基金代码004041 | 基金经理欧阳娟,韩广哲 | 最新份额26,960.14万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模9.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-08-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.58亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医疗健康产业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 1.1132 | 1.4232 | -3.01% |
2025-6-12 | 1.1478 | 1.4578 | 1.23% |
2025-6-11 | 1.1338 | 1.4438 | -0.20% |
2025-6-10 | 1.1361 | 1.4461 | -1.23% |
2025-6-9 | 1.1502 | 1.4602 | 2.50% |
2025-6-6 | 1.1222 | 1.4322 | -0.94% |
2025-6-5 | 1.1329 | 1.4429 | -0.24% |
2025-6-4 | 1.1356 | 1.4456 | 0.24% |
2025-6-3 | 1.1329 | 1.4429 | 1.33% |
2025-5-30 | 1.118 | 1.428 | -0.55% |
2025-5-29 | 1.1242 | 1.4342 | 3.62% |
2025-5-28 | 1.0849 | 1.3949 | -1.58% |
2025-5-27 | 1.1023 | 1.4123 | 0.32% |
2025-5-26 | 1.0988 | 1.4088 | -0.20% |
2025-5-23 | 1.101 | 1.411 | 0.75% |
2025-5-22 | 1.0928 | 1.4028 | -1.01% |
2025-5-21 | 1.104 | 1.414 | -0.29% |
2025-5-20 | 1.1072 | 1.4172 | 0.74% |
2025-5-19 | 1.0991 | 1.4091 | -1.29% |
2025-5-16 | 1.1135 | 1.4235 | 0.65% |
欧阳娟女士:博士研究生、博士。2016年5月至2019年7月曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员,2019年7月至2020年9月曾担任金鹰基金管理有限公司研究员,2020年9月至2022年6月曾担任诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。2022年9月29日起任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理,2023年6月21日起任金鹰时代先锋混合型证券投资基金、金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理,2023年12月14日起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰时代先锋混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 2025-03-05 | 1.7 | -41.95% | -18.78% |
金鹰多元策略混合A | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 1.5 | -25.76% | -10.19% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2022-09-29 至 今 | 2.7 | -30.40% | -18.69% |
金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 2025-03-05 | 1.7 | -38.71% | -18.78% |
金鹰时代先锋混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 2025-03-05 | 1.7 | -42.23% | -18.78% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2022-09-29 至 今 | 2.7 | -30.77% | -18.69% |
金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 2025-03-05 | 1.7 | -38.41% | -18.78% |
金鹰多元策略混合C | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 1.5 | -25.76% | -10.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩广哲 | 2025-01-14 至 今 | 0年5个月零2天 | ||
欧阳娟 | 2022-09-29 至 今 | 2年-4个月零18天 | -30.77 | -18.69 |
韩广哲 | 2019-10-30 至 2023-12-13 | 4年1个月零13天 | 9.81 | 19.80 |
陈立 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1年4个月零27天 | 19.39 | 10.23 |
刘丽娟 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1年3个月零8天 | 3.81 | -13.05 |
韩广哲先生:中国国籍,研究生、博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理。2022年3月至2023年4月任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理,2019年10月至2023年12月任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金,2021年3月至2023年12月任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月至2025年1月任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年4月至2025年1月任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理,2023年6月至2025年1月任金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2019年7月起任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年10月起任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年1月起任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-01-14 | 1.8 | -27.53% | -17.85% |
金鹰新能源混合C | 混合型 | 2022-03-14 至 2023-04-01 | 1.0 | -7.27% | -1.22% |
金鹰时代先锋混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 2025-01-14 | 3.1 | -58.12% | -26.56% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2019-10-30 至 2023-12-13 | 4.1 | 11.63% | 19.80% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2025-01-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰新能源混合A | 混合型 | 2022-03-14 至 2023-04-01 | 1.0 | -6.88% | -1.22% |
金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-01-14 | 2.7 | -42.84% | -13.90% |
金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | -36.55% | -23.33% |
