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鑫元中证A100指数C  023631
收藏成功
指数型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘宇涛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0675
1.0675
6.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.21% 0.03% 1954/5270
最近一月 5.43% 0.05% 1843/5132
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023631 基金经理刘宇涛 最新份额29,813.31万份   ()
基金类型指数型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-07-22 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.61亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备
选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法
发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业
债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级
债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资
券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选 成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0675 1.0675 0.79%
2025-9-29 1.0591 1.0591 1.41%
2025-9-26 1.0444 1.0444 -1.03%
2025-9-25 1.0553 1.0553 0.65%
2025-9-24 1.0485 1.0485 1.37%
2025-9-23 1.0343 1.0343 -0.04%
2025-9-22 1.0347 1.0347 0.58%
2025-9-19 1.0287 1.0287 0.20%
2025-9-18 1.0266 1.0266 -0.97%
2025-9-17 1.0367 1.0367 0.72%
2025-9-16 1.0293 1.0293 -0.22%
2025-9-15 1.0316 1.0316 0.43%
2025-9-12 1.0272 1.0272 -0.24%
2025-9-11 1.0297 1.0297 2.18%
2025-9-10 1.0077 1.0077 0.20%
2025-9-9 1.0057 1.0057 -0.90%
2025-9-8 1.0148 1.0148 0.37%
2025-9-5 1.0111 1.0111 2.52%
2025-9-4 0.9862 0.9862 -2.42%
2025-9-3 1.0107 1.0107 -0.34%
刘宇涛

刘宇涛先生：工学博士研究生，具有证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金，历任权益投资经理，现任基金经理。现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金、鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金、鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金、鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元中证A100指数C  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元鑫趋势A混合型2022-09-20 至 今 3.1-19.06% -21.35% 
鑫元鑫趋势C混合型2022-09-20 至 今 3.1-19.50% -21.35% 
鑫元诚鑫添益债券A债券型2025-08-22 至 今 0.1--  --  
鑫元中证港股通创新药指数发起式A指数型2025-06-21 至 今 0.3--  --  
鑫元科创AI指数发起式C指数型2025-07-18 至 今 0.2--  --  
鑫元上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-09-24 至 今 0.0--  --  
鑫元中证1000指数增强发起式A指数型2022-11-10 至 今 2.9-17.26% -19.06% 
鑫元中证1000指数增强发起式C指数型2022-11-10 至 今 2.9-17.65% -19.06% 
鑫元锦鑫回报混合A混合型2025-09-03 至 今 0.1--  --  
鑫元浩鑫增强债券A债券型2023-09-25 至 今 2.00.71% 0.63% 
鑫元诚鑫添益债券C债券型2025-08-22 至 今 0.1--  --  
鑫元华证沪深港红利50指数I指数型2025-06-06 至 今 0.3--  --  
鑫元聚鑫收益增强C债券型2023-03-03 至 2024-06-28 1.31.61% 2.00% 
鑫元国证2000指数增强A指数型2023-07-07 至 今 2.3-24.18% -20.98% 
鑫元国证2000指数增强C指数型2023-07-07 至 今 2.3-24.32% -20.98% 
鑫元华证沪深港红利50指数A指数型2024-08-23 至 今 1.1--  --  
