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金鹰添瑞中短债E  024723
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债券型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理龙悦芳
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0524
1.0524
0.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 2299/6661
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-07)
基金代码024723 基金经理龙悦芳 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-8 1.0514 1.0514 -0.10%
2025-7-7 1.0524 1.0524 0.10%
2025-7-4 1.0514 1.0514 0.00%
2025-7-3 1.0514 1.0514 0.10%
2025-7-2 1.0503 1.0503 0.00%
2025-7-1 1.0503 1.0503 0.00%
2025-6-30 1.0503 1.0503 0.10%
2025-6-27 1.0493 1.0493 0.10%
2025-6-26 1.0482 1.0482 0.00%

龙悦芳女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。曾任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017-09-08至2019-04-25)、金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理(自2019-03-20至2021-04-01)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2022-02-19至2024-04-18)、金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理(自2022-08-09至2024-05-24)。现任固定收益部总经理。现任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017-09-21起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018-06-14起任职)、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018-09-19起任职)、金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021-11-10起任职)、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-01-27起任职)、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022-02-19起任职)、金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-06-28起任职)、金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023-09-25起任职)。

任职期间收益
金鹰添瑞中短债E  2025-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰鑫益混合A混合型2017-06-03 至 2018-07-07 1.1--  --  
金鹰年年邮享一年持有债券D债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
金鹰添润定期开放债券债券型2022-01-27 至 今 3.46.70% 3.49% 
金鹰添福纯债债券A债券型2023-09-05 至 今 1.81.37% 0.55% 
金鹰鑫瑞混合D混合型2024-10-25 至 今 0.7--  --  
金鹰元安混合C混合型2017-06-03 至 2018-07-07 1.1--  --  
金鹰添瑞中短债D债券型2023-09-22 至 今 1.81.19% 0.59% 
金鹰灵活配置混合A类混合型2017-06-03 至 2018-07-07 1.1--  --  
金鹰货币A货币型2017-09-08 至 2019-04-26 1.66.02% 5.71% 
金鹰元安混合A混合型2017-06-03 至 2018-07-07 1.1--  --  
金鹰元和混合C混合型2017-06-03 至 2018-07-07 1.1--  --  
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2022-02-19 至 今 3.45.62% 3.55% 
金鹰鑫瑞混合C混合型2017-06-03 至 2018-06-14 1.0--  --  
金鹰鑫瑞混合C混合型2018-06-14 至 今 7.130.28% 25.18% 
金鹰鑫日享债券A债券型2019-02-19 至 2021-04-02 2.19.66% 8.75% 
金鹰鑫日享债券C债券型2019-02-19 至 2021-04-02 2.19.44% 8.75% 
金鹰年年邮享一年持有债券C债券型2021-08-06 至 今 3.92.39% 4.48% 
金鹰民稳混合C混合型2022-06-16 至 2024-05-25 1.9-2.57% -24.90% 
金鹰鑫益混合C混合型2017-06-03 至 2018-07-07 1.1--  --  
金鹰添瑞中短债C债券型2017-09-21 至 今 7.822.06% 24.79% 
金鹰添兴一年定开债券发起式债券型2023-03-16 至 今 2.31.43% 0.83% 
金鹰元和混合A混合型2017-06-03 至 2018-07-07 1.1--  --  
金鹰年年邮享一年持有债券A债券型2021-08-06 至 今 3.93.31% 4.48% 
金鹰民稳混合A混合型2022-06-16 至 2024-05-25 1.9-2.43% -24.90% 
金鹰添祥中短债D债券型2024-10-24 至 今 0.7--  --  
金鹰添瑞中短债E债券型2025-06-26 至 今 0.0--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2017-06-03 至 2018-07-07 1.1--  --  
金鹰添瑞中短债A债券型2017-09-21 至 今 7.825.20% 24.79% 
金鹰添祥中短债C债券型2018-09-05 至 今 6.818.84% 21.41% 
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2022-02-19 至 2024-04-19 2.2-3.85% 3.55% 
金鹰鑫瑞混合A混合型2017-06-03 至 2018-06-14 1.0--  --  
金鹰鑫瑞混合A混合型2018-06-14 至 今 7.131.04% 25.18% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2022-02-19 至 2024-04-19 2.2-3.07% 3.55% 
金鹰添祥中短债A债券型2018-09-05 至 今 6.820.42% 21.41% 
金鹰添福纯债债券C债券型2023-09-05 至 今 1.81.32% 0.55% 
金鹰货币B货币型2017-09-08 至 2019-04-26 1.66.43% 5.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龙悦芳2025-06-26 至 今0年0个月零13天
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002425 1.4621 1.9621 -0.29%
002587 1.1512 1.4302 0.00%
002682 1.0501 1.8751 -0.29%
