| 基金代码019093 | 基金经理陈颖 | 最新份额69,356.89万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于以科技和创新为动力和支撑,具有核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后相应类别的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-8 | 2.0024 | 2.3384 | 0.24% |
| 2026-5-7 | 1.9977 | 2.3337 | 2.39% |
| 2026-5-6 | 1.9511 | 2.2871 | 1.42% |
| 2026-4-30 | 1.9237 | 2.2597 | 0.87% |
| 2026-4-29 | 1.9072 | 2.2432 | 1.22% |
| 2026-4-28 | 1.8842 | 2.2202 | -2.31% |
| 2026-4-27 | 1.9288 | 2.2648 | 0.80% |
| 2026-4-24 | 1.9135 | 2.2495 | -0.73% |
| 2026-4-23 | 1.9276 | 2.2636 | -0.71% |
| 2026-4-22 | 1.9413 | 2.2773 | 0.94% |
| 2026-4-21 | 1.9232 | 2.2592 | -0.20% |
| 2026-4-20 | 1.9271 | 2.2631 | 0.78% |
| 2026-4-17 | 1.9122 | 2.2482 | -0.09% |
| 2026-4-16 | 1.9139 | 2.2499 | 1.29% |
| 2026-4-15 | 1.8895 | 2.2255 | -0.38% |
| 2026-4-14 | 1.8967 | 2.2327 | 1.89% |
| 2026-4-13 | 1.8616 | 2.1976 | -0.37% |
| 2026-4-10 | 1.8686 | 2.2046 | 0.72% |
| 2026-4-9 | 1.8552 | 2.1912 | -1.49% |
| 2026-4-8 | 1.8833 | 2.2193 | 5.40% |

陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办),多年通信和IT行业经验,2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理,2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问,2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问,2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任公司首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2024-11-04 | 3.8 | 11.40% | -24.59% |
| 金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2019-01-26 至 今 | 7.3 | 72.58% | 40.26% |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2017-09-08 | 1.6 | 3.90% | 10.70% |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2022-03-14 | 1.3 | -8.17% | 0.82% |
| 金鹰科技致远混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2015-06-11 至 2018-07-07 | 3.1 | -37.04% | -22.13% |
| 金鹰民族新兴混合A | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 2023-08-14 至 今 | 2.7 | -23.85% | -19.27% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 2024-11-04 | 1.2 | -14.66% | -13.08% |
| 金鹰智慧生活混合C | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2017-09-19 至 2019-12-04 | 2.2 | -8.50% | 9.92% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.02% | -4.84% |
| 金鹰红利价值混合C | 混合型 | 2022-08-24 至 今 | 3.7 | 0.57% | -23.95% |
| 金鹰核心资源混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 2.7 | -17.80% | -13.08% |
| 金鹰民族新兴混合C | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.19% | -4.84% |
| 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2021-05-18 至 今 | 5.0 | 8.76% | -29.72% |
| 金鹰红利价值混合A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 6.0 | 60.88% | 2.47% |
| 金鹰科技致远混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈颖 | 2023-08-14 至 今 | 2年-4个月零26天 | -23.85 | -19.27 |
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025125 | 1.2374 | 1.2374 | -0.39% | |
| 001298 | 2.6446 | 2.8875 | -0.28% | |
| 002196 | 0.934 | 0.934 | -0.28% | |
| 002425 | 1.615 | 2.115 | -0.28% | |
| 005011 | 1.0528 | 1.254 | 0.00% | |
| 002682 | 1.3158 | 2.1408 | -0.28% | |
| 009969 | 1.192 | 1.3423 | -0.28% | |
| 012905 | 1.2438 | 1.2438 | -0.28% | |
| 012906 | 1.221 | 1.221 | -0.28% | |
| 012623 | 1.0454 | 2.169 | 0.00% | |
| 210009 | 2.7388 | 2.8388 | -0.28% | |
| 013479 | 0.8466 | 0.8466 | -0.39% | |
| 014513 | 1.3028 | 1.3028 | -0.28% | |
| 019094 | 1.125 | 1.3515 | -0.28% | |
| 020217 | 0.7571 | 0.7571 | -0.28% | |
| 022230 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