金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | -37.09% | -23.33% |
金鹰民族新兴混合A | 混合型 | 2021-03-16 至 2023-12-13 | 2.7 | -13.03% | -14.52% |
金鹰时代先锋混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 2025-01-14 | 3.1 | -58.79% | -26.56% |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 7.59% | 15.67% |
金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 5.6 | 33.56% | 13.75% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2019-10-30 至 2023-12-13 | 4.1 | 9.81% | 19.80% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2025-01-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-01-14 | 1.8 | -27.23% | -17.85% |
金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-01-14 | 2.7 | -42.02% | -13.90% |
金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2019-07-17 至 今 | 5.9 | 35.68% | 22.42% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 36.00% | 15.63% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1.1 | 29.46% | 15.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩广哲 | 2025-01-14 至 今 | 0年5个月零2天 | ||
欧阳娟 | 2022-09-29 至 今 | 2年-4个月零18天 | -30.77 | -18.69 |
韩广哲 | 2019-10-30 至 2023-12-13 | 4年1个月零13天 | 9.81 | 19.80 |
陈立 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1年4个月零27天 | 19.39 | 10.23 |
刘丽娟 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1年3个月零8天 | 3.81 | -13.05 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006975 | 1.0582 | 1.2442 | -0.03% | |
007233 | 1.0701 | 1.2721 | -0.71% | |
004044 | 0.4109 | 0.4109 | -0.71% | |
007735 | 0.861 | 1.2225 | -0.71% | |
011351 | 0.9158 | 0.9758 | -0.71% | |
012542 | 0.469 | 0.469 | -0.71% | |
012905 | 0.8403 | 0.8403 | -0.71% | |
013264 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | |
016089 | 1.0584 | 1.0684 | -0.03% | |
019094 | 1.0097 | 1.0287 | -0.71% | |
019638 | 1.0843 | 1.0963 | -0.03% | |
019749 | 0.4196 | 0.4196 | -0.71% | |
021955 | 1.0215 | 1.1147 | -0.03% | |
021729 | 1.0382 | 1.0382 | -0.03% | |
023509 | 1.0042 | 1.0042 | -0.71% | |
003503 | 1.4605 | 1.6825 | -0.71% | |
003853 | 2.4842 | 3.4427 | -0.84% | |
002513 | 1.3554 | 1.4944 | -0.71% | |
001951 | 1.324 | 1.324 | -0.71% | |
011260 | 0.899 | 0.899 | -0.71% | |
011261 | 0.8838 | 0.8838 | -0.71% | |
210009 | 2.0969 | 2.1969 | -0.71% | |
019093 | 1.5038 | 1.8398 | -0.84% | |
018642 | 1.0183 | 1.0691 | -0.03% | |
001366 | 1.3382 | 1.3382 | -0.71% | |
000110 | 1.3913 | 1.9269 | -0.71% | |
002196 | 0.861 | 0.861 | -0.71% | |
002425 | 1.4489 | 1.9489 | -0.71% | |
002490 | 1.5739 | 1.6159 | -0.03% | |
005011 | 1.0477 | 1.2381 | -0.03% | |
002682 | 1.0514 | 1.8764 | -0.71% | |
162105 | 1.3493 | 1.855 | -0.03% | |
012541 | 0.4839 | 0.4839 | -0.71% | |
016563 | 2.0146 | 2.6226 | -0.71% | |
018057 | 1.793 | 1.793 | -0.71% | |
018549 | 0.9999 | 0.9999 | -0.71% | |
018550 | 0.9912 | 0.9912 | -0.71% | |
022027 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | |
022105 | 1.1182 | 1.1182 | -0.03% | |
022230 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | |
023581 | 2.1712 | 2.1712 | -0.71% | |
004657 | 0.9593 | 0.9593 | -0.71% | |
001167 | 1.5218 | 1.8578 | -0.84% | |
001298 | 2.1751 | 2.1751 | -0.71% | |
005010 | 1.081 | 1.2734 | -0.03% | |
004211 | 0.622 | 0.622 | -0.71% | |
009968 | 0.6963 | 0.8486 | -0.71% | |
162107 | 0.6392 | 0.6392 | -0.84% | |
011155 | 0.4916 | 0.6874 | -0.71% | |
012906 | 0.8299 | 0.8299 | -0.71% | |
015293 | 0.6327 | 0.6327 | -0.71% | |
013210 | 0.7008 | 0.7008 | -0.71% | |
210002 | 2.0456 | 3.8581 | -0.71% | |
210005 | 1.879 | 1.879 | -0.71% | |
210006 | 1.4557 | 1.6936 | -0.71% | |
020510 | 1.4609 | 1.4609 | -0.71% | |
018645 | 1.0332 | 1.0332 | -0.03% | |
022146 | 1.3188 | 1.3188 | -0.03% | |
023333 | 1.0014 | 1.0014 | -0.84% | |
023334 | 1.0012 | 1.0012 | -0.84% | |
024109 | 1.0828 | 1.0828 | -0.03% | |
004265 | 0.9517 | 1.4708 | -0.71% | |
004267 | 1.4602 | 1.5502 | -0.03% | |
003163 | 1.0939 | 1.3423 | -0.03% | |
