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鑫元安鑫宝D  024525
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货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟,吴洵
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4134
1.542%
0.07%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.0%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-07-04)
基金代码024525 基金经理刘丽娟,吴洵 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-16 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝D  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 1.70.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.0--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.0--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 0.1--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.31.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 1.90.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 0.9--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.31.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.5--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.3--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2025-06-16 至 今0年0个月零20天
刘丽娟2025-06-16 至 今0年0个月零20天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000655 1.0591 1.4848 0.03%
000694 1.1403 1.5353 0.03%
000815 1.1182 1.3684 0.03%
002265 1.0126 1.348 0.03%
005497 1.1537 1.1737 0.03%
006082 1.052 1.2299 0.03%
006632 1.0268 1.1934 0.03%
007092 1.0342 1.2164 0.03%
008806 1.0006 1.1669 0.03%
012097 0.831 0.831 -0.06%
015164 1.1218 1.1218 0.03%
016439 1.0374 1.0968 0.03%
017191 1.1316 1.1316 -0.07%
017726 0.7811 0.7811 -0.07%
018761 1.0564 1.0564 0.03%
018819 1.3479 1.3479 -0.06%
022331 1.044 1.044 -0.07%
023091 1.0673 1.0703 0.03%
000814 1.1104 1.4319 0.03%
001602 0.5977 0.7777 -0.06%
002633 1.0492 1.2196 0.03%
004059 1.0263 1.3039 0.03%
005494 1.0802 1.0802 -0.06%
006631 1.0334 1.2236 0.03%
006838 1.0642 1.2062 0.03%
007551 1.1448 1.3119 0.03%
007559 1.0389 1.2194 0.03%
008139 1.0797 1.1698 0.03%
008229 1.0079 1.1134 0.03%
010459 1.0618 1.1286 0.03%
014284 1.0162 1.105 0.03%
015071 0.5965 0.5965 -0.06%
017180 1.0572 1.0722 0.03%
017467 0.5341 0.5341 -0.06%
018576 1.0635 1.0795 0.03%
020974 1.139 1.139 0.03%
023533 1.0342 1.0342 0.03%
000897 1.0218 1.1338 0.03%
001601 0.6246 0.8406 -0.06%
004031 1.0261 1.2501 0.03%
005446 1.0405 1.4315 0.03%
007050 1.0737 1.2177 0.03%
013115 1.0673 1.1373 0.03%
016902 0.86 0.86 -0.06%
017468 0.5289 0.5289 -0.06%
017727 0.7742 0.7742 -0.07%
018818 1.358 1.358 -0.06%
019533 1.1415 1.1415 0.03%
021163 1.1718 1.1718 0.03%
022330 1.0464 1.0464 -0.07%
022409 1.017 1.017 0.03%
024612 1.0215 1.0215 0.03%
000578 1.0698 1.1498 0.03%
002915 1.0251 1.3295 0.03%
003041 1.0831 1.3289 0.03%
004944 1.5185 1.5185 -0.06%
005849 1.0369 1.2809 0.03%
005950 0.5934 0.5934 -0.06%
007093 1.041 1.2094 0.03%
014574 0.4544 0.4544 -0.06%
016259 1.1759 1.1759 -0.06%
016903 0.854 0.854 -0.06%
018575 1.0669 1.0839 0.03%
020123 1.0326 1.0446 0.03%
021713 1.0271 1.0321 0.03%
021881 1.083 1.083 -0.07%
000896 1.0666 1.1806 0.03%
004459 1.1678 1.4044 0.03%
005779 1.0378 1.3355 0.03%
006993 1.0651 1.2143 0.03%
008864 1.1786 1.1831 0.03%
014005 1.1391 1.4841 0.03%
014575 0.4483 0.4483 -0.06%
015072 0.5891 0.5891 -0.06%
015910 1.1056 1.1156 0.03%
017026 0.9921 0.9921 -0.06%
017027 0.9913 0.9913 -0.06%
017620 1.0798 1.0798 -0.06%
018827 0.8804 0.8804 -0.06%
018849 1.0692 1.0692 0.03%
021527 1.011 1.011 -0.06%
022115 1.051 1.051 -0.06%
022116 1.049 1.049 -0.06%
023703 1.0014 1.0014 0.03%
002442 1.0587 1.3314 0.03%
002632 1.056 1.2549 0.03%
003500 1.0806 1.3005 0.03%
005262 1.1046 1.5756 -0.06%
005949 0.6033 0.6033 -0.06%
007325 1.075 1.1751 0.03%
007761 1.0117 1.1607 0.03%
014263 0.9799 0.9799 -0.06%
016727 1.0417 1.0864 0.03%
017190 1.1436 1.1436 -0.07%
017619 1.0899 1.0899 -0.06%
018683 1.0346 1.0346 0.03%
018762 1.0531 1.0531 0.03%
018828 0.8738 0.8738 -0.06%
020813 1.029 1.029 0.03%
021449 1.0252 1.0452 0.03%
022408 1.0198 1.0198 0.03%
018579 1.1493 1.1493 -0.07%
000911 1.0533 1.5476 0.03%
004948 1.4671 1.4671 -0.06%
005493 1.1242 1.1242 -0.06%
017583 1.0698 1.0698 0.03%
017584 1.0599 1.1137 0.03%
018682 1.0413 1.0413 0.03%
020814 1.0269 1.0269 0.03%
023704 1.0012 1.0012 0.03%
000579 1.0237 1.1037 0.03%
000910 1.0467 1.4228 0.03%
005263 1.1004 1.5354 -0.06%
005780 1.0589 1.312 0.03%
006142 1.0197 1.2582 0.03%
006754 1.0783 1.2489 0.03%
007324 1.0819 1.1825 0.03%
008865 1.1633 1.1678 0.03%
009395 1.1829 1.1829 -0.06%
012096 0.8444 0.8444 -0.06%
014264 0.9674 0.9674 -0.06%
016438 1.0376 1.101 0.03%
019724 1.0362 1.0362 0.03%
021882 1.0807 1.0807 -0.07%
022255 1.0824 1.162 0.03%
024258 1.0463 1.0463 -0.07%
018580 1.1405 1.1405 -0.07%
014883 1.1037 1.1037 0.03%
014882 1.1107 1.1107 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.000%0.000%0.000%0.000%1.415%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。