公募基金 > 基金超市 > 金鹰主题优势混合
| 基金代码210005 | 基金经理杨刚 | 最新份额9,111.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模3.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-12-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.51亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票（含存托凭证）、债券、权证，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如将来法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，即可将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金风险收益特征从长期来看，其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 2.05 | 2.05 | 0.59% |
| 2025-7-28 | 2.038 | 2.038 | 0.94% |
| 2025-7-25 | 2.019 | 2.019 | -0.74% |
| 2025-7-24 | 2.034 | 2.034 | 1.50% |
| 2025-7-23 | 2.004 | 2.004 | 0.00% |
| 2025-7-22 | 2.004 | 2.004 | 0.50% |
| 2025-7-21 | 1.994 | 1.994 | 0.35% |
| 2025-7-18 | 1.987 | 1.987 | 0.76% |
| 2025-7-17 | 1.972 | 1.972 | 1.13% |
| 2025-7-16 | 1.95 | 1.95 | -0.05% |
| 2025-7-15 | 1.951 | 1.951 | -0.46% |
| 2025-7-14 | 1.96 | 1.96 | -0.20% |
| 2025-7-11 | 1.964 | 1.964 | 0.61% |
| 2025-7-10 | 1.952 | 1.952 | 0.36% |
| 2025-7-9 | 1.945 | 1.945 | 0.46% |
| 2025-7-8 | 1.936 | 1.936 | 0.78% |
| 2025-7-7 | 1.921 | 1.921 | -0.10% |
| 2025-7-4 | 1.923 | 1.923 | -0.10% |
| 2025-7-3 | 1.925 | 1.925 | 0.47% |
| 2025-7-2 | 1.916 | 1.916 | -0.42% |
杨刚先生：工学硕士。1996年7月至2001年5月曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所高级研究员和部门主管，2001年5月至2010年4月曾任平安证券有限责任公司综合研究所高级研究员、部门主管和副所长，平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，现任首席经济学家、权益研究部基金经理。2014年9月至2015年12月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理，2014年11月至2015年12月任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理，2020年12月至2022年3月任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月至2022年1月任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理，2022年1月至2023年3月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理，2022年2月至2023年3月任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理，2022年12月至2024年1月任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理，2022年1月11日起任金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF))基金经理，2022年4月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰主题优势混合 2022-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1.1 | 0.45% | 1.53% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1.1 | -1.11% | 1.53% |
| 金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2014-11-19 至 2015-12-24 | 1.1 | 57.24% | 56.84% |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2022-02-19 至 2023-03-17 | 1.1 | 3.08% | 1.58% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1.1 | -1.40% | 1.53% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-09-17 至 2024-01-12 | 1.3 | 2.01% | 3.24% |
| 金鹰中证A500指数发起C | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰主题优势混合 | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 3.3 | -16.75% | -13.90% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2014-09-30 至 2015-12-24 | 1.2 | 18.36% | 57.48% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-12-29 至 今 | 4.6 | -45.05% | -25.05% |
| 金鹰添荣纯债债券C | 债券型 | 2022-02-19 至 2022-12-29 | 0.9 | -28.65% | 0.55% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 2022-01-11 至 今 | 3.6 | -50.46% | -32.47% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.02% | -4.85% |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.19% | -4.84% |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2022-02-19 至 2022-12-29 | 0.9 | -17.88% | 0.55% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-03-17 | 1.1 | -0.41% | 1.53% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-09-17 至 2024-01-12 | 1.3 | 1.80% | 3.24% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2022-02-19 至 2023-03-17 | 1.1 | 3.19% | 1.58% |
