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鑫元国证2000指数增强A  018579
收藏成功
指数型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘宇涛
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1493
1.1493
14.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.01% 2799/4938
最近一月 3.2% 0.03% 2666/4844
最近三月 5.2% 0.04% 1192/4585
最近一年 47.16% 0.25% 299/3732
(2025-07-04)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-25%0%25%50%75%
本基金沪深300同类基金
基金代码018579 基金经理刘宇涛 最新份额6,152.99万份   ()
基金类型指数型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2023-08-10 托管行
首募规模4.18亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对国证2000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,追求超越标的指数的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 1.1549 1.1549 0.49%
2025-7-4 1.1493 1.1493 -0.72%
2025-7-3 1.1576 1.1576 0.77%
2025-7-2 1.1487 1.1487 -1.03%
2025-7-1 1.1607 1.1607 0.42%
2025-6-30 1.1558 1.1558 1.63%
2025-6-27 1.1373 1.1373 0.41%
2025-6-26 1.1327 1.1327 -0.38%
2025-6-25 1.137 1.137 0.84%
2025-6-24 1.1275 1.1275 1.89%
2025-6-23 1.1066 1.1066 1.75%
2025-6-20 1.0876 1.0876 -1.01%
2025-6-19 1.0987 1.0987 -1.59%
2025-6-18 1.1164 1.1164 -0.04%
2025-6-17 1.1169 1.1169 -0.01%
2025-6-16 1.117 1.117 0.81%
2025-6-13 1.108 1.108 -1.99%
2025-6-12 1.1305 1.1305 0.30%
2025-6-11 1.1271 1.1271 0.45%
2025-6-10 1.1221 1.1221 -0.87%

刘宇涛先生:工学博士研究生,具有证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金,历任权益投资经理,现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金、鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
鑫元国证2000指数增强A  2023-07-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元鑫趋势A混合型2022-09-20 至 今 2.8-19.06% -21.35% 
鑫元鑫趋势C混合型2022-09-20 至 今 2.8-19.50% -21.35% 
鑫元中证港股通创新药指数发起式A指数型2025-06-21 至 今 0.0--  --  
鑫元中证1000指数增强发起式A指数型2022-11-10 至 今 2.7-17.26% -19.06% 
鑫元中证1000指数增强发起式C指数型2022-11-10 至 今 2.7-17.65% -19.06% 
鑫元浩鑫增强债券A债券型2023-09-25 至 今 1.80.71% 0.63% 
鑫元华证沪深港红利50指数I指数型2025-06-06 至 今 0.1--  --  
鑫元聚鑫收益增强C债券型2023-03-03 至 2024-06-28 1.31.61% 2.00% 
鑫元国证2000指数增强A指数型2023-07-07 至 今 2.0-24.18% -20.98% 
鑫元国证2000指数增强C指数型2023-07-07 至 今 2.0-24.32% -20.98% 
鑫元华证沪深港红利50指数A指数型2024-08-23 至 今 0.9--  --  
鑫元华证沪深港红利50指数C指数型2024-08-23 至 今 0.9--  --  
鑫元中证A100指数A指数型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
鑫元浩鑫增强债券C债券型2023-09-25 至 今 1.80.61% 0.63% 
鑫元中证800红利低波动指数A指数型2024-11-15 至 今 0.6--  --  
鑫元中证800红利低波动指数C指数型2024-11-15 至 今 0.6--  --  
鑫元中证A100指数C指数型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
鑫元中证800红利低波动指数I指数型2025-05-14 至 今 0.2--  --  
鑫元中证港股通创新药指数发起式C指数型2025-06-21 至 今 0.0--  --  
鑫元聚鑫收益增强A债券型2023-03-03 至 2024-06-28 1.31.98% 2.00% 
鑫元聚鑫收益增强D债券型2023-03-03 至 2024-06-28 1.31.48% 2.00% 
鑫元致远量化选股混合A混合型2024-12-09 至 今 0.6--  --  
鑫元致远量化选股混合C混合型2024-12-09 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘宇涛2023-07-07 至 今2年0个月零1天-24.18-20.98
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000655 1.0591 1.4848 0.03%
000694 1.1403 1.5353 0.03%
000815 1.1182 1.3684 0.03%
002265 1.0126 1.348 0.03%
005497 1.1537 1.1737 0.03%
006082 1.052 1.2299 0.03%
006632 1.0268 1.1934 0.03%
007092 1.0342 1.2164 0.03%
008806 1.0006 1.1669 0.03%
012097 0.831 0.831 -0.06%
015164 1.1218 1.1218 0.03%
016439 1.0374 1.0968 0.03%
017191 1.1316 1.1316 -0.07%
017726 0.7811 0.7811 -0.07%
018761 1.0564 1.0564 0.03%
018819 1.3479 1.3479 -0.06%
022331 1.044 1.044 -0.07%
023091 1.0673 1.0703 0.03%
000814 1.1104 1.4319 0.03%
001602 0.5977 0.7777 -0.06%
002633 1.0492 1.2196 0.03%
004059 1.0263 1.3039 0.03%
005494 1.0802 1.0802 -0.06%
006631 1.0334 1.2236 0.03%
006838 1.0642 1.2062 0.03%
007551 1.1448 1.3119 0.03%
007559 1.0389 1.2194 0.03%
008139 1.0797 1.1698 0.03%
008229 1.0079 1.1134 0.03%
010459 1.0618 1.1286 0.03%