鑫元华证沪深港红利50指数C指数型2024-08-23 至 今 1.1--  --  
鑫元中证A100指数A指数型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
鑫元创业AI指数发起式C指数型2025-07-14 至 今 0.2--  --  
鑫元中证800红利低波动ETF指数型,ETF型2025-09-30 至 今 0.0--  --  
鑫元浩鑫增强债券C债券型2023-09-25 至 今 2.00.61% 0.63% 
鑫元中证800红利低波动指数A指数型2024-11-15 至 今 0.9--  --  
鑫元中证800红利低波动指数C指数型2024-11-15 至 今 0.9--  --  
鑫元中证A100指数C指数型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
鑫元中证800红利低波动指数I指数型2025-05-14 至 今 0.4--  --  
鑫元中证港股通创新药指数发起式C指数型2025-06-21 至 今 0.3--  --  
鑫元中证800自由现金流指数C指数型2025-07-25 至 今 0.2--  --  
鑫元上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-09-24 至 今 0.0--  --  
鑫元聚鑫收益增强A债券型2023-03-03 至 2024-06-28 1.31.98% 2.00% 
鑫元聚鑫收益增强D债券型2023-03-03 至 2024-06-28 1.31.48% 2.00% 
鑫元致远量化选股混合A混合型2024-12-09 至 今 0.8--  --  
鑫元致远量化选股混合C混合型2024-12-09 至 今 0.8--  --  
鑫元科创AI指数发起式A指数型2025-07-18 至 今 0.2--  --  
鑫元创业AI指数发起式A指数型2025-07-14 至 今 0.2--  --  
鑫元中证800自由现金流指数A指数型2025-07-25 至 今 0.2--  --  
鑫元锦鑫回报混合C混合型2025-09-03 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘宇涛2025-06-16 至 今0年3个月零23天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001602 0.7766 0.9566 0.73%
005262 1.378 1.849 0.73%
008139 1.0742 1.1643 0.10%
014263 1.131 1.131 0.73%
015071 0.6515 0.6515 0.73%
015072 0.6429 0.6429 0.73%
016438 0.9995 1.0879 0.10%
016439 0.9993 1.0837 0.10%
018762 1.0556 1.0556 0.10%
022255 1.0473 1.1595 0.10%
000579 1.0721 1.1521 0.10%
005950 0.6896 0.6896 0.73%
006993 1.0638 1.213 0.10%
010459 1.0598 1.1266 0.10%
014264 1.1155 1.1155 0.73%
014284 1.0073 1.0961 0.10%
016727 1.0392 1.0839 0.10%
016902 1.0353 1.0353 0.73%
017191 1.323 1.323 0.82%
017584 1.0986 1.1524 0.10%
020123 1.0281 1.0401 0.10%
021163 1.1747 1.1747 0.10%
022116 1.1084 1.1084 0.73%
023704 1.0031 1.0031 0.10%
024692 1.1715 1.1715 0.73%
018580 1.3531 1.3531 0.82%
000655 1.0563 1.482 0.10%
000897 1.0582 1.1702 0.10%
004059 1.0222 1.2998 0.10%
004944 1.7231 1.7231 0.73%
005446 1.0025 1.4266 0.10%
005779 1.0329 1.3306 0.10%
006082 1.0252 1.2231 0.10%
007325 1.0402 1.1726 0.10%
007559 1.012 1.2125 0.10%
007761 1.0016 1.1671 0.10%
008864 1.1809 1.1854 0.10%
015910 1.1015 1.1115 0.10%
017583 1.1215 1.1215 0.10%
018818 1.3879 1.4313 0.73%
019724 1.0258 1.0258 0.10%
021527 1.0122 1.0122 0.73%
024407 1.0573 1.0573 0.82%
024559 1.136 1.136 0.10%
024790 0.9995 0.9995 0.73%
000578 1.1215 1.2015 0.10%
000694 1.136 1.531 0.10%
000896 1.1056 1.2196 0.10%
002633 1.045 1.2154 0.10%
004948 1.6632 1.6632 0.73%
006754 1.0761 1.2467 0.10%
007324 1.0468 1.1799 0.10%
007551 1.1435 1.3106 0.10%
009395 1.2219 1.2219 0.73%
012096 1.0185 1.0185 0.73%
012097 1.0013 1.0013 0.73%
013115 1.063 1.133 0.10%
017027 1.0541 1.0541 0.73%
017190 1.3383 1.3383 0.82%