| 金鹰中证A500指数发起A | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨刚 | 2022-04-26 至 今 | 3年3个月零4天 | -16.75 | -13.90 |
| 陈立 | 2013-08-15 至 2022-05-20 | 8年9个月零5天 | 220.76 | 180.28 |
| 彭培祥 | 2011-01-20 至 2013-04-10 | 2年2个月零21天 | -38.83 | -12.46 |
| 冼鸿鹏 | 2010-11-11 至 2014-11-19 | 4年0个月零8天 | -27.00 | -12.62 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003503 | 1.4714 | 1.6934 | 0.79% | |
| 003853 | 2.8079 | 3.7664 | 0.77% | |
| 006390 | 1.0967 | 1.2225 | -0.06% | |
| 006974 | 1.0623 | 1.2533 | -0.06% | |
| 005885 | 2.7547 | 3.6932 | 0.77% | |
| 002682 | 1.1601 | 1.9851 | 0.79% | |
| 009968 | 0.7725 | 0.9248 | 0.79% | |
| 003163 | 1.0919 | 1.3403 | -0.06% | |
| 001951 | 1.485 | 1.485 | 0.79% | |
| 011156 | 0.5339 | 0.7287 | 0.79% | |
| 210011 | 1.5821 | 1.8248 | 0.79% | |
| 014119 | 0.5158 | 0.5158 | 0.79% | |
| 015294 | 0.709 | 0.709 | 0.79% | |
| 013209 | 0.8177 | 0.8177 | 0.79% | |
| 013210 | 0.8049 | 0.8049 | 0.79% | |
| 014513 | 1.0008 | 1.0008 | 0.79% | |
| 019092 | 2.369 | 2.369 | 0.79% | |
| 020217 | 0.7626 | 0.7626 | 0.79% | |
| 020511 | 1.6625 | 1.6625 | 0.79% | |
| 018057 | 1.9528 | 1.9528 | 0.79% | |
| 023333 | 1.0073 | 1.0073 | 0.77% | |
| 022418 | 1.3753 | 1.5113 | 0.79% | |
| 003485 | 1.1961 | 1.4411 | 0.79% | |
| 003733 | 1.0683 | 1.2588 | -0.06% | |
| 002425 | 1.485 | 1.985 | 0.79% | |
| 004333 | 1.414 | 1.615 | -0.06% | |
| 005011 | 1.0481 | 1.2385 | -0.06% | |
| 004265 | 1.0371 | 1.5562 | 0.79% | |
| 162105 | 1.4072 | 1.9129 | -0.06% | |
| 011261 | 0.9479 | 0.9479 | 0.79% | |
| 210005 | 2.05 | 2.05 | 0.79% | |
| 210010 | 1.7178 | 1.9852 | 0.79% | |
| 015931 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 023509 | 1.0062 | 1.0062 | 0.79% | |
| 001366 | 1.5276 | 1.5276 | 0.79% | |
| 003484 | 1.1993 | 1.4443 | 0.79% | |
| 002490 | 1.6014 | 1.6434 | -0.06% | |
| 002513 | 1.3941 | 1.5331 | 0.79% | |
| 007735 | 0.946 | 1.3075 | 0.79% | |
| 007233 | 1.0837 | 1.2857 | 0.79% | |
| 004040 | 1.2874 | 1.5874 | 0.77% | |
| 012541 | 0.5369 | 0.5369 | 0.79% | |
| 210002 | 2.2533 | 4.0658 | 0.79% | |
| 210003 | 1.9711 | 2.3611 | 0.79% | |
| 016089 | 1.0587 | 1.0687 | -0.06% | |
| 014120 | 0.5032 | 0.5032 | 0.79% | |
| 016563 | 2.2176 | 2.8256 | 0.79% | |
| 018550 | 1.1254 | 1.1254 | 0.79% | |
| 022026 | 1.0043 | 1.0207 | -0.06% | |
| 022230 | 1.0919 | 1.0919 | -0.06% | |
| 019094 | 1.1339 | 1.1529 | 0.79% | |
| 019748 | 0.7083 | 0.7083 | 0.79% | |
| 003502 | 1.3042 | 1.5092 | 0.79% | |
| 002844 | 0.7691 | 0.7691 | 0.79% | |
| 004658 | 0.9697 | 0.9697 | 0.79% | |
| 004044 | 0.4551 | 0.4551 | 0.79% | |
| 210006 | 1.4921 | 1.7347 | 0.79% | |
| 210007 | 0.881 | 1.281 | 0.79% | |
| 210008 | 1.4369 | 2.0369 | 0.79% | |
| 210014 | 1.6456 | 2.0144 | -0.06% | |
| 016088 | 1.0659 | 1.0759 | -0.06% | |
| 018642 | 1.0106 | 1.0654 | -0.06% | |
| 018643 | 1.0101 | 1.0619 | -0.06% | |
| 021954 | 1.0231 | 1.1646 | -0.06% | |
| 022105 | 1.1928 | 1.1928 | -0.06% | |
| 015985 | 0.9817 | 0.9817 | 0.79% | |
| 024109 | 1.0702 | 1.0864 | -0.06% | |
| 002303 | 0.5058 | 1.1048 | 0.79% | |
| 005010 | 1.0819 | 1.2743 | -0.06% | |
| 004267 | 1.5235 | 1.6135 | -0.06% | |
| 002587 | 1.1945 | 1.4735 | -0.06% | |
| 002681 | 1.2217 | 2.0687 | 0.79% | |
| 011260 | 0.9647 | 0.9647 | 0.79% | |
| 012542 | 0.5198 | 0.5198 | 0.79% | |
| 012622 | 1.08 | 1.1377 | -0.06% | |
| 012623 | 1.0278 | 2.1514 | -0.06% | |
| 210004 | 2.212 | 2.942 | 0.79% | |
