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鑫元安鑫宝B  001527
收藏成功
货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟,吴洵
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.3505
1.269%
26.99%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.33%
最近一年 1.47%
(2025-07-30)
基金代码001527 基金经理刘丽娟,吴洵 最新份额15,898.75万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝B  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 1.80.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.41.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 2.00.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 1.0--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.41.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.6--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.4--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 今0年7个月零13天
刘丽娟2024-06-28 至 今1年1个月零3天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天6.646.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天16.3116.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天8.318.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000578 1.0836 1.1636 0.05%
002633 1.047 1.2174 0.05%
003500 1.0789 1.2988 0.05%
005263 1.159 1.594 -0.48%
006082 1.0487 1.2266 0.05%
007559 1.0336 1.2141 0.05%
008806 1.001 1.1673 0.05%
012097 0.8832 0.8832 -0.48%
013115 1.0646 1.1346 0.05%
014263 1.0288 1.0288 -0.48%
014264 1.0154 1.0154 -0.48%
016902 0.9114 0.9114 -0.48%
017027 0.9995 0.9995 -0.48%
017180 1.0578 1.0728 0.05%
018827 0.9123 0.9123 -0.48%
021882 1.156 1.156 -0.53%
022115 1.0949 1.0949 -0.48%
022116 1.0925 1.0925 -0.48%
022331 1.0507 1.0507 -0.53%
024408 1.0186 1.0186 -0.53%
024612 1.0207 1.0207 0.05%
000815 1.1155 1.3653 0.05%
004031 1.0225 1.2465 0.05%
005446 1.038 1.429 0.05%
005849 1.0355 1.2795 0.05%
007050 1.0104 1.2159 0.05%
007092 1.0308 1.213 0.05%
008865 1.1632 1.1677 0.05%
014575 0.4626 0.4626 -0.48%
015910 1.1028 1.1128 0.05%
016259 1.1857 1.1857 -0.48%
017190 1.2074 1.2074 -0.53%
017727 0.8495 0.8495 -0.53%
018575 1.0647 1.0817 0.05%
020814 1.0275 1.0275 0.05%
022330 1.0533 1.0533 -0.53%
000814 1.1077 1.4287 0.05%
000896 1.0739 1.1879 0.05%
002632 1.054 1.2529 0.05%
002915 1.0242 1.3286 0.05%
003041 1.0821 1.3279 0.05%
004948 1.5359 1.5359 -0.48%
005493 1.2293 1.2293 -0.48%
006838 1.0604 1.2024 0.05%
007551 1.144 1.3111 0.05%
015071 0.6192 0.6192 -0.48%
015072 0.6115 0.6115 -0.48%
017026 1.0007 1.0007 -0.48%
017467 0.5243 0.5243 -0.48%
017468 0.519 0.519 -0.48%
017619 1.1022 1.1022 -0.48%
018849 1.0826 1.0826 0.05%
020813 1.0297 1.0297 0.05%
021713 1.0249 1.0299 0.05%
023704 1.0017 1.0017 0.05%
018580 1.2117 1.2117 -0.53%
014883 1.1042 1.1042 0.05%
000655 1.0571 1.4828 0.05%
000897 1.0285 1.1405 0.05%
004459 1.1664 1.403 0.05%
005494 1.1808 1.1808 -0.48%
006142 1.016 1.2545 0.05%
007325 1.0733 1.1734 0.05%
008139 1.0769 1.167 0.05%
016439 1.007 1.0914 0.05%
017191 1.1944 1.1944 -0.53%
017583 1.0836 1.0836 0.05%
017726 0.8573 0.8573 -0.53%
018761 1.0565 1.0565 0.05%
018828 0.9053 0.9053 -0.48%
019533 1.1405 1.1405 0.05%
020123 1.0293 1.0413 0.05%
023091 1.0637 1.0667 0.05%
005262 1.1638 1.6348 -0.48%
005497 1.1529 1.1729 0.05%
006631 1.0301 1.2203 0.05%
006632 1.0232 1.1898 0.05%
006754 1.0778 1.2484 0.05%
006993 1.0634 1.2126 0.05%
017584 1.0671 1.1209 0.05%
017620 1.0917 1.0917 -0.48%
021881 1.1586 1.1586 -0.53%
022255 1.0808 1.1604 0.05%
022408 1.0266 1.0266 0.05%
023703 1.002 1.002 0.05%
018579 1.2213 1.2213 -0.53%
000579 1.0366 1.1166 0.05%
000694 1.1375 1.5325 0.05%
001602 0.6531 0.8331 -0.48%
004944 1.5902 1.5902 -0.48%
005779 1.0362 1.3339 0.05%
005949 0.6212 0.6212 -0.48%
007324 1.0802 1.1808 0.05%
010459 1.0598 1.1266 0.05%
012096 0.8977 0.8977 -0.48%
016438 1.0073 1.0957 0.05%
019724 1.0324 1.0324 0.05%
020974 1.1363 1.1363 0.05%
024692 1.0501 1.0501 -0.48%
014882 1.1114 1.1114 0.05%
000910 1.043 1.4187 0.05%
002442 1.058 1.3307 0.05%
005950 0.6108 0.6108 -0.48%
009395 1.193 1.193 -0.48%
014005 1.1364 1.4814 0.05%
014574 0.469 0.469 -0.48%
015164 1.0676 1.1151 0.05%
016903 0.9048 0.9048 -0.48%
018762 1.0531 1.0531 0.05%
018819 1.3949 1.3949 -0.48%
021527 1.0113 1.0113 -0.48%
022409 1.0235 1.0235 0.05%
023533 1.0307 1.0307 0.05%
024407 1.0188 1.0188 -0.53%
000911 1.0497 1.5433 0.05%
001601 0.6829 0.8989 -0.48%
002265 1.0085 1.3439 0.05%
004059 1.0241 1.3017 0.05%
007093 1.0375 1.2059 0.05%
008864 1.1787 1.1832 0.05%
016727 1.0399 1.0846 0.05%
018576 1.0612 1.0772 0.05%
018682 1.0562 1.0562 0.05%
018683 1.0491 1.0491 0.05%
018818 1.4057 1.4057 -0.48%
021163 1.1719 1.1719 0.05%
021449 1.0217 1.0417 0.05%
024258 1.0532 1.0532 -0.53%
024691 1.0508 1.0508 -0.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,684,231.9477.89
3现金2,226,251.2137.02
4其他资产3,321.0900.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252111125渤海银行CD111500.00(万张)49,391.56(万元)0.82(%)  
211241531924民生银行CD319400.00(万张)39,883.86(万元)0.66(%)  
311259883425厦门国际银行CD087400.00(万张)39,845.20(万元)0.66(%)  
411247147824徽商银行CD231300.00(万张)29,894.96(万元)0.50(%)  
511241725724光大银行CD257300.00(万张)29,893.71(万元)0.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.271%1.475%1.754%1.868%2.393%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.33%
0.7%
0.83%
1.47%
5.36%
9.7%
26.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-522.48
-116.37
-56.32
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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