| 023581 | 2.761 | 2.8706 | -0.28% | |
| 022568 | 2.0677 | 2.0677 | 0.00% | |
| 025436 | 1.0003 | 1.0003 | -0.39% | |
| 003733 | 1.0781 | 1.2855 | 0.00% | |
| 004040 | 1.0063 | 1.3063 | -0.39% | |
| 004267 | 1.6598 | 1.7498 | 0.00% | |
| 210002 | 2.5017 | 4.3142 | -0.28% | |
| 210004 | 3.16 | 3.89 | -0.28% | |
| 015293 | 0.971 | 0.971 | -0.28% | |
| 022027 | 1.0102 | 1.0266 | 0.00% | |
| 015932 | 1.1415 | 1.1925 | 0.00% | |
| 019638 | 1.094 | 1.1168 | 0.00% | |
| 022105 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | |
| 022484 | 1.726 | 1.726 | 0.00% | |
| 025301 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | |
| 162105 | 1.529 | 2.0347 | 0.00% | |
| 012541 | 0.7442 | 0.7442 | -0.28% | |
| 012622 | 1.0966 | 1.1647 | 0.00% | |
| 210008 | 2.0868 | 2.6868 | -0.28% | |
| 016923 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | |
| 014119 | 0.7296 | 0.7296 | -0.28% | |
| 014120 | 0.7074 | 0.7074 | -0.28% | |
| 014336 | 2.0215 | 2.0215 | 0.00% | |
| 018643 | 1.0149 | 1.0718 | 0.00% | |
| 021955 | 1.0378 | 1.131 | 0.00% | |
| 020510 | 1.8604 | 1.8604 | -0.28% | |
| 020511 | 1.837 | 1.837 | -0.28% | |
| 018057 | 2.2489 | 2.2489 | -0.28% | |
| 024109 | 1.0797 | 1.1132 | 0.00% | |
| 025126 | 1.2199 | 1.2199 | -0.39% | |
| 024777 | 1.034 | 1.1016 | -0.39% | |
| 001167 | 2.0373 | 2.3733 | -0.39% | |
| 006975 | 1.0806 | 1.2666 | 0.00% | |
| 004211 | 0.7156 | 0.7156 | -0.28% | |
| 004265 | 1.3875 | 1.9066 | -0.28% | |
| 003163 | 1.0594 | 1.3531 | 0.00% | |
| 005885 | 4.8784 | 5.8169 | -0.39% | |
| 002681 | 1.3922 | 2.2392 | -0.28% | |
| 009968 | 1.2465 | 1.3988 | -0.28% | |
| 162102 | 1.1292 | 4.1311 | -0.28% | |
| 162107 | 0.8615 | 0.8615 | -0.39% | |
| 011351 | 1.3718 | 1.4318 | -0.28% | |
| 210005 | 2.419 | 2.419 | -0.28% | |
| 018550 | 1.1782 | 1.1782 | -0.28% | |
| 015931 | 1.1516 | 1.2026 | 0.00% | |
| 023334 | 1.2364 | 1.2364 | -0.39% | |
| 025438 | 1.0003 | 1.0003 | -0.39% | |
| 024779 | 1.0325 | 1.1001 | -0.39% | |
| 024780 | 1.034 | 1.1016 | -0.39% | |
| 000110 | 1.5751 | 2.1579 | -0.28% | |
| 003502 | 1.3742 | 1.5792 | -0.28% | |
| 002490 | 1.7306 | 1.7726 | 0.00% | |
| 002513 | 1.5331 | 1.6721 | -0.28% | |
| 004333 | 1.444 | 1.645 | 0.00% | |
| 004657 | 1.0513 | 1.0513 | -0.28% | |
| 005010 | 1.0905 | 1.2937 | 0.00% | |
| 007735 | 1.2354 | 1.5969 | -0.28% | |
| 002587 | 1.4235 | 1.7025 | 0.00% | |
| 162108 | 1.3662 | 1.5432 | 0.00% | |
| 210014 | 2.0664 | 2.5295 | 0.00% | |
| 015294 | 0.9498 | 0.9498 | -0.28% | |
| 013264 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | |
| 018548 | 1.3623 | 1.5623 | -0.28% | |
| 018645 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | |
| 022418 | 1.4492 | 1.5852 | -0.28% | |
| 025300 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | |
| 025435 | 1.0005 | 1.0005 | -0.39% | |
| 003484 | 1.1878 | 1.4328 | -0.28% | |
| 002303 | 0.5571 | 1.1561 | -0.28% | |
| 003384 | 1.0413 | 2.3514 | 0.00% | |
| 002586 | 1.4386 | 1.7246 | 0.00% | |
| 011352 | 1.3318 | 1.3918 | -0.28% | |
| 016563 | 2.4506 | 3.0586 | -0.28% | |
| 210006 | 1.6241 | 1.8839 | -0.28% | |
| 210010 | 1.671 | 2.0994 | -0.28% | |
| 015640 | 1.9881 | 1.9881 | -0.28% | |
| 013210 | 0.9707 | 0.9707 | -0.28% | |
| 018547 | 1.3915 | 1.5915 | -0.28% | |
| 018549 | 1.1951 | 1.1951 | -0.28% | |
| 018642 | 1.0178 | 1.0777 | 0.00% | |
| 021954 | 1.0403 | 1.1818 | 0.00% | |
| 016088 | 1.083 | 1.093 | 0.00% | |
