基金代码008806 | 基金经理吴洵 | 最新份额995.25万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模7.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-01-15 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模5.2亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-28 | 1.0009 | 1.1672 | 0.01% |
2025-7-25 | 1.0008 | 1.1671 | 0.00% |
2025-7-24 | 1.0008 | 1.1671 | -0.01% |
2025-7-23 | 1.0009 | 1.1672 | 0.00% |
2025-7-22 | 1.0009 | 1.1672 | 0.00% |
2025-7-21 | 1.0009 | 1.1672 | 0.00% |
2025-7-18 | 1.0009 | 1.1672 | 0.02% |
2025-7-17 | 1.0007 | 1.167 | -0.01% |
2025-7-16 | 1.0008 | 1.1671 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.0007 | 1.167 | 0.00% |
2025-7-14 | 1.0007 | 1.167 | 0.01% |
2025-7-11 | 1.0006 | 1.1669 | 0.01% |
2025-7-10 | 1.0005 | 1.1668 | -0.01% |
2025-7-9 | 1.0006 | 1.1669 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0006 | 1.1669 | -0.01% |
2025-7-7 | 1.0007 | 1.167 | 0.01% |
2025-7-4 | 1.0006 | 1.1669 | 0.00% |
2025-7-3 | 1.0006 | 1.1669 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.0005 | 1.1668 | 0.01% |
2025-7-1 | 1.0004 | 1.1667 | 0.00% |
吴洵先生:管理学博士,具有证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利A | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时民丰纯债债券C | 债券型 | 2023-06-09 至 2024-11-08 | 1.4 | -- | -- |
鑫元招利A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-11-08 | 1.8 | -- | -- |
博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时民丰纯债债券A | 债券型 | 2023-06-09 至 2024-11-08 | 1.4 | -- | -- |
博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2021-11-24 至 2023-06-27 | 1.6 | -- | -- |
博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-06-09 至 2024-11-08 | 1.4 | -- | -- |
博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 2024-11-08 | 0.7 | -- | -- |
鑫元安鑫宝D | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时景发纯债债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-11-08 | 1.8 | -- | -- |
博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-07-11 | 2.6 | -- | -- |
博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 2023-06-27 | 1.6 | -- | -- |
博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 2024-11-08 | 1.8 | -- | -- |
博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-11-08 | 2.5 | -- | -- |
博时景发纯债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 2024-11-08 | 1.7 | -- | -- |
鑫元招利D | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元裕利D | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2023-07-18 至 2024-11-08 | 1.3 | -- | -- |
博时富添纯债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-11-08 | 2.5 | -- | -- |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-11-08 | 3.0 | -- | -- |
博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-11-08 | 2.5 | -- | -- |
博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2024-09-25 至 2024-11-08 | 0.1 | -- | -- |
博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2021-11-24 至 2024-07-11 | 2.6 | -- | -- |
博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2024-11-08 | 2.0 | -- | -- |
博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2024-09-25 至 2024-11-08 | 0.1 | -- | -- |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元晟利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴洵 | 2025-06-19 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
