公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0657
1.0657
6.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% 0.01% 4619/8445
最近一月 0.65% 0.02% 4099/8422
最近三月 1.47% -0.0% 2441/8352
最近一年 7.42% 0.11% 3794/7889
(2025-06-12)
基金代码017620 基金经理徐文祥,李彪 最新份额2,015.3万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-12 1.0657 1.0657 -0.07%
2025-6-11 1.0664 1.0664 0.22%
2025-6-10 1.0641 1.0641 -0.05%
2025-6-9 1.0646 1.0646 0.14%
2025-6-6 1.0631 1.0631 0.10%
2025-6-5 1.062 1.062 0.16%
2025-6-4 1.0603 1.0603 0.04%
2025-6-3 1.0599 1.0599 0.03%
2025-5-30 1.0596 1.0596 -0.25%
2025-5-29 1.0623 1.0623 0.18%
2025-5-28 1.0604 1.0604 0.08%
2025-5-27 1.0595 1.0595 -0.05%
2025-5-26 1.06 1.06 0.04%
2025-5-23 1.0596 1.0596 0.41%
2025-5-22 1.0553 1.0553 -0.20%
2025-5-21 1.0574 1.0574 0.06%
2025-5-20 1.0568 1.0568 0.05%
2025-5-19 1.0563 1.0563 0.10%
2025-5-16 1.0552 1.0552 0.12%
2025-5-15 1.0539 1.0539 -0.26%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 2.9-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.0-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 2.4-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 1.9-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 3.3-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 0.6--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.0-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 2.6-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 2.4-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 5.314.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 3.3-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 2.6-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 1.9-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 5.312.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 4.27.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报混合D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今0年-4个月零17天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今2年4个月零11天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014575 0.4454 0.4454 0.20%
012096 0.8258 0.8258 0.20%
016727 1.04 1.0847 0.01%
017191 1.1004 1.1004 0.12%
016259 1.1668 1.1668 0.20%
018762 1.0517 1.0517 0.01%
017727 0.7744 0.7744 0.12%
018828 0.8599 0.8599 0.20%
018849 1.0596 1.0596 0.01%
022331 1.0256 1.0256 0.12%
000694 1.1371 1.5321 0.01%
007551 1.1413 1.3084 0.01%
005849 1.034 1.278 0.01%
007092 1.0318 1.214 0.01%
008865 1.1615 1.166 0.01%
010459 1.0604 1.1272 0.01%
001602 0.6091 0.7891 0.20%
017190 1.1118 1.1118 0.12%
015164 1.1177 1.1177 0.01%
018575 1.064 1.081 0.01%
018580 1.1221 1.1221 0.12%
021881 1.068 1.068 0.12%
022255 1.1255 1.16 0.01%
018819 1.3227 1.3227 0.20%
021527 1.0102 1.0102 0.20%
021713 1.0248 1.0298 0.01%
022408 1.0079 1.0079 0.01%
023091 1.0647 1.0677 0.01%
003500 1.0785 1.2984 0.01%
000655 1.0565 1.4822 0.01%
007325 1.1178 1.1731 0.01%
005779 1.036 1.3337 0.01%
005950 0.5941 0.5941 0.20%
006993 1.0629 1.2121 0.01%
004944 1.4959 1.4959 0.20%
004031 1.042 1.246 0.01%
002632 1.0528 1.2517 0.01%
017180 1.056 1.071 0.01%
014264 0.9581 0.9581 0.20%
016438 1.0348 1.0982 0.01%
018579 1.1305 1.1305 0.12%
022116 1.0389 1.0389 0.20%
006142 1.017 1.2555 0.01%
000579 1.0143 1.0943 0.01%
