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鑫元安鑫宝D  024525
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货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理吴洵,刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.387
1.463%
0.25%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-08-18)
基金代码024525 基金经理吴洵,刘丽娟 最新份额10.09万份   ()
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-16 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝D  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 1.80.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.2--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.2--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 0.2--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.41.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 2.00.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 1.1--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 1.0--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.9--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.41.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.7--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.4--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2025-06-16 至 今0年2个月零4天
刘丽娟2025-06-16 至 今0年2个月零4天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022116 1.1136 1.1136 1.03%
022255 1.0787 1.1583 -0.08%
018819 1.4163 1.4163 1.03%
018849 1.0911 1.0911 -0.08%
023533 1.0274 1.0274 -0.08%
002265 1.0037 1.3391 -0.08%
004944 1.6615 1.6615 1.03%
004059 1.0223 1.2999 -0.08%
007325 1.0713 1.1714 -0.08%
017027 1.0011 1.0011 1.03%
017468 0.5439 0.5439 1.03%
017620 1.1014 1.1014 1.03%
020813 1.0314 1.0314 -0.08%
024407 1.0623 1.0623 1.28%
024408 1.0619 1.0619 1.28%
024612 1.0186 1.0186 -0.08%
022408 1.0277 1.0277 -0.08%
023704 1.0021 1.0021 -0.08%
024258 1.0428 1.0428 1.28%
024692 1.1228 1.1228 1.03%
024694 1.0121 1.0121 1.03%
024795 1.04 1.04 1.03%
002915 1.0222 1.3266 -0.08%
003041 1.0813 1.3271 -0.08%
002442 1.0578 1.3305 -0.08%
004459 1.1669 1.4035 -0.08%
006082 1.0455 1.2234 -0.08%
005263 1.2196 1.6546 1.03%
016903 0.9382 0.9382 1.03%
017180 1.0586 1.0736 -0.08%
017584 1.0646 1.1184 -0.08%
022115 1.1162 1.1162 1.03%
021449 1.0176 1.0376 -0.08%
023091 1.061 1.064 -0.08%
023703 1.0025 1.0025 -0.08%
005494 1.2934 1.2934 1.03%
007551 1.1446 1.3117 -0.08%
006631 1.0277 1.2179 -0.08%
009395 1.1972 1.1972 1.03%
014575 0.4678 0.4678 1.03%
015072 0.6339 0.6339 1.03%
015164 1.0612 1.1087 -0.08%
017026 1.0025 1.0025 1.03%
017190 1.2838 1.2838 1.28%
017727 0.9079 0.9079 1.28%
018579 1.3152 1.3152 1.28%
018683 1.0497 1.0497 -0.08%
018761 1.0573 1.0573 -0.08%
019533 1.1409 1.1409 -0.08%
003500 1.0774 1.2973 -0.08%
006993 1.0632 1.2124 -0.08%
007093 1.034 1.2024 -0.08%
008806 1.0013 1.1676 -0.08%
008865 1.1639 1.1684 -0.08%
004948 1.6044 1.6044 1.03%
005849 1.0344 1.2784 -0.08%
006632 1.0207 1.1873 -0.08%
002633 1.0468 1.2172 -0.08%
012096 0.9258 0.9258 1.03%
008139 1.0749 1.165 -0.08%
014574 0.4744 0.4744 1.03%
016438 1.0011 1.0895 -0.08%
016259 1.1898 1.1898 1.03%
017583 1.0932 1.0932 -0.08%
017619 1.1122 1.1122 1.03%
018682 1.0572 1.0572 -0.08%
022331 1.0401 1.0401 1.28%
018818 1.4276 1.4276 1.03%
020974 1.1352 1.1352 -0.08%
021163 1.1733 1.1733 -0.08%
021527 1.0117 1.0117 1.03%
022409 1.0244 1.0244 -0.08%
000655 1.0558 1.4815 -0.08%
000694 1.1364 1.5314 -0.08%
005493 1.3469 1.3469 1.03%
005779 1.0332 1.3309 -0.08%
001601 0.6977 0.9137 1.03%
001602 0.667 0.847 1.03%
006754 1.0777 1.2483 -0.08%
000897 1.0259 1.1379 -0.08%
016439 1.0008 1.0852 -0.08%
017726 0.9166 0.9166 1.28%
018575 1.0638 1.0808 -0.08%
022330 1.043 1.043 1.28%
008864 1.1795 1.184 -0.08%
007324 1.0781 1.1787 -0.08%
005949 0.6401 0.6401 1.03%
002632 1.054 1.2529 -0.08%
000814 1.1048 1.4252 -0.08%
000910 1.0403 1.4157 -0.08%
005262 1.2249 1.6959 1.03%
016727 1.0388 1.0835 -0.08%
017191 1.2697 1.2697 1.28%
015910 1.1006 1.1106 -0.08%
018580 1.3045 1.3045 1.28%
018762 1.0537 1.0537 -0.08%
021882 1.1657 1.1657 1.28%
018827 1.0134 1.0134 1.03%
021713 1.0231 1.0281 -0.08%
024559 1.1364 1.1364 -0.08%
024691 1.1238 1.1238 1.03%
024794 1.0404 1.0404 1.03%
025177 1.0585 1.0585 -0.08%
006142 1.003 1.2515 -0.08%
007050 1.0079 1.2134 -0.08%
006838 1.0561 1.1981 -0.08%
000815 1.1127 1.3621 -0.08%
000896 1.0714 1.1854 -0.08%
000911 1.047 1.5401 -0.08%
010459 1.0592 1.126 -0.08%
014882 1.1124 1.1124 -0.08%
014883 1.1051 1.1051 -0.08%
013115 1.0627 1.1327 -0.08%
020123 1.027 1.039 -0.08%
018576 1.0602 1.0762 -0.08%
021881 1.1686 1.1686 1.28%
018828 1.0054 1.0054 1.03%
019724 1.0271 1.0271 -0.08%
020814 1.0291 1.0291 -0.08%
024693 1.0125 1.0125 1.03%
000578 1.0933 1.1733 -0.08%
000579 1.0456 1.1256 -0.08%
005446 1.0386 1.4296 -0.08%
005497 1.1534 1.1734 -0.08%
007092 1.0274 1.2096 -0.08%
004031 1.0177 1.2417 -0.08%
007559 1.0107 1.2112 -0.08%
005950 0.6293 0.6293 1.03%
012097 0.9107 0.9107 1.03%
015071 0.6421 0.6421 1.03%
014005 1.1352 1.4802 -0.08%
014263 1.08 1.08 1.03%
014264 1.0657 1.0657 1.03%
016902 0.9453 0.9453 1.03%
017467 0.5495 0.5495 1.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,684,231.9477.89
3现金2,226,251.2137.02
4其他资产3,321.0900.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252111125渤海银行CD111500.00(万张)49,391.56(万元)0.82(%)  
211241531924民生银行CD319400.00(万张)39,883.86(万元)0.66(%)  
311259883425厦门国际银行CD087400.00(万张)39,845.20(万元)0.66(%)  
411247147824徽商银行CD231300.00(万张)29,894.96(万元)0.50(%)  
511241725724光大银行CD257300.00(万张)29,893.71(万元)0.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.461%0.000%0.000%0.000%1.448%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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