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金鹰持久增利债券(LOF)E 004267
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债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理林龙军 申购费率0.06% 基金规模38.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004267 | 基金经理林龙军 | 最新份额46,111.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模38.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2017-01-20 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可直接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。
收益分配原则
1、本基金基金合同生效之日起3年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起3年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本基金转型为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则
（1）由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的20%；
（3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日该类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式；
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
（6）基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
自《基金合同》生效之日起3年内，本基金的份额由回报A、回报B构成，回报A的预期收益稳定、风险较低，回报B由于具有一定的杠杆倍数，其预期收益与风险较高；《基金合同》生效3年期届满后，本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-28 | 1.4363 | 1.5263 | -0.45% |
| 2025-4-25 | 1.4428 | 1.5328 | 0.30% |
| 2025-4-24 | 1.4385 | 1.5285 | -0.50% |
| 2025-4-23 | 1.4458 | 1.5358 | 0.41% |
| 2025-4-22 | 1.4399 | 1.5299 | -0.22% |
| 2025-4-21 | 1.4431 | 1.5331 | 0.65% |
| 2025-4-18 | 1.4338 | 1.5238 | -0.01% |
| 2025-4-17 | 1.4339 | 1.5239 | 0.06% |
| 2025-4-16 | 1.4331 | 1.5231 | -0.40% |
| 2025-4-15 | 1.4388 | 1.5288 | -0.36% |
| 2025-4-14 | 1.444 | 1.534 | 0.18% |
| 2025-4-11 | 1.4414 | 1.5314 | -0.04% |
| 2025-4-10 | 1.442 | 1.532 | 0.86% |
| 2025-4-9 | 1.4297 | 1.5197 | 0.60% |
| 2025-4-8 | 1.4212 | 1.5112 | -0.30% |
| 2025-4-7 | 1.4255 | 1.5155 | -3.00% |
| 2025-4-3 | 1.4696 | 1.5596 | -0.22% |
| 2025-4-2 | 1.4728 | 1.5628 | 0.11% |
| 2025-4-1 | 1.4712 | 1.5612 | 0.02% |
| 2025-3-31 | 1.4709 | 1.5609 | -0.14% |
林龙军先生：中国国籍，硕士，多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司，现任总经理助理、绝对收益投资部总经理、基金经理。2018年5月至2020年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年5月至2022年12月任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理，2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理，2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理，2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任金鹰周期优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰持久增利债券(LOF)E 2018-05-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 7.0 | 23.04% | 23.30% |
| 金鹰民安回报定开A | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 5.8 | 9.11% | 17.06% |
| 金鹰元丰债券D | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2018-06-02 至 今 | 6.9 | 41.05% | 23.20% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 2020-06-04 | 2.1 | 10.03% | 10.80% |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2022-12-31 至 今 | 2.3 | -16.69% | -18.95% |
| 金鹰民富收益混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 4.1 | -14.32% | -23.01% |
| 金鹰民富收益混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 4.1 | -15.27% | -23.01% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4.6 | 49.47% | 50.44% |
| 金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2019-04-10 至 今 | 6.1 | 18.26% | 18.56% |
| 金鹰民安回报定开C | 混合型 | 2019-07-30 至 今 | 5.8 | 7.19% | 17.06% |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 7.0 | 28.16% | 22.57% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2018-05-17 至 今 | 7.0 | 19.63% | 22.57% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4.6 | 45.29% | 50.44% |
| 金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2018-06-02 至 今 | 6.9 | 21.19% | 25.21% |
| 金鹰周期优选混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 今 | 1.5 | -7.46% | -10.69% |
| 金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 7.0 | 22.64% | 23.30% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 4.3 | -11.20% | -21.87% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 4.3 | -9.64% | -21.87% |
