 014828 | 1.0965 | 1.0965 | -1.48% | |
| 016124 | 1.0589 | 1.0589 | -0.09% | |
| 017680 | 1.0233 | 1.0233 | -1.48% | |
| 020824 | 1.6761 | 1.9649 | -0.09% | |
| 025277 | 1.08 | 1.08 | -1.36% | |
| 026987 | 1.1112 | 1.1112 | -1.48% | |
| 026024 | 1.0051 | 1.0051 | -0.09% | |
| 013051 | 0.6404 | 0.6404 | -1.48% | |
| 012412 | 0.6584 | 0.6584 | -1.48% | |
| 016125 | 1.0473 | 1.0473 | -0.09% | |
| 022879 | 0.9979 | 0.9979 | -1.48% | |
| 025276 | 1.0818 | 1.0818 | -1.36% | |
| 020923 | 1.0125 | 1.2125 | -1.48% | |
| 014827 | 1.1163 | 1.1163 | -1.48% | |
| 022880 | 0.9943 | 0.9943 | -1.48% | |
| 024217 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% | |
| 020823 | 1.0508 | 1.4021 | -0.09% | |
| 013052 | 0.6287 | 0.6287 | -1.48% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,272.23 | 94.79 |
| 2 | 债券及货币 | 192.02 | 05.56 |
| 3 | 现金 | 192.02 | 05.56 |
| 4 | 其他资产 | 00.04 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 05.84 | 287.68 | 8.33% | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 01.28 | 270.48 | 7.84% | 0.00 |
| 301308 | 江波龙 | 00.90 | 267.37 | 7.75% | -0.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 05.75 | 257.40 | 7.46% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.40 | 227.76 | 6.60% | -0.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 02.13 | 223.80 | 6.48% | 0.00 |
| 300260 | 新莱应材 | 04.84 | 221.28 | 6.41% | -0.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.50 | 213.67 | 6.19% | 0.00 |
| 688258 | 卓易信息 | 01.85 | 197.33 | 5.72% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.75 | 178.58 | 5.17% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 122.29% | 112.32% | 18.5% | 0.0% | 8.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06% | 36.62% | 40.69% | 40.69% | 112.32% | 66.49% | 0.0% | 38.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.73 | 1.23 | 0.92 |
| 夏普比率 | 265.25 | 118.53 | 38.42 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.51 | 0.23 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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