颜昕 | 2022-09-30 至 2025-06-19 | 2年-4个月零20天 | 4.24 | 2.41 |
丁汀 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0年3个月零2天 | 1.53 | 0.29 |
郭卉 | 2020-02-04 至 2022-06-28 | 2年4个月零24天 | 8.11 | 9.71 |
王海燕 | 2020-01-04 至 2021-05-25 | 1年4个月零21天 | 2.75 | 5.15 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006838 | 1.0606 | 1.2026 | 0.05% | |
014574 | 0.4769 | 0.4769 | 0.52% | |
005263 | 1.1533 | 1.5883 | 0.52% | |
017180 | 1.0578 | 1.0728 | 0.05% | |
015071 | 0.6223 | 0.6223 | 0.52% | |
016438 | 1.0076 | 1.096 | 0.05% | |
018575 | 1.0649 | 1.0819 | 0.05% | |
018576 | 1.0613 | 1.0773 | 0.05% | |
018761 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | |
022116 | 1.0927 | 1.0927 | 0.52% | |
018849 | 1.085 | 1.085 | 0.05% | |
019533 | 1.1409 | 1.1409 | 0.05% | |
024408 | 1.0131 | 1.0131 | 0.34% | |
004459 | 1.1665 | 1.4031 | 0.05% | |
002915 | 1.0245 | 1.3289 | 0.05% | |
000694 | 1.1378 | 1.5328 | 0.05% | |
004031 | 1.0233 | 1.2473 | 0.05% | |
007551 | 1.1444 | 1.3115 | 0.05% | |
007559 | 1.0341 | 1.2146 | 0.05% | |
007050 | 1.0106 | 1.2161 | 0.05% | |
008865 | 1.1633 | 1.1678 | 0.05% | |
004948 | 1.536 | 1.536 | 0.52% | |
000910 | 1.0433 | 1.419 | 0.05% | |
014263 | 1.0236 | 1.0236 | 0.52% | |
021882 | 1.1531 | 1.1531 | 0.34% | |
022331 | 1.0484 | 1.0484 | 0.34% | |
021449 | 1.0219 | 1.0419 | 0.05% | |
024407 | 1.0133 | 1.0133 | 0.34% | |
024691 | 1.0648 | 1.0648 | 0.52% | |
002265 | 1.0092 | 1.3446 | 0.05% | |
002442 | 1.0581 | 1.3308 | 0.05% | |
000579 | 1.0389 | 1.1189 | 0.05% | |
007093 | 1.0377 | 1.2061 | 0.05% | |
008806 | 1.0009 | 1.1672 | 0.05% | |
010459 | 1.06 | 1.1268 | 0.05% | |
005779 | 1.0363 | 1.334 | 0.05% | |
016902 | 0.9089 | 0.9089 | 0.52% | |
017468 | 0.5193 | 0.5193 | 0.52% | |
014883 | 1.1042 | 1.1042 | 0.05% | |
015164 | 1.0682 | 1.1157 | 0.05% | |
014005 | 1.1367 | 1.4817 | 0.05% | |
016439 | 1.0074 | 1.0918 | 0.05% | |
018683 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
021881 | 1.1557 | 1.1557 | 0.34% | |
022115 | 1.095 | 1.095 | 0.52% | |
018818 | 1.4022 | 1.4022 | 0.52% | |
018819 | 1.3914 | 1.3914 | 0.52% | |
018828 | 0.9123 | 0.9123 | 0.52% | |
023703 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
023704 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
021527 | 1.0112 | 1.0112 | 0.52% | |
021713 | 1.0251 | 1.0301 | 0.05% | |
022409 | 1.0238 | 1.0238 | 0.05% | |
005446 | 1.0384 | 1.4294 | 0.05% | |
007325 | 1.0733 | 1.1734 | 0.05% | |
000896 | 1.073 | 1.187 | 0.05% | |
006631 | 1.0303 | 1.2205 | 0.05% | |
008139 | 1.0772 | 1.1673 | 0.05% | |
005262 | 1.158 | 1.629 | 0.52% | |
016259 | 1.1848 | 1.1848 | 0.52% | |
017619 | 1.1023 | 1.1023 | 0.52% | |
019724 | 1.0326 | 1.0326 | 0.05% | |
020814 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% | |
020974 | 1.1366 | 1.1366 | 0.05% | |
003500 | 1.0792 | 1.2991 | 0.05% | |
005494 | 1.171 | 1.171 | 0.52% | |
004059 | 1.0243 | 1.3019 | 0.05% | |
000814 | 1.1079 | 1.4289 | 0.05% | |
000897 | 1.0277 | 1.1397 | 0.05% | |
005950 | 0.613 | 0.613 | 0.52% | |
006082 | 1.0492 | 1.2271 | 0.05% | |
012096 | 0.9002 | 0.9002 | 0.52% | |
012097 | 0.8856 | 0.8856 | 0.52% | |
016903 | 0.9023 | 0.9023 | 0.52% | |
017026 | 0.999 | 0.999 | 0.52% | |
013115 | 1.0647 | 1.1347 | 0.05% | |