| 013479 | 0.7315 | 0.7315 | 0.77% | |
| 013264 | 1.07 | 1.07 | -0.06% | |
| 018549 | 1.1361 | 1.1361 | 0.79% | |
| 015984 | 0.9908 | 0.9908 | 0.79% | |
| 020510 | 1.6758 | 1.6758 | 0.79% | |
| 019749 | 0.5005 | 0.5005 | 0.79% | |
| 023334 | 1.0068 | 1.0068 | 0.77% | |
| 022484 | 1.6009 | 1.6009 | -0.06% | |
| 001298 | 2.4792 | 2.4792 | 0.79% | |
| 002196 | 0.887 | 0.887 | 0.79% | |
| 006972 | 0.9667 | 1.3319 | 0.79% | |
| 162108 | 1.342 | 1.519 | -0.06% | |
| 012905 | 0.9229 | 0.9229 | 0.79% | |
| 011351 | 0.9696 | 1.0296 | 0.79% | |
| 011352 | 0.946 | 1.006 | 0.79% | |
| 015640 | 1.4062 | 1.4062 | 0.79% | |
| 013263 | 1.086 | 1.086 | -0.06% | |
| 014336 | 1.6147 | 1.6147 | -0.06% | |
| 018547 | 1.1626 | 1.1626 | 0.79% | |
| 018548 | 1.1468 | 1.1468 | 0.79% | |
| 018644 | 1.0417 | 1.0417 | -0.06% | |
| 018645 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 021955 | 1.0222 | 1.1154 | -0.06% | |
| 022027 | 0.9973 | 1.0137 | -0.06% | |
| 022381 | 1.1174 | 1.1174 | -0.06% | |
| 024723 | 1.0495 | 1.0495 | -0.06% | |
| 001167 | 1.7327 | 2.0687 | 0.77% | |
| 006389 | 1.1167 | 1.2425 | -0.06% | |
| 005752 | 1.0415 | 1.2357 | -0.06% | |
| 006975 | 1.0596 | 1.2456 | -0.06% | |
| 004045 | 1.1292 | 1.355 | -0.06% | |
| 162107 | 0.742 | 0.742 | 0.77% | |
| 002586 | 1.2053 | 1.4913 | -0.06% | |
| 003384 | 1.0237 | 2.3338 | -0.06% | |
| 012906 | 0.9107 | 0.9107 | 0.79% | |
| 210009 | 2.3963 | 2.4963 | 0.79% | |
| 015293 | 0.7214 | 0.7214 | 0.79% | |
| 014514 | 0.9768 | 0.9768 | 0.79% | |
| 015932 | 1.1123 | 1.1123 | -0.06% | |
| 019093 | 1.7109 | 2.0469 | 0.77% | |
| 019638 | 1.0852 | 1.0972 | -0.06% | |
| 021729 | 1.0421 | 1.0421 | -0.06% | |
| 000110 | 1.4312 | 1.9771 | 0.79% | |
| 004657 | 0.9864 | 0.9864 | 0.79% | |
| 004041 | 1.3222 | 1.6322 | 0.77% | |
| 004211 | 0.7162 | 0.7162 | 0.79% | |
| 162102 | 1.14 | 3.9257 | 0.79% | |
| 009969 | 0.7433 | 0.8936 | 0.79% | |
| 011155 | 0.5533 | 0.7491 | 0.79% | |
| 210001 | 0.4808 | 3.1237 | 0.79% | |
| 016923 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | |
| 022146 | 1.3447 | 1.3447 | -0.06% | |
| 023581 | 2.4731 | 2.4731 | 0.79% | |
| 022568 | 1.6466 | 1.6466 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,649.74 | 94.66 |
| 2 | 债券及货币 | 1,003.30 | 05.70 |
| 3 | 现金 | 922.28 | 05.24 |
| 4 | 其他资产 | 04.37 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.96 | 1,353.14 | 7.69% | -0.02 |
| 688066 | 航天宏图 | 53.98 | 1,056.93 | 6.01% | 0.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 32.89 | 899.21 | 5.11% | 7.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.68 | 865.69 | 4.92% | -1.20 |
| 002739 | 万达电影 | 71.88 | 821.59 | 4.67% | 4.29 |
| 300059 | 东方财富 | 34.58 | 799.84 | 4.55% | -3.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 33.59 | 721.51 | 4.10% | -12.80 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 11.89 | 655.14 | 3.72% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.36 | 595.24 | 3.38% | 1.38 |
| 601318 | 中国平安 | 09.89 | 548.70 | 3.12% | 5.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 00.80(万张) | 81.02(万元) | 0.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.86% | 30.24% | -5.88% | -0.16% | 5.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05% | 10.93% | 6.16% | 10.45% | 30.24% | -16.63% | -0.77% | 105.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.39 | 1.46 | 1.10 |
| 夏普比率 | 89.69 | -2.49 | 7.03 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.06 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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