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鑫元璟丰债券  017180
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债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理黄轩
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0578
1.0728
7.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 1321/6613
最近一月 0.11% 0.0% 2179/6581
最近三月 0.4% 0.01% 4236/6460
最近一年 1.72% 0.04% 5042/5759
(2025-07-28)
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本基金同类回报全债指数
基金代码017180 基金经理黄轩 最新份额42,581.62万份   ()
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-12-14 托管行
首募规模18.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、金融债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0578 1.0728 0.01%
2025-7-25 1.0577 1.0727 0.00%
2025-7-24 1.0577 1.0727 -0.01%
2025-7-23 1.0578 1.0728 0.00%
2025-7-22 1.0578 1.0728 0.00%
2025-7-21 1.0578 1.0728 0.01%
2025-7-18 1.0577 1.0727 0.01%
2025-7-17 1.0576 1.0726 0.00%
2025-7-16 1.0576 1.0726 0.01%
2025-7-15 1.0575 1.0725 0.00%
2025-7-14 1.0575 1.0725 0.00%
2025-7-11 1.0575 1.0725 0.00%
2025-7-10 1.0575 1.0725 0.01%
2025-7-9 1.0574 1.0724 0.00%
2025-7-8 1.0574 1.0724 0.00%
2025-7-7 1.0574 1.0724 0.02%
2025-7-4 1.0572 1.0722 0.01%
2025-7-3 1.0571 1.0721 0.01%
2025-7-2 1.057 1.072 0.02%
2025-7-1 1.0568 1.0718 0.00%

黄轩先生:管理学硕士研究生。证券投资基金从业资格。历任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理、海通证券股份有限公司助理分析师、中国农业银行股份有限公司交易员、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、信银理财有限责任公司投资经理。2021年7月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元璟丰债券  2024-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元得利债券型2021-11-10 至 2024-06-28 2.68.52% 4.48% 
鑫元臻利C债券型2024-07-08 至 2025-02-05 0.6--  --  
鑫元中短债A债券型2024-08-13 至 今 1.0--  --  
鑫元裕丰债债券型2022-07-01 至 今 3.15.37% 2.74% 
鑫元璟丰债券债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
鑫元乐享90天持有债券C债券型2023-11-01 至 今 1.70.89% 0.46% 
鑫元优享30天持有债券C债券型2025-05-06 至 今 0.2--  --  
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
鑫元中短债D债券型2024-08-13 至 今 1.0--  --  
鑫元永利债券型2022-06-28 至 今 3.14.45% 2.75% 
鑫元浩鑫增强债券A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元乐享90天持有债券A债券型2023-11-01 至 今 1.70.92% 0.46% 
鑫元臻利D债券型2024-07-08 至 2025-02-05 0.6--  --  
鑫元悦享60天滚动持有中短债C债券型2022-03-21 至 今 3.45.98% 3.86% 
鑫元臻利A债券型2024-07-08 至 2025-02-05 0.6--  --  
鑫元悦享60天滚动持有中短债A债券型2022-03-21 至 今 3.46.36% 3.86% 
鑫元浩鑫增强债券C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元优享30天持有债券A债券型2025-05-06 至 今 0.2--  --  
鑫元乾利债券型2021-08-16 至 今 4.06.57% 5.13% 
鑫元中短债C债券型2024-08-13 至 今 1.0--  --  
鑫元晟利一年定开债发起式债券型2022-06-28 至 2025-02-18 2.64.36% 2.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄轩2024-09-27 至 今0年10个月零2天
赵慧2022-11-24 至 2024-09-271年10个月零3天3.193.14
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000694 1.1378 1.5328 0.05%
002915 1.0245 1.3289 0.05%
004459 1.1665 1.4031 0.05%
005263 1.1533 1.5883 0.52%
006838 1.0606 1.2026 0.05%
014574 0.4769 0.4769 0.52%
015071 0.6223 0.6223 0.52%
016438 1.0076 1.096 0.05%
017180 1.0578 1.0728 0.05%
018575 1.0649 1.0819 0.05%
018576 1.0613 1.0773 0.05%
018761 1.0566 1.0566 0.05%
018849 1.085 1.085 0.05%
019533 1.1409 1.1409 0.05%
022116 1.0927 1.0927 0.52%
024408 1.0131 1.0131 0.34%
000579 1.0389 1.1189 0.05%
000910 1.0433 1.419 0.05%
002265 1.0092 1.3446 0.05%
002442 1.0581 1.3308 0.05%
004031 1.0233 1.2473 0.05%
004948 1.536 1.536 0.52%
007050 1.0106 1.2161 0.05%
007551 1.1444 1.3115 0.05%
007559 1.0341 1.2146 0.05%
008865 1.1633 1.1678 0.05%
014263 1.0236 1.0236 0.52%
021449 1.0219 1.0419 0.05%
021882 1.1531 1.1531 0.34%
