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鑫元招利D  021713
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债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理郭卉,吴洵
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.024
1.029
2.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.0% 3799/6637
最近一月 -0.15% 0.0% 4399/6596
最近三月 0.23% 0.01% 4526/6488
最近一年 1.98% 0.04% 4175/5775
(2025-07-29)
基金代码021713 基金经理郭卉,吴洵 最新份额36,037.73万份   ()
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-06-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.024 1.029 -0.11%
2025-7-28 1.0251 1.0301 0.10%
2025-7-25 1.0241 1.0291 -0.01%
2025-7-24 1.0242 1.0292 -0.13%
2025-7-23 1.0255 1.0305 -0.05%
2025-7-22 1.026 1.031 -0.05%
2025-7-21 1.0265 1.0315 -0.04%
2025-7-18 1.0269 1.0319 0.00%
2025-7-17 1.0269 1.0319 0.01%
2025-7-16 1.0268 1.0318 0.01%
2025-7-15 1.0267 1.0317 0.07%
2025-7-14 1.026 1.031 -0.03%
2025-7-11 1.0263 1.0313 -0.01%
2025-7-10 1.0264 1.0314 -0.05%
2025-7-9 1.0269 1.0319 -0.01%
2025-7-8 1.027 1.032 -0.03%
2025-7-7 1.0273 1.0323 0.02%
2025-7-4 1.0271 1.0321 0.03%
2025-7-3 1.0268 1.0318 0.02%
2025-7-2 1.0266 1.0316 0.06%

郭卉女士:经济学硕士研究生,多年证券从业年限,已取得基金从业资格,中国籍。历任国海证券深圳总部管理培训生、东海证券研究所固定收益研究员、常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金历任基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元招利D  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元招利A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元一年定开中高等级债券型2020-03-26 至 今 5.311.96% 11.03% 
鑫元乐享90天持有债券C债券型2023-11-01 至 今 1.70.89% 0.46% 
鑫元淳利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元合享纯债C债券型2021-04-27 至 2024-06-28 3.29.66% 7.35% 
鑫元添利定期开放债券型2019-12-26 至 今 5.615.13% 12.91% 
鑫元永利债券型2021-03-25 至 2022-10-26 1.65.81% 5.80% 
鑫元荣利定期开放债券型2021-03-25 至 今 4.49.30% 8.01% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2023-11-23 至 2025-06-04 1.51.23% 0.44% 
鑫元乐享90天持有债券A债券型2023-11-01 至 今 1.70.92% 0.46% 
鑫元恒利定期开放债券型2022-06-28 至 2024-06-28 2.04.57% 2.75% 
鑫元安硕定期开放债券型2020-08-12 至 今 5.08.99% 9.60% 
鑫元金融债3个月定开债券型2024-07-08 至 2025-02-05 0.6--  --  
鑫元招利D债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元合享纯债A债券型2021-04-27 至 2024-06-28 3.29.97% 7.35% 
鑫元安睿定期开放债券型2019-12-12 至 2024-06-28 4.512.14% 13.61% 
鑫元锦利定期开放债券型2020-02-04 至 2022-06-28 2.48.11% 9.71% 
鑫元合享纯债D债券型2021-10-15 至 2024-06-28 2.7--  --  
鑫元慧享纯债3个月定开A债券型2024-08-13 至 今 1.0--  --  
鑫元瑞利定期开放债券型2020-11-25 至 2024-06-28 3.621.90% 9.40% 
鑫元全利定期开放C债券型2021-03-25 至 今 4.4--  --  
鑫元乾利债券型2020-11-19 至 2022-06-28 1.64.08% 6.35% 
鑫元全利定期开放A债券型2021-03-25 至 今 4.411.22% 8.01% 
鑫元慧享纯债3个月定开C债券型2024-08-13 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2025-06-19 至 今0年1个月零11天
郭卉2024-06-28 至 今1年1个月零2天
俞敏超2024-06-19 至 2025-06-191年0个月零31天
颜昕2024-06-19 至 2024-06-280年0个月零9天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000655 1.0566 1.4823 -0.06%
005262 1.1734 1.6444 0.79%
005446 1.0376 1.4286 -0.06%
006754 1.0773 1.2479 -0.06%
008864 1.1786 1.1831 -0.06%
009395 1.1921 1.1921 0.79%
017180 1.0578 1.0728 -0.06%
018761 1.0565 1.0565 -0.06%
019724 1.0306 1.0306 -0.06%
020974 1.1359 1.1359 -0.06%
021527 1.0113 1.0113 0.79%
022255 1.0797 1.1593 -0.06%
022330 1.048 1.048 0.77%
022331 1.0453 1.0453 0.77%
018579 1.2299 1.2299 0.77%
014882 1.1113 1.1113 -0.06%
002442 1.0577 1.3304 -0.06%
002632 1.0536 1.2525 -0.06%
003500 1.0783 1.2982 -0.06%
005849 1.0349 1.2789 -0.06%
006838 1.059 1.201 -0.06%
007551 1.1432 1.3103 -0.06%
008865 1.1631 1.1676 -0.06%
015910 1.1017 1.1117 -0.06%
017726 0.8641 0.8641 0.77%
018818 1.4058 1.4058 0.79%
018828 0.9142 0.9142 0.79%