003485 1.1896 1.4346 -0.29%
003502 1.3026 1.5076 -0.29%
003733 1.0714 1.2619 0.00%
004041 1.1239 1.4339 -0.36%
004265 0.9937 1.5128 -0.29%
005011 1.05 1.2404 0.00%
011261 0.9052 0.9052 -0.29%
014514 0.8709 0.8709 -0.29%
018547 1.0644 1.0644 -0.29%
019092 2.242 2.242 -0.29%
021729 1.0387 1.0387 0.00%
022026 1.0078 1.0242 0.00%
022105 1.1497 1.1497 0.00%
022484 1.5936 1.5936 0.00%
024723 1.0524 1.0524 0.00%
001298 2.3417 2.3417 -0.29%
002490 1.5939 1.6359 0.00%
003484 1.1928 1.4378 -0.29%
004333 1.4079 1.6089 0.00%
005010 1.0837 1.2761 0.00%
011351 0.9298 0.9898 -0.29%
012541 0.4974 0.4974 -0.29%
013264 1.0718 1.0718 0.00%
015985 0.9153 0.9153 -0.29%
023333 1.0025 1.0025 -0.36%
210010 1.6952 1.9626 -0.29%
210011 1.5615 1.8042 -0.29%
016563 2.1171 2.7251 -0.29%
000110 1.4073 1.9471 -0.29%
004045 1.1326 1.3584 0.00%
004211 0.6715 0.6715 -0.29%
004267 1.4804 1.5704 0.00%
006972 0.9134 1.2786 -0.29%
013209 0.7297 0.7297 -0.29%
013479 0.6666 0.6666 -0.36%
016089 1.0613 1.0713 0.00%
017051 1.1009 1.1629 -0.26%
019093 1.616 1.952 -0.36%
020217 0.7347 0.7347 -0.29%
022199 1.0062 1.0062 -0.26%
022418 1.3736 1.5096 -0.29%
023334 1.0021 1.0021 -0.36%
210001 0.454 3.0828 -0.29%
210003 1.8497 2.2397 -0.29%
001951 1.37 1.37 -0.29%
002196 0.867 0.867 -0.29%
002303 0.4606 1.0596 -0.29%
002586 1.1614 1.4474 0.00%
003503 1.4698 1.6918 -0.29%
004657 0.967 0.967 -0.29%
006389 1.1183 1.2441 0.00%
006390 1.0985 1.2243 0.00%
006975 1.0612 1.2472 0.00%
011156 0.4808 0.6756 -0.29%
012623 1.0311 2.1547 0.00%
014513 0.892 0.892 -0.29%
015984 0.9235 0.9235 -0.29%
016923 1.0835 1.0835 0.00%
018550 1.0918 1.0918 -0.29%
018645 1.0335 1.0335 0.00%
019094 1.0703 1.0893 -0.29%
019638 1.087 1.099 0.00%
020510 1.5729 1.5729 -0.29%
023581 2.3367 2.3367 -0.29%
001167 1.636 1.972 -0.36%
002513 1.3709 1.5099 -0.29%
003163 1.097 1.3454 0.00%
004044 0.4499 0.4499 -0.29%
005752 1.0468 1.241 0.00%
006974 1.0638 1.2548 0.00%
007233 1.0781 1.2801 -0.29%
012906 0.8435 0.8435 -0.29%
015293 0.6311 0.6311 -0.29%
015640 1.2797 1.2797 -0.29%
018643 1.0166 1.0684 0.00%
019748 0.6643 0.6643 -0.29%
022027 1.0066 1.023 0.00%
022200 1.005 1.005 -0.26%
022381 1.119 1.119 0.00%
023964 1.1087 1.1087 -0.26%
210005 1.921 1.921 -0.29%
001366 1.3898 1.3898 -0.29%
002681 1.1054 1.9524 -0.29%
004658 0.9508 0.9508 -0.29%
007735 0.894 1.2555 -0.29%
009969 0.6841 0.8344 -0.29%
012905 0.8545 0.8545 -0.29%
013210 0.7185 0.7185 -0.29%
014336 1.4815 1.4815 0.00%
015294 0.6204 0.6204 -0.29%
016088 1.0683 1.0783 0.00%
018548 1.0503 1.0503 -0.29%
018644 1.0383 1.0383 0.00%
020511 1.561 1.561 -0.29%
023509 1.0058 1.0058 -0.29%
024066 1.002 1.002 -0.26%
162105 1.3677 1.8734 0.00%
162107 0.676 0.676 -0.36%
210002 2.1505 3.963 -0.29%
210004 2.024 2.754 -0.29%
210006 1.469 1.7086 -0.29%
210007 0.862 1.253 -0.29%
005885 2.5258 3.4643 -0.36%
011260 0.921 0.921 -0.29%
011352 0.9076 0.9676 -0.29%
012542 0.4818 0.4818 -0.29%
013263 1.0876 1.0876 0.00%
014119 0.487 0.487 -0.29%
014120 0.4753 0.4753 -0.29%
015931 1.1078 1.1078 0.00%
017050 1.1102 1.1722 -0.26%
018549 1.1017 1.1017 -0.29%
018642 1.0165 1.0713 0.00%
021954 1.0264 1.1679 0.00%
022146 1.3392 1.3392 0.00%
022568 1.5104 1.5104 0.00%
162102 1.0756 3.8613 -0.29%
210008 1.3472 1.9472 -0.29%
002844 0.7407 0.7407 -0.29%
003384 1.027 2.3371 0.00%
003853 2.574 3.5325 -0.36%
004040 1.094 1.394 -0.36%
009968 0.7106 0.8629 -0.29%
011155 0.498 0.6938 -0.29%
012622 1.0831 1.1408 0.00%
015932 1.1008 1.1008 0.00%
018057 1.8332 1.8332 -0.29%
019749 0.456 0.456 -0.29%
021955 1.0258 1.119 0.00%
022230 1.0936 1.0936 0.00%
023963 1.1113 1.1113 -0.26%
024067 1.014 1.014 -0.26%
024109 1.0733 1.0895 0.00%
162108 1.3365 1.5135 0.00%
210009 2.2671 2.3671 -0.29%
210014 1.5095 1.8478 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。