014284 1.0162 1.105 0.03%
015071 0.5965 0.5965 -0.06%
017180 1.0572 1.0722 0.03%
017467 0.5341 0.5341 -0.06%
018576 1.0635 1.0795 0.03%
020974 1.139 1.139 0.03%
023533 1.0342 1.0342 0.03%
000897 1.0218 1.1338 0.03%
001601 0.6246 0.8406 -0.06%
004031 1.0261 1.2501 0.03%
005446 1.0405 1.4315 0.03%
007050 1.0737 1.2177 0.03%
013115 1.0673 1.1373 0.03%
016902 0.86 0.86 -0.06%
017468 0.5289 0.5289 -0.06%
017727 0.7742 0.7742 -0.07%
018818 1.358 1.358 -0.06%
019533 1.1415 1.1415 0.03%
021163 1.1718 1.1718 0.03%
022330 1.0464 1.0464 -0.07%
022409 1.017 1.017 0.03%
024612 1.0215 1.0215 0.03%
000578 1.0698 1.1498 0.03%
002915 1.0251 1.3295 0.03%
003041 1.0831 1.3289 0.03%
004944 1.5185 1.5185 -0.06%
005849 1.0369 1.2809 0.03%
005950 0.5934 0.5934 -0.06%
007093 1.041 1.2094 0.03%
014574 0.4544 0.4544 -0.06%
016259 1.1759 1.1759 -0.06%
016903 0.854 0.854 -0.06%
018575 1.0669 1.0839 0.03%
020123 1.0326 1.0446 0.03%
021713 1.0271 1.0321 0.03%
021881 1.083 1.083 -0.07%
000896 1.0666 1.1806 0.03%
004459 1.1678 1.4044 0.03%
005779 1.0378 1.3355 0.03%
006993 1.0651 1.2143 0.03%
008864 1.1786 1.1831 0.03%
014005 1.1391 1.4841 0.03%
014575 0.4483 0.4483 -0.06%
015072 0.5891 0.5891 -0.06%
015910 1.1056 1.1156 0.03%
017026 0.9921 0.9921 -0.06%
017027 0.9913 0.9913 -0.06%
017620 1.0798 1.0798 -0.06%
018827 0.8804 0.8804 -0.06%
018849 1.0692 1.0692 0.03%
021527 1.011 1.011 -0.06%
022115 1.051 1.051 -0.06%
022116 1.049 1.049 -0.06%
023703 1.0014 1.0014 0.03%
002442 1.0587 1.3314 0.03%
002632 1.056 1.2549 0.03%
003500 1.0806 1.3005 0.03%
005262 1.1046 1.5756 -0.06%
005949 0.6033 0.6033 -0.06%
007325 1.075 1.1751 0.03%
007761 1.0117 1.1607 0.03%
014263 0.9799 0.9799 -0.06%
016727 1.0417 1.0864 0.03%
017190 1.1436 1.1436 -0.07%
017619 1.0899 1.0899 -0.06%
018683 1.0346 1.0346 0.03%
018762 1.0531 1.0531 0.03%
018828 0.8738 0.8738 -0.06%
020813 1.029 1.029 0.03%
021449 1.0252 1.0452 0.03%
022408 1.0198 1.0198 0.03%
018579 1.1493 1.1493 -0.07%
000911 1.0533 1.5476 0.03%
004948 1.4671 1.4671 -0.06%
005493 1.1242 1.1242 -0.06%
017583 1.0698 1.0698 0.03%
017584 1.0599 1.1137 0.03%
018682 1.0413 1.0413 0.03%
020814 1.0269 1.0269 0.03%
023704 1.0012 1.0012 0.03%
000579 1.0237 1.1037 0.03%
000910 1.0467 1.4228 0.03%
005263 1.1004 1.5354 -0.06%
005780 1.0589 1.312 0.03%
006142 1.0197 1.2582 0.03%
006754 1.0783 1.2489 0.03%
007324 1.0819 1.1825 0.03%
008865 1.1633 1.1678 0.03%
009395 1.1829 1.1829 -0.06%
012096 0.8444 0.8444 -0.06%
014264 0.9674 0.9674 -0.06%
016438 1.0376 1.101 0.03%
019724 1.0362 1.0362 0.03%
021882 1.0807 1.0807 -0.07%
022255 1.0824 1.162 0.03%
024258 1.0463 1.0463 -0.07%
018580 1.1405 1.1405 -0.07%
014883 1.1037 1.1037 0.03%
014882 1.1107 1.1107 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,195.5292.83
2债券及货币1,277.9409.73
3现金567.5404.32
4其他资产151.4601.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300533冰川网络06.15151.351.15%2.60  
300113顺网科技06.46128.490.98%6.46  
688595芯海科技03.19123.630.94%1.75  
603588高能环境21.55122.840.93%12.60  
300727润禾材料02.95118.530.90%2.95  
300752隆利科技05.57115.470.88%2.68  
603378亚士创能17.72115.000.88%17.72  
002036联创电子09.96113.340.86%4.54  
300790宇瞳光学04.71113.040.86%4.71  
300806斯迪克06.64112.020.85%2.18  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0907.00(万张)710.40(万元)5.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.25%47.16%0.0%0.0%7.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.2%
5.2%
-0.56%
14.34%
47.16%
0.0%
0.0%
14.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.28
1.35
0.00
夏普比率
137.74
35.59
0.00
特雷诺指数
0.04
0.02
0.00
詹森指数
0.19
0.06
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:202578

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