018849 1.0828 1.0828 -0.06%
020123 1.0285 1.0405 -0.06%
020814 1.0275 1.0275 -0.06%
021713 1.024 1.029 -0.06%
022115 1.0932 1.0932 0.79%
000694 1.1371 1.5321 -0.06%
000911 1.0486 1.542 -0.06%
002265 1.0071 1.3425 -0.06%
004944 1.5899 1.5899 0.79%
005950 0.6125 0.6125 0.79%
006142 1.0147 1.2532 -0.06%
006631 1.0292 1.2194 -0.06%
007050 1.0099 1.2154 -0.06%
007093 1.0362 1.2046 -0.06%
016259 1.1848 1.1848 0.79%
016902 0.9219 0.9219 0.79%
017190 1.2152 1.2152 0.77%
017191 1.2021 1.2021 0.77%
018576 1.0605 1.0765 -0.06%
018762 1.053 1.053 -0.06%
018819 1.395 1.395 0.79%
020813 1.0297 1.0297 -0.06%
021449 1.0204 1.0404 -0.06%
022116 1.0909 1.0909 0.79%
018580 1.2202 1.2202 0.77%
000896 1.0778 1.1918 -0.06%
004059 1.0232 1.3008 -0.06%
004948 1.5357 1.5357 0.79%
006082 1.0479 1.2258 -0.06%
006632 1.0224 1.189 -0.06%
006993 1.0628 1.212 -0.06%
007324 1.0792 1.1798 -0.06%
007325 1.0723 1.1724 -0.06%
013115 1.0636 1.1336 -0.06%
015072 0.6152 0.6152 0.79%
015164 1.066 1.1135 -0.06%
017467 0.5263 0.5263 0.79%
017584 1.0709 1.1247 -0.06%
017619 1.1042 1.1042 0.79%
017727 0.8562 0.8562 0.77%
022409 1.0249 1.0249 -0.06%
023091 1.0626 1.0656 -0.06%
023704 1.0013 1.0013 -0.06%
024408 1.0252 1.0252 0.77%
014883 1.1041 1.1041 -0.06%
000578 1.0838 1.1638 -0.06%
000579 1.0368 1.1168 -0.06%
000814 1.1065 1.4272 -0.06%
000910 1.042 1.4176 -0.06%
004031 1.0212 1.2452 -0.06%
004459 1.166 1.4026 -0.06%
008139 1.0761 1.1662 -0.06%
008806 1.001 1.1673 -0.06%
014263 1.035 1.035 0.79%
014264 1.0216 1.0216 0.79%
016438 1.0054 1.0938 -0.06%
016727 1.0394 1.0841 -0.06%
017468 0.521 0.521 0.79%
017620 1.0937 1.0937 0.79%
022408 1.028 1.028 -0.06%
024407 1.0254 1.0254 0.77%
024612 1.0193 1.0193 -0.06%
002633 1.0466 1.217 -0.06%
002915 1.0228 1.3272 -0.06%
005493 1.2251 1.2251 0.79%
005494 1.1768 1.1768 0.79%
005779 1.035 1.3327 -0.06%
007559 1.0317 1.2122 -0.06%
012097 0.8955 0.8955 0.79%
014005 1.1359 1.4809 -0.06%
014574 0.4818 0.4818 0.79%
015071 0.623 0.623 0.79%
016903 0.9152 0.9152 0.79%
017583 1.0838 1.0838 -0.06%
018683 1.0489 1.0489 -0.06%
018827 0.9212 0.9212 0.79%
019533 1.1397 1.1397 -0.06%
000815 1.1143 1.3639 -0.06%
001602 0.6696 0.8496 0.79%
005263 1.1686 1.6036 0.79%
005949 0.6229 0.6229 0.79%
007092 1.0295 1.2117 -0.06%
010459 1.0594 1.1262 -0.06%
012096 0.9102 0.9102 0.79%
014575 0.4753 0.4753 0.79%
017026 1.0035 1.0035 0.79%
017027 1.0024 1.0024 0.79%
018682 1.0559 1.0559 -0.06%
021163 1.1718 1.1718 -0.06%
021881 1.1592 1.1592 0.77%
023703 1.0016 1.0016 -0.06%
024258 1.0478 1.0478 0.77%
000897 1.0322 1.1442 -0.06%
001601 0.7001 0.9161 0.79%
003041 1.0814 1.3272 -0.06%
005497 1.1526 1.1726 -0.06%
016439 1.0051 1.0895 -0.06%
018575 1.064 1.081 -0.06%
021882 1.1566 1.1566 0.77%
023533 1.0294 1.0294 -0.06%
024691 1.0651 1.0651 0.79%
024692 1.0644 1.0644 0.79%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币535,500.32121.95
3现金213.5800.05
4其他资产01.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021524国开15200.00(万张)21,247.71(万元)4.84(%)  
211240322724农业银行CD227200.00(万张)19,927.55(万元)4.54(%)  
323031023进出10120.00(万张)13,271.05(万元)3.02(%)  
421230000223江苏银行债01130.00(万张)13,150.22(万元)2.99(%)  
5242001624北京银行02120.00(万张)12,144.99(万元)2.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-04-232025-04-240.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%1.98%0.0%0.0%2.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
0.23%
-0.15%
0.29%
1.98%
0.0%
0.0%
2.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
52.57
87.83
0.00
特雷诺指数
-0.06
-0.48
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。