162108 | 1.3162 | 1.4932 | -0.03% | |
011156 | 0.4749 | 0.6697 | -0.71% | |
012622 | 1.0851 | 1.1341 | -0.03% | |
014120 | 0.4809 | 0.4809 | -0.71% | |
014514 | 0.8471 | 0.8471 | -0.71% | |
210003 | 1.8084 | 2.1984 | -0.71% | |
210007 | 0.856 | 1.244 | -0.71% | |
210014 | 1.4513 | 1.7765 | -0.03% | |
016088 | 1.0653 | 1.0753 | -0.03% | |
022381 | 1.1163 | 1.1163 | -0.03% | |
015931 | 1.1072 | 1.1072 | -0.03% | |
015932 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
019748 | 0.6155 | 0.6155 | -0.71% | |
021954 | 1.0219 | 1.1634 | -0.03% | |
022026 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | |
022418 | 1.3648 | 1.5008 | -0.71% | |
022568 | 1.4522 | 1.4522 | -0.03% | |
003484 | 1.1836 | 1.4286 | -0.71% | |
003485 | 1.1806 | 1.4256 | -0.71% | |
006390 | 1.0959 | 1.2217 | -0.03% | |
004333 | 1.3861 | 1.5871 | -0.03% | |
002586 | 1.1294 | 1.4154 | -0.03% | |
012623 | 1.0266 | 2.1502 | -0.03% | |
210004 | 1.944 | 2.674 | -0.71% | |
016923 | 1.0767 | 1.0767 | -0.03% | |
019092 | 2.0745 | 2.0745 | -0.71% | |
018548 | 1.0613 | 1.0613 | -0.71% | |
003502 | 1.2943 | 1.4993 | -0.71% | |
003733 | 1.0822 | 1.2552 | -0.03% | |
002844 | 0.736 | 0.736 | -0.71% | |
006389 | 1.1155 | 1.2413 | -0.03% | |
005885 | 2.4383 | 3.3768 | -0.84% | |
002587 | 1.1196 | 1.3986 | -0.03% | |
002681 | 1.1064 | 1.9534 | -0.71% | |
009969 | 0.6707 | 0.821 | -0.71% | |
162102 | 1.0143 | 3.8 | -0.71% | |
011352 | 0.8942 | 0.9542 | -0.71% | |
014119 | 0.4924 | 0.4924 | -0.71% | |
015294 | 0.6223 | 0.6223 | -0.71% | |
015640 | 1.2327 | 1.2327 | -0.71% | |
013209 | 0.7116 | 0.7116 | -0.71% | |
013263 | 1.0823 | 1.0823 | -0.03% | |
014336 | 1.4248 | 1.4248 | -0.03% | |
014513 | 0.8671 | 0.8671 | -0.71% | |
210001 | 0.4432 | 3.0663 | -0.71% | |
210010 | 1.6753 | 1.9427 | -0.71% | |
210011 | 1.5432 | 1.7859 | -0.71% | |
015984 | 0.8937 | 0.8937 | -0.71% | |
020511 | 1.4504 | 1.4504 | -0.71% | |
018643 | 1.0185 | 1.0663 | -0.03% | |
022484 | 1.5739 | 1.5739 | -0.03% | |
004658 | 0.9435 | 0.9435 | -0.71% | |
002303 | 0.4237 | 1.0227 | -0.71% | |
006972 | 0.8794 | 1.2446 | -0.71% | |
006974 | 1.0607 | 1.2517 | -0.03% | |
004040 | 1.0833 | 1.3833 | -0.84% | |
004041 | 1.1132 | 1.4232 | -0.84% | |
004045 | 1.129 | 1.3548 | -0.03% | |
005752 | 1.0436 | 1.2378 | -0.03% | |
003384 | 1.0224 | 2.3325 | -0.03% | |
013479 | 0.6305 | 0.6305 | -0.84% | |
210008 | 1.3384 | 1.9384 | -0.71% | |
015985 | 0.886 | 0.886 | -0.71% | |
020217 | 0.7303 | 0.7303 | -0.71% | |
018547 | 1.0752 | 1.0752 | -0.71% | |
018644 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 45,447.38 | 93.87 |
2 | 债券及货币 | 3,270.24 | 06.75 |
3 | 现金 | 3,047.28 | 06.29 |
4 | 其他资产 | 440.70 | 00.91 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688235 | 百济神州 | 18.54 | 4,427.57 | 9.14% | -6.78 |
688506 | 百利天恒 | 17.92 | 4,162.97 | 8.60% | -4.16 |
688266 | 泽璟制药 | 35.58 | 3,548.59 | 7.33% | -22.36 |
688428 | 诺诚健华 | 166.10 | 3,107.64 | 6.42% | -143.45 |
688192 | 迪哲医药 | 59.28 | 2,904.65 | 6.00% | -7.82 |
300765 | 新诺威 | 71.93 | 2,687.95 | 5.55% | 25.91 |
688331 | 荣昌生物 | 54.36 | 2,220.59 | 4.59% | 54.29 |
002755 | 奥赛康 | 111.97 | 2,024.42 | 4.18% | 111.97 |
688062 | 迈威生物 | 98.79 | 1,984.69 | 4.10% | 98.79 |
300558 | 贝达药业 | 33.04 | 1,692.64 | 3.50% | -36.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 02.00(万张) | 202.97(万元) | 0.42(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 00.20(万张) | 19.99(万元) | 0.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 0.31 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
43.01% | 13.41% | -9.38% | -7.49% | 2.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.02% | 1.01% | 17.44% | 17.44% | 13.41% | -25.61% | -32.26% | 25.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.42 | 1.12 |
夏普比率 | 58.87 | -28.92 | -7.35 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.12 | -0.06 |
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