| 金鹰元丰债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.4 | -40.08% | 4.06% |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2018-05-17 至 今 | 7.0 | 31.84% | 22.57% |
| 金鹰元祺债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周雅雯 | 2022-07-07 至 2025-03-05 | 2年-5个月零26天 | -13.45 | 2.74 |
| 林龙军 | 2018-05-17 至 今 | 6年11个月零12天 | 31.84 | 22.57 |
| 戴骏 | 2017-01-20 至 2018-07-07 | 1年5个月零17天 | 3.41 | 3.41 |
| 黄艳芳 | 2017-01-20 至 2018-07-11 | 1年5个月零21天 | 3.97 | 3.55 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022568 | 1.4199 | 1.4199 | 0.01% | |
| 021729 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
| 003853 | 2.5218 | 3.4803 | -0.37% | |
| 004658 | 0.922 | 0.922 | -0.28% | |
| 001366 | 1.3096 | 1.3096 | -0.28% | |
| 003484 | 1.1643 | 1.4093 | -0.28% | |
| 004211 | 0.6117 | 0.6117 | -0.28% | |
| 006972 | 0.8698 | 1.235 | -0.28% | |
| 007233 | 1.0532 | 1.2552 | -0.28% | |
| 002681 | 1.112 | 1.959 | -0.28% | |
| 011352 | 0.8942 | 0.9542 | -0.28% | |
| 013264 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | |
| 210008 | 1.3237 | 1.9237 | -0.28% | |
| 210009 | 2.0056 | 2.1056 | -0.28% | |
| 018057 | 1.8264 | 1.8264 | -0.28% | |
| 018645 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | |
| 021955 | 1.014 | 1.1072 | 0.01% | |
| 022230 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | |
| 020511 | 1.3952 | 1.3952 | -0.28% | |
| 022418 | 1.3558 | 1.4918 | -0.28% | |
| 006389 | 1.108 | 1.2338 | 0.01% | |
| 003485 | 1.1615 | 1.4065 | -0.28% | |
| 005011 | 1.0447 | 1.2321 | 0.01% | |
| 004040 | 1.0852 | 1.3852 | -0.37% | |
| 004267 | 1.4363 | 1.5263 | 0.01% | |
| 012542 | 0.4674 | 0.4674 | -0.28% | |
| 012905 | 0.8243 | 0.8243 | -0.28% | |
| 012906 | 0.8147 | 0.8147 | -0.28% | |
| 011156 | 0.456 | 0.6508 | -0.28% | |
| 011260 | 0.9056 | 0.9056 | -0.28% | |
| 014336 | 1.3938 | 1.3938 | 0.01% | |
| 014514 | 0.82 | 0.82 | -0.28% | |
| 210005 | 1.854 | 1.854 | -0.28% | |
| 210014 | 1.4191 | 1.7371 | 0.01% | |
| 016088 | 1.0597 | 1.0697 | 0.01% | |
| 018547 | 1.0667 | 1.0667 | -0.28% | |
| 018550 | 0.9764 | 0.9764 | -0.28% | |
| 021954 | 1.014 | 1.1555 | 0.01% | |
| 022105 | 1.0899 | 1.0899 | 0.01% | |
| 001298 | 2.0928 | 2.0928 | -0.28% | |
| 000110 | 1.3753 | 1.9068 | -0.28% | |
| 002682 | 1.0576 | 1.8826 | -0.28% | |
| 003384 | 1.0146 | 2.3247 | 0.01% | |
| 011155 | 0.4716 | 0.6674 | -0.28% | |
| 015550 | 0.6995 | 0.6995 | -0.28% | |
| 013479 | 0.5972 | 0.5972 | -0.37% | |
| 019638 | 1.0804 | 1.0894 | 0.01% | |
| 018549 | 0.9842 | 0.9842 | -0.28% | |
| 022026 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
| 022146 | 1.3052 | 1.3052 | 0.01% | |
| 022381 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% | |
| 020217 | 0.7331 | 0.7331 | -0.28% | |
| 023509 | 1.002 | 1.002 | -0.28% | |
| 022484 | 1.5526 | 1.5526 | 0.01% | |
| 002844 | 0.7383 | 0.7383 | -0.28% | |
| 006390 | 1.0888 | 1.2146 | 0.01% | |
| 003502 | 1.2859 | 1.4909 | -0.28% | |
| 003733 | 1.0701 | 1.2431 | 0.01% | |
| 005010 | 1.0772 | 1.2666 | 0.01% | |
| 005752 | 1.039 | 1.2332 | 0.01% | |
| 005885 | 2.4765 | 3.415 | -0.37% | |
| 012622 | 1.0729 | 1.1219 | 0.01% | |
| 013210 | 0.6732 | 0.6732 | -0.28% | |
| 210001 | 0.4497 | 3.0762 | -0.28% | |
| 210002 | 1.9946 | 3.8071 | -0.28% | |
| 016089 | 1.0531 | 1.0631 | 0.01% | |
| 014120 | 0.4679 | 0.4679 | -0.28% | |
| 015294 | 0.6102 | 0.6102 | -0.28% | |
| 015640 | 1.2073 | 1.2073 | -0.28% | |
| 022027 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | |
| 015985 | 0.8752 | 0.8752 | -0.28% | |
| 023581 | 2.0906 | 2.0906 | -0.28% | |
| 002196 | 0.862 | 0.862 | -0.28% | |
| 003503 | 1.4512 | 1.6732 | -0.28% | |
| 162108 | 1.3026 | 1.4796 | 0.01% | |
| 011261 | 0.8907 | 0.8907 | -0.28% | |
| 011351 | 0.9151 | 0.9751 | -0.28% | |
| 013209 | 0.6832 | 0.6832 | -0.28% | |
| 013263 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