022331 1.0484 1.0484 0.34%
024407 1.0133 1.0133 0.34%
024691 1.0648 1.0648 0.52%
005446 1.0384 1.4294 0.05%
005779 1.0363 1.334 0.05%
007093 1.0377 1.2061 0.05%
008806 1.0009 1.1672 0.05%
010459 1.06 1.1268 0.05%
014005 1.1367 1.4817 0.05%
015164 1.0682 1.1157 0.05%
016439 1.0074 1.0918 0.05%
016902 0.9089 0.9089 0.52%
017468 0.5193 0.5193 0.52%
018683 1.0481 1.0481 0.05%
018818 1.4022 1.4022 0.52%
018819 1.3914 1.3914 0.52%
018828 0.9123 0.9123 0.52%
021527 1.0112 1.0112 0.52%
021713 1.0251 1.0301 0.05%
021881 1.1557 1.1557 0.34%
022115 1.095 1.095 0.52%
022409 1.0238 1.0238 0.05%
023703 1.0018 1.0018 0.05%
023704 1.0015 1.0015 0.05%
014883 1.1042 1.1042 0.05%
000896 1.073 1.187 0.05%
003500 1.0792 1.2991 0.05%
005262 1.158 1.629 0.52%
005494 1.171 1.171 0.52%
006631 1.0303 1.2205 0.05%
007325 1.0733 1.1734 0.05%
008139 1.0772 1.1673 0.05%
016259 1.1848 1.1848 0.52%
017619 1.1023 1.1023 0.52%
019724 1.0326 1.0326 0.05%
020814 1.0276 1.0276 0.05%
020974 1.1366 1.1366 0.05%
000814 1.1079 1.4289 0.05%
000897 1.0277 1.1397 0.05%
003041 1.0824 1.3282 0.05%
004059 1.0243 1.3019 0.05%
005950 0.613 0.613 0.52%
006082 1.0492 1.2271 0.05%
012096 0.9002 0.9002 0.52%
012097 0.8856 0.8856 0.52%
013115 1.0647 1.1347 0.05%
016903 0.9023 0.9023 0.52%
017026 0.999 0.999 0.52%
017584 1.0662 1.12 0.05%
018682 1.0551 1.0551 0.05%
024258 1.0508 1.0508 0.34%
024612 1.021 1.021 0.05%
024692 1.0641 1.0641 0.52%
000655 1.0575 1.4832 0.05%
001602 0.6515 0.8315 0.52%
002633 1.0472 1.2176 0.05%
005493 1.219 1.219 0.52%
005497 1.1532 1.1732 0.05%
005849 1.0357 1.2797 0.05%
005949 0.6234 0.6234 0.52%
006754 1.0776 1.2482 0.05%
007324 1.0802 1.1808 0.05%
014264 1.0103 1.0103 0.52%
014575 0.4704 0.4704 0.52%
015072 0.6145 0.6145 0.52%
015910 1.103 1.113 0.05%
016727 1.04 1.0847 0.05%
017726 0.8436 0.8436 0.34%
018762 1.0532 1.0532 0.05%
018827 0.9193 0.9193 0.52%
022255 1.0807 1.1603 0.05%
023533 1.0309 1.0309 0.05%
014882 1.1114 1.1114 0.05%
000815 1.1157 1.3655 0.05%
000911 1.0499 1.5436 0.05%
006632 1.0235 1.1901 0.05%
006993 1.0635 1.2127 0.05%
017190 1.208 1.208 0.34%
017191 1.1951 1.1951 0.34%
017583 1.086 1.086 0.05%
020123 1.0295 1.0415 0.05%
020813 1.0299 1.0299 0.05%
022408 1.0269 1.0269 0.05%
023091 1.0639 1.0669 0.05%
000578 1.086 1.166 0.05%
001601 0.6811 0.8971 0.52%
002632 1.0541 1.253 0.05%
004944 1.5902 1.5902 0.52%
006142 1.0163 1.2548 0.05%
007092 1.031 1.2132 0.05%
008864 1.1787 1.1832 0.05%
009395 1.1921 1.1921 0.52%
017027 0.9979 0.9979 0.52%
017467 0.5246 0.5246 0.52%
017620 1.0918 1.0918 0.52%
017727 0.8359 0.8359 0.34%
021163 1.1719 1.1719 0.05%
022330 1.051 1.051 0.34%
018580 1.2113 1.2113 0.34%
018579 1.2209 1.2209 0.34%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币46,429.45103.18
3现金314.4200.70
4其他资产00.1600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250300825农业银行CD00840.00(万张)3,964.68(万元)8.81(%)  
201974924国债1525.00(万张)2,531.76(万元)5.63(%)  
310200091620万州经开MTN00120.00(万张)2,129.49(万元)4.73(%)  
410210082021建发集MTN00220.00(万张)2,054.44(万元)4.57(%)  
510238017923闽西兴杭MTN00120.00(万张)2,048.03(万元)4.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-112023-12-120.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.27%1.72%0.0%0.0%2.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.4%
0.09%
0.72%
1.72%
0.0%
0.0%
7.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.00
-0.00
夏普比率
25.32
158.29
154.50
特雷诺指数
-0.02
-4.53
-0.77
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025729

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。