007050 1.0717 1.2157 0.01%
008806 1.0002 1.1665 0.01%
004948 1.4456 1.4456 0.20%
006754 1.0758 1.2464 0.01%
006838 1.0615 1.2035 0.01%
002633 1.0463 1.2167 0.01%
014574 0.4513 0.4513 0.20%
009395 1.1737 1.1737 0.20%
014005 1.1359 1.4809 0.01%
016439 1.0345 1.0939 0.01%
018576 1.0608 1.0768 0.01%
021882 1.066 1.066 0.12%
019724 1.0346 1.0346 0.01%
024258 1.0276 1.0276 0.12%
020814 1.0257 1.0257 0.01%
022409 1.0054 1.0054 0.01%
002915 1.0238 1.3282 0.01%
007559 1.0366 1.2171 0.01%
005263 1.0631 1.4981 0.20%
001601 0.6362 0.8522 0.20%
006631 1.031 1.2212 0.01%
006632 1.0247 1.1913 0.01%
000814 1.1088 1.43 0.01%
000897 1.0217 1.1337 0.01%
000911 1.0507 1.5445 0.01%
008139 1.0866 1.1667 0.01%
016902 0.8421 0.8421 0.20%
017467 0.5447 0.5447 0.20%
014883 1.1022 1.1022 0.01%
014263 0.9702 0.9702 0.20%
017584 1.0595 1.1133 0.01%
017619 1.0753 1.0753 0.20%
018827 0.8661 0.8661 0.20%
021163 1.1698 1.1698 0.01%
005494 1.1141 1.1141 0.20%
005497 1.1517 1.1717 0.01%
002265 1.0437 1.3449 0.01%
002442 1.0568 1.3295 0.01%
004459 1.1648 1.4014 0.01%
005949 0.6039 0.6039 0.20%
000910 1.0442 1.42 0.01%
016903 0.8364 0.8364 0.20%
017027 0.9956 0.9956 0.20%
018761 1.0548 1.0548 0.01%
021449 1.0428 1.0428 0.01%
020813 1.0276 1.0276 0.01%
020974 1.1359 1.1359 0.01%
000578 1.0597 1.1397 0.01%
007093 1.0385 1.2069 0.01%
000896 1.0662 1.1802 0.01%
017026 0.9962 0.9962 0.20%
017468 0.5395 0.5395 0.20%
014882 1.1091 1.1091 0.01%
015071 0.5825 0.5825 0.20%
020123 1.0303 1.0423 0.01%
018682 1.038 1.038 0.01%
018683 1.0316 1.0316 0.01%
022115 1.0407 1.0407 0.20%
017583 1.0597 1.0597 0.01%
015910 1.1031 1.1131 0.01%
018818 1.3323 1.3323 0.20%
019533 1.1382 1.1382 0.01%
005493 1.1591 1.1591 0.20%
005446 1.0376 1.4286 0.01%
008864 1.1766 1.1811 0.01%
004059 1.0241 1.3017 0.01%
012097 0.8129 0.8129 0.20%
015072 0.5755 0.5755 0.20%
013115 1.0646 1.1346 0.01%
017620 1.0657 1.0657 0.20%
017726 0.7812 0.7812 0.12%
022330 1.0276 1.0276 0.12%
003041 1.0806 1.3264 0.01%
007324 1.1249 1.1804 0.01%
006082 1.049 1.2269 0.01%
005262 1.067 1.538 0.20%
000815 1.1165 1.3664 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,492.9817.86
2债券及货币11,928.9485.46
3现金103.6900.74
4其他资产11.8000.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688377迪威尔16.00320.322.29%-15.63  
688600皖仪科技18.00292.682.10%-27.00  
688981中芯国际03.20285.862.05%-0.30  
688239航宇科技06.00256.681.84%-3.57  
09690途虎-W14.64241.291.73%0.00  
603596伯特利03.80237.311.70%-1.82  
688789宏华数科03.00225.901.62%-1.52  
600435北方导航20.56223.901.60%0.00  
00780同程旅行09.32180.191.29%0.00  
300750宁德时代00.50126.470.91%-1.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020723国开0720.00(万张)2,046.96(万元)14.66(%)  
224043124农发3115.00(万张)1,510.17(万元)10.82(%)  
323021023国开1010.00(万张)1,090.26(万元)7.81(%)  
420021020国开1010.00(万张)1,085.90(万元)7.78(%)  
510248337324滨江房产MTN00310.00(万张)1,028.96(万元)7.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.92%7.42%0.0%0.0%2.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.65%
1.47%
2.17%
2.17%
7.42%
0.0%
0.0%
6.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.26
0.26
夏普比率
94.37
34.19
24.69
特雷诺指数
0.03
0.02
0.01
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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