| 019748 | 0.7044 | 0.7044 | -0.28% | |
| 023509 | 1.0173 | 1.0173 | -0.28% | |
| 025302 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | |
| 025437 | 0.9995 | 0.9995 | -0.39% | |
| 024778 | 1.034 | 1.1016 | -0.39% | |
| 006390 | 1.1134 | 1.2392 | 0.00% | |
| 001366 | 2.1698 | 2.1698 | -0.28% | |
| 003485 | 1.1837 | 1.4287 | -0.28% | |
| 003853 | 4.988 | 5.9465 | -0.39% | |
| 002844 | 0.7672 | 0.7672 | -0.28% | |
| 004658 | 1.0302 | 1.0302 | -0.28% | |
| 005752 | 1.0223 | 1.2478 | 0.00% | |
| 011155 | 0.5253 | 0.7211 | -0.28% | |
| 011156 | 0.5034 | 0.6982 | -0.28% | |
| 011260 | 1.5778 | 1.5778 | -0.28% | |
| 210007 | 0.929 | 1.35 | -0.28% | |
| 013263 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | |
| 018644 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | |
| 022026 | 1.0166 | 1.033 | 0.00% | |
| 019092 | 2.6949 | 2.6949 | -0.28% | |
| 022146 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | |
| 024723 | 1.056 | 1.0668 | 0.00% | |
| 006389 | 1.136 | 1.2618 | 0.00% | |
| 003503 | 1.5495 | 1.7715 | -0.28% | |
| 006972 | 1.2664 | 1.6316 | -0.28% | |
| 006974 | 1.0843 | 1.2753 | 0.00% | |
| 007233 | 1.07 | 1.272 | -0.28% | |
| 004041 | 1.0303 | 1.3403 | -0.39% | |
| 004044 | 0.6109 | 0.6109 | -0.28% | |
| 004045 | 1.131 | 1.3738 | 0.00% | |
| 001951 | 2.043 | 2.043 | -0.28% | |
| 011261 | 1.5455 | 1.5455 | -0.28% | |
| 012542 | 0.7161 | 0.7161 | -0.28% | |
| 210001 | 0.5979 | 3.3024 | -0.28% | |
| 210003 | 2.2808 | 2.6708 | -0.28% | |
| 210011 | 1.5239 | 1.9276 | -0.28% | |
| 013209 | 0.9891 | 0.9891 | -0.28% | |
| 014514 | 1.2635 | 1.2635 | -0.28% | |
| 016089 | 1.0741 | 1.0841 | 0.00% | |
| 019093 | 2.0024 | 2.3384 | -0.39% | |
| 019749 | 0.5488 | 0.5488 | -0.28% | |
| 022381 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | |
| 021729 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | |
| 023333 | 1.2391 | 1.2391 | -0.39% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 313,473.54 | 86.78 |
| 2 | 债券及货币 | 44,558.48 | 12.33 |
| 3 | 现金 | 44,558.48 | 12.33 |
| 4 | 其他资产 | 4,869.06 | 01.35 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688536 | 思瑞浦 | 107.08 | 18,410.76 | 5.10% | -4.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 417.01 | 16,784.50 | 4.65% | -59.99 |
| 603002 | 宏昌电子 | 1,517.76 | 14,934.81 | 4.13% | 520.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 769.98 | 13,628.72 | 3.77% | 50.00 |
| 600131 | 国网信通 | 717.99 | 13,196.70 | 3.65% | 100.00 |
| 300682 | 朗新科技 | 820.00 | 12,791.92 | 3.54% | 820.00 |
| 603160 | 汇顶科技 | 186.10 | 12,263.69 | 3.39% | -71.00 |
| 300036 | 超图软件 | 777.09 | 11,749.65 | 3.25% | 0.00 |
| 688088 | 虹软科技 | 303.02 | 11,632.86 | 3.22% | 46.00 |
| 601020 | 华钰矿业 | 397.00 | 11,191.43 | 3.10% | -223.15 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.067 |
| 2 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 0.071 |
| 3 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.074 |
| 4 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.074 |
| 5 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.22% | 31.82% | 0.0% | 0.0% | 18.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.32% | 0.85% | 8.81% | 8.81% | 31.82% | 0.0% | 0.0% | 60.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.77 | 1.18 | 1.38 |
| 夏普比率 | 133.27 | 104.76 | 63.74 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.07 | 0.12 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。