| 014513 | 0.8385 | 0.8385 | -0.28% | |
| 019748 | 0.6058 | 0.6058 | -0.28% | |
| 019094 | 0.9756 | 0.9946 | -0.28% | |
| 020510 | 1.4043 | 1.4043 | -0.28% | |
| 001167 | 1.4651 | 1.8011 | -0.37% | |
| 004044 | 0.4127 | 0.4127 | -0.28% | |
| 007735 | 0.852 | 1.2135 | -0.28% | |
| 009969 | 0.6539 | 0.8042 | -0.28% | |
| 162105 | 1.3278 | 1.8335 | 0.01% | |
| 162107 | 0.6051 | 0.6051 | -0.37% | |
| 012623 | 1.0187 | 2.1423 | 0.01% | |
| 210010 | 1.6753 | 1.9427 | -0.28% | |
| 014119 | 0.4786 | 0.4786 | -0.28% | |
| 018642 | 1.0157 | 1.0665 | 0.01% | |
| 018644 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | |
| 015931 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% | |
| 015932 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% | |
| 019092 | 1.9857 | 1.9857 | -0.28% | |
| 024109 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | |
| 002303 | 0.4311 | 1.0301 | -0.28% | |
| 002490 | 1.5519 | 1.5939 | 0.01% | |
| 002513 | 1.3399 | 1.4789 | -0.28% | |
| 004265 | 0.9319 | 1.451 | -0.28% | |
| 006974 | 1.0568 | 1.2478 | 0.01% | |
| 009968 | 0.6782 | 0.8305 | -0.28% | |
| 012541 | 0.4818 | 0.4818 | -0.28% | |
| 016563 | 1.9659 | 2.5739 | -0.28% | |
| 210003 | 1.8407 | 2.2307 | -0.28% | |
| 210006 | 1.4383 | 1.6739 | -0.28% | |
| 210007 | 0.856 | 1.244 | -0.28% | |
| 210011 | 1.5436 | 1.7863 | -0.28% | |
| 015293 | 0.62 | 0.62 | -0.28% | |
| 015549 | 0.7163 | 0.7163 | -0.28% | |
| 018643 | 1.0163 | 1.0641 | 0.01% | |
| 002425 | 1.4317 | 1.9317 | -0.28% | |
| 004333 | 1.3711 | 1.5721 | 0.01% | |
| 004657 | 0.937 | 0.937 | -0.28% | |
| 004041 | 1.1157 | 1.4257 | -0.37% | |
| 004045 | 1.1228 | 1.3486 | 0.01% | |
| 006975 | 1.0544 | 1.2404 | 0.01% | |
| 002586 | 1.1005 | 1.3865 | 0.01% | |
| 002587 | 1.0912 | 1.3702 | 0.01% | |
| 003163 | 1.1104 | 1.3387 | 0.01% | |
| 162102 | 0.9793 | 3.765 | -0.28% | |
| 001951 | 1.29 | 1.29 | -0.28% | |
| 210004 | 1.9 | 2.63 | -0.28% | |
| 016923 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | |
| 019749 | 0.4273 | 0.4273 | -0.28% | |
| 018548 | 1.0538 | 1.0538 | -0.28% | |
| 015984 | 0.8823 | 0.8823 | -0.28% | |
| 019093 | 1.4489 | 1.7849 | -0.37% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,634.08 | 18.82 |
| 2 | 债券及货币 | 87,896.56 | 99.45 |
| 3 | 现金 | 1,726.58 | 01.95 |
| 4 | 其他资产 | 1,444.23 | 01.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 03.00 | 758.82 | 0.86% | 0.25 |
| 300442 | 润泽科技 | 12.00 | 685.68 | 0.78% | 10.00 |
| 300454 | 深信服 | 06.00 | 642.66 | 0.73% | 6.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 05.50 | 642.84 | 0.73% | 5.50 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17.50 | 634.90 | 0.72% | 2.00 |
| 300383 | 光环新网 | 38.10 | 637.03 | 0.72% | 38.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 21.99 | 617.51 | 0.70% | -6.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 08.00 | 610.08 | 0.69% | 8.00 |
| 688012 | 中微公司 | 03.10 | 571.52 | 0.65% | -1.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.50 | 562.35 | 0.64% | 1.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228023 | 22中国银行永续债01 | 50.00(万张) | 5,335.10(万元) | 6.04(%) |
| 2 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 50.00(万张) | 5,316.01(万元) | 6.01(%) |
| 3 | 242400009 | 24农行永续债02 | 50.00(万张) | 5,161.38(万元) | 5.84(%) |
| 4 | 148583 | 24广发01 | 50.00(万张) | 5,090.70(万元) | 5.76(%) |
| 5 | 019750 | 24特国04 | 40.00(万张) | 4,317.87(万元) | 4.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.35% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 0.09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.14% | 2.48% | 0.92% | 4.31% | 5.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.49% | -1.73% | -1.03% | -1.03% | 2.48% | 2.78% | 23.52% | 53.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| 夏普比率 | 18.50 | -8.96 | 43.31 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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