017467 0.5916 0.5916 0.73%
018819 1.3764 1.4194 0.73%
018849 1.1187 1.1187 0.10%
021713 1.023 1.028 0.10%
022115 1.1116 1.1116 0.73%
023631 1.0675 1.0675 0.82%
024104 0.9997 0.9997 0.10%
024410 1.247 1.247 0.82%
024478 1.0501 1.0501 0.82%
024795 1.0292 1.0292 0.73%
001601 0.8132 1.0292 0.73%
003500 1.0778 1.2977 0.10%
004031 1.0118 1.2358 0.10%
005493 1.3785 1.3785 0.73%
005494 1.3231 1.3231 0.73%
005497 1.1537 1.1737 0.10%
005849 1.0339 1.2779 0.10%
005949 0.7018 0.7018 0.73%
006142 1.0024 1.2509 0.10%
006631 1.0288 1.219 0.10%
007050 1.0076 1.2131 0.10%
008229 1.0159 1.1214 0.10%
008865 1.1649 1.1694 0.10%
015164 1.0596 1.1071 0.10%
016903 1.0271 1.0271 0.73%
017180 1.0599 1.0749 0.10%
017468 0.5853 0.5853 0.73%
017620 1.119 1.119 0.73%
017727 1.0563 1.0563 0.82%
018575 1.0612 1.0782 0.10%
018682 1.058 1.058 0.10%
024105 0.9996 0.9996 0.10%
024258 1.0158 1.0158 0.82%
024479 1.0497 1.0497 0.82%
024792 1.0119 1.0119 0.82%
024794 1.0301 1.0301 0.73%
014883 1.106 1.106 0.10%
002265 1.0005 1.3359 0.10%
002915 1.02 1.3244 0.10%
005780 1.0541 1.3072 0.10%
006632 1.0214 1.188 0.10%
014574 0.5679 0.5679 0.73%
017726 1.0668 1.0668 0.82%
018827 1.1195 1.1195 0.73%
018828 1.1102 1.1102 0.73%
020813 1.0338 1.0338 0.10%
022408 1.0487 1.0487 0.10%
022409 1.0448 1.0448 0.10%
024408 1.0566 1.0566 0.82%
024693 1.0478 1.0478 0.73%
025358 0.9998 0.9998 0.73%
000814 1.1043 1.4246 0.10%
000910 1.0252 1.4167 0.10%
002632 1.0527 1.2516 0.10%
003041 1.0812 1.327 0.10%
007092 1.029 1.2112 0.10%
014575 0.5597 0.5597 0.73%
018576 1.0572 1.0732 0.10%
018761 1.0595 1.0595 0.10%
019533 1.1395 1.1395 0.10%
022330 1.016 1.016 0.82%
022331 1.0127 1.0127 0.82%
023091 1.052 1.065 0.10%
023630 1.0684 1.0684 0.82%
024691 1.1731 1.1731 0.73%
024694 1.0467 1.0467 0.73%
024791 0.9994 0.9994 0.73%
025359 0.9998 0.9998 0.73%
014882 1.1136 1.1136 0.10%
000815 1.1122 1.3615 0.10%
000911 1.0315 1.5413 0.10%
002442 1.0586 1.3313 0.10%
004459 1.1671 1.4037 0.10%
005263 1.3714 1.8064 0.73%
006838 1.0555 1.1975 0.10%
007093 1.0357 1.2041 0.10%
008806 1.0026 1.1689 0.10%
014005 1.1348 1.4798 0.10%
016259 1.214 1.214 0.73%
017026 1.056 1.056 0.73%
017619 1.1304 1.1304 0.73%
018683 1.05 1.05 0.10%
020814 1.0312 1.0312 0.10%
020974 1.1347 1.1347 0.10%
021449 1.0171 1.0371 0.10%
021881 1.1688 1.1688 0.82%
021882 1.1655 1.1655 0.82%
023533 1.0292 1.0292 0.10%
023703 1.0037 1.0037 0.10%
024409 1.2475 1.2475 0.82%
024612 1.0165 1.0165 0.10%
024793 1.0116 1.0116 0.82%
025177 1.0599 1.0599 0.10%
018579 1.3648 1.3648 0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%40.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.43%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。