018682 | 1.0551 | 1.0551 | 0.05% | |
017584 | 1.0662 | 1.12 | 0.05% | |
024258 | 1.0508 | 1.0508 | 0.34% | |
024612 | 1.021 | 1.021 | 0.05% | |
024692 | 1.0641 | 1.0641 | 0.52% | |
003041 | 1.0824 | 1.3282 | 0.05% | |
007324 | 1.0802 | 1.1808 | 0.05% | |
005849 | 1.0357 | 1.2797 | 0.05% | |
005949 | 0.6234 | 0.6234 | 0.52% | |
001602 | 0.6515 | 0.8315 | 0.52% | |
006754 | 1.0776 | 1.2482 | 0.05% | |
002633 | 1.0472 | 1.2176 | 0.05% | |
014575 | 0.4704 | 0.4704 | 0.52% | |
016727 | 1.04 | 1.0847 | 0.05% | |
014882 | 1.1114 | 1.1114 | 0.05% | |
015072 | 0.6145 | 0.6145 | 0.52% | |
014264 | 1.0103 | 1.0103 | 0.52% | |
018762 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | |
017726 | 0.8436 | 0.8436 | 0.34% | |
015910 | 1.103 | 1.113 | 0.05% | |
018827 | 0.9193 | 0.9193 | 0.52% | |
022255 | 1.0807 | 1.1603 | 0.05% | |
023533 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
000655 | 1.0575 | 1.4832 | 0.05% | |
005493 | 1.219 | 1.219 | 0.52% | |
005497 | 1.1532 | 1.1732 | 0.05% | |
006993 | 1.0635 | 1.2127 | 0.05% | |
000815 | 1.1157 | 1.3655 | 0.05% | |
000911 | 1.0499 | 1.5436 | 0.05% | |
006632 | 1.0235 | 1.1901 | 0.05% | |
017190 | 1.208 | 1.208 | 0.34% | |
017191 | 1.1951 | 1.1951 | 0.34% | |
017583 | 1.086 | 1.086 | 0.05% | |
020123 | 1.0295 | 1.0415 | 0.05% | |
020813 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | |
022408 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% | |
023091 | 1.0639 | 1.0669 | 0.05% | |
007092 | 1.031 | 1.2132 | 0.05% | |
008864 | 1.1787 | 1.1832 | 0.05% | |
004944 | 1.5902 | 1.5902 | 0.52% | |
001601 | 0.6811 | 0.8971 | 0.52% | |
002632 | 1.0541 | 1.253 | 0.05% | |
009395 | 1.1921 | 1.1921 | 0.52% | |
017027 | 0.9979 | 0.9979 | 0.52% | |
017467 | 0.5246 | 0.5246 | 0.52% | |
018579 | 1.2209 | 1.2209 | 0.34% | |
018580 | 1.2113 | 1.2113 | 0.34% | |
017620 | 1.0918 | 1.0918 | 0.52% | |
017727 | 0.8359 | 0.8359 | 0.34% | |
022330 | 1.051 | 1.051 | 0.34% | |
021163 | 1.1719 | 1.1719 | 0.05% | |
006142 | 1.0163 | 1.2548 | 0.05% | |
000578 | 1.086 | 1.166 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,005.62 | 101.01 |
3 | 现金 | 195.49 | 19.64 |
4 | 其他资产 | 00.51 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230405 | 23农发05 | 08.00(万张) | 810.13(万元) | 81.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<45天 | 0.1% |
45天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0.011 |
2 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.0071 |
3 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0.0029 |
4 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.0114 |
5 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0.0156 |
6 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.0086 |
7 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.01 |
8 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.0299 |
9 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.0385 |
10 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.86% | 0.67% | 2.57% | 3.39% | 3.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | -0.32% | 0.05% | -0.5% | 0.67% | 7.92% | 18.17% | 17.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
夏普比率 | -137.33 | 111.50 | 145.14 |
特雷诺指数 | 0.18 | -0.25 | -0.18 |
詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。